山东鲁丰铝箔股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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山东鲁丰铝箔股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人于荣强、主管会计工作负责人庞树正及会计机构负责人(会计主管人员)曹新春声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 2,394,272,022.46 1,255,033,529.08 90.77%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 853,760,188.24 231,131,718.76 269.38%
股本（股） 77,500,000.00 58,000,000.00 33.62%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
11.02 3.99 176.19%
2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 241,590,128.79 -5.53% 750,227,037.19 29.04%
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,861,710.06 -29.33% 25,598,984.22 22.11%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 7,046,036.26 142.28%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 0.09 131.03%
基本每股收益（元/股） 0.10 -47.37% 0.36 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.10 -47.37% 0.36 0.00%
加权平均净资产收益率（%） 0.93% -4.26% 3.99% -6.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
0.80% -4.53% 3.78% -6.39%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 1,676,838.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 152,835.14
所得税影响额 -457,668.46
合计 1,372,005.39 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股山东鲁丰铝箔股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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报告期末股东总数（户） 10,816
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
夏逸楠 432,749 人民币普通股
吴薇 170,200 人民币普通股
颜少梅 160,100 人民币普通股
李向英 152,300 人民币普通股
孙月馥 148,301 人民币普通股
叶宏光 122,900 人民币普通股
蒋华法 105,001 人民币普通股
曾彬煌 100,000 人民币普通股
东方汇理银行 91,602 人民币普通股
陈若钦 88,716 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末余额较年初余额增长208.53%，主要是公司首发募集资金到账及票据保证金增加等因素影响所致。
2、应收票据期末余额较年初余额增长81.31%，主要是客户使用票据支付方式增加所致。
3、应收账款期末余额较年初余额增长46.80%，主要是本期销售增长，应收客户货款增加所致。
4、预付款项期末余额较年初余额增长207.29%，主要是本期存货采购增加，相应的预付账款增加及项目建设投资增加，相应
的工程预付款增加所致。
5、存货期末余额较年初余额增长52.62%，主要是材料价格上涨公司存货储备增加所致。
6、在建工程期末余额较年初余额增长140.04%，主要是本期工程项目投入增加所致。
7、短期借款期末余额较年初余额增长69.18%，主要是公司产销量提高增加的流动资金需求及筹建新项目资金投入增加所致。
8、应付票据期末余额较年初余额增长202.44%，主要是本期公司充分利用票据结算方式支付供应商款项所致。
9、预收款项期末余额较年初余额增长116.04%，主要是本期销售增长，预收客户货款增加所致。
10、应交税费期末余额较年初余额下降258.04%，主要是本期全资子公司润丰铝箔购置长期资产增值税进项税额增加所致。
11、应付利息期末余额较年初余额下降100%，主要是本期已足额支付利息所致。
12、其他应付款期末余额较年初余额增长43.59%，主要是本期公司收取设备质保金挂账所致。
13、股本期末余额较年初余额增长33.62%，主要是公司首次公开发行股票所致。
14、资本公积期末余额较年初余额增长780.35%，主要是公司首发募集资金增加股本后的溢价计入资本公积所致。
15、营业成本较去年同期增长33.54%，主要是本期收入增长，营业成本相应增加所致。
16、营业税金及附加较去年同期增长36.49%，主要是公司本期上交增值税增加相应计提的税金及附加增加所致。
17、资产减值损失较去年同期下降61.88%，主要是本期应收款项增幅较上年同期减少，相应计提的坏账准备减少所致。
18、投资收益较去年同期增长38299.52%，主要是本期子公司收到被投资企业的现金分红196,667.00 元比去年同期处置子公
司收益512.16 元增加所致。
19、营业外收入较去年同期增长838.41%，主要是本期处置交通工具产生的净收益增加所致。
20、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长142.28%，主要是公司本期销售增长，销售收到的现金增加及本期采用票
据结算方式支付货款，票据尚未到期支付所致。
21、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长101.78%，主要是本期支付工程项目款项增加所致。
22、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长194.86%，主要是公司本期首发募集资金增加所致。山东鲁丰铝箔股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺
实际控制人、控
股股东、发行前
持股股东
1、公司控股股东和实际
控制人于荣强先生、博
兴县银河投资有限公司
及洪群力等31 名自然
人承诺自公司股票上市
之日起36 个月内，不转
让或委托他人管理所持
有的公司股份，也不由
公司回购所持有的股
份。本公司作为股东的
董事、监事、高级管理
人员同时承诺：在前述
锁定期结束后，在公司
任职期间，每年转让的
股份不超过其所持有公
司股份总数的百分之二
十五，且离职后半年内
不转让其所持有的公司
股份。2、北京汇泉国际
投资有限公司、董子春
承诺自公司股票上市之
日起12 个月内，不转让
或委托他人管理所持有
的公司股份，也不由公
司回购所持有的股份。
3、发行前持有本公司
5%以上股份的股东关
严格履行山东鲁丰铝箔股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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于避免同业竞争的承
诺。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对2010 年度经营业绩的预计
2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2010 年度净利润同比变动幅
度的预计范围
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
为：
10.00% ～～ 40.00%
2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 32,209,454.21
业绩变动的原因说明 公司5 万吨高精度铝板带等在建项目陆续投产，并产生经济效益。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：山东鲁丰铝箔股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 502,631,641.94 361,957,492.80 162,914,376.90 110,159,160.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 78,847,877.21 68,987,254.92 43,488,702.42 34,894,329.52
应收账款 85,914,686.37 118,940,346.24 58,523,022.70 44,713,423.33
预付款项 626,440,417.75 650,853,805.84 203,859,870.59 200,487,413.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,256,146.27 22,696,505.51 8,419,080.35 21,189,756.37
买入返售金融资产
存货 192,439,358.08 103,714,881.01 126,086,891.76 71,873,083.92
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,493,530,127.62 1,327,150,286.32 603,291,944.72 483,317,167.62山东鲁丰铝箔股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,000,000.00 180,026,819.46 2,000,000.00 180,026,819.46
投资性房地产
固定资产 325,576,854.51 183,131,875.94 334,621,976.94 191,509,672.30
在建工程 444,994,446.72 8,913,539.78 185,386,033.87 5,120,538.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 125,747,242.41 70,021,589.31 127,642,696.08 71,053,822.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 867,601.33 867,601.33
递延所得税资产 1,555,749.87 1,890,833.96 2,090,877.47 870,673.47
其他非流动资产
非流动资产合计 900,741,894.84 444,852,259.78 651,741,584.36 448,581,526.56
资产总计 2,394,272,022.46 1,772,002,546.10 1,255,033,529.08 931,898,694.18
流动负债：
短期借款 770,179,876.00 570,179,876.00 455,248,055.60 405,248,055.60
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 240,139,742.80 120,000,000.00 79,400,000.00 79,400,000.00
应付账款 74,306,037.80 64,316,411.93 93,230,804.04 59,542,338.26
预收款项 9,401,163.86 45,196,381.49 4,351,653.70 72,784,371.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,615,808.71 1,135,305.97 1,694,270.28 1,334,801.77
应交税费 -17,106,193.48 3,683,568.98 10,824,004.95 8,086,369.67
应付利息 1,455,688.41 1,005,248.41
应付股利
其他应付款 9,975,398.53 3,729,796.23 6,947,333.34 2,839,138.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 17,000,000.00 17,000,000.00 17,000,000.00 17,000,000.00
其他流动负债山东鲁丰铝箔股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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流动负债合计 1,105,511,834.22 825,241,340.60 670,151,810.32 647,240,323.57
非流动负债：
长期借款 435,000,000.00 120,000,000.00 353,750,000.00 62,750,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 435,000,000.00 120,000,000.00 353,750,000.00 62,750,000.00
负债合计 1,540,511,834.22 945,241,340.60 1,023,901,810.32 709,990,323.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 77,500,000.00 77,500,000.00 58,000,000.00 58,000,000.00
资本公积 651,538,601.63 652,190,952.62 74,009,116.37 74,661,467.36
减：库存股
专项储备
盈余公积 9,007,664.97 9,007,664.97 9,007,664.97 9,007,664.97
一般风险准备
未分配利润 115,713,921.64 88,062,587.91 90,114,937.42 80,239,238.28
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计853,760,188.24 826,761,205.50 231,131,718.76 221,908,370.61
少数股东权益
所有者权益合计 853,760,188.24 826,761,205.50 231,131,718.76 221,908,370.61
负债和所有者权益总计 2,394,272,022.46 1,772,002,546.10 1,255,033,529.08 931,898,694.18
4.2 本报告期利润表
编制单位：山东鲁丰铝箔股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 241,590,128.79 279,986,299.51 255,741,417.16 259,513,134.82
其中：营业收入 241,590,128.79 279,986,299.51 255,741,417.16 259,513,134.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 232,735,120.69 279,338,186.08 240,398,041.04 252,804,740.21
其中：营业成本 210,679,500.17 261,212,588.24 215,507,464.95 234,339,625.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额山东鲁丰铝箔股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 594,648.97 169,842.51 396,273.87 75,234.74
销售费用 6,272,862.91 6,036,381.83 6,338,425.96 5,198,755.98
管理费用 6,749,860.33 4,304,234.60 5,513,880.91 3,733,184.13
财务费用 7,289,915.87 6,997,112.46 9,601,487.72 7,455,900.48
资产减值损失 1,148,332.44 618,026.44 3,040,507.63 2,002,039.38
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
8,855,008.10 648,113.43 15,343,376.12 6,708,394.61
加：营业外收入 1,422,935.55 1,192,260.18 196,063.99 196,063.99
减：营业外支出 10,220.00 10,220.00 467,240.75 467,240.75
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
10,267,723.65 1,830,153.61 15,072,199.36 6,437,217.85
减：所得税费用 2,406,013.59 378,743.56 3,947,192.42 1,748,711.16
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
7,861,710.06 1,451,410.05 11,125,006.94 4,688,506.69
归属于母公司所有者的净
利润
7,861,710.06 1,451,410.05 11,125,006.94 4,688,506.69
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.19
（二）稀释每股收益 0.10 0.19
七、其他综合收益
八、综合收益总额 7,861,710.06 1,451,410.05 11,125,006.94 4,688,506.69
归属于母公司所有者的综
合收益总额
7,861,710.06 1,451,410.05 11,125,006.94 4,688,506.69
归属于少数股东的综合收
益总额
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：山东鲁丰铝箔股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 750,227,037.19 880,862,999.60 581,400,341.37 580,224,701.81
其中：营业收入 750,227,037.19 880,862,999.60 581,400,341.37 580,224,701.81
利息收入山东鲁丰铝箔股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 717,717,681.17 872,028,640.94 552,024,415.12 559,683,642.73
其中：营业成本 654,116,072.66 818,302,792.19 489,826,139.12 508,355,327.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,190,558.44 707,309.08 872,255.58 364,019.49
销售费用 18,103,285.46 16,231,632.99 17,749,017.71 15,775,243.15
管理费用 18,927,203.81 12,258,190.65 15,343,209.12 12,460,887.62
财务费用 23,935,518.04 20,448,074.06 24,442,621.77 20,121,443.57
资产减值损失 1,445,042.76 4,080,641.97 3,791,171.82 2,606,721.57
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
196,667.00 512.16
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
32,706,023.02 8,834,358.66 29,376,438.41 20,541,059.08
加：营业外收入 1,839,893.85 1,606,994.18 196,063.99 196,063.99
减：营业外支出 10,220.00 10,220.00 487,240.75 487,240.75
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
34,535,696.87 10,431,132.84 29,085,261.65 20,249,882.32
减：所得税费用 8,936,712.65 2,607,783.21 8,122,230.93 5,310,069.00
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
25,598,984.22 7,823,349.63 20,963,030.72 14,939,813.32
归属于母公司所有者的净
利润
25,598,984.22 7,823,349.63 20,963,030.72 14,939,813.32
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.36 0.36
（二）稀释每股收益 0.36 0.36
七、其他综合收益
八、综合收益总额 25,598,984.22 7,823,349.63 20,963,030.72 14,939,813.32
归属于母公司所有者的综
合收益总额
25,598,984.22 7,823,349.63 20,963,030.72 14,939,813.32山东鲁丰铝箔股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
9
归属于少数股东的综合收
益总额
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：山东鲁丰铝箔股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
733,870,016.70 842,935,351.85 518,196,979.31 622,535,594.19
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 39,498,874.85 31,625,216.56 42,934,709.79 35,358,066.29
收到其他与经营活动有关
的现金
7,071,017.50 3,813,939.90 1,500,751.52 1,356,203.49
经营活动现金流入小计780,439,909.05 878,374,508.31 562,632,440.62 659,249,863.97
购买商品、接受劳务支付的
现金
680,599,662.06 1,023,131,584.49 508,454,543.93 630,610,066.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
19,535,911.81 10,188,044.04 16,403,534.19 10,380,919.24
支付的各项税费 25,939,192.05 18,254,488.66 22,972,041.13 17,399,055.91
支付其他与经营活动有关
的现金
47,319,106.87 20,617,828.79 31,468,072.12 24,840,686.16
经营活动现金流出小计773,393,872.79 1,072,191,945.98 579,298,191.37 683,230,727.33山东鲁丰铝箔股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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经营活动产生的现金
流量净额
7,046,036.26 -193,817,437.67 -16,665,750.75 -23,980,863.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金196,667.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
1,022,823.95 1,022,823.95
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
512.16 6,800,000.00
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计196,667.00 1,023,336.11 7,822,823.95
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
638,650,759.34 354,992,275.53 292,906,458.25 33,586,196.31
投资支付的现金 2,000,000.00 26,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
22,524,359.08
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计638,650,759.34 354,992,275.53 317,430,817.33 59,586,196.31
投资活动产生的现金
流量净额
-638,454,092.34 -354,992,275.53 -316,407,481.22 -51,763,372.36
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 608,795,000.00 608,795,000.00 24,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,112,039,876.00 848,039,876.00 749,487,362.49 466,487,362.49
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计1,720,834,876.00 1,456,834,876.00 773,987,362.49 466,487,362.49
偿还债务支付的现金 715,858,055.60 625,858,055.60 421,327,547.10 403,327,547.10
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
25,850,074.74 22,367,186.90 23,287,594.31 18,970,570.17
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
7,952,109.73 7,952,109.73
筹资活动现金流出小计749,660,240.07 656,177,352.23 444,615,141.41 422,298,117.27
筹资活动产生的现金
流量净额
971,174,635.93 800,657,523.77 329,372,221.08 44,189,245.22
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-49,314.81 -49,478.58 -24,864.68 -17,538.61
五、现金及现金等价物净增加额339,717,265.04 251,798,331.99 -3,725,875.57 -31,572,529.11
加：期初现金及现金等价物162,914,376.90 110,159,160.81 88,432,530.12 83,617,103.15山东鲁丰铝箔股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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余额
六、期末现金及现金等价物余额502,631,641.94 361,957,492.80 84,706,654.55 52,044,574.04
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
董事长：于荣强
山东鲁丰铝箔股份有限公司
二○一○年十月十九日
