亚厦股份:关于使用自有资金和闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告2017-01-12
证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2017-002
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于使用自有资金和闲置募集资金
购买银行理财产品的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 1 月 8 日和 2016 年 1 月 25 日,浙江亚厦装饰股份有限公司(以下
简称“公司”或“亚厦股份”)第三届董事会第二十八次会议和 2016 年第一次临
时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金购买银行理财产
品的议案》,同意公司及下属子公司根据募集资金和自有资金投资计划,以不超
过 4 亿元的暂时闲置募集资金和不超过 16 亿元人民币的自有资金适时购买安全
性高、流动性好、有保本约定、期限在 12 个月以内(含)的银行理财产品,在
该额度内资金可以循环滚动使用。银行理财产品到期后,所使用的资金将转回募
集资金专户,不会影响募集资金投资项目的实施。详见公司于 2016 年 1 月 9 日
和 2016 年 1 月 26 日在指定信息披露媒体和信息披露网站上刊登的《关于使用暂
时闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告》(2016-004)、《浙江亚厦
装饰股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告》(2016-009)。
2016 年 12 月 22 日,公司与兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)
清泰支行签署协议,使用自有资金 10,000 万元购买保本型理财产品。
2016 年 12 月 22 日,公司全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司(以下简称“亚
厦幕墙)与兴业银行清泰支行签署协议,使用自有资金 10,000 万元购买保本型
理财产品。
2016 年 12 月 29 日,公司与绍兴银行股份有限公司(以下简称“绍兴银行”)
上虞支行签署协议,使用自有资金 10,000 万元购买保本型理财产品。
2016 年 12 月 30 日, 公司与绍兴银行上虞支行签署协议,使用自有资金
10,000 万元购买保本型理财产品。
2017 年 1 月 5 日,公司与绍兴银行上虞支行签署协议,使用闲置募集资金
975 万元购买保本型理财产品。
2017 年 1 月 5 日,公司全资子公司浙江亚厦产业投资发展有限公司(以下
简称“亚厦产业投资”)与绍兴银行上虞支行签署协议,使用闲置募集资金 4,500
万元购买保本型理财产品。
2017 年 1 月 5 日,公司与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)
上虞支行签署协议,使用闲置募集资金 12,500 万元购买保本型理财产品。
2017 年 1 月 5 日,公司与农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)
上虞支行签署协议,使用闲置募集资金 1,500 万元购买保本型理财产品。
2017 年 1 月 9 日,公司与绍兴银行上虞支行签署协议,使用自有资金 20,000
万元购买保本型理财产品。
现就相关具体事项公告如下:
一、理财产品的主要情况
公司与兴业银行清泰支行签订协议,使用自有资金 10,000 万元购买保本浮
动收益理财产品,起息日为 2016 年 12 月 22 日,到期日为 2017 年 1 月 5 日。
1、基本条款
名称:兴业银行企业金融结构性存款
1.1 产品币种:人民币
1.2 投资金额:壹亿元整
1.3 预期年收益率:4%
1.4 成立日:2016 年 12 月 22 日
1.5 起息日:2016 年 12 月 22 日
1.6 到期日:2017 年 1 月 5 日
1.7 收益与分配:理财产品存续期满,本金与收益一次性支付。
公司全资子公司亚厦幕墙与兴业银行清泰支行签订协议,使用自有资金
10,000 万元购买保本浮动收益理财产品,起息日为 2016 年 12 月 22 日,到期日
为 2017 年 1 月 5 日。
1、基本条款
名称:兴业银行企业金融结构性存款
1.1 产品币种:人民币
1.2 投资金额:壹亿元整
1.3 预期年收益率:4%
1.4 成立日:2016 年 12 月 22 日
1.5 起息日:2016 年 12 月 22 日
1.6 到期日:2017 年 1 月 5 日
1.7 收益与分配:理财产品存续期满,本金与收益一次性支付。
公司与绍兴银行上虞支行签订协议,使用自有资金 10,000 万元购买保本浮
动收益理财产品,起息日为 2016 年 12 月 30 日,到期日为 2017 年 6 月 29 日。
1、基本条款
名称:创盈(机构)1681 期 181 天
1.1 产品币种:人民币
1.2 投资金额:壹亿元整
1.3 预期年收益率:4.2%
1.4 成立日:2016 年 12 月 29 日
1.5 起息日:2016 年 12 月 30 日
1.6 到期日:2017 年 6 月 29 日
1.7 收益与分配:理财产品存续期满,本金与收益一次性支付。
公司与绍兴银行上虞支行签订协议,使用自有资金 10,000 万元购买保本浮
动收益理财产品,起息日为 2016 年 12 月 30 日,到期日为 2017 年 1 月 20 日。
1、基本条款
名称:创盈(机构)1682 期 31 天
1.1 产品币种:人民币
1.2 投资金额:壹亿元整
1.3 预期年收益率:3.6%
1.4 成立日:2016 年 12 月 30 日
1.5 起息日:2016 年 12 月 30 日
1.6 到期日:2017 年 1 月 20 日
1.7 收益与分配:理财产品存续期满,本金与收益一次性支付。
公司与绍兴银行上虞支行签订协议,使用闲置募集资金 975 万元购买保本浮
动收益理财产品,起息日为 2017 年 1 月 6 日,到期日为 2017 年 6 月 29 日。
1、基本条款
名称:创盈(机构)1702 期 174 天
1.1 产品币种:人民币
1.2 投资金额:玖佰柒拾伍万元整
1.3 预期年收益率:3.6%
1.4 成立日:2017 年 1 月 5 日
1.5 起息日:2017 年 1 月 6 日
1.6 到期日:2017 年 6 月 29 日
1.7 收益与分配:理财产品存续期满,本金与收益一次性支付。
公司全资子公司亚厦产业投资与绍兴银行上虞支行签订协议,使用闲置募集
资金 4,500 万元购买保本浮动收益理财产品,起息日为 2017 年 1 月 6 日,到期
日为 2017 年 3 月 29 日。
1、基本条款
名称:创盈(机构)1701 期 82 天
1.1 产品币种:人民币
1.2 投资金额:肆仟伍佰万元整
1.3 预期年收益率:3.6%
1.4 成立日:2017 年 1 月 5 日
1.5 起息日:2017 年 1 月 6 日
1.6 到期日:2017 年 3 月 29 日
1.7 收益与分配:理财产品存续期满,本金与收益一次性支付。
公司与交通银行上虞支行签订协议,使用闲置募集资金 12,500 万元购买保
本收益理财产品,起息日为 2017 年 1 月 9 日,到期日为 2017 年 4 月 11 日。
1、基本条款
名称:日增利 A 提升 92 天
1.1 产品币种:人民币
1.2 投资金额:壹亿贰仟伍佰万元整
1.3 预期年收益率:3.3%
1.4 成立日:2017 年 1 月 5 日
1.5 起息日:2017 年 1 月 9 日
1.6 到期日:2017 年 4 月 11 日
1.7 收益与分配:理财产品存续期满,本金与收益一次性支付。
公司与农业银行上虞支行签订协议,使用闲置募集资金 1,500 万元购买保本
保证收益型理财产品,起息日为 2017 年 1 月 6 日,到期日为 2017 年 4 月 6 日。
1、基本条款
名称:“本利丰90 天”人民币理财产品
1.1 产品币种:人民币
1.2 投资金额:壹仟伍佰万元整
1.3 预期年收益率:2.8%
1.4 成立日:2017 年 1 月 5 日
1.5 起息日:2017 年 1 月 6 日
1.6 到期日:2017 年 4 月 6 日
1.7 收益与分配:理财产品存续期满,本金与收益一次性支付。
公司与绍兴银行上虞支行签订协议,使用自有资金 20,000 万元购买保本浮
动收益理财产品,起息日为 2017 年 1 月 9 日,到期日为 2017 年 7 月 7 日。
1、基本条款
名称:创盈(机构)1704 期 179 天
1.1 产品币种:人民币
1.2 投资金额:贰亿元整
1.3 预期年收益率:4.2%
1.4 成立日:2017 年 1 月 9 日
1.5 起息日:2017 年 1 月 9 日
1.6 到期日:2017 年 7 月 7 日
1.7 收益与分配:理财产品存续期满,本金与收益一次性支付。
公司及子公司本次共用 79,475 万元自有资金和闲置募集资金购买理财产品,
金额占公司最近一期经审计的净资产的 11.44%。
二、对公司日常经营的影响
公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金购买银行发行的短期保本型理
财产品可以提高资金使用效率,在低风险的情况下,能获得一定的投资收益,有
助于提升公司整体业绩水平,为公司股东实现更好的投资回报。
三、公告日前十二个月购买理财产品情况
公司及下属公司本次公告日前十二个月购买理财产品情况,具体详见以下:
序号 投资期限 预计年
购买额度 资金
购买方 签约方 产品类型 起始 到期 化收益
(万元) 类型
日期 日期 率
蘑菇加电 江苏银行杭 保本非固定
1 1,500.00 2016-01-29 2016-02-29 3.84% 自有资金
子商务 州分行 期限型
蘑菇加电 江苏银行杭 保本非固定
2 3,000.00 2016-01-29 2016-04-29 3.76% 自有资金
子商务 州分行 期限型
绍兴银行上 保本浮动收
3 亚厦股份 940.00 2016-02-02 2016-03-30 3.40% 募集资金
虞支行 益型
亚厦产业 绍兴银行上 保本浮动收
4 17,000.00 2016-02-02 2016-03-30 3.60% 募集资金
投资 虞支行 益型
交通银行上
5 亚厦股份 12,900.00 保证收益型 2016-02-06 2016-03-30 3.65% 募集资金
虞支行
亚厦产业 绍兴银行上 保本浮动收
6 12,500.00 2016-04-06 2016-06-29 3.40% 募集资金
投资 虞支行 益型
绍兴银行上 保本浮动收
7 亚厦股份 950.00 2016-04-06 2016-06-29 3.40% 募集资金
虞支行 益型
交通银行上
8 亚厦股份 12,900.00 保证收益型 2016-04-06 2016-06-29 3.50% 募集资金
虞支行
交通银行上 保证收益
9 亚厦股份 13,000.00 2016-7-6 2016-9-29 3.35% 募集资金
虞支行 型
绍兴银行上 保本浮动
10 亚厦股份 960.00 2016-7-6 2016-9-29 3.40% 募集资金
虞支行 收益型
绍兴银行上 保本浮动
11 产业投资 12,000.00 2016-7-6 2016-9-29 3.40% 募集资金
虞支行 收益型
绍兴银行上 保本浮动
12 产业投资 9,000.00 2016-9-30 2016-12-30 3.20% 募集资金
虞支行 收益型
绍兴银行上 保本浮动
13 亚厦股份 967.00 2016-9-30 2016-12-30 3.20% 募集资金
虞支行 收益型
交通银行上 保证收益
14 亚厦股份 13,000.00 2016-9-30 2016-12-30 3.00% 募集资金
虞支行 型
农业银行上 保本保证
15 亚厦股份 1,300.00 2016-9-30 2016-12-29 2.80% 募集资金
虞支行 收益型
兴业银行清 保本浮动
16 亚厦股份 10,000.00 2016-12-22 2017-1-5 4.00% 自有资金
泰支行 收益型
兴业银行清 保本浮动
17 亚厦幕墙 10,000.00 2016-12-22 2017-1-5 4.00% 自有资金
泰支行 收益型
绍兴银行上 保本浮动
18 亚厦股份 10,000.00 2016-12-30 2017-6-29 4.20% 自有资金
虞支行 收益型
绍兴银行上 保本浮动
19 亚厦股份 10,000.00 2016-12-30 2017-1-20 3.60% 自有资金
虞支行 收益型
绍兴银行上 保本浮动
20 亚厦股份 975.00 2017-1-6 2017-6-29 3.60% 募集资金
虞支行 收益型
亚厦产业 绍兴银行上 保本浮动
21 4,500.00 2017-1-6 2017-3-29 3.60% 募集资金
投资 虞支行 收益型
交通银行上 保证收益
22 亚厦股份 12,500.00 2017-1-9 2017-4-11 3.30% 募集资金
虞支行 型
农业银行上 保本保证
23 亚厦股份 1,500.00 2017-1-6 2017-4-6 2.80% 募集资金
虞支行 收益型
绍兴银行上 保本浮动
24 亚厦股份 20,000.00 2017-1-9 2017-7-7 4.20% 自有资金
虞支行 收益型
合计 191,392 万元
截至本公告日,已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。本次公告日
前十二个月内,公司累计利用自有资金购买的银行理财产品 64,500 万元,已收
回 24,500 万元;累计利用部分闲置募集资金购买的银行理财产品 126,892 万元
(含本次 19,475 万元),已收回 107,417 万元。本次购买理财产品事项在公司董
事会决议授权范围内。
四、其他事项说明
公司与兴业银行清泰支行、绍兴银行上虞支行、交通银行上虞支行、农业银
行上虞支行无关联关系;子公司亚厦产业投资与绍兴银行上虞支行无关联关系;
子公司亚厦幕墙与兴业银行清泰支行无关联关系;
五、备查文件
1、兴业银行股份有限公司清泰支行与公司签订的《兴业银行企业金融结构
性存款协议(封闭式)》。
2、兴业银行股份有限公司清泰支行与子公司亚厦幕墙签订的《兴业银行企
业金融结构性存款协议(封闭式)》。
3、绍兴银行股份有限公司上虞支行与公司签订的《“金兰花理财”系列人民
币理财产品协议书》。
4、绍兴银行股份有限公司上虞支行与公司签订的《“金兰花理财”系列人民
币理财产品协议书》。
5、绍兴银行股份有限公司上虞支行与公司签订的《“金兰花理财”系列人民
币理财产品协议书》。
6、绍兴银行股份有限公司上虞支行与子公司亚厦产业投资签订的《“金兰花
理财”系列人民币理财产品协议书》。
7、交通银行股份有限公司上虞支行与公司签订的《交通银行“蕴通财富
日增利 A 提升 92 天”理财产品协议》。。
8、农业银行股份有限公司上虞支行与公司签订的《中国农业银行“本利丰
90 天”人民币理财产品及风险和客户权益说明书》。
9、绍兴银行股份有限公司上虞支行与公司签订的《“金兰花理财”系列人民
币理财产品协议书》。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二〇一七年一月十一日