亚厦股份:关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告2014-06-14
证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2014-047
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014 年 5 月 30 日,浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”)召开
第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理
财产品的议案》,公司董事会同意公司根据募集资金投资计划,2014 年第 2-4 季
度分别使用最高额度不超过 9.44 亿元、4.53 亿元和 3.41 亿元的暂时闲置募集
资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定,期限在 12 个月以
内(含)的银行理财产品,最高额度内可以滚动使用。银行理财产品到期后,所
使用的资金将转回募集资金专户,不会影响募集资金投资项目的实施。详见公司
于 2014 年 5 月 31 日在指定信息披露媒体和信息披露网站上刊登的《关于使用暂
时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(2014-042)。
2014 年 6 月 13 日,公司与中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银
行”)上虞支行签订协议,使用闲置募集资金 26,730,648.46 美元(合人民币
16,600 万元)购买保本型理财产品。现就相关具体事项公告如下:
一、理财产品的主要情况
与建设银行上虞支行签订协议, 使用闲置募集资金 26,730,648.46 美元(合人
民币 16,600 万元)购买保本型理财产品,成立日为 2014 年 6 月 13 日,到期日为
2014 年 7 月 13 日。
1、基本条款
1.1 产品币种:美元
1.2 投资金额:美元贰仟陆佰柒拾叁万零陆佰肆拾捌元肆角陆分
1.3 预期年收益率:5.00%
1.4 成立日:2014 年 6 月 13 日
1.5 起息日:为成立日当日
1.6 到期日:2014 年 7 月 13 日
1.7 收益支付方式:理财产品存续期满后,本金当日到账,收益分两期,到
期日当日到帐部分,3 个工作日内全额到账。
公司本次使用 16,600 万元部分闲置募集资金购买该理财产品,金额占公司
最近一期经审计的净资产的 3.83%。
二、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金购买银行发行的短期保本型理财产品可以提高
资金使用效率,在低风险的情况下,能获得一定的投资收益,有助于提升公司整
体业绩水平,为公司股东实现更好的投资回报。
三、公告日前十二个月购买理财产品情况
公司本次公告日前十二个月购买理财产品情况,具体详见以下:
序 购买额 投资期限 预计年
签约方 度 产品类型 起始 到期 化收益 资金类型
号 (万元) 日期 日期 率
杭州银行股份
封闭式保
1 有限公司 15000.00 本浮动收 2013-12-17 2014-01-18 5.50% 自有资金
益型
绍兴分行
中国银行杭州
保证收益
2 5000.00 2013-12-19 2014-01-02 4.60% 自有资金
冠盛支行 型
兴业银行股份
保本浮动
3 有限公司 5000.00 2013-12-26 2014-01-02 5.50% 自有资金
收益型
清泰支行
绍兴银行股份
保本浮动
4 有限公司 15000.00 2014-01-21 2014-02-24 6.33% 自有资金
收益型
上虞支行
绍兴银行股份
保本浮动
5 有限公司 15000.00 2014-02-27 2014-03-31 5.83% 自有资金
收益型
上虞支行
绍兴银行股份
保本浮动
6 10000.00 2014-04-09 2014-05-12 5.30% 自有资金
有限公司 收益型
上虞支行
绍兴银行股份
保本浮动
7 有限公司 5000.00 2014-05-15 2014-06-16 4.91% 自有资金
收益型
上虞支行
绍兴银行股份
保本浮动
8 有限公司 16700.00 2014-06-06 2014-12-30 5.40% 募集资金
收益型
上虞支行
中国农行股份
保本保收
9 有限公司绍兴 16800.00 2014-06-06 2014-06-30 5.05% 募集资金
益型
上虞支行
中国银行股份
保证收益
10 有限公司 20000.00 2014-06-09 2014-06-27 5.00% 募集资金
型
上虞支行
交通银行股份
保证收益
11 有限公司绍兴 12000.00 2014-06-10 2014-12-30 5.40% 募集资金
型
上虞支行
中国建设银行
保证收益
12 股份有限公司 16600.00 2014-06-13 2014-07-13 5.00% 募集资金
型
上虞支行
截至本公告日,已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。本次公告日
前十二个月内,公司累计利用自有资金购买的银行理财产品 70,000 万元,尚未
到期的理财资金 5,000 万元;累计利用部分闲置募集资金购买的银行理财产品
82,100 万元(含本次 16,600 万元),尚未到期的理财资金 82,100 万元。本次购
买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。
四、其他事项说明:
公司与中国建设银行股份有限公司上虞支行无关联关系。
五、备查文件
中国建设银行股份有限公司上虞支行与公司签订的《中国建设银行汇率交易
总协议》。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二〇一四年六月十三日