现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
66967510 |
58765074 |
10603904 |
71138788 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1807089174 |
1262860727 |
531120258 |
2501210942 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
432600846 |
310378002 |
139782263 |
535369416 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
941903312 |
594513135 |
308252466 |
1116277105 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
313290538 |
191615255 |
87133120 |
373508226 |
| 经营活动现金流出小计 |
1751704382 |
1138285198 |
556839442 |
2111935516 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
55384792 |
124575529 |
-25719184 |
389275426 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
359958960 |
330000000 |
68638412 |
202328903 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
314753 |
401890 |
1500 |
347903 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
404037547 |
380338537 |
70206262 |
220656586 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
55505579 |
47737387 |
27116942 |
56288587 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
438790590 |
344022398 |
162123553 |
221288587 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-34753042 |
36316139 |
-91917292 |
-632001 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
489319374 |
232651448 |
160000000 |
454790000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1006 |
1006 |
909 |
683 |
| 筹资活动现金流入小计 |
499320381 |
232652455 |
160000909 |
454790683 |
| 偿还债务所支付的现金 |
396048960 |
274890000 |
153528412 |
843400000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
99015580 |
97517369 |
58286528 |
57615006 |
| 筹资活动现金流出小计 |
648386663 |
526295076 |
216294317 |
1076635113 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-149066282 |
-293642622 |
-56293408 |
-621844430 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2767280 |
3690261 |
-1280306 |
14928338 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-125667252 |
-129060692 |
-175210189 |
-218272667 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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41897363 |
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53687019 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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60368591 |
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118373568 |
| 无形资产摊销 |
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12534950 |
-- |
27010671 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-326010 |
-- |
-193212 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
45478 |
-- |
469135 |
| 财务费用 |
-- |
12991146 |
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45438136 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-73228912 |
-- |
-124219159 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-48778236 |
-- |
103269161 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-17537749 |
-- |
106983429 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
112193543 |
-- |
8322965 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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178599 |
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-2239989 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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124575529 |
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389275426 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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531957926 |
-- |
661018619 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
661018619 |
-- |
879291286 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-129060692 |
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-218272667 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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12799249 |
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22484660 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1662891557 |
1158547251 |
503823414 |
2362969959 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
77230107 |
45548401 |
16692940 |
67102195 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
359958960 |
330000000 |
68638412 |
202328903 |
