证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2013-052
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，现将本公司 2013 年半年度 1-6 月募集
资金存放与使用情况说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2010〕119 号文核准，并经深圳证券交易
所同意，本公司由主承销商财富里昂证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统采用网
下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价相结合的发行方式，向社会公众公开发
行了普通股（A 股）股票 5,300 万股，发行价为每股人民币 31.86 元。截至 2010 年 3 月
17 日止，本公司共募集资金 168,858.00 万元，扣除发行费用 6,145.33 万元后，募集资金
净额为 162,712.67 万元。
上述募集资金净额已经天健正信会计师事务所有限公司“天健正信验（2010）综字
第 020013 号”《验资报告》验证。
(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1．以前年度已使用金额
截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司募集资金累计投入募投项目 139,625.68 万元，
尚未使用的金额为 27,234.43 万元（其中募集资金 23,086.99 万元，专户存储累计利息扣
除手续费 4,147.44 万元）。
2．本年度使用金额及当前余额
2013 年 1-6 月，本公司募集资金使用情况为：
（1）本公司本年度使用募集资金直接投入募投项目 683.97 万元。截至 2013 年 6
月 30 日止，本公司募集资金累计直接投入募投项目 45,776.35 万元。
1
（2）本公司本年度使用超募资金 297.28 万元投资石材制品工厂化项目；使用超募
资金 1,422.64 万元投资木制品工厂化二期项目；使用超募资金 14,045.67 万元购买总部
项目土地。截至 2013 年 6 月 30 日止，本公司超募资金累计投入募投项目 110,298.89 万
元。
综上，截至 2013 年 6 月 30 日止，募集资金累计投入 156,075.24 万元，尚未使用的
金额为 6,637.43 万元。
二、募集资金的管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开
募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的相关规定，制定了《浙江亚厦装饰股份
有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于 2009 年 1 月 21 日经
本公司董事会第一届十次会议审议通过。
根据管理制度规定，本公司从 2010 年 3 月起对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，
对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2013 年 6 月 30 日止，本公司
均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2013 年 6 月 30 日止，募集资金具体存放情况如下：（单位：人民币万元）
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
33001656435053009475 一般存款账户 969.16
中国建设银行股份有限公司上虞支行
33001656435053009730 一般存款账户 2.00
201000065953513 一般存款账户 871.93
浙江上虞农村合作银行曹娥支行 201000068171117 一般存款账户 375.94
201000089429136 一般存款账户 3,640.55
294056001018010126629 一般存款账户 1,284.42
中国交通银行股份有限公司上虞支行 294056001608500016594-00211
通知存款账户 1,000.00
396
中国银行股份有限公司上虞支行 385758361625 一般存款账户 1,428.53
19-515201040028575 一般存款账户 583.39
中国农业银行股份有限公司上虞支行
19-515201040034201 一般存款账户 707.47
合 计 10,863.39
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入及手续费支出净额 4,225.96 万元，
2
无尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况，详见附件 1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司截至 2013 年 6 月 30 日止变更募集资金投资项目的资金使用情况，详见附件
2：变更募集资金投资项目情况表。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司截至 2013 年 6 月 30 日止无前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2013 年 1-6 月，本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本
公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与
使用情况。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二○一三年八月十三日
3
附件 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万
募集资金总额 162,712.67 本年度投入募集资金总额 16,449.56
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 156,075.24
变更用途的募集资金总额比例 —
是否已变 截至期末累计投
截至期末承诺 截至期末累计 截至期末投 项目达到预
更项目 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 入金额与承诺投 本年度实现 是否达到
承诺投资项目 投入金额 投入金额 入进度(%) 定可使用状 项目可行性是否发生重大变化
(含部分变 投资总额 额 金额 入金额的差额 的效益 预计效益
(1) (2) (4)＝(2)/(1) 态日期
更) (3)＝(2)-(1)
承诺投资项目
装饰部品部件（木制品）工厂化项目 否 20,053.00 20,053.00 20,053.00 — 20,053.00 — 100.00% 2011 年 6 月 2,020.56 是 否
建筑幕墙及节能门窗投资项目 否 14,696.00 14,696.00 14,696.00 180.88 14,437.75 -258.25 98.24% 2012 年 6 月 2,146.27 是 否
市场营销网络建设项目 是 4,745.00 5,970.00 5,970.00 349.92 5,232.04 -737.96 87.64% 2011 年 9 月 注1 — 否
建筑装饰设计技术研发中心项目 是 6,224.00 6,224.00 6,224.00 153.17 6,053.56 -170.44 97.26% 2011 年 4 月 注2 — 否
承诺投资项目小计 — 45,718.00 46,943.00 46,943.00 683.97 45,776.35 -1,166.65 — — 4,166.83 — —
超募资金投向
对全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司增资 否 11,000.00 11,000.00 11,000.00 — 11,000.00 — 100.00% 2011 年 7 月 注3 — 否
出资成立全资子公司浙江亚厦机电安装有限公司 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 — 5,000.00 — 100.00% 2010 年 12 月 注4 — 否
对全资子公司浙江亚厦景观园林有限公司增资 否 580.00 580.00 580.00 — 580.00 — 100.00% 2011 年 4 月 注3 — 否
补充市场营销网络建设项目资金 否 1,225.00 — — — — — 注1 — 否
石材制品工厂化项目 是 26,351.00 3,056.00 3,056.00 297.28 2,356.64 -699.36 67.39% 2012 年 10 月 549.70 是 否
永久补充流动资金 否 30,000.00 30,000.00 30,000.00 — 30,000.00 — 100.00% — — — —
收购上海蓝天房屋装饰工程有限公司 60%股权 否 12,588.00 12,588.00 12,588.00 — 11,329.20 -1,258.80 90.00% 2011 年 6 月 注6 — —
收购成都恒基装饰工程有限公司 60%股权 否 3,500.00 3,500.00 3,500.00 — 3,500.00 — 100.00% 2011 年 7 月 注6 — —
木制品工厂化二期项目 否 16,000.00 16,000.00 16,000.00 1,422.64 12,487.38 -3,512.62 69.15% 2012 年 12 月 1,872.67 是 否
购买总部大楼土地项目 否 34,045.67 34,045.67 34,045.67 14,045.67 34,045.67 - 58.74% — 注5 — —
超募资金投向小计 140,289.67 115,769.67 115,769.67 15,765.59 110,298.89 -5,470.78 — — 2,422.38 — —
合计 186,007.67 162,712.67 162,712.67 16,449.56 156,075.24 -6,637.43 — — 6,589.21 — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 本报告期内无。
项目可行性发生重大变化的情况说明 本报告期内无。
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本公司超募资金总额共计 116,994.67 万元，累计实际使用超募资金共计 94,533.30 万元，具体如下：
1、 经公司 2010 年第五次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金 6,000.00 万元对全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司增资，用于补充子公司的流动资金，使用超募资金 5,000.00 万元出资成立浙江亚厦机电
装有限公司。截至 2013 年 6 月 30 日止，该笔超募资金已使用。
2、 经公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金 1,225.00 万元用于市场营销网络建设项目调整后增加的投资额。截至 2013 年 6 月 30 日止，该笔超募资金已使用。
3、 经公司 2010 年年度股东大会审议通过，公司使用超募资金 30,000.00 万元永久补充流动资金。截至 2013 年 6 月 30 日止，该笔超募资金已使用。
4、 经公司 2010 年年度股东大会审议通过，公司使用超募资金 26,351.00 万元投资“石材制品工厂化项目”；经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，公司“石材制品工厂化项目”投资总额由原来的 26,351
万元调整为 3,056.00 万元。截至 2013 年 6 月 30 日止，该笔超募资金已使用 2,356.64 万元。
5、 经公司 2011 年第二届董事会第十一次会议审议通过，公司使用超募资金 580.00 万元对全资子公司浙江亚厦景观园林工程有限公司进行增资，用于补充子公司的流动资金。截至 2013 年 6 月 30 日止，该笔
募资金已使用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 6、 经公司 2011 年第二届董事会第十四次会议审议通过，公司使用超募资金 12,588.00 万元收购上海蓝天房屋装饰工程有限公司 60%股权。截至 2013 年 6 月 30 日止，该笔超募资金已使用 11,329.20 万元。
7、 经公司 2011 年第二届董事会第十五次会议审议通过，公司使用超募资金 5,000.00 万元对全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司进行增资，用于补充子公司的流动资金。截至 2013 年 6 月 30 日止，该笔超募资
已使用。
8、 经公司 2011 年第二届董事会第十六次会议审议通过，公司使用超募资金 3,500.00 万元收购成都恒基装饰工程有限公司 60%股权。截至 2013 年 6 月 30 日止，该笔超募资金已使用。
9、 经公司 2011 年第二届董事会第二十次会议决议通过，公司使用超募资金 16,000.00 万元对全资子公司浙江亚厦产业园发展有限公司(以下简称“亚厦产业园”)进行增资，增资完成后，将由亚厦产业园实施“装
部品部件（木制品）工厂化项目二期”。截至 2013 年 6 月 30 日止，该笔超募资金已使用 12,187.38 万元。
10、经公司 2012 年第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于参与竞拍国有土地使用权的议案》，公司使用超募资金 34,045.67 万元和自有资金支付竞拍国有土地使用权投标保证金及土地款，用于建设总部
楼项目。经公司 2012 年第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于投资设立浙江亚厦产业投资发展有限公司的议案》，公司使用上述资金中的 20,000.00 万元出资设立浙江亚厦产业投资发展有限公司，负责支付
述竞拍国有土地使用权投标保证金及土地款。经公司 2013 年第二届董事会第三十六次会议审议通过《关于使用超募资金和自有资金对浙江亚厦产业投资发展有限公司增资的议案》，公司继续对浙江亚厦产业投资发
有限公司增资 20,000 万元，支付竞拍国有土地使用权的土地款，用于建设总部大楼项目。其中：超募资金增资 14,045.67 万元，截至 2013 年 6 月 30 日止，该笔超募资金已使用。
1、市场营销网络建设项目实施地点的调整：
经本公司 2010 年第四次临时股东大会审议批准，本公司对部分募集资金投资项目的实施地点和实施方案进行了调整，具体情况如下：市场营销网络建设项目原计划总投资 4,745.00 万元，计划在全国范围内新
5 个办事机构（郑州、南京、武汉、南宁、昆明），改扩建 10 个办事机构（北京、天津、大连、青岛、南昌、合肥、厦门、长沙、重庆、成都）。后为进一步优化公司营销网络结构，根据国家新出台的产业政策规划
结合公司经营发展和业务开拓需要，决定对市场营销网络建设项目作如下调整：项目总投资由 4,745.00 万元调整为 5,970.00 万元，超过的 1,225.00 万元将使用超募资金补充，逐步构建一个“专业营销网点+营销网络
募集资金投资项目实施地点变更情况
理公司+区域公司”相结合的可复制的层级递进式三级营销网络体系，并拟在 16 个城市设立办事机构（北京、天津、武汉、重庆、青岛、厦门、成都、大连、长沙、合肥、南昌、昆明、南宁、南京、郑州、三亚）。
2、石材制品工厂化项目实施地点的调整：
经本公司 2011 年度第二次临时股东大会审议批准，公司超募资金项目之“石材制品工厂化项目”，实施地点由原来的“拟建在上虞章镇工业新区新购置的 203 亩土地”改为“公司章镇工业新区现有厂房内自留地
投资总额由原来的 26,351.00 万元减少至 3,056.00 万元。
1、市场营销网络建设项目实施方案的调整：
经本公司 2010 年第三次临时股东大会审议批准，决定对北京分公司办公场所由购买改为租赁，投资额由 800.00 万元变更为 1,000.00 万元；经公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过，决定对市场营销网络
设项目中营销网点的设置、营销网络体系的构建作部分调整，并将投资额由 4,745.00 万元调整为 5,970.00 万元，超过的 1,225.00 万元由超募资金补充。
经本公司 2012 年第二次临时股东大会审议批准，公司对营销网络项目之海南营销网点的实施地点、投资金额和实施方式继续优化、调整：即将原 2000 万元用于购买三亚办公场所调整为 200 万元用于海南租赁
募集资金投资项目实施方式调整情况 公场所，其余 1,800 万元用于在宁波购置办公场所。
2、建筑装饰技术研发中心项目实施方案的调整：
经本公司 2010 年第四次临时股东大会审议批准，“建筑装饰技术研发中心”项目将项目名称改为“建筑装饰设计技术研发中心”，办公楼由原购买改为租赁方式。公司建筑装饰技术研发中心项目原投资额为 6,224
万元，现因市场环境变化，调整后拟投资 4,305.00 万元，多余的原固定资产募集资金投入将全部用于建筑技术研发中心的工法研究、技术研究、标准制定、专利发明等“软实力”领域，以全面提高公司的科研能力，
速促进公司产业的转型升级。
2010 年本公司用募集资金置换先期已累计投入的资金 43,674,786.33 元，其中“装饰部品部件（木制品）工厂化项目”置换 34,919,109.61 元，“建筑幕墙及节能门窗投资项目”置换 8,755,676.72 元。该事项经公司
募集资金投资项目先期投入及置换情况
一届董事会第十六次会议审议通过，并由天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信（2010）专字第 020326 号《关于浙江亚厦装饰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》。
1、经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，公司在 2010 年 4 月 11 日至 2010 年 10 月 8 日期间，使用 16,000.00 万元部分闲置募集资金用于补充流动资金。公司于 2010 年 10 月 8 日将上述金额归还至公司
集资金账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2、经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司在 2010 年 10 月 9 日至 2011 年 4 月 8 日期间，继续使用 16,000.00 万元部分闲置募集资金用于补充流动资金。公司已于 2011 年 4 月 7 日将用于暂时补充流动
金的 16,000.00 万元归还至募集资金专项存储账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 本报告期内无。
尚未使用的募集资金用途及去向 已签订三方监管协议，存放于各募集资金项目专户，并正按募集资金使用计划实施。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 本报告期内无
5
注 1：募集资金和超募资金投资“市场营销网络建设项目”，由于该部分资金用于营销网络，其经济效益体现在总体效益之中，无法单独计算效益。
注 2：募集资金投资“建筑装饰设计技术研发中心项目”，该效益体现在总体效益中，无法单独计算效益。
注 3、超募资金用于“对全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司增资补充流动资金”、“对全资子公司浙江亚厦景观园林有限公司增资”，无法单独计算效益。
注 4：超募资金用于“出资成立全资子公司浙江亚厦机电安装有限公司”，系依照现有相关规定，本公司无法单独申请机电安装总承包资质，为获取该资质而设立机电安装，其经济效益体现在总体效益之中，单体报
表无法反映募集资金运用的整体效益。
注 5：超募资金用于购买总部大楼土地项目，即出资成立全资子公司亚厦产业投资，该公司主要负责企业运营管理中心项目（总部大楼）的建设相关事宜，其经济效益体现在总体效益之中，无法单独计算效益。”
注 6：超募资金用于“收购上海蓝天房屋装饰工程有限公司 60%股权”、“收购成都恒基装饰工程有限公司 60%股权”，分别为扩大机场等细分市场占有率和布局西南市场，收购的协同效应体现在总体效益之中，无法
单独计算。
6
附件 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
截至期末计划累
变更后项目拟投 本年度实际投入金 实际累计投入 投资进度(%) 项目达到预定可使用 本年度实现的
变更后的项目 对应的原项目 计投资金额 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化
入募集资金总额 额 金额(2) (3)=(2)/(1) 状态日期 效益
(1)
市场营销网络建设项
市场营销网络建设项目 5,970.00 5,970.00 349.92 4,882.12 81.78% 2011 年 9 月 注1 — 否
目
建筑装饰设计技术研
建筑装饰技术研发中心项目 6,224.00 6,224.00 153.17 5,900.39 94.80% 2011 年 4 月 注2 — 否
发中心项目
石材制品工厂化项目 石材制品工厂化项目 3,056.00 3,056.00 2,059.36 2,059.36 67.39% 2012 年 10 月 549.70 是 否
合计 — 15,250.00 15,250.00 2,562.45 12,841.87 — — 549.70 — —
变更原因：由于从本项目审核、核准、备案到募集资金到位已有两年时间，市场环境和公司内部环境发生了较大的变化，杭州写字楼市场进入了快速的上升期，售价出
现了较快的上涨。公司原计划拟在杭州市区购买 3000 平方米写字楼作为建筑装饰技术研发中心办公场所。目前杭州写字楼均价在 2 万元/平方米，已远远超过计划的费用预
算。
建筑装饰设计技
决策程序：上述变更业经本公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第二次会议审议批准；经独立董事发表独立意见并审议通过；保荐机构财富里昂证券发表无异
术研发中心项目
议的保荐意见；经公司 2010 年第四次临时股东大会审议批准；
披露情况：公司于 2010 年 8 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息网站—巨潮资讯网上公告了《浙江亚厦装饰股份有限
公司 2010 年第四次临时股东大会决议公告》。
变更原因：1、由于从本项目审批、核准、备案到募集资金到位已有两年时间，市场环境和公司内部环境发生了较大变化：（1）公司原有的办事机构如北京、重庆等地发
展势头迅猛，前景良好。公司需进一步扩大办事机构，以快速做大企业规模。（2）国家的区域规划密集出台，经济版图线条清晰。2009 年以来，国家相继出台了多项区域规
划政策，公司的业务开拓重点也将随之发生相应调整。（3）全国大部分城市写字楼市场进入了快速的上升期，售价出现了较快上涨，费用预算已远远超过计划投资额。2、由
于三亚目前可供选择的写字楼数量较少，同时宁波分公司业务快速发展的需要，公司有必要对三亚营销网络的实施地点和方式进行优化调整。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体 市场营销网络建
决策程序：上述变更“事项 1”业经本公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第二次会议审议批准；经独立董事发表独立意见并审议通过；保荐机构财富里昂证
项目) 设项目
券发表无异议的保荐意见；经公司 2010 年第四次临时股东大会审议批准。上述变更“事项 2”业经本公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十一次会议审议
批准；经独立董事发表独立意见并审议通过；保荐机构财富里昂证券发表肯定的保荐意见；经公司 2012 年第二次临时股东大会审议批准；
披露情况：公司分别于 2010 年 8 月 26 日、2012 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站—巨潮资讯网上公
告了《浙江亚厦装饰股份有限公司 2010 年第四次临时股东大会决议公告》、《浙江亚厦装饰股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告》。
变更原因：（1）“石材制品工厂化项目”原拟建在上虞章镇工业新区，计划新购置土地 203 亩，由于上虞市工业用地的规划调整，公司短期内在上虞购置用于石材制品工
厂化项目建设的土地存在很大的不确定性。（2）拟变更的实施地点为本公司章镇工业新区现有厂区内自留地，调整后在实现公司战略目标的同时又可节省项目成本，有利于
公司整体资源配置优化和超募资金使用效率的提高。
石材制品工厂化
决策程序：上述变更业经本公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议批准；经独立董事发表独立意见并审议通过；保荐机构财富里昂证券发表
项目
肯定的保荐意见；经公司 2011 年第二次临时股东大会审议批准；
披露情况：公司于 2011 年 10 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站—巨潮资讯网上公告了《浙江亚厦装饰股份
有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议公告》。
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目) 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
注 1：募集资金和超募资金投资“市场营销网络建设项目”，由于该部分资金用于营销网络，其经济效益体现在总体效益之中，无法单独计算效益。
注 2：募集资金投资“建筑装饰设计技术研发中心项目”，该效益体现在总体效益中，无法单独计算效益。
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