亚厦股份:关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明2015-04-29
关于浙江亚厦装饰股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
关于浙江亚厦装饰股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金
情况的专项说明
浙江亚厦装饰股份有限公司 2014 年度控股股东及其他关联方占用
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资金情况表
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
关于浙江亚厦装饰股份有限公司 电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
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致同专字(2015)第 350ZA0123 号
浙江亚厦装饰股份有限公司全体股东:
我们接受浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“亚厦股份公司”)委托,根据中国注
册会计师执业准则审计了亚厦股份公司 2014 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2014
年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附
注,并出具了致同审字(2015)第 350ZA0098 号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发(2003)56 号文)的要求,
亚厦股份公司编制了本专项说明所附的“浙江亚厦装饰股份有限公司 2014 年度控股股东及其
他关联方占用资金情况表”(以下简称“占用资金情况表”)。
编制和对外披露占用资金情况表,并确保其真实性、合法性及完整性是亚厦股份公司管
理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计亚厦股份公司 2014 年度财务报表时
所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不
一致。除了对亚厦股份公司实施于 2014 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审
计程序外,我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2014
年度亚厦股份公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况,占用资金情况表应当与已
审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供亚厦股份公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师:熊健益
(特殊普通合伙)
中国注册会计师:李志平
中国北京 二O一五年四月二十七日
浙 江 亚 厦 装 饰 股 份 有 限 公 司 2014年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 占 用 资 金 情 况 表
编 制 单 位 : 浙江亚厦装饰股份有限公司 单位:万元
上市公司核 2014年期初 2014年度占用累 2014年度占用 2014年度偿 2014年期末
非经营性资 占用方与上市公 占用形成
资金占用方名称 算的会计科 占用资金余 计发生金额(不 资金的利息 还累计发 占用资金 占用性质
金占用 司的关联关系 原因
目 额 含利息) (如有) 生金额 余额
现 大 股 东 及其 - - - - - - - - - -
附属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
前大股东及其 - - - - - - - - - -
附属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
上市公司核 2014年期初 2014年度往来累 2014年度往来 2014年度偿 2014年期末
其他关联资 往来方与上市公 往来形成
资金往来方名称 算的会计科 往来资金余 计发生金额(不 资金的利息 还累计发 往来资金 往来性质
金往来 司的关联关系 原因
目 额 含利息) (如有) 生金额 余额
绍兴亚厦城东置
控股股东子公司 应收账款 37.06 - - 35.06 2.00 工程款 经营性往来
业有限公司
大 股 东 及 其附 上虞亚厦金色家
属企业 控股股东子公司 应收账款 419.50 - - 359.61 59.89 工程款 经营性往来
园置业有限公司
上虞亚厦新城置
控股股东子公司 应收账款 126.50 - - - 126.50 工程款 经营性往来
业有限公司
浙江亚厦木业制
全资子公司 其他应收款 4,550.72 - - 1,399.00 3,151.72 往来款 非经营性往来
造有限公司
浙江亚厦产业园
全资子公司 其他应收款 3,304.08 14,209.00 - 6,499.00 11,014.08 往来款 非经营性往来
发展有限公司
浙江亚厦幕墙有
全资子公司 其他应收款 3,049.31 8,096.59 - 11,145.90 - 往来款 非经营性往来
限公司
上 市 公 司 的子
浙江亚厦产业投
公 司 及 其 附属 全资子公司 其他应收款 2,400.03 7,706.44 - 2,986.00 7,120.47 往来款 非经营性往来
资发展有限公司
企业
浙江未来加电子
全资子公司 其他应收款 6,985.61 - - 6,985.61 往来款 非经营性往来
商务有限公司
浙江亚厦景观园
全资子公司 其他应收款 600.00 - 600.00 - 往来款 非经营性往来
林工程有限公司
成都恒基装饰工
控股子公司 其他应收款 3,000.00 - 3,000.00 - 往来款 非经营性往来
程有限公司
关 联 自 然 人及
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其控制的法人
其 他 关 联 人及
- - - - - - - - - -
其附属企业
总计 - - - 13,887.20 40,597.64 - 26,024.57 28,460.27 - -
本表已于2015年4月27日获第三届董事会第二十二次会议批准。
公司法定代表人: 丁海富 主管会计工作的负责人: 马玉峰 会计机构负责人: 马玉峰