亚厦股份:2014年上半年度非公开募集资金存放与实际使用情况的专项报告2014-08-20
证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2014-060
浙江亚厦装饰股份有限公司
2014年上半年度非公开募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定,现将本
公司2014年上半年度非公开募集资金存放与使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2013﹞1354 号核准,并经深圳证
券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用增发方式发行人民币
普通股(A股) 49,074,994股,每股发行价格为23.52元,应募集资金总额为人民币
115,424.39万元,扣除承销费和保荐费2,308.49万元后的募集资金为人民币
113,115.90元,另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用445.00万
元后,本公司本次募集资金净额为人民币112,670.90元。
上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具
“致同验字(2014)第350ZA0013号”《验资报告》。
(二)本年度使用金额及当前余额。
截至2014年6月30日,募集资金累计投入21.66万元,尚未使用的金额为
112,649.24万元。
二、募集资金的管理情况
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(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有
限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的相关规定,结合本公司
实际情况,制定了《浙江亚厦装饰股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称管
理制度)。
根据管理制度并结合经营需要,本公司从2014年5月起对募集资金实行专户存
储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专
用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2014
年6月30日,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使
用募集资金。
(二)募集资金专户存储情况
截至2014年6月30日,募集资金具体存放情况(单位:人民币万元)如下:
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国建设银行股份有限公司上虞支行 33001656435053019618 一般存款账户 232.76
— 16,600.00
中国建设银行股份有限公司上虞支行 理财产品
中国银行股份有限公司上虞支行 377966276508 一般存款账户 20,106.92
中国银行股份有限公司上虞支行 19515201040039267 一般存款账户 16884.10
中国交通银行股份有限公司上虞支行 294056001018010206003 一般存款账户 8,016.07
— 12,000.00
中国交通银行股份有限公司上虞支行 理财产品
浙江上虞农村合作银行曹娥支行 201000121237875 一般存款账户 22,363.40
绍兴银行股份有限公司上虞支行 000488643700988 一般存款账户 51.08
— 16,700.00
绍兴银行股份有限公司上虞支行 理财产品
合 计 112,954.33
上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入及手续费支出净额305.09万元,
无尚未从募集资金专户置换的募投项目投入。
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三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2014年6月30日,变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件2:变更
募集资金投资项目情况表。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至 2014 年 6 月 30 日,本公司无前次募集资金投资项目对外转让,但存在募
集资金置换情况,详见公司于 2014 年 6 月 28 日在指定信息披露网站巨潮咨询网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
自筹资金的公告》,截止 2014 年 6 月 30 日,该置换尚未发生。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2014年1-6月,本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金
的存放与使用情况。
附件:
1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
2014年8月18日
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附 件 1:
募集资金使用情况对照表
单位:万元
本年度投入募集资金总额 21.66
募集资金总额 112,670.90
已累计投入募集资金总额 21.66
截至年末累计
截至年末 项目达到 项目可行
截至年末承 截至年末累 投入金额与承 是否达
募集资金承 本年度投 投入进度 预定可使 本年度实 性是否发
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 到预计
诺投资总额 入金额 (% ) 用状态日 现的效益 生重大变
(1) (2) 差额 效益
(4)=(2)/(1) 期 化
(3)=(2)-(1)
承诺投资项目
石材制品工厂化项目二期 20,038.30 20,038.30 — — -20,038.30 0.00%
幕墙及新型节能系统门窗生产线建设项目 22,313.30 22,313.30 — — -22,313.30 0.00%
市场营销网络升级项目 19,997.59 19,997.59 21.66 21.66 -19,975.93 0.11%
亚厦企业运营管理中心建设项目 46,904.70 46,904.70 — — -46,904.70 0.00%
企业信息系统建设项目 3,417.01 3,417.01 — — -3,417.01 0.00%
承诺投资项目小计 112,670.90 112,670.90 21.66 21.66 -112,649.24 — — — — —
未达到计划进度原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明 本报告期内无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 本报告期内无
募集资金投资项目实施地点变更情况 本报告期内无
募集资金投资项目实施方式调整情况 本报告期内无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本报告期内无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期内无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 本报告期内无
已签定三方监管协议,存放于各募集资金项目专户,并正按募集资金使用计划实施。本报告期内,根据第三届董事会第九次会议
《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》规定,截止2014年6月末,尚未到期的理财产品为4.53亿。其中:2014
年6月5日,公司与绍兴银行股份有限公司上虞支行签订协议,使用闲置募集资金16,700万元购买保本型理财产品;2014年6月6
尚未使用的募集资金用途及去向
日,公司与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)上虞支行签订协议,使用闲置募集资金20,000万元购买保本型理
财产品;2014年6月9日,公司与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)上虞支行签订协议,使用闲置募集资金
12,000万元购买保本型理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情
本报告期内无
况
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附 件 2:
变更募集资金投资项目情况表
单位:万元
截至年末计划 变更后的项目
变更后项目拟投 本年度实际投入 实际累计投入 投资进度(% ) 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到预
变更后的项目 对应的原项目 累计投资金额 可行性是否发
入募集资金总额 金额 金额(2) (3)=(2)/(1) 用状态日期 的效益 计效益
(1) 生重大变化
本报告期内无
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项
本报告期内无
目)
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目) 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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