亚厦股份:关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告2014-11-05
证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2014-108
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014 年 5 月 30 日,浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”或“亚
厦股份”)召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集
资金购买银行理财产品的议案》,公司董事会同意公司根据募集资金投资计划,
2014 年第 2-4 季度分别使用最高额度不超过 9.44 亿元、4.53 亿元和 3.41 亿元
的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定,期
限在 12 个月以内(含)的银行理财产品,最高额度内可以滚动使用。银行理财
产品到期后,所使用的资金将转回募集资金专户,不会影响募集资金投资项目的
实施。详见公司于 2014 年 5 月 31 日在指定信息披露媒体和信息披露网站上刊登
的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(2014-042)。
2014 年 10 月 15 日,公司全资子公司浙江亚厦产业投资发展有限公司(以
下简称“亚厦产业投资”)与中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)
上虞支行签订协议,使用闲置募集资金 5,400 万元购买保本型理财产品。现就相
关具体事项公告如下:
一、理财产品的主要情况
亚厦产业投资与农业银行上虞支行签订协议, 使用闲置募集资金 5,400 万
元购买保本型理财产品,成立日为 2014 年 10 月 16 日,到期日为 2014 年 11 月
25 日。
1、基本条款
1.1 产品币种:人民币
1.2 投资金额:伍仟肆佰万元整
1.3 预期年收益率:4.50%
1.4 成立日:2014 年 10 月 15 日
1.5 起息日:2014 年 10 月 16 日
1.6 到期日:2014 年 11 月 25 日
1.7 收益支付方式:本理财产品到期日后 2 个银行工作日内一次性支付理财
产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。
本理财产品到期前不分配收益。
公司子公司本次使用 5,400 万元部分闲置募集资金购买该理财产品,金额占
公司最近一期经审计的净资产的 1.25%。
二、对公司日常经营的影响
公司子公司使用部分闲置募集资金购买银行发行的短期保本型理财产品可
以提高资金使用效率,在低风险的情况下,能获得一定的投资收益,有助于提升
公司整体业绩水平,为公司股东实现更好的投资回报。
三、公告日前十二个月购买理财产品情况
公司及下属子公司本次公告日前十二个月购买理财产品情况,具体详见以
下:
序 投资期限 预计年
购买额度 资金
购买方 签约方 产品类型 起始 到期 化收益
号 (万元) 类型
日期 日期 率
杭州银行股
封闭式保本
1 亚厦股份 份有限公司 15000.00 2013-12-17 2014-01-18 5.50% 自有资金
浮动收益型
绍兴分行
中国银行杭
2 亚厦股份 5000.00 保证收益型 2013-12-19 2014-01-02 4.60% 自有资金
州冠盛支行
兴业银行股
保本浮动收
3 亚厦股份 份有限公司 5000.00 2013-12-26 2014-01-02 5.50% 自有资金
益型
清泰支行
绍兴银行股
保本浮动收
4 亚厦股份 份有限公司 15000.00 2014-01-21 2014-02-24 6.33% 自有资金
益型
上虞支行
绍兴银行股 保本浮动收
5 亚厦股份 15000.00 2014-02-27 2014-03-31 5.83% 自有资金
份有限公司 益型
上虞支行
绍兴银行股
保本浮动收
6 亚厦股份 份有限公司 10000.00 2014-04-09 2014-05-12 5.30% 自有资金
益型
上虞支行
绍兴银行股
保本浮动收
7 亚厦股份 份有限公司 5000.00 2014-05-15 2014-06-16 4.91% 自有资金
益型
上虞支行
绍兴银行股
保本浮动收
8 亚厦股份 份有限公司 16700.00 2014-06-06 2014-12-30 5.40% 募集资金
益型
上虞支行
中国农行股
份有限公司 保本保收益
9 亚厦股份 16800.00 2014-06-06 2014-06-30 5.05% 募集资金
绍兴上虞支 型
行
中国银行股
10 亚厦股份 份有限公司 20000.00 保证收益型 2014-06-09 2014-06-27 5.00% 募集资金
上虞支行
交通银行股
份有限公司
11 亚厦股份 12000.00 保证收益型 2014-06-10 2014-12-30 5.40% 募集资金
绍兴上虞支
行
中国建设银
行股份有限
12 亚厦股份 16600.00 保证收益型 2014-06-13 2014-07-13 5.00% 募集资金
公司上虞支
行
中国建设银
亚厦产业 行股份有限 保本浮动收
13 6000.00 2014-08-01 2014-09-18 4.20% 募集资金
投资 公司上虞支 益型
行
中国农业银
亚厦产业 行股份有限 保本浮动收
14 2600.00 2014-08-11 2014-08-18 2.00% 募集资金
投资 公司绍兴上 益型
虞支行
中国农业银
亚厦产业 行股份有限 保本浮动收
15 5400.00 2014-08-12 2014-10-09 4.60% 募集资金
投资 公司绍兴上 益型
虞支行
中国农业银
行股份有限 保本浮动收
16 亚厦股份 2600.00 2014-08-11 2014-08-18 2.00% 募集资金
公司绍兴上 益型
虞支行
中国农业银
亚厦产业 行股份有限 保本浮动收
17 5400.00 2014-10-16 2014-11-25 4.50% 募集资金
投资 公司上虞支 益型
行
合 计 174,100 万元
截至本公告日,已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。本次公告日
前十二个月内,公司累计利用自有资金购买的银行理财产品 70,000 万元,已全
部到期;累计利用部分闲置募集资金购买的银行理财产品 104,100 万元(含本次
5,400 万元),尚未到期的理财资金 34,100 万元。本次购买理财产品事项在公司
董事会决议授权范围内。
四、其他事项说明:
公司全资子公司浙江亚厦产业投资发展有限公司与中国农业银行股份有限
公司上虞支行无关联关系。
五、备查文件
中国农业银行股份有限公司上虞支行与公司全资子公司浙江亚厦产业投资
发展有限公司签订的《中国农业银行“汇利丰”对公定制人民币理财产品协议》。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月四日