证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2013-063
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，现将本公司前次
募集资金存放与使用情况说明如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委
员证监发行字〔2010〕119 号文批准，于 2010 年 1 月 26 日在深圳证券交易所上
网发行人民币普通股，发行数量 5,300 万股,发行价为每股 31.86 元。截止 2010
年 3 月 17 日，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币 168,858.00 万元，
扣除发行费用后,募集资金净额为 162,712.67 万元。
截止 2010 年 3 月 17 日，募集资金初始存放金额 163,492.26 万元全部存入
本公司在以下银行开立的人民币账户中：（单位：人民币万元）
开户银行 银行账号 金额
中国建设银行股份有限公司上虞支行 33001656435053009475 39,000.00
浙江上虞农村合作银行百官支行 201000065953513 39,000.00
中国交通银行股份有限公司上虞支行 294056001018010126629 30,000.00
中国银行股份有限公司上虞支行 3857578361625 25,492.26
中国农业银行股份有限公司上虞市支行 19-515201040028575 30,000.00
合 计 163,492.26
注：募集资金专户初始存放金额 163,492.26 万元，与募集资金净额 162,712.67
万元的差异 779.59 万元，系截止 2010 年 3 月 17 日尚未支付的发行费用。
1
上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所出具的天健正信验(2010)综
字第 020013 号验资报告予以验证。
截止 2013 年 9 月 30 日，本公司募集资金余额为 9,658.96 万元，具体存放
情况如下： （单位：人民币万元）
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
33001656435053009475 一般存款账户 971.89
中国建设银行股份有限公司上虞支行
33001656435053009730 一般存款账户 1.89
201000065953513 一般存款账户 874.54
浙江上虞农村合作银行曹娥支行 201000068171117 一般存款账户 275.53
201000089429136 一般存款账户 2,942.64
294056001018010126629 一般存款账户 1,138.08
中国交通银行股份有限公司上虞支行 294056001608500016594-00
通知存款账户 1,000.00
211396
中国银行股份有限公司上虞支行 385758361625 一般存款账户 1,272.65
19-515201040028575 一般存款账户 584.97
中国农业银行股份有限公司上虞支行
19-515201040034201 一般存款账户 596.77
合 计 9,658.96
注：截止2013年9月30日，本公司募集资金在银行专户存储的余额9,658.96万元，
其中利息收入扣除银行手续费支出的余额为4,249.85万元，募集资金净额扣除已
使用的募集资金后的余额为5,409.11万元。
二、前次募集资金的实际使用情况
1．本公司首次公开发行股票募集资金净额为162,712.67万元，其中，承诺
的募集资金投资项目总投资为45,718.00万元，超募资金为116,994.67万元。截
止2013年9月30日，本公司已使用募集资金46,184.49万元和超募资金111,119.07
万元，剩余5,409.11万元，具体使用情况详见附件1。
2．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
（1）市场营销网络建设项目原计划总投资4,745万元，后为进一步优化公司
营销网络结构，项目总投资由4,745万元调整为5,970万元，超过的1,225万元将
使用超募资金补充。截止2013年9月30日实际已投入5,389.08万元，尚未投资完
2
毕的原因：公司对市场营销网络建设项目实施方案进行了调整，新增和优化了部
分营销网络；同时，营销网络实施方式也进行了调整，由购买办公楼改为租赁办
公场所的部分网点，租赁费用需分期支付，较购置办公楼的一次性支出有较大下
降。
（2）建筑装饰设计技术研发中心项目计划总投资为6,224万元，截止2013年
9月30日实际已投入6,203.31万元，尚未投资完毕的原因：公司对该项目实施方
案进行了调整，由购买办公楼改为租赁办公场所，租赁费用需分期支付，较购置
办公楼的一次性支出有较大下降。
（3）建筑幕墙及节能门窗投资项目计划总投资为14,696万元，截止2013年9
月30日实际已投入14,539.10万元。该项目于2012年6月30日达到预定可使用状
态，符合对外披露承诺投资进度。
（ 4）收购上海蓝天房屋装饰工程有限公司 60%股权项目计划总投资为
12,588.00万元，截止2013年9月30日际已投入11,329.20万元，系公司根据双方
约定支付股权转让价款。
（5）超募资金投资项目石材制品工厂化项目计划总投资为3,056.00万元，
截止2013年9月30日实际已投入2,467.89万元，剩余部分项目配套资金、工程尾
款及质保金等尚未支付。该项目于2012年10月底达到预定可使用状态，符合对外
披露的承诺投资进度。
（6）超募资金投资项目木制品工厂化二期项目计划总投资为16,000.00万
元，截止2013年9月30日实际已投入13,196.31万元，剩余部分项目配套资金、工
程尾款及质保金等尚未支付。该项目于2012年12月底达到预定可使用状态，符合
对外披露的承诺投资进度。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司变更募集资金投向如下：
变更前承诺投资 变更后承诺投资 占前次募 变更原因
投资金额 投资金额 集资金总 及相关披
项目名称 项目名称 额的比例% 露情况
（万元） （万元）
建筑装饰技术研发中心 建筑装饰设计技术研发
6,224.00 6,224.00 3.83 说明 1
项目 中心项目
市场营销网络建设项目 4,745.00 市场营销网络建设项目 5,970.00 3.67 说明 2
石材制品工厂化项目 26,351.00 石材制品工厂化项目 3,056.00 1.88 说明 3
3
（1）建筑装饰技术研发中心项目
2010年7月31日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于调整建筑
装饰技术研发中心项目实施方案的议案》，决定将“建筑装饰技术研发中心”项
目名称改为“建筑装饰设计技术研发中心”，办公楼由原购买改为租赁方式。公
司建筑装饰设计技术研发中心项目投资额由6,224.00万元调整为4,305.00万元，
多余的原固定资产募集资金投入将全部用于建筑技术研发中心的工法研究、技术
研发、标准制定、专利发明等“软实力”领域；原购买办公楼计划改为租赁办公
楼方式，租赁的办公地点为杭州市望江东路299号冠盛大厦。上述议案已经2010
年8月25日召开的公司2010年第四次临时股东大会审议批准。具体参见巨潮资讯
网2010年8月3日公司的相关公告。
由于本项目从审批、核准、备案到募集资金到位已有2年时间，市场环境和
公司内部环境发生了较大的变动，杭州写字楼市场进入了快速的上升期，售价出
现了较快的上涨，售价已远远超过计划的费用预算。本公司采用租赁的方式取得
办公楼有利于提高募集资金使用效率，加强公司对建筑技术研发中心的工法研
究、技术研发、标准制定、专利发明等“软实力”领域方面的投入，以全面提高
公司的科研能力，快速促进公司产业的转型升级。本次调整不存在变相改变募集
资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，符合公司的发展方向和整体
布局。
（2）市场营销网络建设项目
2010年7月5日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更营
销网络项目实施方案的议案》，决定对北京分公司办公场所由购买改为租赁，投
资额由800.00万元变更为1,000.00万元。上述议案已经2010年7月21日召开的公
司2010年第三次临时股东大会审议批准。具体内容详见巨潮资讯网2010年7月6
日公司的相关公告。
2010年7月31日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于调整营销
网络项目实施方案的议案》，对市场营销网络建设项目中营销网点项目投资金额、
实施地点和实施方式做了部分调整：①项目 总投资由4,745.00 万元调整为
5,970.00万元，超过的1,225.00万元将使用超募资金补充；②原计划在全国范围
内新建5个办事机构（郑州、南京、武汉、南宁、昆明），改扩建10个办事机构（北
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京、天津、大连、青岛、南昌、合肥、厦门、长沙、重庆、成都）调整为：逐步
构建“大区域公司+区域工程、营销网络管理公司+专业营销网点”相结合的可复
制的层级递进式三级营销网络体系，拟在16个城市设立办事机构（北京、天津、
武汉、重庆、青岛、厦门、成都、大连、长沙、合肥、南昌、昆明、南宁、南京、
郑州、三亚）；③原投资计划中在天津、武汉、重庆、厦门和青岛等5个地区购买
写字楼，调整为在上述地区以租赁房产设置办事机构。④新增海南三亚营销网点，
投资额为2,000万元，减少南京、昆明、南昌、成都等网点租赁费。上述议案已
经2010年8月25日召开的公司2010年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详
见巨潮资讯网2010年8月3日公司的相关公告。
2012年4月10日，公司第二届董事会第二十四次会议通过了《关于部分调整
营销网络项目实施方案的议案》，对营销网络项目之海南营销网点的实施地点、
投资金额和实施方式继续优化、调整：即将原2000万元用于购买三亚办公场所调
整为200万元用于海南租赁办公场所，其余1800万元用于在宁波购置办公场所。
上述议案已经2012年4月26日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网2012年4月27日公司的相关公告。
公司根据区域市场需要和业务开拓重点领域变化对营销网络布局进行相应
调整，有利于本公司规划的“大区域公司+区域工程、营销网络管理公司+专业营
销网点”营销网络体系的构建。同时，在北京地区和全国大部分城市写字楼市场
进入了快速的上升期，售价出现了较快上涨，费用预算已远远超过计划投资额的
市场环境下，将北京等地区市场营销网络建设由购买改用租赁的方式更有利于增
强项目实施的可行性，加快营销网络建设，与公司未来业务增长与扩展相匹配。
此外，由于三亚目前可供选择的写字楼数量较少，同时宁波分公司业务快速发展
的需要，公司有必要对三亚营销网络的实施地点和方式进行优化调整。本次调整
不存在变相改变募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，符合公
司的发展方向和整体布局。
（3）石材制品工厂化项目
2011年9月14日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更“石
材制品工厂化项目”实施方式、实施地点及投资总额的议案》，决定将本公司超
募资金投资项目之石材制品工厂化项目实施地点由原来的“拟建在上虞章镇工业
5
新区新购置土地203亩”改为“公司章镇工业新区原石材加工车间改扩建实施”，
投资总额由原来的26,351万元减少至3,056万元。上述议案已经2011年9月30日召
开的公司2011年第二次临时股东大会审议批准。具体参见巨潮资讯网2011年9月
15日公司的相关公告。
“石材制品工厂化项目”原拟建在上虞章镇工业新区，计划新购置土地203
亩，由于上虞市工业用地的规划调整，公司短期内在上虞购置用于石材制品工厂
化项目建设的土地存在很大的不确定性。拟变更的实施地点为本公司章镇工业新
区现有厂区内自留地，调整后有利于公司避免土地购置环节存在的风险，整体资
源配置的优化和超募资金使用效率的提高。本次调整有利于公司整体资源配置优
化和超募资金使用效率的提高，实现公司战略目标。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截止 2013 年 9 月 30 日，本公司不存在已对外转让或置换的前次募集资金投
资项目的情况。
五、临时闲置募集资金情况
1、经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，公司在2010年4月11日至
2010年10月8日期间，使用16,000.00万元部分闲置募集资金用于补充流动资金。
上述事项业经2011年4月18日召开的公司2010年度股东大会审议通过。公司于
2010年10月8日将上述金额归还至公司募集资金账户。
2、经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司在2010年10月9日至2011
年4月8日期间，继续使用16,000.00万元部分闲置募集资金用于补充流动资金。
公司已于2011年4月7日将用于暂时补充流动资金的16,000.00万元归还至募集资
金专项存储账户。
六、尚未使用募集资金情况
截止2013年9月30日,本公司尚未使用募集资金5,409.11万元，尚未使用募集
资金占前次募集资金净额的3.32%。
本公司首次公开发行股票募集资金净额为162,712.67万元，其中承诺的募集
资金投资项目总投资为45,718.00万元，超募资金为116,994.67万元。截止2013
6
年9月30日，本公司已使用募集资金46,184.49万元和超募资金111,119.07万元，
剩余5,409.11万元，未使用募集资金占前次募集资金比例为3.32%，主要原因系
公司的三个募投项目尚在逐步的持续投入中，剩余资金仍计划用于公司的三个募
投项目。具体使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附件1）说明。
本公司均按原计划进度使用超募资金，对于剩余超募资金，本公司管理层已
从公司经营的实际需求出发，对该部分超募资金的用途已做出了合理安排，后续
将继续按照相应投资进度投入实施。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
1．见附件1
2．本公司将前次募集资金使用的实际收益与招股说明书中披露的收益预测
进行对照，详见“募集资金投资项目实现效益情况表（附件2）”说明。
八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
无。
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告中披露的有关内容相一致，不
存在差异的情况。
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二〇一三年十月二十八日
7
附件 1：
前次募集资金使用情况对照表
募集资金总额： 162,712.67 已累计使用募集资金总额： 157,303.56
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： — 2010年： 24,750.81
变更用途的募集资金总额比例： — 2011年： 67,988.30
2012年： 46,886.57
2013年1-9月： 17,677.88
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到 预定可使
实际投资金额与募 用状态日期（或截
募集前承诺投资 募集后承诺投资 募集前承诺投资 募集后承诺投资 止日项目完工程
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 集后承诺投资金额
金额 金额 金额 金额 度）
的差额
1 装饰部品部件（木制品）工厂化项目 装饰部品部件（木制品）工厂化项目 20,053.00 20,053.00 20,053.00 20,053.00 20,053.00 20,053.00 — 2011年6月
2 建筑幕墙及节能门窗投资项目 建筑幕墙及节能门窗投资项目 14,696.00 14,696.00 14,696.00 14,696.00 14,696.00 14,539.10 -156.90 2012年6月
3 市场营销网络建设项目 市场营销网络建设项目 4,745.00 5,970.00 5,970.00 4,745.00 5,970.00 5,389.08 -580.92 2011年9月
4 建筑装饰技术研发中心项目 建筑装饰设计技术研发中心项目 6,224.00 6,224.00 6,224.00 6,224.00 6,224.00 6,203.31 -20.69 2011年4月
承诺投资项目小计 45,718.00 46,943.00 46,943.00 45,718.00 46,943.00 46,184.49 -758.51
对全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司增
5 对全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司增资 — 11,000.00 11,000.00 — 11,000.00 11,000.00 — 2011年7月
资补充流动资金
出资成立全资子公司浙江亚厦机电安装
6 出资成立全资子公司浙江亚厦机电安装有限公司 — 5,000.00 5,000.00 — 5,000.00 5,000.00 — 2010年12月
有限公司
对全资子公司浙江亚厦景观园林有限公
7 对全资子公司浙江亚厦景观园林有限公司增资 — 580.00 580.00 — 580.00 580.00 — 2011年4月
司增资补充流动资金
8 补充市场营销网络建设项目资金 补充市场营销网络建设项目资金 — 1,225.00 1,225.00 — 1,225.00 — — —
9 石材制品工厂化项目 石材制品工厂化项目 — 3,056.00 3,056.00 — 3,056.00 2,467.89 -588.11 2012年10月
10 永久补充流动资金 永久补充流动资金 — 30,000.00 30,000.00 — 30,000.00 30,000.00 — —
收购上海蓝天房屋装饰工程有限公司60%
11 收购上海蓝天房屋装饰工程有限公司60%股权 — 12,588.00 12,588.00 — 12,588.00 11,329.20 -1,258.80 2011年6月
股权
12 收购成都恒基装饰工程有限公司60%股权 收购成都恒基装饰工程有限公司60%股权 — 3,500.00 3,500.00 — 3,500.00 3,500.00 — 2011年7月
13 木制品工厂化二期项目 木制品工厂化二期项目 — 16,000.00 16,000.00 — 16,000.00 13,196.31 -2,803.69 2012年12月
14 购买总部大楼土地项目 购买总部大楼土地项目 — 34,045.67 34,045.67 — 34,045.67 34,045.67 - —
超募资金投向小计 — 116,994.67 116,994.67 — 116,994.67 111,119.07 -4,650.60
合计 45,718.00 162,712.67 162,712.67 45,718.00 162,712.67 157,303.56 -5,409.11
8
注1：经2010年7月31日公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于调整营销网络项目实施方案的议案》，上述议案已经2010年8月25日本公司2010年第四次临时股东大会审议通过，本公司使用超募资金1,225.00万元用于补
充市场营销网络建设项目资金；市场营销网络建设项目变更后的投资总额实际为5,970.00万元，其中使用超募资金补充投资1,225.00万元，其在计算全部募集资金“募集后承诺投资金额合计”、“实际投资金额合计”和“实际投资
金额与募集后承诺投资金额的差额合计”未重复加计。另，超募资金投资项目“补充市场营销网络建设项目资金”，其实际投资金额已包含在“市场营销网络建设项目”的实际投资金额4,882.12万元中，未单独计算。
注2：经2010年11月10日公司第二届董事会第六次会议审议通过《浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用部分超募资金对浙江亚厦幕墙有限公司增资的议案》、《浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用部分超募资金出资成立
浙江亚厦机电安装有限公司的议案》，上述议案已经2010年11月26日本公司2010年第五次临时股东大会审议通过，本公司使用超募资金6,000.00万元对全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司增资，用于补充浙江亚厦幕墙有限公
司的流动资金，使用超募资金5,000.00万元出资设立浙江亚厦机电安装有限公司，用于补充浙江亚厦机电安装有限公司的流动资金。
注3：经公司2011年3月24日公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分超募资金资金永久补充流动资金的议案》，上述议案已经2011年4月18日本公司2010年年度股东大会审议通过，本公司使用超募资金
30,000.00万元永久补充本公司的流动资金。
注4：经2011年3月24日公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用超募资金投资建设石材制品工厂化项目的议案》，上述议案已经本公司2010年年度股东大会审议通过，本公司使用超募资金26,351.00 万元投资“石
材制品工厂化项目”；经2011年9月14日公司第二届董事会第十八次会议审议通过，将“石材制品工厂化项目”的投资总额由原来的26,351.00万元调整为3,056.00万元，上述事项经本公司2011年第二次临时股东大会审议通
过，“石材制品工厂化项目”的投资总额由原来的26,351.00万元调整为3,056.00万元。
注5：经2011年4月27日本公司2011年第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用超募资金对子公司浙江亚厦景观园林工程有限公司增资的议案》，本公司使用超募资金580.00万元对全资子公司浙江亚厦景观园林工程
有限公司进行增资，用于补充浙江亚厦景观园林工程有限公司的流动资金。
注6：经2011年6月24日本公司2011年第二届董事会第十四次会议审议通过《关于使用超募资金收购上海蓝天房屋装饰工程有限公司60%股权的议案》，本公司使用超募资金12,588.00万元收购上海蓝天房屋装饰工程有限公司
60%股权。
注7：经2011年7月1日本公司2011年第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用超募资金对子公司浙江亚厦幕墙有限公司增资的议案》，本公司使用超募资金5,000.00万元对全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司进行增
资，用于补充浙江亚厦幕墙有限公司的流动资金。
注8：经2011年8月8日本公司2011年第二届董事会第十六次会议审议通过《关于使用超募资金收购成都恒基装饰工程有限公司60%股权的议案》，本公司使用超募资金3,500.00万元收购成都恒基装饰工程有限公司60%股权。
注9：经2011年12月30日本公司2011年第二届董事会第二十次会议决议通过《关于使用超募资金投资建设“装饰部品部件（木制品）工厂化项目二期”的议案》，本公司使用超募资金16,000.00万元对全资子公司浙江亚厦产
业园发展有限公司进行增资，增资完成后，将由浙江亚厦产业园发展有限公司实施“装饰部品部件（木制品）工厂化项目二期”。
注10：经2012年2月6日本公司2012年第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于参与竞拍国有土地使用权的议案》，本公司使用超募资金34,045.67万元和自有资金支付竞拍国有土地使用权投标保证金及土地款，用于建
设总部大楼项目。经2012年3月13日本公司2012年第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于投资设立浙江亚厦产业投资发展有限公司的议案》，本公司使用超募资金20,000.00万元出资设立浙江亚厦产业投资发展有限公
司，负责支付上述竞拍国有土地使用权投标保证金及土地款。
经2013年1 月24 日 本公司2013年第二届董事会第三十六次会议审议通过《关于使用超募资金和自有资金对浙江亚厦产业投资发展有限公司增资的议案》，公司继续对浙江亚厦产业投资发展有限公司增资20,000万
元，其中：超募资金增资14,045.67万元，用于支付竞拍国有土地使用权的剩余土地款，用于建设总部大楼项目。
注11：经2012年4月10日本公司第二届董事会第二十四次会议通过《关于部分调整营销网络项目实施方案的议案》，上述议案已经2012年4月26日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议通过。公司对营销网络项目之海
南营销网点的实施地点、投资金额和实施方式继续优化、调整：即将原2000万元用于购买三亚办公场所调整为200万元用于海南租赁办公场所，其余1,800万元用于在宁波购臵办公场所。
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附件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位： 人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益 截止日 是否达到预
项目累计产 承诺效益
计效益
序号 项目名称 能利用率 2010年 2011年 2012年 2013年1-9月 累计实现效益
投产后第一年利润总额2,830万
1 装饰部品部件（木制品）工厂化项目 100% 元，投产后第二年利润总额 — 690.44 4,263.63 3,354.22 8,308.29 是（注1）
5,385万元
投产后第一年利润总额3,210万
2 建筑幕墙及节能门窗投资项目 80% — — 1,087.37 3,246.27 4,333.64 是（注2）
元
3 市场营销网络建设项目 — 不适用（注3）
4 建筑装饰设计技术研发中心项目 — 不适用（注4）
5 对全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司增资 — — 5,378.54 10,470.42 14,949.92 21,041.54 51,840.42 是（注5）
6 出资成立全资子公司浙江亚厦机电安装有限公司 — — -1.51 -89.91 -176.86 16.13 -252.15 是（注6）
7 对全资子公司浙江亚厦景观园林有限公司增资 — — - 44.82 483.37 854.47 1,382.66 是（注7）
8 补充市场营销网络建设项目资金 — 不适用（注3）
投产后第一年利润总额1250万
9 石材制品工厂化项目 90% — — 226.23 945.62 1,171.85 是（注8）
元
2011年4~12月利润总额2,988.31
万元，2012年利润总额4,668.62
10 收购上海蓝天房屋装饰工程有限公司60%股权 — — 5,321.77 4,916.91 4,323.96 14,562.64 是（注9）
万元，2013年利润总额3,956.61
万元（注9）
2011年3~12月利润总额428.93万
元，2012年利润总额773.78万
11 收购成都恒基装饰工程有限公司60%股权 — — 925.93 553.73 588.26 2,067.92 是（注10）
元，2013年利润总额960.22万
元（注10）
达产后年平均利润总额8422万
12 木制品工厂化二期项目 50% — — — 2,859.43 2,859.43 是（注11）
元
13 购买总部大楼土地项目 — 不适用（注12）
14 永久补充流动资金 不适用（注13）
10
注1：装饰部品部件（木制品）工厂化项目于2011年6月底部分开始试生产，并于2011年10月开始正常生产，承诺效益为：“投产期第一年实现利润总额2,830万元，投产期第二年实现利润总额
5,385万元，正常平均利润总额5,819万元”，该项目2011年下半年实现利润总额690.44万元，2012年度实现利润总额4,263.63万元，2013年1-9月实现利润总额3354.22万元。截至2013年9月30
日，该项目产能利用率为100%。
注2：建筑幕墙及节能门窗投资项目于2012年6月底部分开始试生产，承诺效益为：“投产期第一年实现利润总额3,210万元，正常年平均利润总额为5,228万元”，该项目2012年下半年实现利
润总额1,087.37万元，2013年1-9月实现利润总额2,146.27万元。截至2013年9月30日，该项目产能利用率为80%。
注3：募集资金和超募资金投资“市场营销网络建设项目”，由于该部分资金用于营销网络，其经济效益体现在总体效益之中，无法单独计算效益。
注4、募集资金用于“建筑装饰设计技术研发中心”，其经济效益体现在总体效益之中，无法单独计算效益。
注5、超募资金用于“对全资子公司亚厦幕墙增资补充流动资金”，无法单独计算效益，但为更好反映对亚厦幕墙增资后的效益情况，披露了亚厦幕墙自2010年增资以来的实际效益情况。
注6：超募资金用于“出资成立全资子公司机电安装”，考虑到现有相关规定，发行人无法单独申请机电安装总承包资质，为获取该资质而设立机电安装，其经济效益体现在总体效益之中，单
体报表无法反映募集资金运用的整体效益。
注7：超募资金用于 “对全资子公司景观园林增资补充流动资金”，无法单独计算效益，但为更好反映对景观园林增资后的效益情况，披露了景观园林自2011年增资以来的实际效益情况。
注8：超募资金用于“石材制品工厂化项目”，该项目于2012年10月底开始试生产，并于2012年12月底开始正常生产，承诺效益为：“投产期第一年实现利润总额1,250万元，正常年平均利润
总额为1,467万元”，2012年10-12月，该项目实现利润总额226.23万元，2013年1-9月，该项目实现利润总额945.62万元，随着产能利用率的提高，945.62项目经济效益将进一步提高，预计能
够达到承诺效益。截至2013年9月30日，该项目产能利用率为90%。
注9：超募资金用于“收购上海蓝天房屋装饰工程有限公司60%股权”，按照收购时收益评估法中对蓝天装饰的效益预测情况披露承诺效益，其中，2011年预测效益为自评估基准日（2011年3月
31日）至2011年末的效益情况，同时，2011年的实际效益亦为4-12月的效益情况。蓝天装饰2011年4-12月和2012年的实际效益符合预测效益；2013年实际效益仅为2013年1-9月效益情况，较
2012年同期增长，且随着前期新签订单的逐步完工结算，全年效益水平将稳步增长。
注10：超募资金用于“收购成都恒基装饰工程有限公司60%股权”，按照收购时收益评估法中对恒基装饰的效益预测情况披露承诺效益，其中，2011年预测效益为自评估基准日（2011年2月28
日）至2011年末的效益情况，同时，2011年的实际效益亦为3-12月的效益情况。恒基装饰2011年3-12月实际效益符合预测效益；2012年实际效益未达到预测效益，原因系2012年恒基装饰加大
西南市场的开发力度，前期开发费用投入增加了期间费用，导致利润下滑；2013年实际效益仅为2013年1-9月效益情况，恒基装饰2013年1-9月实际效益较2012年同期增长，且随着前期新签订
单的逐步完工结算，全年效益水平将稳步增长。并且，上述实际效益尚未反映收购恒基装饰给发行人带来的协同效应，自2011年收购恒基装饰以来，发行人2011年度在西南地区的营业收入为
78,792.51万元（其中，恒基装饰2011年度营业收入为7,025.63万元），较2010年度增长58.45%，接近全部营业收入同期增速（61.60%），2012年度在西南地区的营业收入为125,562.76万元
（其中，恒基装饰2012年度营业收入为6,390.02万元），较上年度增长59.36%，远高于全部营业收入同期增速（32.04%）。
注11：超募资金用于“木制品工厂化二期项目”，该项目于2012年12月达到预定可使用状态，承诺效益为：“达产后年平均利润8,422万元”，2013年1-9月，该项目实现利润总额2859.43万
元，随着产能利用率的提高，项目经济效益将进一步提高，预计能够达到承诺效益。截至2013年9月30日，该项目处于试生产期，产能利用率为45%。
注12：超募资金用于“购买总部大楼项目土地”，即出资成立全资子公司亚厦产业投资以主要负责企业运营管理中心项目（总部大楼）的建设相关事宜，其经济效益体现在总体效益之中，无
法单独计算效益。
注13：超募资金用于“永久补充流动资金”无法单独计算效益。
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