浙江亚厦装饰股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2013-026
浙江亚厦装饰股份有限公司
2013 年第一季度报告正文
2013 年 04 月
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浙江亚厦装饰股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人丁欣欣、主管会计工作负责人刘红岩及会计机构负责人(会计主管人员)刘红
岩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 2,093,925,646.43 1,742,788,687.50 20.15%
归属于上市公司股东的净利润（元） 136,437,583.72 100,583,507.34 35.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
136,106,416.82 101,227,171.88 34.46%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -583,776,756.42 -370,305,222.98 -57.65%
基本每股收益（元/股） 0.21 0.16 31.25%
稀释每股收益（元/股） 0.21 0.16 31.25%
加权平均净资产收益率（%） 3.82% 3.49% 0.33%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 9,403,408,900.89 9,888,506,964.73 -4.91%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,641,617,793.38 3,499,962,209.66 4.05%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
419,476.45
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -29,751.51
所得税影响额 58,483.59
少数股东权益影响额（税后） 74.45
合计 331,166.90 --
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 10,752
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
亚厦控股有限公司 境内非国有法人 35.88% 228,000,000 227,700,000 质押 142,120,000
张杏娟 境内自然人 13.03% 82,800,000 82,800,000
丁欣欣 境内自然人 7.49% 47,610,000 47,610,000
中国建设银行－华宝兴业行业
境内非国有法人 3.34% 21,200,000
精选股票型证券投资基金
张伟良 境内自然人 2.93% 18,630,000 质押 16,500,000
中国工商银行－广发聚丰股票
境内非国有法人 2.49% 15,803,861
型证券投资基金
中国工商银行－广发策略优选
境内非国有法人 1.26% 8,014,238
混合型证券投资基金
中国农业银行－富兰克林国海
境内非国有法人 1.14% 7,259,674
弹性市值股票型证券投资基金
王文广 境内自然人 1.01% 6,397,500 4,798,125
丁海富 境内自然人 1.01% 6,397,500 4,798,125
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份 股份种类
股东名称
数量 股份种类 数量
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 21,200,000 人民币普通股 21,200,000
张伟良 18,630,000 人民币普通股 18,630,000
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 15,803,861 人民币普通股 15,803,861
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 8,014,238 人民币普通股 8,014,238
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 7,259,674 人民币普通股 7,259,674
中国农业银行－富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金 5,167,017 人民币普通股 5,167,017
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 5,003,941 人民币普通股 5,003,941
交通银行－富国天益价值证券投资基金 4,300,589 人民币普通股 4,300,589
挪威中央银行 4,178,863 人民币普通股 4,178,863
中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金 4,159,261 人民币普通股 4,159,261
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1、丁欣欣和张杏娟夫妇为公司实际控制人，合计持有亚
厦控股有限公司 100%股份；2、张伟良先生为张杏娟女
士的弟弟；3、除上述一致行动关系外，公司未知前十名
上述股东关联关系或一致行动的说明
股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关
系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的
一致行动人的情况。
前十名无限售流通股股东和前十名股东均未参与融资融
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
券业务。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、货币资金较年初余额减少36.15%，主要系报告期内公司以超募资金和自有资金支付总
部大楼土地款，以及与供应商结算较多所致；
2、应收利息较年初余额增长58.75%，主要系报告期内应收未收的未到期定期存单利息增
加所致；
3、无形资产较年初余额增长59.72%，主要系报告期内子公司取得土地使用权属证书，确
认无形资产所致；
4、其他非流动资产较年初余额增长83.54%，主要系报告期内公司以超募资金和自有资金
支付总部大楼土地款，相关权属证书尚在办理中；
5、应付票据较年初余额增长67.80%，主要系报告期内公司以银行承兑汇票方式与供应商
结算材料款增加所致；
6、应付职工薪酬较年初余额减少49.83%，主要系报告期内公司支付了相应的职工薪酬所
致；
7、应付利息较年初余额增长52.22%，主要系报告期内公司预提的尚未到期的公司债券利
息增加所致；
8、财务费用较去年同期增加440.04%，主要原因系报告期内公司预提的尚未到期的公司
债券利息增加所致；
9、营业外收入较上年同期增长41.95万元，主要原因系报告期内公司确认的与投资项目相
关的财政补助。
10、营业外支出较上年同期减少74.86万元，主要原因系报告期内公司捐赠支出减少所致。
11、利润总额较上年同期增长30.03%，主要原因系报告期内公司业务开展较好，营业收
入增长较多，成本费用控制较好所致；
12、净利润较上年同期增长31.78%，主要原因系报告期内公司业务开展较好，营业收入
增长较多，成本费用控制较好所致；
13、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长35.65%，主要原因系报告期内公司业
务开展较好，营业收入增长较多，成本费用控制较好；
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14、少数股东损益较上年同期减少48.78%，主要原因系非同一控制下企业合并形成的子
公司净利润减少所致；
15、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长49.85%，主要原因系报告期内公司
业务规模增长、应收款项的催收力度加大及春节前工程款结算高峰，工程款回收较多导致；
16、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长56.13%，主要原因系报告期内公司
业务规模增长，材料采购和工程量增加及春节前结算高峰，与供应商结算支付款项增长较多
所致；
17、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长89.87%，主要原因系报告期内公
司业务规模增长较快，员工人数增加和工资水平有所提高所致；
18、投资支付的现金本期发生额为500万元，主要系报告期内支付对外投资款，去年同期
无发生额；
19、吸收投资收到的现金本期发生额为800万元，主要系报告期内公司控股子公司增资，
少数股东同比例增资所致，去年同期无发生额；
20、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少63.48%，主要原因报告期内收回的
票据保证金较少所致；
21、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长144.52%，主要原因报告期内支付的
票据保证金较多所致；
22、期末现金及现金等价物余额上年同期减少47.25%，主要原因是报告期内公司销售商
品、提供劳务收到的现金增加较多的同时购买商品、接受劳务支付的现金也大幅增加，同时，
报告期内公司以超募资金和自有资金支付总部大楼土地款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、按《招股说明书》和《上市公告书》相关承诺，股东张伟良、严建耀、谭承平、王震、
丁海富和王文广首次公开发行前已发行股份55,890,000股，按规定在解禁期结束后可全部解除
限售。现股东严建耀、金曙光、谭承平、王震、丁海富、王文广追加承诺：自2013年3月26
日至2013年12月31日分别减持不超过所持首发限售股份的10%，股东张伟良追加承诺：自2013
年3月26日至2013年12月31日减持不超过所持首发限售股份的25%，上述股东追加承诺后本次
解除限售的数量调整为8,383,500股。
2、截至2013年3月28日，控股股东增持公司股份300,000股，占公司股份总数的0.0472%，
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完成增持计划。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
股东追加承诺 2013 年 03 月 25 日 2013－008
控股股东增持完成 2013 年 03 月 30 日 2013－018
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
（1）避免同业竞争损害本公司及其他
股东的利益，公司控股股东亚厦控股
有限公司、实际控制人丁欣欣和张杏
娟夫妇于 2008 年 2 月 16 日做出避免
同业竞争的承诺。报告期内，公司控
股股东和实际控制人信守承诺，没有
发生与公司同业竞争的行为。（2）亚
厦控股有限公司、丁欣欣和张杏娟控
股的浙江亚厦房产集团有限公司及其
控股子公司除完成截止 2009 年 12 月
22 日的开发项目外，不再从事新的房
实际控制人和控股股东
地产项目的开发；除此以外，亚厦控
丁欣欣、张杏娟、亚厦控
首次公开发行或再融资 股有限公司、丁欣欣和张杏娟同时承 2008 年 02
股有限公司、张伟良、严 长期 严格履行
时所作承诺 诺不通过除公司及其控股子公司之外 月 16 日
建耀、金曙光、谭承平、
的其控股的其它企业从事房地产项目
王震、丁海富、王文广
的开发。（3）自本公司股票在证券交
易所上市之日起三十六个月内不转让
或委托他人管理其直接或间接持有的
本公司公开发行股票前已发行的股
份，也不由本公司回购该部分股份。
同时，丁欣欣和张杏娟夫妇承诺：自
本公司股票在证券交易所上市之日起
三十六个月内不转让或者委托他人管
理其持有的亚厦控股有限公司的股
权，也不由亚厦控股有限公司回购其
持有的股权。
公司控股股东亚厦控股及其一致行动 2012 年 11
其他对公司中小股东所 公司控股股东亚厦控股 2012 年 11
人承诺：在增持公司股份期间及增持 月 28 日 严格履行
作承诺 及其一致行动人 月 28 日
完成后法定期限内，将严格遵守有关 —2013 年
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规定，不进行内幕交易、窗口期买卖 3 月 28 日
股份、短线交易，增持期间及法定期
限内不超过计划增持限额，不减持其
持有的股份。
股东严建耀、金曙光、谭承平、王震、
丁海富、王文广追加承诺：自 2013 年
3 月 26 日至 2013 年 12 月 31 日分别
2013 年 3
股东张伟良、严建耀、金 减持不超过所持首发限售股份的
2013 年 03 月 26 日至
曙光、谭承平、王震、丁 10%，股东张伟良追加承诺：自 2013 严格履行
月 26 日 2013 年 12
海富、王文广 年 3 月 26 日至 2013 年 12 月 31 日减
月 31 日
持不超过所持首发限售股份的 25%，
上述股东追加承诺后本次解除限售的
数量调整为 8,383,500 股。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因
不适用
及下一步计划
是否就导致的同业竞争
和关联交易问题作出承 是
诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 严格履行
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） 30% 至 40%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 33,469.55 至 36,044.13
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 25,745.81
1、公司业务拓展较快，工程施工顺利进行；2、成本管理较
业绩变动的原因说明
好，毛利率保持稳定。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
报告期新增 报告期偿还
股东或关 期初数（万 期末数（万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 占用金额 总金额（万
联人名称 元） 元） 式 额（万元） 间（月份）
（万元） 元）
合计 0 0 0 0 -- 0 --
期末合计值占期末净资产的比例(%) 0%
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六、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事长：丁欣欣
二○一三年四月二十五日
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