浙江亚厦装饰股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
浙江亚厦装饰股份有限公司
2016 年第三季度报告全文
2016 年 10 月
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浙江亚厦装饰股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人丁海富、主管会计工作负责人王文广及会计机构负责人(会计主
管人员)王文广声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 17,043,143,221.00 18,416,258,263.11 -7.46%
归属于上市公司股东的净资产
7,126,058,634.48 6,944,949,848.14 2.61%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,938,656,872.40 -13.19% 5,978,212,165.08 -20.97%
归属于上市公司股东的净利润
108,145,482.88 -0.13% 267,380,247.35 -54.81%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
105,198,986.02 1.05% 254,230,895.78 -56.27%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -855,406,408.54 27.13%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.08 0.00% 0.20 -54.55%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.00% 0.20 -54.55%
加权平均净资产收益率 1.53% -0.04% 3.80% -5.00%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,625,823.21
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,471,511.32
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
6,153,188.77 理财产品投资收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -26,454.65
减：所得税影响额 1,192,956.82
少数股东权益影响额（税后） 881,760.26
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合计 13,149,351.57 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 53,496 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
亚厦控股有限公
境内非国有法人 32.77% 439,090,032 0 质押 51,774,872
司
张杏娟 境内自然人 11.71% 156,957,107 156,957,107
丁欣欣 境内自然人 6.74% 90,250,107 67,687,580
中国银行－易方
达稳健收益债券 其他 1.24% 16,613,388 0
型证券投资基金
中央汇金资产管
国有法人 1.12% 15,016,200 0
理有限责任公司
王文广 境内自然人 0.77% 10,331,280 7,748,460
丁海富 境内自然人 0.76% 10,158,559 7,618,919 质押 5,459,984
金曙光 境内自然人 0.72% 9,683,518 0
谭承平 境内自然人 0.70% 9,399,741 0 质押 6,399,000
严建耀 境内自然人 0.64% 8,552,714 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
亚厦控股有限公司 439,090,032 人民币普通股 439,090,032
丁欣欣 22,562,527 人民币普通股 22,562,527
中国银行－易方达稳健收益债券 16,613,388 人民币普通股 16,613,388
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型证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 15,016,200 人民币普通股 15,016,200
金曙光 9,683,518 人民币普通股 9,683,518
谭承平 9,399,741 人民币普通股 9,399,741
严建耀 8,552,714 人民币普通股 8,552,714
工银瑞信基金－农业银行－工银
8,526,200 人民币普通股 8,526,200
瑞信中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证
8,526,200 人民币普通股 8,526,200
金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证
8,526,200 人民币普通股 8,526,200
金融资产管理计划
1、丁欣欣和张杏娟夫妇为公司实际控制人，合计持有亚厦控股有限公司 100%股份；2、
上述股东关联关系或一致行动的 王文广先生为丁欣欣先生之表弟；3、除上述实际控制人或关联关系外，公司未知前十
说明 名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公
司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
公司股东亚厦控股有限公司除通过普通证券账户持有 279,779,885 股外，还通过海通证
前 10 名普通股股东参与融资融券
券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 159,310,147 股，实际合计持
业务情况说明（如有）
439,090,032 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明：
1.货币资金较年初余额减少56.54%，主要系报告期内公司经营活动、投资活动和筹资活动均为现金净流出所致；
2.预付款项较年初余额减少38.47%，主要系报告期内采用预付方式结算的购买商品及服务业务下降所致；
3.应收利息较年初余额减少82.13%，主要系报告期内定期存款下降所致；
4.存货较年初余额增加39.03%，主要系报告期内公司建造合同形成的已完工未结算资产和库存商品增加所致；
5.划分为持有待售的资产较年初余额减少 100.00%，系报告期内处置大连正泰开宇装饰有限公司全部股权所致；
6.其他流动资产较年初余额增加1,246.83%，主要系本报告期末未到期的理财产品增加所致；
7.长期应收款较年初余额减少32.25%，主要系报告期内收回了部分款项所致；
8.长期待摊费用较年初余额减少31.17%，主要系本报告期长期待摊费用摊销所致；
9.应付职工薪酬较年初余额减少45.96%，主要系报告期内公司支付期初计提的应付职工薪酬所致；
10.应付利息较年初余额减少53.70%，主要系报告期内公司支付债券利息所致；
11.划分为持有待售的负债较年初余额减少 100.00%，系报告期内处置大连正泰开宇装饰有限公司全部股权所致；
12.一年内到期的非流动负债较年初余额增加50.00%，主要系一年内到期的长期借款增加所致；
13.长期借款较年初余额增加54.72%，主要系报告期内公司固定资产投资贷款增加所致；
14.营业税金及附加较上年同期减少51.74%，主要系报告期内营改增政策影响所致；
15.财务费用较上年同期增加34.21%，主要系报告期内公司定期银行存款下降；
16.资产减值损失较上年同期增加317.45%，主要系上年同期会计估计变更计入当期损益所致；
17.营业外支出较上年同期增加218.31%，主要系处置固定资产增加所致；
18.所得税费用较上年同期减少62.49%，主要系报告期内业绩下滑所致；
19.归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少54.81%，主要原因系受宏观经济大环境的影响，报告期内部分项目施工进
度放缓，毛利率下降，未达预期，导致业绩下滑；
20.收到的税费返还较上年同期增加38.74%，主要系报告期内税费返还增加所致；
21.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加266.15%，主要系报告期内处置固定资产增加
所致；
22.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少41.67%，主要系报告期内固定资产投资减少所致；
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
三季度理财产品
实际收益
交易币 预期最高年 实际收益 理财期
序号 理财单位 产品名称 产品类型 购买银行 认购金额 理财开始日 理财结束日 状态 预计收益额 与预计收
种 化收益率 额 限
益差额
蕴通财富日增利 交通银行上
1 亚厦装饰 保证收益型 人民币 13000.00 2016-7-6 2016-9-29 3.35% 101.42 已到期 85 天 101.42 0.00
85 天 虞支行
“金兰花-尊享创
保本浮动收 绍兴银行上
2 亚厦装饰 盈”2016 年第 34 期 人民币 960.00 2016-7-6 2016-9-29 3.40% 7.60 已到期 85 天 7.60 0.00
益型 虞支行
人民币理财产品
“金兰花-尊享创
保本浮动收 绍兴银行上
3 产业投资 盈”2016 年第 34 期 人民币 12000.00 2016-7-6 2016-9-29 3.40% 95.01 已到期 85 天 95.01 0.00
益型 虞支行
人民币理财产品
“金兰花-尊享创
保本浮动收 绍兴银行上
4 产业投资 盈”2016 年第 59 期 人民币 9000.00 2016-9-30 2016-12-30 3.20% 未到期 91 天 71.80 0.00
益型 虞支行
人民币理财产品
“金兰花-尊享创
保本浮动收 绍兴银行上
5 亚厦装饰 盈”2016 年第 59 期 人民币 967.00 2016-9-30 2016-12-30 3.20% 未到期 91 天 7.71 0.00
益型 虞支行
人民币理财产品
蕴通财富日增利 交通银行上
6 亚厦装饰 保证收益型 人民币 13000.00 2016-9-30 2016-12-30 3.00% 未到期 91 天 97.23 0.00
91 天 虞支行
“本利丰90 天”人 保本保证收 农业银行上
7 亚厦装饰 人民币 1300.00 2016-9-30 2016-12-29 2.80% 未到期 90 天 8.98 0.00
民币理财产品 益型 虞支行
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《浙江亚厦装饰股份有限公司关于第三期 （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号
2016 年 07 月 18 日
员工持股计划完成股票购买的公告》 2016-041）
《浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用闲 （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号
2016 年 07 月 23 日
置募集资金购买银行理财产品的进展公告》 2016-042）
《浙江亚厦装饰股份有限公司关于注销部 （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号
2016 年 08 月 11 日
分募集资金专项账户的公告》 2016-043）
《浙江亚厦装饰股份有限公司关于杭州国
（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号
际博览中心及酒店装修工程的合同签订及 2016 年 09 月 13 日
2016-049）
实施公告》
《关于参股公司盈创科技与 HTT 公司签订 （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号
2016 年 09 月 23 日
独立合作协议的公告》 2016-050）
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间
期限 情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
（1）避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，
公司控股股东亚厦控股有限公司、实际控制人丁欣
欣和张杏娟夫妇于 2008 年 2 月 16 日做出避免
同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东和实际
控制人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行
实际控制人和控股
为。（2）亚厦控股有限公司、丁欣欣和张杏娟控股
股东丁欣欣、张杏
避免同业竞 的浙江亚厦房产集团有限公司及其控股子公司除
娟、亚厦控股有限
首次公开发行或再融 争承诺以及 完成截止 2009 年 12 月 22 日的开发项目外，不 2008 年 02 严格
公司、张伟良、严 长期
资时所作承诺 股份限售承 再从事新的房地产项目的开发；除此以外，亚厦控 月 16 日 履行
建耀、金曙光、谭
诺 股有限公司、丁欣欣和张杏娟同时承诺不通过除公
承平、张震、丁海
司及其控股子公司之外的其控股的其它企业从事
富、王文广
房地产项目的开发。（3）自本公司股票在证券交易
所上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管
理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已
发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。同时，
丁欣欣和张杏娟夫妇承诺：自本公司股票在证券交
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易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他
人管理其持有的亚厦控股有限公司的股权，也不由
亚厦控股有限公司回购其持有的股权。
股权激励承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明未
无
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-50.00% 至 -20.00%
度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
28,611.32 至 45,778.10
间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 57,222.63
上述指标同比变化的主要原因系受宏观经济大环境的影响，报告期内部分
业绩变动的原因说明
项目施工进度放缓，毛利率有所下降，未达预期。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,029,670,748.89 2,369,487,623.17
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 207,329,870.18 226,547,945.19
应收账款 11,156,064,380.47 11,338,189,307.15
预付款项 61,810,982.88 100,456,814.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 222,787.64 1,246,705.27
应收股利 18,000,000.00
其他应收款 577,412,410.57 518,391,112.41
买入返售金融资产
存货 1,310,936,781.00 942,900,198.17
划分为持有待售的资产 320,903,752.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 245,550,256.98 18,231,673.34
流动资产合计 14,606,998,218.61 15,836,355,131.57
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 50,000.00 50,000.00
持有至到期投资
长期应收款 352,911,622.35 520,911,622.35
长期股权投资 155,201,400.90 154,478,007.70
投资性房地产 23,027,732.08 24,298,639.48
固定资产 485,295,895.97 515,916,680.99
在建工程 404,358,541.64 364,254,289.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 442,590,281.84 449,137,944.33
开发支出
商誉 343,322,036.34 343,322,036.34
长期待摊费用 12,028,701.39 17,475,691.14
递延所得税资产 217,358,789.88 190,058,219.89
其他非流动资产
非流动资产合计 2,436,145,002.39 2,579,903,131.54
资产总计 17,043,143,221.00 18,416,258,263.11
流动负债：
短期借款 270,219,784.85 370,386,558.75
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 570,856,841.24 590,037,957.31
应付账款 6,876,591,982.07 7,951,856,604.01
预收款项 96,983,952.36 101,028,146.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 37,741,545.76 69,834,010.94
应交税费 484,219,966.79 528,600,064.25
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应付利息 10,523,615.84 22,727,572.46
应付股利
其他应付款 341,221,474.92 335,171,494.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债 272,085,886.52
一年内到期的非流动负债 2,625,000.00 1,750,000.00
其他流动负债
流动负债合计 8,690,984,163.83 10,243,478,295.96
非流动负债：
长期借款 20,500,000.00 13,250,000.00
应付债券 920,879,734.48 918,601,352.20
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 7,970,052.36 9,228,481.71
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 949,349,786.84 941,079,833.91
负债合计 9,640,333,950.67 11,184,558,129.87
所有者权益：
股本 1,339,996,498.00 1,339,325,692.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,837,307,254.14 1,843,849,731.27
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 281,121,638.25 281,121,638.25
一般风险准备
未分配利润 3,667,633,244.09 3,480,652,786.62
归属于母公司所有者权益合计 7,126,058,634.48 6,944,949,848.14
少数股东权益 276,750,635.85 286,750,285.10
所有者权益合计 7,402,809,270.33 7,231,700,133.24
负债和所有者权益总计 17,043,143,221.00 18,416,258,263.11
法定代表人： 丁海富 主管会计工作负责人：王文广 会计机构负责人：王文广
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 586,059,402.46 1,381,505,360.29
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 97,926,417.65 143,078,240.30
应收账款 6,597,540,841.78 6,586,055,237.12
预付款项 30,030,443.26 66,753,684.40
应收利息 222,215.21 945,585.88
应收股利 23,000,000.00 18,000,000.00
其他应收款 725,804,896.74 503,067,045.16
存货 652,162,221.76 304,564,277.07
划分为持有待售的资产 11,740,000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 152,670,000.00 17,054,294.39
流动资产合计 8,865,416,438.86 9,032,763,724.61
非流动资产：
可供出售金融资产 50,000.00 50,000.00
持有至到期投资
长期应收款 289,067,196.69 404,067,196.69
长期股权投资 2,456,959,763.92 2,459,151,294.56
投资性房地产 23,027,732.08 24,298,639.48
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固定资产 105,726,872.86 113,660,081.01
在建工程 5,334,336.33 3,172,490.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,567,314.76 7,291,844.64
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,171,141.39 12,856,268.37
递延所得税资产 108,124,772.02 99,333,556.57
其他非流动资产
非流动资产合计 3,006,029,130.05 3,123,881,371.37
资产总计 11,871,445,568.91 12,156,645,095.98
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 172,251,856.04
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 207,548,522.72 134,430,015.57
应付账款 4,361,416,672.92 4,744,488,121.34
预收款项 51,971,765.80 33,043,492.25
应付职工薪酬 9,590,498.71 11,463,908.84
应交税费 307,893,820.12 307,999,853.03
应付利息 10,523,615.84 22,605,554.98
应付股利
其他应付款 212,235,450.09 205,136,393.36
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 5,261,180,346.20 5,631,419,195.41
非流动负债：
长期借款
应付债券 920,879,734.48 918,601,352.20
15
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 7,027,402.67 8,136,992.57
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 927,907,137.15 926,738,344.77
负债合计 6,189,087,483.35 6,558,157,540.18
所有者权益：
股本 1,339,996,498.00 1,339,325,692.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,803,814,187.61 1,810,356,664.74
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 281,121,638.25 281,121,638.25
未分配利润 2,257,425,761.70 2,167,683,560.81
所有者权益合计 5,682,358,085.56 5,598,487,555.80
负债和所有者权益总计 11,871,445,568.91 12,156,645,095.98
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,938,656,872.40 2,233,188,839.89
其中：营业收入 1,938,656,872.40 2,233,188,839.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,804,790,902.34 2,108,738,343.75
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其中：营业成本 1,671,387,774.57 1,857,104,877.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,383,571.02 72,728,303.70
销售费用 39,327,694.61 46,840,091.13
管理费用 96,461,304.63 92,194,913.67
财务费用 14,103,059.52 14,058,248.81
资产减值损失 -23,872,502.01 25,811,908.82
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,076,729.13 3,366,660.65
列）
其中：对联营企业和合营
36,403.10 6,399.88
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 135,942,699.19 127,817,156.79
加：营业外收入 1,704,021.50 3,360,616.33
其中：非流动资产处置利得 1,078,972.33 2,615.82
减：营业外支出 241,816.29 259,970.13
其中：非流动资产处置损失 235,142.93 169,750.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
137,404,904.40 130,917,802.99
列）
减：所得税费用 20,983,263.04 20,459,652.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 116,421,641.36 110,458,150.89
归属于母公司所有者的净利润 108,145,482.88 108,286,176.43
少数股东损益 8,276,158.48 2,171,974.46
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
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其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 116,421,641.36 110,458,150.89
归属于母公司所有者的综合收益
108,145,482.88 108,286,176.43
总额
归属于少数股东的综合收益总额 8,276,158.48 2,171,974.46
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.08
（二）稀释每股收益 0.08 0.08
法定代表人： 丁海富 主管会计工作负责人：王文广 会计机构负责人：王文广
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 874,068,209.79 978,008,730.34
减：营业成本 768,290,138.32 793,324,844.39
营业税金及附加 3,180,024.73 32,828,590.62
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销售费用 20,064,399.47 27,560,023.77
管理费用 44,033,096.34 36,763,244.44
财务费用 13,061,370.76 12,188,960.11
资产减值损失 -45,476,295.46 19,872,665.59
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,126,592.14 1,026,276.59
列）
其中：对联营企业和合营企
36,403.10 6,399.88
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 72,042,067.77 56,496,678.01
加：营业外收入 1,562,129.76 589,650.17
其中：非流动资产处置利得 1,042,266.46
减：营业外支出 151,918.07 4,895.00
其中：非流动资产处置损失 151,918.07 3,645.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
73,452,279.46 57,081,433.18
列）
减：所得税费用 12,843,148.61 7,032,670.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 60,609,130.85 50,048,762.20
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 60,609,130.85 50,048,762.20
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 5,978,212,165.08 7,564,562,084.39
其中：营业收入 5,978,212,165.08 7,564,562,084.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,671,794,775.35 6,852,642,308.66
其中：营业成本 5,048,311,704.28 6,218,879,473.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 120,679,537.75 250,077,700.01
销售费用 120,272,223.97 136,270,838.81
管理费用 247,439,929.61 258,203,525.41
财务费用 42,604,300.50 31,743,349.52
资产减值损失 92,487,079.24 -42,532,578.64
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
9,600,168.46 8,346,737.50
列）
其中：对联营企业和合营企 723,393.20 -318,298.60
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业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 316,017,558.19 720,266,513.23
加：营业外收入 7,729,128.72 6,579,401.56
其中：非流动资产处置利得 1,249,871.10 23,665.57
减：营业外支出 1,381,835.33 434,116.86
其中：非流动资产处置损失 1,347,634.38 221,482.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
322,364,851.58 726,411,797.93
列）
减：所得税费用 43,182,801.33 115,108,780.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 279,182,050.25 611,303,017.17
归属于母公司所有者的净利润 267,380,247.35 591,706,942.88
少数股东损益 11,801,802.90 19,596,074.29
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
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归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 279,182,050.25 611,303,017.17
归属于母公司所有者的综合收益
267,380,247.35 591,706,942.88
总额
归属于少数股东的综合收益总额 11,801,802.90 19,596,074.29
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.20 0.44
（二）稀释每股收益 0.20 0.44
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 3,027,334,493.79 3,093,209,388.31
减：营业成本 2,538,458,470.32 2,485,937,088.98
营业税金及附加 63,848,883.41 104,240,253.01
销售费用 63,664,625.77 73,686,997.01
管理费用 109,701,336.20 107,137,535.13
财务费用 40,542,238.65 28,304,592.99
资产减值损失 58,608,102.99 -71,779,843.03
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
35,380,572.10 5,042,693.17
列）
其中：对联营企业和合营企
723,393.20 -318,298.60
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 187,891,408.55 370,725,457.39
加：营业外收入 3,476,071.87 1,341,376.77
其中：非流动资产处置利得 1,161,481.97 0.00
减：营业外支出 428,701.62 60,627.43
其中：非流动资产处置损失 414,977.12 55,377.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
190,938,778.80 372,006,206.73
列）
减：所得税费用 20,796,788.03 52,546,387.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 170,141,990.77 319,459,819.72
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五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 170,141,990.77 319,459,819.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,098,447,714.43 5,924,451,328.60
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
23
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收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,679,331.39 2,652,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 731,261,929.96 715,378,654.50
经营活动现金流入小计 6,833,388,975.78 6,642,481,983.10
购买商品、接受劳务支付的现金 4,799,047,384.59 5,227,114,109.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
1,530,074,666.62 1,221,216,683.33
金
支付的各项税费 378,245,012.14 469,099,140.91
支付其他与经营活动有关的现金 981,428,320.97 898,880,226.87
经营活动现金流出小计 7,688,795,384.32 7,816,310,160.30
经营活动产生的现金流量净额 -855,406,408.54 -1,173,828,177.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 876,500,000.00 819,000,000.00
取得投资收益收到的现金 6,153,188.77 8,665,036.10
处置固定资产、无形资产和其他
2,338,740.00 638,730.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
-909,833.88
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 884,082,094.89 828,303,766.10
购建固定资产、无形资产和其他
75,718,830.83 129,819,721.17
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,119,170,000.00 874,255,961.04
质押贷款净增加额
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取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,194,888,830.83 1,004,075,682.21
投资活动产生的现金流量净额 -310,806,735.94 -175,771,916.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 11,466,665.28 19,015,947.40
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 216,948,972.71 295,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 228,415,637.99 314,815,947.40
偿还债务支付的现金 276,625,000.00 233,453,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付
139,009,584.59 158,052,222.27
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 22,000,000.00
筹资活动现金流出小计 415,634,584.59 413,506,122.27
筹资活动产生的现金流量净额 -187,218,946.60 -98,690,174.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的
748,569.12 1,969,786.71
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,352,683,521.96 -1,446,320,481.47
加：期初现金及现金等价物余额 2,213,400,705.36 2,459,952,136.76
六、期末现金及现金等价物余额 860,717,183.40 1,013,631,655.29
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,034,444,353.39 2,634,355,211.27
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 467,276,675.41 527,170,426.11
经营活动现金流入小计 3,501,721,028.80 3,161,525,637.38
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浙江亚厦装饰股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金 2,446,081,620.84 2,230,082,904.47
支付给职工以及为职工支付的现
616,834,530.34 687,572,495.13
金
支付的各项税费 169,166,755.77 231,912,574.14
支付其他与经营活动有关的现金 779,900,400.41 799,394,011.42
经营活动现金流出小计 4,011,983,307.36 3,948,961,985.16
经营活动产生的现金流量净额 -510,262,278.56 -787,436,347.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 416,500,000.00 538,000,000.00
取得投资收益收到的现金 29,657,178.90 5,360,991.77
处置固定资产、无形资产和其他
1,011,040.00 105,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 447,168,218.90 543,465,991.77
购建固定资产、无形资产和其他
8,436,737.84 10,689,039.88
长期资产支付的现金
投资支付的现金 569,170,000.00 786,472,961.04
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 577,606,737.84 797,162,000.92
投资活动产生的现金流量净额 -130,438,518.94 -253,696,009.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 11,466,665.28 19,015,947.40
取得借款收到的现金 100,000,000.00 150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 111,466,665.28 169,015,947.40
偿还债务支付的现金 150,000,000.00 76,653,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付
133,962,572.68 150,042,044.26
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 283,962,572.68 226,695,944.26
筹资活动产生的现金流量净额 -172,495,907.40 -57,679,996.86
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浙江亚厦装饰股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -813,196,704.90 -1,098,812,353.79
加：期初现金及现金等价物余额 1,329,979,447.15 1,577,423,888.64
六、期末现金及现金等价物余额 516,782,742.25 478,611,534.85
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事长：丁海富
二○一六年十月二十八日
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