浙江亚厦装饰股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司 单位：万元
2022 年初 2022 年半年度 2022 年半年 2022 年半 2022 年 6
非经营性 占用方与上市公 上市公司核算 占用形成 占用性
资金占用方名称 占用资金 占用累计发生 度占用资金 年度偿还累 月末占用
资金占用 司的关联关系 的会计科目 原因 质
余额 金额(不含利息) 的利息(如有) 计发生金额 资金余额
－ － － － － － － － － －
现大股东
及其附属 － － － － － － － － － －
企业
－ － － － － － － － － －
小计 － － － － － － － － － －
－ － － － － － － － － －
前大股东
及其附属 － － － － － － － － － －
企业
－ － － － － － － － － －
小计 － － － － － － － － － －
总计 － － － － － － － － － －
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2022 年初 2022 年半年度 2022 年半年 2022 年半 2022 年 6
其他关联 往来方与上市公 上市公司核算 往来形成 往来性
资金往来方名称 往来资金 往来累计发生 度往来资金 年度偿还累 月末往来
资金往来 司的关联关系 的会计科目 原因 质
余额 金额(不含利息) 的利息(如有) 计发生金额 资金余额
主要投资者为本
应收账款/合同 经营性
浙江梁湖建设有限公司 公司实际控制人
资产
2,850.00 － － 100.00 2,750.00 工程款
往来
的亲属
应收账款/合同 经营性
大股东及 浙江江河建设有限公司 同一实际控股人
资产
387.05 － － 178.09 208.96 工程款
往来
其附属企
业 绍兴亚厦城东置业有限 应收账款/合同 经营性
同一实际控股人 10.85 － － － 10.85 工程款
公司 资产 往来
本公司实际控制
绍兴市上虞六和置业有 应收账款/合同 经营性
限公司
人担任董事的企
资产
5.85 － － － 5.85 工程款
往来
业
上海蓝天房屋装饰工程 非经营
子公司 其他应收款 8,000.00 － － － 8,000.00 往来款
有限公司 性往来
浙江亚厦产业投资发展 非经营
有限公司
子公司 其他应收款 13,370.40 － － － 13,370.40 往来款
性往来
浙江未来加电子商务有 非经营
限公司
子公司 其他应收款 11,606.33 － － 0.23 11,606.10 往来款
性往来
浙江亚厦蘑菇加装饰设 非经营
子公司 其他应收款 2,567.67 377.00 － － 2,944.67 往来款
上市公司 计工程有限公司 性往来
的子公司 浙江亚厦设计研究院有 非经营
及其附属 限公司
子公司 其他应收款 434.89 523.00 － － 957.89 往来款
性往来
企业 浙江蘑菇加网络技术有 非经营
限公司
子公司 其他应收款 1,000.00 － － － 1,000.00 往来款
性往来
浙江蘑菇加电子商务有 非经营
子公司 其他应收款 100.00 － － － 100.00 往来款
限公司 性往来
浙江亚厦机电安装有限 非经营
公司
子公司 其他应收款 1,612.88 － － 1,000.00 612.88 往来款
性往来
浙江全品建筑材料科技 非经营
子公司 其他应收款 101.47 97,000.00 － 96,621.96 479.51 往来款
有限公司 性往来
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2022 年初 2022 年半年度 2022 年半年 2022 年半 2022 年 6
其他关联 往来方与上市公 上市公司核算 往来形成 往来性
资金往来方名称 往来资金 往来累计发生 度往来资金 年度偿还累 月末往来
资金往来 司的关联关系 的会计科目 原因 质
余额 金额(不含利息) 的利息(如有) 计发生金额 资金余额
非经营
浙江亚厦幕墙有限公司 子公司 其他应收款 2,484.69 16,190.03 － 6,000.06 12,674.66 往来款
性往来
浙江亚厦产业园发展有 非经营
限公司
子公司 其他应收款 15,031.86 － － 2,934.39 12,097.47 往来款
性往来
成都恒基装饰工程有限 非经营
子公司 其他应收款 1,548.09 3,000.00 － 3,000.23 1,547.86 往来款
公司 性往来
亚厦科创园发展（绍兴） 非经营
有限公司
子公司 其他应收款 566.38 － － － 566.38 往来款
性往来
浙江亚厦未来建筑科技 非经营
有限公司
子公司 其他应收款 0.10 － － － 0.10 往来款
性往来
关联自然 － － － － － － － － － －
人及其控
制的法人 － － － － － － － － － －
北方国际健康城（鞍山） 联营企业、高管 应收账款/合同 经营性
其他关联 257.54 225.51 － － 483.05 工程款
有限公司 担任其董事 资产 往来
人及其附
深装总建设集团股份有 本公司独立董事 应收账款/合同 经营性
属企业 8.00 － － － 8.00 工程款
限公司 担任董事的企业 资产 往来
总计 － － － 61,944.05 117,315.54 － 109,834.96 69,424.63 － －
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