证券代码：002376              证券简称：新北洋              公告编号：2021-016

债券代码：128083              债券简称：新北转债

                   山东新北洋信息技术股份有限公司
            关于为子公司提供融资担保的公告（更新后）

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、担保情况概述
    2021 年 4 月 16 日，山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会第十七次会议审议通过了《关于为子公司提供融资担保的议案》，具体内容如下：
    （一）担保额度：
    1、为新北洋欧洲有限公司（以下简称“欧洲公司”）提供不超过 200 万欧元的融资担
保额度；
    2、为威海新北洋荣鑫科技股份有限公司（以下简称“荣鑫科技”）提供不超过 5,000
万元的融资担保额度；
    3、为威海新北洋数码科技有限公司（以下简称“数码科技”）提供不超过 1 亿元的
融资担保额度；
    4、为威海新北洋技术服务有限公司（以下简称“服务子公司”）提供不超过 5,000
万元的融资担保额度；
    5、为威海新北洋正棋机器人股份有限公司（以下简称“正棋机器人”）提供不超过 2,000
万元的融资担保额度；
    以上融资担保额度包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务。
    （二）担保期限：自股东大会审议通过之日起至 2022 年 6 月 30 日止。
    （三）担保方式：连带责任保证担保。
    本次担保对象中荣鑫科技和正棋机器人为非全资子公司，虽少数股东未同比例提供担
保，但这两家子公司具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，为其提供担保
的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。




                                         1
    根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》
和《对外担保管理制度》的相关规定，公司全资子公司“欧洲公司”和“服务子公司”资
产负债率超过 70%，需提交股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    （一）新北洋欧洲有限公司（SNBC Europe B.V.）
    成立日期：2001 年 7 月
    住所：荷兰厄赛尔市(Meerheide 115,5521 DX Eersel)
    法定代表人：丛强滋
    注册资本：18,200 欧元
    主营业务：各类专用打印机及相关电子产品的销售。
    与本公司的关系：为公司控股子公司，公司直接持股 50.55%，通过全资子公司新北
洋（欧洲）研发中心有限公司持股 49.45%。
    截至 2020 年 12 月 31 日，欧洲公司资产总额 4,150.55 万元，负债总额 3,887.30 万
元，净资 263.25 万元。2020 年实现营业收入 4,626.68 万元，营业利润-355.69 万元，净
利润-243.14 万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
    （二）威海新北洋荣鑫科技股份有限公司
    成立日期：2013 年 06 月 13 日
    注册地址：威海市环翠区昆仑路 126 号
    法定代表人：张永胜
    注册资本：壹亿贰仟万元整
    主营业务：金融创新业务相关的硬件和解决方案，为金融行业提供创新产品、一站式
解决方案。
    与本公司的关系：为公司控股子公司，公司持股 60%。
    截至 2020 年 12 月 31 日，荣鑫科技资产总额 51,258.71 万元，负债总额 24,282.7 万
元，净资产 26,976.01 万元。2020 年实现营业收入 57,537.47 万元，营业利润 1,749.10
万元，净利润 2,022.63 万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
    （三）威海新北洋数码科技有限公司
    成立日期：2007 年 12 月 25 日
    注册地址：威海市环翠区昆仑路 126 号
    法定代表人：姜天信

                                          2
    注册资本：壹亿捌仟捌佰万元整
    主营业务：自助服务设备的研发、制造、销售及服务，精密钣金加工。
    与本公司的关系：为公司全资子公司。
    截至 2020 年 12 月 31 日，数码科技资产总额 177,114.68 万元，负债总额 78,467.48
万元，净资产 100,197.35 万元。2020 年实现营业收入 58,231.71 万元，营业利润-2,561.88
万元，净利润-2,544.65 万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
    （四）威海新北洋技术服务有限公司
    成立日期：2015 年 04 月 27 日
    注册地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区创新创业基地 B 座 116 室
    法定代表人：秦飞
    注册资本：陆仟万元整
    主营业务：产品售后维修服务、维保承接、耗材生产。
    与本公司的关系：为公司全资子公司。
    截至 2020 年 12 月 31 日，服务子公司资产总额 12,522.29 万元，负债总额 8,980.03
万元，净资产 3,542.26 万元。2020 年实现营业收入 19,016.99 万元，营业利润-238.6 万
元，净利润-228.61 万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
    （五）威海新北洋正棋机器人股份有限公司
    成立日期：2014 年 12 月 18 日
    注册地址：山东省威海市环翠区昆仑路 126-7 号
    法定代表人：高明
    注册资本：伍仟柒佰万元整
    主营业务：自动化设备/装备解决方案的规划设计、生产制造、安装实施、运维服务。
    与本公司的关系：为公司控股子公司，公司持股 53.51%。
    截至 2020 年 12 月 31 日，正棋机器人资产总额 7,366.88 万元，负债总额 4,344.83
万元，净资产 3,022.05 万元。2020 年实现营业收入 5,844.32 万元，营业利润-108.98 万
元，净利润-91.14 万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
    三、担保事项具体情况
    （一）截至目前，公司实际为荣鑫科技提供担保的金额为 1,744.16 万元，具体如下：
    2020 年 10 月 28 日，公司为荣鑫科技提供金额 39.34 万元的担保，保证期间为协议
生效日起至每张银行承兑汇票到期后两年。

                                         3
    2020 年 11 月 27 日，公司为荣鑫科技提供金额 36.42 万元的担保，保证期间为协议
生效日起至每张银行承兑汇票到期后两年。
    2020 年 12 月 28 日，公司为荣鑫科技提供金额 40.94 万元的担保，保证期间为协议
生效日起至每张银行承兑汇票到期后两年。
    2021 年 1 月 28 日，公司为荣鑫科技提供金额 260.82 万元的担保，保证期间为协议
生效日起至每张银行承兑汇票到期后两年。
    2021 年 1 月 28 日，公司为荣鑫科技提供金额 23.66 万元的担保，保证期间为协议生
效日起至每张银行承兑汇票到期后两年。
    2021 年 3 月 31 日，公司为荣鑫科技提供金额 294.81 万元的担保，保证期间为协议
生效日起至每张银行承兑汇票到期后两年。
    2021 年 3 月 31 日，公司为荣鑫科技提供金额 48.17 万元的担保，保证期间为协议生
效日起至每张银行承兑汇票到期后两年。
    2020 年 11 月 10 日，公司为荣鑫科技提供金额 1,000 万元的担保，保证期间为主债
权的清偿期届满之日起两年。
    （二）截至目前，公司实际为数码科技提供担保的金额为 4,488.43 万元，具体如下：
    2020 年 7 月 16 日，公司为数码科技提供金额 1,000 万元的担保，保证期间为至主债
务履行期届满之日后两年止。
    2020 年 10 月 19 日，公司为数码科技提供金额 134.4 万元的担保，保证期间为自主
合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。
    2020 年 11 月 2 日，公司为数码科技提供金额 1,000 万元的担保，保证期间为主债权
的清偿期届满之日起两年。
    2020 年 11 月 19 日，公司为数码科技提供金额 351.35 万元的担保，保证期间为自主
合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。
    2020 年 11 月 20 日，公司为数码科技提供金额 1,000 万元的担保，保证期间为主债
权的清偿期届满之日起两年。
    2020 年 12 月 30 日，公司为数码科技提供金额 139.3 万元的担保，保证期间为自主
合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。
    2021 年 1 月 29 日，公司为数码科技提供金额 338.16 万元的担保，保证期间为自主
合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。
    2021 年 2 月 1 日，公司为数码科技提供金额 227.79 万元的担保，保证期间为自主合

                                         4
同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。
    2021 年 2 月 7 日，公司为数码科技提供金额 209.25 万元的担保，保证期间为自主合
同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。
    2021 年 2 月 7 日，公司为数码科技提供金额 88.18 万元的担保，保证期间为自主合
同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。
    （三）截至目前，公司实际为服务子公司提供担保的金额为 2,000 万元，具体如下：
    2020 年 10 月 26 日公司为服务公司提供金额 500 万元的担保，保证期间为担保书生
效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。
    2021 年 1 月 20 日，公司为服务公司提供金额 500 万元的担保，保证期间为担保书生
效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。
    2021 年 1 月 21 日，公司为服务公司提供金额 1,000 万元的担保，保证期间为主债权
的清偿期届满之日起两年。
    （四）截至目前公司尚未为欧洲公司及正棋机器人提供担保。
    四、董事会意见

    鉴于之前担保期限即将到期，为了保持担保的连续性和稳定性，支持各子公司的发展，
保证其日常经营的资金需求，公司同意继续为欧洲公司、荣鑫科技、数码科技、服务子公
司、正棋机器人提供融资担保（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融
资业务），担保期限自股东大会审议通过之日起至 2022 年 6 月 30 日止。担保方式为连带
责任保证担保。
    公司独立董事对本次担保发表了意见，认为：公司拟提供的担保及履行的审批程序符
合有关法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，该事项不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司为以上子公司提供上述担保。
    本次担保无反担保。
    五、累计对外担保情况
    截至目前，公司累计对外担保额度为 2.46 亿元，占公司 2020 年度经审计净资产的
6.29%。公司实际对外担保金额为 8,232.59 万元（其中，为控股子公司荣鑫科技担保
1,744.16 万元，为全资子公司数码科技担保 4,488.43 万元，为全资子公司服务公司担保
2,000 万元），占公司 2020 年度经审计净资产的 2.1%。本次担保经董事会批准后，公司
累计对外担保额度为 2.36 亿元，占公司 2020 年度经审计净资产的 6.04%。
    公司无其他对外担保或逾期担保行为。

                                         5
六、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于公司 2020 年度关联方资金往来和对外担保情况的独立意见。




特此公告。



                                        山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
                                                           2021 年 4 月 21 日




                                    6