亚厦股份:关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告2018-07-14
证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2018-039
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的
进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018 年 4 月 25 日,浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”或“亚
厦股份”)第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金
购买保本型理财产品的议案》,同意公司及下属子公司根据募集资金投资计划,
拟以不超过 1 亿元的暂时闲置募集资金适时购买商业银行发行的低风险可保本
理财产品,并授权公司管理层负责办理相关事宜。上述额度可循环滚动使用,授
权期限自董事会审议通过之日起一年。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了
明确的同意意见。详见公司于 2018 年 4 月 27 日在指定信息披露媒体和信息披露
网站上刊登的《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》(2018
-018)、《第四届董事会第十二次会议决议公告》(2018-012)、《第四届监事会第
十次会议决议公告》(2018-024)、《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相
关事项的独立意见》和《中信证券股份有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金
购买理财产品的核查意见》。
本次购买理财产品资金来源为短期闲置募集资金。非公开发行实际募集资金
拟投入的各个项目将依公司实际投入需要逐步开展,每个项目都存在建设周期,
由于项目从启动到建成均需要过程,所以存在短期闲置募集资金。
2018 年 7 月 11 日,公司与交通银行股份有限公司绍兴上虞支行(以下简称
“交通银行上虞支行”)签署协议,使用闲置募集资金 2,500 万元购买本金保障
型理财产品。
现就相关具体事项公告如下:
一、理财产品的主要情况
公司与交通银行上虞支行签署协议,使用闲置募集资金 2,500 万元购买本金
保障型理财产品,起息日为 2018 年 7 月 13 日,到期日为 2019 年 1 月 11 日。
(1)名称:交通银行蕴通财富结构性存款 182 天
(2)产品币种:人民币
(3)投资金额:贰仟伍佰万圆整
(4)预期年收益率:4.10%
(5)成立日:2018 年 7 月 13 日
(6)起息日:2018 年 7 月 13 日
(7)到期日:2019 年 1 月 11 日
(8)收益与分配:理财产品存续期满,本金与收益一次性支付。
二、交易对方(受托方)情况介绍
交通银行股份有限公司绍兴上虞支行
营业场所:绍兴市上虞区百官街道青春路5号
企业类型:股份有限公司分公司(上市)
负责人:梁瑛
三、对公司日常经营的影响
公司运用闲置募集资金购买保本型短期理财产品便于公司灵活理财,有利于
提高公司的收益及资金使用效率,不会影响公司主营业务的发展。
四、投资风险提示及风险控制措施
(一)风险提示
信用风险、市场风险、流动性风险、管理风险、政策风险、延期支付风险、
其他因战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件
可能致使委托资金面临损失的任何风险。
(二)风险控制措施
1、公司董事会、股东大会审议通过后,授权公司总经理在上述投资额度和
投资期限内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关
人员将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
3、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,
公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。
4、公司将根据实际购买的情况,在定期报告中披露报告期内理财产品买卖
以及相应的损益情况。
五、公告日前十二个月购买理财产品情况
公司及下属公司本次公告日前十二个月购买理财产品情况,具体详见以下:
投资期限
购买额度 预计年化 资金
序号 购买方 签约方 产品类型 起始 到期
(万元) 收益率 类型
日期 日期
交通银行上
1 亚厦股份 13,300 保证收益型 2017/5/2 2017/8/7 4.00% 募集资金
虞支行
绍兴银行上 保本浮动收
2 亚厦股份 992 2017/7/4 2018/3/29 4.80% 募集资金
虞支行 益型
交通银行上
3 亚厦股份 12,500 保证收益型 2017/8/14 2018/2/5 4.40% 募集资金
虞支行
浙商金汇信
非保本理财
4 亚厦股份 托股份有限 10,000 2017/9/22 2018/2/11 8.10% 自有资金
(注 1)
公司
浙商金汇信
5 亚厦股份 托股份有限 2,510 非保本理财 2017/9/22 2018/6/15 8.20% 自有资金
公司
上海易德臻
投资管理中
6 亚厦股份 7,500 非保本理财 2017/9/25 2018/9/24 7.80% 自有资金
心(有限合
伙)
浙商金汇信
7 亚厦股份 托股份有限 10,000 非保本理财 2018/1/11 2019/1/11 8.20% 自有资金
公司
投资期限
购买额度 预计年化 资金
序号 购买方 签约方 产品类型 起始 到期
(万元) 收益率 类型
日期 日期
浙商金汇信
8 厦门万安 托股份有限 1,000 非保本理财 2018/1/11 2019/1/11 8.20% 自有资金
公司
中建投信托
9 亚厦股份 有限责任公 10,000 非保本理财 2018/1/11 2019/1/11 8.20% 自有资金
司
中建投信托
10 厦门万安 有限责任公 1,000 非保本理财 2018/1/11 2019/1/11 8.20% 自有资金
司
农业银行上 保本保证收
11 亚厦股份 1,000 2018/3/23 2018/8/17 4.15% 募集资金
虞支行 益
交通银行上
12 亚厦股份 3,000 保证收益 2018/3/26 2018/6/25 4.20% 募集资金
虞支行
绍兴银行上 保本浮动收
13 产业投资 2,000 2018/3/21 2018/6/29 4.20% 募集资金
虞支行 益性
绍兴银行上 保本浮动收
14 亚厦股份 1,025 2018/4/2 2018/13/31 4.40% 募集资金
虞支行 益型
交通银行上
15 亚厦股份 2,500 本金保障型 2018/7/13 2019/1/11 4.10% 募集资金
虞支行
合计 78,327 万元
注 1:该笔理财产品原计划 2018 年 9 月 22 日到期,现因融资方于 2018 年 2 月 11 日提
前还款,故在 2018 年 2 月 11 日已收回本金和理财收益。
截至本公告日,已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。本次公告日
前十二个月内,公司累计利用自有资金购买的银行理财和信托产品 42,010 万元,
已收回 12,510 万元;累计利用部分闲置募集资金购买的银行理财产品 36,317
万元(含本次 2,500 万元),已收回 31,792 万元。本次购买理财产品事项在公司
董事会决议授权范围内。
六、其他事项说明
公司与交通银行上虞支行无关联关系。
七、备查文件
1、公司与交通银行上虞支行签订的协议与购买凭证;
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十三日