浙江亚厦装饰股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司 单位：万元
2022 年初 2022 年度占用 2022 年度占 2022 年度 2022 年末
非经营性 占用方与上市公 上市公司核算 占用形成 占用性
资金占用方名称 占用资金 累计发生金额 用资金的利 偿还累计发 占用资金
资金占用 司的关联关系 的会计科目 原因 质
余额 (不含利息) 息(如有) 生金额 余额
控股股 － － － － － － － － － －
东、实际
控制人及 － － － － － － － － － －
其附属企
业 － － － － － － － － － －
小计 － － － － － － － － － －
前控股股 － － － － － － － － － －
东、实际
控制人及 － － － － － － － － － －
其附属企
业 － － － － － － － － － －
小计 － － － － － － － － － －
其他关联
方及其附 － － － － － － － － － －
属企业
小计 － － － － － － － － － －
总计 － － － － － － － － － －
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2022 年初 2022 年度往来 2022 年度往 2022 年度 2022 年末
其他关联 往来方与上市公司的 上市公司核算 往来形成 往来性
资金往来方名称 往来资金 累计发生金额 来资金的利 偿还累计发 往来资金
资金往来 关联关系 的会计科目 原因 质
余额 (不含利息) 息(如有) 生金额 余额
应收账款/合同
浙江梁湖建设有限公 主要投资者为本公司 经营性
资产（含一年 2,850.00 － － 100.00 2,750.00 工程款
司 实际控制人的亲属 往来
控股股 以上）
东、实际 应收账款/合同
浙江江河建设有限公 经营性
控制人及 同一实际控股人 资产（含一年 387.05 383.77 － 556.47 214.35 工程款
司 往来
其附属企 以上）
业 应收账款/合同
绍兴亚厦城东置业有 经营性
同一实际控股人 资产（含一年 10.85 － － － 10.85 工程款
限公司 往来
以上）
浙江亚厦设计研究院 非经营
子公司 其他应收款 434.89 847.98 － 25.01 1,257.85 往来款
有限公司 性往来
上海蓝天房屋装饰工 非经营
子公司 其他应收款 8,000.00 4,000.00 － 2,000.00 10,000.00 往来款
程有限公司 性往来
厦门万安智能有限公 非经营
子公司 其他应收款 － 500.00 － 500.00 － 往来款
司 性往来
亚厦科创园发展(绍 非经营
子公司 其他应收款 566.38 － － － 566.38 往来款
上市公司 兴)有限公司 性往来
的子公司 浙江亚厦产业投资发 非经营
子公司 其他应收款 13,370.40 － － 2,898.79 10,471.61 往来款
及其附属 展有限公司 性往来
企业 浙江亚厦蘑菇加装饰 非经营
子公司 其他应收款 2,567.67 491.77 － － 3,059.43 往来款
设计工程有限公司 性往来
成都恒基装饰工程有 非经营
子公司 其他应收款 1,548.09 3,000.00 － 3,000.00 1,548.09 往来款
限公司 性往来
芜湖亚厦幕墙有限公 非经营
子公司 其他应收款 － 8,890.00 － 8,890.00 － 往来款
司 性往来
浙江蘑菇加网络技术 非经营
子公司 其他应收款 1,000.00 － － － 1,000.00 往来款
有限公司 性往来
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2022 年初 2022 年度往来 2022 年度往 2022 年度 2022 年末
其他关联 往来方与上市公司的 上市公司核算 往来形成 往来性
资金往来方名称 往来资金 累计发生金额 来资金的利 偿还累计发 往来资金
资金往来 关联关系 的会计科目 原因 质
余额 (不含利息) 息(如有) 生金额 余额
浙江未来加电子商务 非经营
子公司 其他应收款 11,606.33 － － 150.23 11,456.10 往来款
有限公司 性往来
浙江亚厦机电安装有 非经营
子公司 其他应收款 1,612.88 60.00 － 1,000.00 672.88 往来款
限公司 性往来
浙江全品建筑材料科 非经营
子公司 其他应收款 101.47 111,680.00 － 111,781.47 － 往来款
技有限公司 性往来
浙江亚厦产业园发展 非经营
子公司 其他应收款 15,031.86 0.20 － 6,500.42 8,531.63 往来款
有限公司 性往来
浙江亚厦幕墙有限公 非经营
子公司 其他应收款 2,484.69 25,185.43 － 19,851.07 7,819.05 往来款
司 性往来
浙江蘑菇加电子商务 非经营
子公司 其他应收款 100.00 219.34 － － 319.34 往来款
有限公司 性往来
浙江亚厦未来建筑科 非经营
子公司 其他应收款 0.10 － － － 0.10 往来款
技有限公司 性往来
西咸新区沣亚建筑装 非经营
子公司 其他应收款 － 1.00 － － 1.00 往来款
饰有限公司 性往来
应收账款/合同
北方国际健康城（鞍 经营性
实际控制方联营企业 资产（含一年 257.54 1,325.51 － 1,100.00 483.05 工程款
山）有限公司 往来
以上）
其他关联 应收账款/合同
上虞市六和置业有限 本公司实际控制人担 经营性
方及其附 资产（含一年 5.85 － － 5.85 － 工程款
公司 任董事的企业 往来
属企业 以上）
应收账款/合同
深圳市卓艺建设装饰 本公司独立董事担任 经营性
资产（含一年 － 0.17 － － 0.17 工程款
工程股份有限公司 董事的企业 往来
以上）
总计 － － － 61,936.03 156,585.16 － 158,359.31 60,161.87 － －
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