关于浙江亚厦装饰股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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关于浙江亚厦装饰股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2013）第 350ZA0751 号
浙江亚厦装饰股份有限公司全体股东：
我们接受浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“亚厦股份公司”）委托，根据
中国注册会计师执业准则审计了亚厦股份公司 2012 年 12 月 31 日的合并及公司资产负
债表，2012 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变
动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2013）第 350ZA0787 号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市
公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号
文）的要求，亚厦股份公司编制了本专项说明所附的浙江亚厦装饰股份有限公司 2012
年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是亚厦股份
公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计亚厦股份公司 2012 年
度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有
重大方面没有发现不一致。除了对亚厦股份公司实施于 2012 年度财务报表审计中所执
行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外
的审计程序。为了更好地理解 2012 年度亚厦股份公司控股股东及其他关联方占用上市
公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供亚厦股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师：闫钢军
（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李志平
中国〃北京 二Ｏ一三年 三 月二十八日
浙江亚厦装饰股份有限公司2012年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司 单位：万元
上市公司核 2012年度占用 2012年度占用
占用方与上市公 2012年期初占 2012年度偿还 2012年期末占 占用形
非经营性资金占用 资金占用方名称 算的会计科 累计发生金额 资金的利息 占用性质
司的关联关系 用资金余额 累计发生金额 用资金余额 成原因
目 （不含利息） (如有)
现大股东及其附属企业 — — — — — — — — — —
小计 — — — — — — — — — —
前大股东及其附属企业 — — — — — — — — — —
小计 — — — — — — — — — —
总计 — — — — — — — — — —
上市公司核 2012年度往来 2012年度往来
往来方与上市公 2012年期初往 2012年度偿还 2012年期末往 往来形
其他关联资金往来 资金往来方名称 算的会计科 累计发生金额 资金的利息 往来性质
司的关联关系 来资金余额 累计发生金额 来资金余额 成原因
目 （不含利息） (如有)
上虞亚厦新城置业有限公司 控股股东子公司 应收账款 397.41 — — 270.91 126.50 工程款 经营性往来
浙江亚厦房产集团有限公司 控股股东子公司 应收账款 94.64 94.64 - 工程款 经营性往来
上虞亚厦城北新区置业有限公司 控股股东子公司 应收账款 20.00 20.00 - 工程款 经营性往来
大股东及其附属企业
镇江亚厦房地产开发有限公司 控股股东子公司 应收账款 458.00 345.00 113.00 工程款 经营性往来
绍兴亚厦城东置业有限公司 控股股东子公司 其他应收款 30.00 30.00 - 保证金 经营性往来
绍兴亚厦城东置业有限公司 控股股东子公司 应收账款 162.80 303.65 418.19 48.26 工程款 经营性往来
小计 704.85 761.65 - 1,178.74 287.76
浙江亚厦木业制造有限公司 全资子公司 其他应收款 3,650.52 4,674.20 — 3,774.00 4,550.72 往来款 非经营性往来
浙江亚厦产业园发展有限公司 全资子公司 其他应收款 2,000.00 1,880.50 — 2,000.00 1,880.50 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附 浙江亚厦景观园林工程有限公司 全资子公司 其他应收款 — 1,000.00 — 1,000.00 — 往来款 非经营性往来
属企业 浙江亚厦幕墙有限公司 全资子公司 其他应收款 4,598.59 22,688.02 — 20,631.59 6,655.02 往来款 非经营性往来
宁波亚厦装饰有限公司 全资子公司 其他应收款 — 1,902.19 — 1,902.19 — 往来款 非经营性往来
浙江亚厦产业投资发展有限公司 全资子公司 其他应收款 — 511.64 — 11.61 500.03 往来款 非经营性往来
关联自然人及其控制的法
— — — — — — — — — —
人
其他关联人及其附属企业 — — — — — — — — — —
总计 - - - 10,953.97 33,418.20 - 30,498.13 13,874.03 -
本表已于2013年3月28日获第二届董事会第三十七次会议批准。
公司法定代表人：丁欣欣 主管会计工作的公司负责人:刘红岩 公司会计机构负责人：刘红岩