证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2022-020
债券代码：128083 债券简称：新北转债
山东新北洋信息技术股份有限公司
关于为子公司提供融资担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2022 年 4 月 19 日，山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届
董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了《关于为子公司提供融资担保的
议案》，具体内容如下：
一、担保情况概述
（一）担保额度：
1、为欧洲公司提供不超过 200 万欧元的融资担保额度；
2、为荣鑫科技提供不超过 5,000 万元的融资担保额度；
3、为数码科技提供不超过 1.2 亿元的融资担保额度；
4、为服务子公司提供不超过 5,000 万元的融资担保额度；
5、为正棋机器人提供不超过 5,000 万元的融资担保额度。
以上融资担保额度包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务。
（二）担保额度使用期限：自股东大会审议通过之日起至 2023 年 6 月 30 日止。
（三）担保方式：连带责任保证担保。
（四）保证期间：保证期间以公司与银行等金融机构签订的担保合同约定的保证期间
为准。
本次担保对象中荣鑫科技和正棋机器人为非全资子公司，虽少数股东未同比例提供担
保，但这两家子公司具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，为其提供担保
的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对
外担保的监管要求》、《公司章程》和《对外担保管理制度》的相关规定，子公司“欧洲公
司”、“服务子公司”和“正棋机器人”资产负债率超过 70%，需提交股东大会审议。
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二、被担保人基本情况
（一）新北洋欧洲有限公司（SNBC Europe B.V.）
成立日期：2001 年 7 月
住所：荷兰厄赛尔市(Meerheide 115,5521 DX Eersel)
法定代表人：丛强滋
注册资本：18,200 欧元
主营业务：各类专用打印机及相关电子产品的销售。
与本公司的关系：为公司控股子公司，公司直接持股 50.55%，通过全资子公司新北
洋（欧洲）研发中心有限公司持股 49.45%。
截至 2021 年 12 月 31 日，欧洲公司资产总额 8,591.06 万元，负债总额 8,326.96 万
元，资产负债率 96.93%,净资 264.10 万元。2021 年实现营业收入 15,286.31 万元，营业
利润 35.21 万元，净利润 28.85 万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）审计）
（二）威海新北洋荣鑫科技股份有限公司
成立日期：2013 年 06 月 13 日
注册地址：威海市环翠区昆仑路 126 号
法定代表人：张永胜
注册资本：壹亿贰仟万元整
主营业务：金融创新业务相关的硬件和解决方案，为金融行业提供创新产品、一站式
解决方案。
与本公司的关系：为公司控股子公司，公司持股 60%。
截至 2021 年 12 月 31 日，荣鑫科技资产总额 53,154.28 万元，负债总额 28,842.06
万元，资产负债率 54.26%,净资产 24,312.22 万元。2021 年实现营业收入 33,794.93 万元，
营业利润-2,166.77 万元，净利润-2,067.99 万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）审计）
（三）威海新北洋数码科技有限公司
成立日期：2007 年 12 月 25 日
注册地址：威海市环翠区昆仑路 126 号
法定代表人：姜天信
注册资本：壹亿捌仟捌佰万元整
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主营业务：自助服务设备的研发、制造、销售及服务，精密钣金加工。
与本公司的关系：为公司全资子公司。
截至 2021 年 12 月 31 日，数码科技资产总额 185,538.58 万元，负债总额 86,698.16
万元，资产负债率 46.73%,净资产 98,840.42 万元。2021 年实现营业收入 93,581.88 万元，
营业利润-1,492.74 万元，净利润-1,388.94 万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）审计）
（四）威海新北洋技术服务有限公司
成立日期：2015 年 04 月 27 日
注册地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区创新创业基地 B 座 116 室
法定代表人：秦飞
注册资本：陆仟万元整
主营业务：产品售后维修服务、维保承接。
与本公司的关系：为公司全资子公司。
截至 2021 年 12 月 31 日，服务子公司资产总额 22,014.77 万元，负债总额 18,191.82
万元，资产负债率 82.63%,净资产 3,822.95 万元。2021 年实现营业收入 28,486.13 万元，
营业利润 274.72 万元，净利润 274.71 万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）审计）
（五）威海新北洋正棋机器人股份有限公司
成立日期：2014 年 12 月 18 日
注册地址：山东省威海市环翠区昆仑路 126-7 号
法定代表人：陈大相
注册资本：伍仟柒佰万元整
主营业务：自动化工程实施和服务。
与本公司的关系：为公司控股子公司，公司持股 53.51%。
截至 2021 年 12 月 31 日，正棋机器人资产总额 28,309.41 万元，负债总额 24,779.07
万元，净资产 3,530.34 万元。资产负债率 87.53%,2021 年实现营业收入 16,377.02 万元，
营业利润 479.62 万元，净利润 502.31 万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）审计）
三、担保事项具体情况
（一）截至目前，公司实际为荣鑫科技提供担保的金额为 3,271.91 万元，具体如下：
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2021 年 10 月 28 日，公司为荣鑫科技提供金额 128.71 万元的担保，保证期间为合同
项下债务履行期限届满之日起三年。
2021 年 10 月 29 日，公司为荣鑫科技提供金额 156.02 万元的担保，保证期间为合同
项下债务履行期限届满之日起三年。
2021 年 11 月 15 日，公司为荣鑫科技提供金额 201.76 万元的担保，保证期间为合同
项下债务履行期限届满之日起三年。
2021 年 11 月 16 日，公司为荣鑫科技提供金额 58.77 万元的担保，保证期间为合同
项下债务履行期限届满之日起三年。
2021 年 11 月 17 日，公司为荣鑫科技提供金额 10.90 万元的担保，保证期间为合同
项下债务履行期限届满之日起三年。
2021 年 11 月 26 日，公司为荣鑫科技提供金额 303.75 万元的担保，保证期间为合同
项下债务履行期限届满之日起三年。
2021 年 11 月 29 日，公司为荣鑫科技提供金额 26.06 万元的担保，保证期间为合同
项下债务履行期限届满之日起三年。
2021 年 11 月 30 日，公司为荣鑫科技提供金额 13.68 万元的担保，保证期间为合同
保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。
2021 年 11 月 30 日，公司为荣鑫科技提供金额 66.57 万元的担保，保证期间为合同
项下债务履行期限届满之日起三年。
2021 年 11 月 8 日，公司为荣鑫科技提供金额 13.74 万元的担保，保证期间为合同保
证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。
2021 年 7 月 2 日，公司为荣鑫科技提供金额 915.64 万元的担保，保证期间为合同项
下债务履行期限届满之日起三年。
2021 年 7 月 6 日，公司为荣鑫科技提供金额 6.36 万元的担保，保证期间为合同项下
债务履行期限届满之日起三年。
2021 年 7 月 7 日，公司为荣鑫科技提供金额 71.11 万元的担保，保证期间为合同项
下债务履行期限届满之日起三年。
2021 年 7 月 8 日，公司为荣鑫科技提供金额 54.35 万元的担保，保证期间为合同项
下债务履行期限届满之日起三年。
2022 年 1 月 10 日，公司为荣鑫科技提供金额 25.37 万元的担保，保证期间为合同保
证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。
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2022 年 1 月 28 日，公司为荣鑫科技提供金额 187.22 万元的担保，保证期间为合同
保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。
2022 年 1 月 28 日，公司为荣鑫科技提供金额 53.53 万元的担保，保证期间为合同保
证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。
2022 年 1 月 28 日，公司为荣鑫科技提供金额 541.58 万元的担保，保证期间为合同
项下债务履行期限届满之日起三年。
2022 年 2 月 24 日，公司为荣鑫科技提供金额 12.40 万元的担保，保证期间为合同保
证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。
2022 年 2 月 24 日，公司为荣鑫科技提供金额 156.39 万元的担保，保证期间为合同
保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。
2022 年 2 月 25 日，公司为荣鑫科技提供金额 268 万元的担保，保证期间为合同项下
债务履行期限届满之日起三年。
（二）截至目前，公司实际为数码科技提供担保的金额为 8,092.59 万元，具体如下：
2021 年 7 月 15 日，公司为数码科技提供担保的金额 1,000.00 万元的担保，保证期间
为合同保证期间为自主债务人履行债务期限届满之日起两年。
2021 年 8 月 27 日，公司为数码科技提供担保的金额 1,000.00 万元的担保，保证期间
为合同保证期间为自主债务人履行债务期限届满之日起三年。
2021 年 11 月 11 日，公司为数码科技提供担保的金额 1,063.91 万元的担保，保证期间
为合同保证期间为自主债务人履行债务期限届满之日起三年。
2021 年 11 月 11 日，公司为数码科技提供担保的金额 1,000.00 万元的担保，保证期间
为合同保证期间为自主债务人履行债务期限届满之日起三年。
2021 年 12 月 14 日，公司为数码科技提供担保的金额 208.66 万元的担保，保证期间
为合同保证期间为自主债务人履行债务期限届满之日起三年。
2021 年 12 月 21 日，公司为数码科技提供担保的金额 141.22 万元的担保，保证期间
为合同保证期间为自主债务人履行债务期限届满之日起三年。
2022 年 1 月 24 日，公司为数码科技提供担保的金额 1,274.79 万元的担保，保证期间
为合同保证期间为自主债务人履行债务期限届满之日起三年。
2022 年 2 月 22 日，公司为数码科技提供担保的金额 686.13 万元的担保，保证期间为
合同保证期间为自主债务人履行债务期限届满之日起三年。
2022 年 3 月 25 日，公司为数码科技提供担保的金额 717.88 万元的担保，保证期间为
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合同保证期间为自主债务人履行债务期限届满之日起三年。
2022 年 3 月 29 日，公司为数码科技提供担保的金额 1,000.00 万元的担保，保证期间
为合同保证期间为自主债务人履行债务期限届满之日起三年。
（三）截至目前，公司实际为服务子公司提供担保的金额为 2,000 万元，具体如下：
2021 年 11 月 9 日，公司为服务子公司提供担保的金额 500.00 万元的担保，保证期间
为合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。
2022 年 1 月 25 日，公司为服务子公司提供担保的金额 1,500.00 万元的担保，保证期
间为合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。
（四）截至目前，公司实际为正棋机器人提供担保的金额为 2,000 万元，具体如下：
2021 年 9 月 18 日，公司为正棋机器人提供担保的金额 700.00 万元的担保，保证期间
为自主合同项下的借款期限或贵金属租赁期限届满之次日起三年。
2021 年 10 月 26 日，公司为正棋机器人提供担保的金额 300.00 万元的担保，保证期
间为自主合同项下的借款期限或贵金属租赁期限届满之次日起三年。
2022 年 1 月 13 日，公司为正棋机器人提供担保的金额 1,000.00 万元的担保，保证期
间为主债权的清偿期届满之日起三年。
（五）截至目前公司尚未为欧洲公司提供担保。
今后，公司的对外担保有进一步实质性行为，公司将及时在定期报告中对担保协议的
签订情况和具体实施的担保情况予以公告。
四、董事会意见
鉴于之前担保期限即将到期，为了保持担保的连续性和稳定性，支持各子公司的发展，
保证其日常经营的资金需求，公司同意继续为欧洲公司、荣鑫科技、数码科技、服务子公
司、正棋机器人提供融资担保（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融
资业务），担保期限自股东大会审议通过之日起至 2023 年 6 月 30 日止。担保方式为连带
责任保证担保。
公司独立董事对本次担保发表了意见，认为：公司拟提供的担保及履行的审批程序符
合有关法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，该事项不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司为以上子公司提供上述担保。
本次担保无反担保。
五、累计对外担保情况
截止目前，公司累计对外担保额度为 2.34 亿元，占公司 2021 年度经审计净资产的
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6.06%。公司实际对外担保金额为 15,364.50 万元（其中，为控股子公司荣鑫科技担保
3,271.91 万元，为全资子公司数码科技担保 8,092.59 万元,为全资子公司服务公司担保
2,000 万元，为控股子公司正棋机器人担保 2,000 万元），占公司 2021 年度经审计净资产
的 3.96%。本次担保经股东大会批准后，公司累计对外担保额度为 2.84 亿元，占公司 2021
年度经审计净资产的 7.35%。
公司无其他对外担保或逾期担保行为。
六、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议；
2、第七届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于公司 2021 年度关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意
见。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2022 年 4 月 20 日
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