关于浙江亚厦装饰股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于浙江亚厦装饰股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金
情况的专项说明
浙江亚厦装饰股份有限公司 2013 年度控股股东及其他关联方占用
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资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于浙江亚厦装饰股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2014）第 350ZA0895 号
浙江亚厦装饰股份有限公司全体股东：
我们接受浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“亚厦股份公司”）委托，
根据中国注册会计师执业准则审计了亚厦股份公司 2013 年 12 月 31 日的合并及公
司资产负债表，2013 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公
司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2014）第 350ZA0941 号
标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56 号文）的要求，亚厦股份公司编制了本专项说明所附的浙江亚厦装饰
股份有限公司 2013 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用
资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是亚厦
股份公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计亚厦股份公
司 2013 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对亚厦股份公司实施于 2013 年度财
务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情
况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2013 年度亚厦股份公司控股
股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务
报表一并阅读。
本专项说明仅供亚厦股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师：闫钢军
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：李志平
中国〃北京 二Ｏ一四年 四 月二十四日
浙江亚厦装饰股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司 单位：万元
2013年度占用累 2013年度占用 2013年度偿 2013年年末
非经营性资金占 占用方与上市公司 上市公司核算 2013年年初占 占用形成
资金占用方名称 计发生金额（不 资金的利息 还累计发生 占用资金余 占用性质
用 的关联关系 的会计科目 用资金余额 原因
含利息） (如有) 金额 额
现大股东及其附 - - - - - - - - - -
属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
前大股东及其附 - - - - - - - - - -
属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
2013年度往来累 2013年度往来 2013年度偿 2013年年末
其他关联资金往 往来方与上市公司 上市公司核算 2013年年初往 往来形成
资金往来方名称 计发生金额（不 资金的利息 还累计发生 往来资金余 往来性质
来 的关联关系 的会计科目 来资金余额 原因
含利息） (如有) 金额 额
绍兴亚厦城东置业
控股股东子公司 应收账款 48.26 20.00 - 31.20 37.06 工程款 经营性往来
有限公司
镇江亚厦房地产开
控股股东子公司 应收账款 113.00 302.00 - 415.00 - 工程款 经营性往来
大股东及其附属 发有限公司
企业 上虞亚厦金色家园
控股股东子公司 应收账款 579.63 215.76 - 375.89 419.50 工程款 经营性往来
置业有限公司
上虞亚厦新城置业
控股股东子公司 应收账款 126.50 - - - 126.50 工程款 经营性往来
有限公司
浙江亚厦木业制造
全资子公司 其他应收款 4,550.72 - - - 4,550.72 往来款 非经营性往来
有限公司
浙江亚厦产业园发
全资子公司 其他应收款 1,880.50 5,646.79 - 4,223.21 3,304.08 往来款 非经营性往来
展有限公司
浙江亚厦景观园林
全资子公司 其他应收款 - 0.15 - 0.15 - 往来款 非经营性往来
上市公司的子公 工程有限公司
司及其附属企业 浙江亚厦幕墙有限
全资子公司 其他应收款 6,655.02 7,569.07 - 11,174.78 3,049.31 往来款 非经营性往来
公司
宁波亚厦装饰有限
全资子公司 其他应收款 - 1,919.91 - 1,919.91 - 往来款 非经营性往来
公司
浙江亚厦产业投资
全资子公司 其他应收款 500.03 3,500.00 - 1,600.00 2,400.03 往来款 非经营性往来
发展有限公司
关联自然人及其 - - - - - - - - - 非经营性往来
控制的法人 - - - - - - - - - 非经营性往来
其他关联人及其 - - - - - - - - - 非经营性往来
附属企业 - - - - - - - - - 非经营性往来
总计 - - - 14,453.66 19,173.68 - 19,740.14 13,887.20 - -
本表已于2014年4月24日获第三届董事会第八次会议批准。
公司法定代表人： 丁海富 主管会计工作负责人: 刘红岩 会计机构负责人：刘红岩