浙江亚厦装饰股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2014-097 浙江亚厦装饰股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 二〇一四年十月 1 浙江亚厦装饰股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告 内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人丁海富、主管会计工作负责人刘红岩及会计机构负责 人(会计主管人员)刘红岩声明:保证季度报告中财务报表的真实、准 确、完整。 2 浙江亚厦装饰股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 16,469,431,879.54 12,695,571,792.09 29.73% 归属于上市公司股东的净资产 6,131,959,875.13 4,328,581,230.87 41.66% (元) 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入(元) 3,642,531,098.12 13.94% 9,922,241,747.26 17.58% 归属于上市公司股东的净利润 258,391,528.37 -3.81% 730,358,871.33 16.14% (元) 归属于上市公司股东的扣除非经 257,786,673.71 -4.57% 725,734,821.63 15.31% 常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 -- -- -882,950,365.67 -16.52% (元) 基本每股收益(元/股) 0.29 -9.38% 0.84 12% 稀释每股收益(元/股) 0.29 -9.38% 0.84 12% 加权平均净资产收益率 4.28% -2.54% 13.76% -2.82% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -123,047.63 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 4,243,496.61 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 5,146,183.81 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,415,034.22 减:所得税影响额 1,082,172.39 少数股东权益影响额(税后) 145,376.48 3 浙江亚厦装饰股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 合计 4,624,049.70 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 15,310 前 10 名普通股股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 亚厦控股有限公 境内非国有法人 33.27% 296,314,204 0 质押 159,717,527 司 张杏娟 境内自然人 11.75% 104,638,371 78,478,778 丁欣欣 境内自然人 6.75% 60,166,911 45,125,183 张伟良 境内自然人 2.14% 19,061,581 0 全国社保基金五 国有法人 1.82% 16,251,927 16,251,927 零二组合 中国建设银行- 华安宏利股票型 其他 1.81% 16,088,818 0 证券投资基金 中国民生银行股 份有限公司-东 方精选混合型开 其他 1.71% 15,187,828 0 放式证券投资基 金 交通银行股份有 限公司-华安安 其他 1.47% 13,119,916 0 顺灵活配置混合 型证券投资基金 全国社保基金一 国有法人 1.12% 10,000,000 0 一二组合 中国农业银行- 其他 1.04% 9,285,918 0 国泰金牛创新成 4 浙江亚厦装饰股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 长股票型证券投 资基金 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 数量 亚厦控股有限公司 296,314,204 人民币普通股 296,314,204 张杏娟 26,159,593 人民币普通股 26,159,593 张伟良 19,061,581 人民币普通股 19,061,581 中国建设银行-华安宏利股票型证 16,088,818 人民币普通股 16,088,818 券投资基金 中国民生银行股份有限公司-东方 15,187,828 人民币普通股 15,187,828 精选混合型开放式证券投资基金 丁欣欣 15,041,728 人民币普通股 15,041,728 交通银行股份有限公司-华安安顺 13,119,916 人民币普通股 13,119,916 灵活配置混合型证券投资基金 全国社保基金一一二组合 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 中国农业银行-国泰金牛创新成长 9,285,918 人民币普通股 9,285,918 股票型证券投资基金 金曙光 7,263,597 人民币普通股 7,263,597 1、丁欣欣和张杏娟夫妇为公司实际控制人,合计持有亚厦控股有限公司 100%股份;2、 上述股东关联关系或一致行动的说 张伟良先生为张杏娟女士的弟弟;3、除上述实际控制人或关联关系外,公司未知前十 明 名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系,也未知是否存在《上市 公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 公司股东亚厦控股有限公司除通过普通证券账户持有 159,853,715 股外,还通过海通证 前 10 名无限售条件普通股股东参与 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 136,545,503 股,实际合计持 融资融券业务股东情况说明(如有) 296,314,204 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 浙江亚厦装饰股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1. 应收账款期末余额较期初余额增长47.64%,主要原因系报告期内公司营业收入增长较多,回款放缓所 致; 2. 预付账款期末余额较期初余额增长59.37%,主要原因系报告期内公司预付的材料采购款和总部大楼工 程款较多所致; 3. 应收利息期末余额较期初余额增长102.33%,主要原因系报告期内应收未收的未到期定期存单利息增加 所致; 4. 其他流动资产期末余额较期初余额增长36.24%,主要原因系报告期内公司以闲置募集资金和自有资金 购买银行理财产品所致; 5. 长期股权投资期末余额较期初余额增加14,837.45万元,主要原因系报告期内增加对盈创建筑科技(上 海)有限公司投资15,412.01万元,减少对天筑文化投资股份有限公司的500万元投资所致; 6. 在建工程期末余额较期初余额增长73.92%,主要原因系报告期内总部大楼建设投入增加所致; 7. 递延所得税资产期末余额较期初余额增长38.06%,主要原因是报告期内公司计提的资产减值损失增加; 8. 短期借款期末余额较期初余额减少34.41%,主要原因系报告期内应收票据贴现到期,对应的短期借款 相应减少所致; 9. 应付票据期末余额较期初余额增长51.92%,主要原因系报告期内公司以银行承兑汇票方式与供应商结 算材料款增加所致; 10. 应付账款期末余额较期初余额增长31.59%,主要原因是报告期内公司业务规模扩大,在建工程项目增 多,应付账款相应增加; 11. 应付职工薪酬期末余额较期初余额增长52.25%,主要原因是报告期内业务规模增长,员工人数增加和 工资水平有所提高; 12. 应付利息期末余额较期初余额减少53.49%,主要原因系报告期内支付公司债券利息所致; 13. 实收资本(或股本)期末余额较期初余额增加40.18%,主要原因系报告期内权益分派以及非公开发行 增加股本所致; 14. 资本公积期末余额较期初余额增长68.23%,主要原因系报告期内公司完成非公开发行股本溢价增加所 致; 15. 归属于母公司所有者权益期末余额较期初余额增长41.66%,主要原因系报告期内公司完成非公开发行 股本和股本溢价增加,以及公司净利润增长所致; 16. 销售费用较去年同期增加38.55%,主要原因系报告期内公司加大业务拓展力度,相关人员的工资及福 利费提高较多;同时与业务拓展相关的费用亦有大幅增加; 6 浙江亚厦装饰股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 17. 管理费用较去年同期增加33.39%,主要原因是报告期内公司业务规模持续扩大,相关人员工资及福利 提高较多,办公场所租赁费、交通差旅费等费用项目增加较多; 18. 财务费用较去年同期减少91.54%,主要原因系报告期内公司定期存单利息收入及未实现融资收益摊销; 19. 资产减值准备较去年同期增加166.82%,主要原因系报告期内公司应收款项增加较多,相应的本年计提 的坏账准备增加所致; 20. 投资收益本期发生额为445.05万元,主要原因系报告期内公司购买银行理财产品取得的收益所致; 21. 营业外收入较上年同期增长131.18%,主要原因系报告期内公司确认的与投资项目相关以及产业创新相 关财政补助。 22. 营业外支出较上年同期增长41.96%,主要原因系报告期内公司捐赠支出增加所致。 23. 收回投资收到的现金本期发生额为135,100万元, 主要原因系报告期内公司使用自有流动资金和闲置募 集资金购买理财产品到期收回所致; 24. 取得投资收益收到的现金本期发生额为514.62万元,主要原因系报告期内公司购买银行理财产品取得 的收益所致; 25. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期增加411.34%,主要原因系本报告 期处置固定资产增加所致; 26. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少26,663.09万元,上期发生额系去 年同期支付总部大楼土地款所致; 27. 投资支付的现金本期发生额为159,112.01万元, 主要原因系报告期内公司使用自有流动资金和闲置募集 资金购买理财产品及对盈创建筑科技(上海)有限公司投资所致; 28. 吸收投资收到的现金本期发生额为114,969.68万元,主要原因系报告期内公司完成股票非公开发行,募 集资金到账所致; 29. 偿还债务支付的现金较上年同期增加68.83%,主要原因系报告期内公司偿还银行借款较多所致; 30. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长639.94%,主要原因系报告期内公司完成股票非公开发 行,募集资金到账所致; 31. 现金及现金等价物净增加额较上年同期增长76.78%,主要原因系报告期内公司完成股票非公开发行, 募集资金到账所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、购买理财产品情况 受托人名称 关联关 是否关 产品类型 委托理 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际 计提减 预计收 报告期实 系 联交易 财金额 收回本金 值准备 益 际损益金 金额 金额(如 额 有) 绍兴银行上 无 否 保本浮动 16,700 2014年06月06 2014年12月30 到期收回本息 0 511.43 0 虞支行 收益型 日 日 7 浙江亚厦装饰股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 交通银行上 无 否 保本浮动 12,000 2014年06月10 2014年12月30 到期收回本息 0 360.39 0 虞支行 收益型 日 日 建行上虞支 无 否 保本浮动 16,600 2014年06月13 2014年07月13 到期收回本息 16,600 69.17 69.17 行 收益型 日 日 建行上虞支 无 否 保本浮动 6,000 2014年08月01 2014年09月18 到期收回本息 6,000 33.14 33.14 行 收益型 日 日 农业银行上 无 否 保本浮动 2,600 2014年08月11 2014年08月18 到期收回本息 2,600 1.00 1.00 虞支行 收益型 日 日 农 业 银行上 无 否 保本浮动 5,400 2014年08月12 2014年10月9 到期收回本息 5,400 39.47 39.47 虞支行 收益型 日 日 农 业 银行上 无 否 保本浮动 2,600 2014年08月11 2014年08月18 到期收回本息 2,600 1.00 1.00 虞支行 收益型 日 日 合计 61,900 -- -- -- 33,000 1015.6 143.78 2、其他重要事项 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 收购厦门万安智能股份有限公司 65%股 2014 年 09 月 04 日 2014-068 权 受让并增资盈创建筑科技有限公司 2014 年 09 月 10 日 2014-075 2014 年 09 月 24 日 2014-081 股票期权激励计划首次授予第三个行权 2014 年 09 月 24 日 2014-082 期可行权、股票期权激励计划预留股票期 2014 年 09 月 24 日 2014-083 权授予第二个行权期可行权 2014 年 09 月 24 日 2014-084 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺期 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 履行情况 限 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书 中所作承诺 资产重组时所作承诺 (1)避免同业竞争损害本公司 实际控制人和控股股东丁欣欣、张杏娟、 及其他股东的利益,公司控股 首次公开发行或再融资时所作 2008 年 02 月 亚厦控股有限公司、张伟良、严建耀、金 股东亚厦控股有限公司、实际 长期 严格履行 承诺 16 日 曙光、谭承平、王震、丁海富、王文广 控制人丁欣欣和张杏娟夫妇于 2008 年 2 月 16 日做出避免同 8 浙江亚厦装饰股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 业竞争的承诺。报告期内,公 司控股股东和实际控制人信守 承诺,没有发生与公司同业竞 争的行为。(2)亚厦控股有限 公司、丁欣欣和张杏娟控股的 浙江亚厦房产集团有限公司及 其控股子公司除完成截止 2009 年 12 月 22 日的开发项目 外,不再从事新的房地产项目 的开发;除此以外,亚厦控股 有限公司、丁欣欣和张杏娟同 时承诺不通过除公司及其控股 子公司之外的其控股的其它企 业从事房地产项目的开发。 3) 自本公司股票在证券交易所上 市之日起三十六个月内不转让 或委托他人管理其直接或间接 持有的本公司公开发行股票前 已发行的股份,也不由本公司 回购该部分股份。同时,丁欣 欣和张杏娟夫妇承诺:自本公 司股票在证券交易所上市之日 起三十六个月内不转让或者委 托他人管理其持有的亚厦控股 有限公司的股权,也不由亚厦 控股有限公司回购其持有的股 权。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 四、对 2014 年度经营业绩的预计 2014 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 15.00% 至 40.00% 度 2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 102,887.95 至 125,254.90 间(万元) 2013 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 89,467.78 业绩变动的原因说明 总体业务开拓情况较好,但受宏观经济影响,部分项目施工进度放慢。 9 浙江亚厦装饰股份有限公司 2014 年第三季度报告正文 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 浙江亚厦装饰股份有限公司 董事长:丁海富 2014 年 10 月 23 日 10