山东鲁丰铝箔股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职
未亲自出席会议原因 被委托人姓名
名 务
洪群力 董事 出差 庞树正
于荣家 董事 出差 郭茂秋
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人于荣强、主管会计工作负责人庞树正及会计机构负责人(会计主管人员)曹新春声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 2,897,130,033.48 2,404,004,782.94 20.51%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 877,482,839.25 867,111,443.44 1.20%
股本（股） 77,500,000.00 77,500,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 11.32 11.19 1.16%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 272,551,538.11 221,819,662.26 22.87%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,371,395.81 9,520,445.38 8.94%
经营活动产生的现金流量净额（元） -164,366,536.77 2,590,391.55 -6,445.24%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -2.12 0.03 -7,166.67%
基本每股收益（元/股） 0.13 0.16 -18.75%
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.16 -18.75%
加权平均净资产收益率（%） 1.19% 4.04% -2.85%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.16% 4.02% -2.86%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 255,248.23
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 80,000.00
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国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,380.00
所得税影响额 -86,657.06
合计 259,971.17 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 9,541
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
北京汇泉国际投资有限公司 7,000,000 人民币普通股
董子春 3,000,000 人民币普通股
宋戈 335,400 人民币普通股
洪信明 283,297 人民币普通股
施信敏 275,000 人民币普通股
北京君盈国际投资有限责任公司 266,889 人民币普通股
许凯城 203,306 人民币普通股
方诗琪 190,300 人民币普通股
颜少梅 160,100 人民币普通股
吴薇 150,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较年初增长 33.59%，主要是本期公司因发展需要，流动资金借款增加所致。
2、其他应收款较年初增长 253.43%，主要是本期应收出口退税款增加所致。
3、存货较年初增长 62.07%，主要是本期在建项目陆续投产导致存货需要量增加所致。
4、固定资产较年初增长 90.90%，主要是本期在建工程转入所致。
5、在建工程较年初下降 59.25%，主要是本期在建工程转入固定资产所致。
6、无形资产较年初增长 53.44%，主要是本期公司新增博兴开发区土地使用权所致。
7、长期待摊费用较年初增长 442.88%，主要是本期装修费用增加所致。
8、短期借款较年初增长 60.75%，主要是本期公司因发展需要，流动资金借款增加所致。
9、应付账款较年初增长 81.46%，主要是本期存货增加导致的应付供应商货款增加所致。
10、预收款项较年初增长 266.65%，主要是本期公司销售增长，预收货款相应增加所致。
11、其他应付款较年初增长 34.57%，主要是本期公司应付投标保证金增加所致。
12、少数股东权益较年初增长 100.00%，主要是本期控股子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司收到少数股东青海浏阳鑫达有色
金属有限公司投资款影响所致。
13、营业税金及附加较去年同期增长 273.53%，主要是本期公司缴纳增值税税额增加相应计提的税金及附加增加所致。
14、财务费用较去年同期增长 50.34%，主要是本期公司银行借款增加相应的利息支出增加所致。
15、资产减值损失较去年同期下降 43.60%，主要是本期比上期公司应收款项变动幅度下降所致。
16、投资收益较去年同期增长 52.54%，主要是本期全资子公司山东鲁丰铝箔制品有限公司收到的投资收益增加所致。
17、营业外收入较去年同期增长 629.25%，主要是本期处置车辆收入增加所致。
18、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 6445.24%，主要是本期在建项目陆续投产导致存货需要量增加所致。
19、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 48.54%，主要是公司上期首发募集资金增加所致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
1、公司控股股东和实际
控制人于荣强先生、博
兴县银河投资有限公司
及洪群力等 31 名自然
人承诺自公司股票上市
之日起 36 个月内，不转
让或委托他人管理所持
有的公司股份，也不由
公司回购所持有的股
份。本公司作为股东的
董事、监事、高级管理
实际控制人、控 人员同时承诺：在前述
发行时所作承诺 股股东、发行前 锁定期结束后，在公司 严格履行
持股股东 任职期间，每年转让的
股份不超过其所持有公
司股份总数的百分之二
十五，且离职后半年内
不转让其所持有的公司
股份。2、北京汇泉国际
投资有限公司、董子春
承诺自公司股票上市之
日起 12 个月内，不转让
或委托他人管理所持有
的公司股份，也不由公
司回购所持有的股份。
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3、发行前持有本公司
5%以上股份的股东关
于避免同业竞争的承
诺。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%
2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度
10.00% ～～ 40.00%
幅度的预计范围 为：
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 17,737,274.16
公司原有业务运行正常，导致经营业绩下降的主要原因是：青岛 5 万吨铝箔生产线陆续投产转
业绩变动的原因说明 固，该项目产生的折旧费用、财务费用等固定费用计入当期损益，但该项目运行初期产能未有
效释放。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：山东鲁丰铝箔股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 509,248,875.91 234,300,036.89 381,189,192.94 203,628,001.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 121,760,094.01 95,265,314.01 101,400,106.92 96,906,106.92
应收账款 96,560,034.23 86,150,956.34 86,270,522.77 77,326,564.72
预付款项 489,508,787.66 716,492,301.66 515,770,700.40 718,048,532.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 18,737,458.32 22,688,833.22 5,301,620.49 6,904,103.50
买入返售金融资产
存货 438,472,331.64 121,591,140.44 270,536,919.51 109,735,332.83
一年内到期的非流动资产
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其他流动资产
流动资产合计 1,674,287,581.77 1,276,488,582.56 1,360,469,063.03 1,212,548,642.56
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,000,000.00 370,875,519.46 2,000,000.00 264,675,519.46
投资性房地产
固定资产 829,201,619.16 187,431,800.12 434,364,064.33 191,610,921.25
在建工程 195,255,853.59 4,914,639.71 479,129,003.85 4,475,634.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 191,884,254.15 136,734,081.09 125,054,174.52 69,616,261.44
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,170,055.22 1,170,055.22 215,527.00 215,527.00
递延所得税资产 3,330,669.59 1,321,621.06 2,772,950.21 1,117,865.89
其他非流动资产
非流动资产合计 1,222,842,451.71 702,447,716.66 1,043,535,719.91 531,711,729.51
资产总计 2,897,130,033.48 1,978,936,299.22 2,404,004,782.94 1,744,260,372.07
流动负债：
短期借款 1,307,486,944.98 724,286,944.98 813,380,000.00 563,380,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 174,609,577.40 66,000,000.00 232,210,857.94 101,000,000.00
应付账款 141,035,290.26 36,614,301.89 77,723,336.10 47,537,201.65
预收款项 34,307,895.43 103,311,681.35 9,357,226.05 60,224,421.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,121,245.81 854,502.73 1,638,011.24 1,158,081.42
应交税费 -67,532,885.64 6,883,937.94 -53,577,415.85 -3,841,500.93
应付利息
应付股利
其他应付款 11,319,125.99 93,348,302.97 8,411,324.02 2,721,169.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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一年内到期的非流动负债 127,000,000.00 27,000,000.00 165,000,000.00 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,729,347,194.23 1,058,299,671.86 1,254,143,339.50 822,179,373.13
非流动负债：
长期借款 278,500,000.00 78,500,000.00 282,750,000.00 82,750,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 278,500,000.00 78,500,000.00 282,750,000.00 82,750,000.00
负债合计 2,007,847,194.23 1,136,799,671.86 1,536,893,339.50 904,929,373.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 77,500,000.00 77,500,000.00 77,500,000.00 77,500,000.00
资本公积 653,972,006.63 654,624,357.62 653,972,006.63 654,624,357.62
减：库存股
专项储备
盈余公积 10,803,638.78 10,803,638.78 10,803,638.78 10,803,638.78
一般风险准备
未分配利润 135,207,193.84 99,208,630.96 124,835,798.03 96,403,002.54
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 877,482,839.25 842,136,627.36 867,111,443.44 839,330,998.94
少数股东权益 11,800,000.00
所有者权益合计 889,282,839.25 842,136,627.36 867,111,443.44 839,330,998.94
负债和所有者权益总计 2,897,130,033.48 1,978,936,299.22 2,404,004,782.94 1,744,260,372.07
4.2 利润表
编制单位：山东鲁丰铝箔股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 272,551,538.11 309,352,554.76 221,819,662.26 318,753,063.23
其中：营业收入 272,551,538.11 309,352,554.76 221,819,662.26 318,753,063.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 259,493,165.05 305,958,345.10 209,594,982.99 315,020,402.33
其中：营业成本 231,604,482.07 284,934,244.52 188,595,710.87 298,136,470.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
6
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提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,247,484.60 875,568.77 333,974.20 304,485.30
销售费用 5,191,616.71 3,947,656.68 4,399,446.83 3,762,839.42
管理费用 7,090,535.52 4,291,466.55 5,843,081.89 3,764,910.31
财务费用 13,572,252.49 11,094,387.90 9,027,850.08 7,313,098.06
资产减值损失 786,793.66 815,020.68 1,394,919.12 1,738,598.67
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
300,000.00 196,667.00
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
13,358,373.06 3,394,209.66 12,421,346.27 3,732,660.90
列）
加：营业外收入 349,348.26 349,348.26 47,905.09 47,905.09
减：营业外支出 2,720.03 2,720.03
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
13,705,001.29 3,740,837.89 12,469,251.36 3,780,565.99
号填列）
减：所得税费用 3,333,605.48 935,209.47 2,948,805.98 986,659.71
五、净利润（净亏损以“-”号填
10,371,395.81 2,805,628.42 9,520,445.38 2,793,906.28
列）
归属于母公司所有者的净
10,371,395.81 2,805,628.42 9,520,445.38 2,793,906.28
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.04 0.16 0.05
（二）稀释每股收益 0.13 0.04 0.16 0.05
七、其他综合收益
八、综合收益总额 10,371,395.81 2,805,628.42 9,520,445.38 2,793,906.28
归属于母公司所有者的综
10,371,395.81 2,805,628.42 9,520,445.38 2,793,906.28
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：山东鲁丰铝箔股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
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一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
264,547,029.42 371,772,739.91 220,512,391.01 382,382,103.25
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 21,684,651.98 13,810,993.69 6,041,340.49 3,431,426.41
收到其他与经营活动有关
1,612,859.02 91,461,318.76 416,205.88 360,568.22
的现金
经营活动现金流入小计 287,844,540.42 477,045,052.36 226,969,937.38 386,174,097.88
购买商品、接受劳务支付的
412,131,621.77 391,675,565.61 157,210,532.77 399,368,878.46
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
7,068,292.89 2,846,887.14 5,652,480.83 2,639,061.73
付的现金
支付的各项税费 10,012,120.06 6,630,864.63 7,428,047.84 6,337,349.86
支付其他与经营活动有关
22,999,042.47 20,987,924.24 54,088,484.39 50,729,176.24
的现金
经营活动现金流出小计 452,211,077.19 422,141,241.62 224,379,545.83 459,074,466.29
经营活动产生的现金
-164,366,536.77 54,903,810.74 2,590,391.55 -72,900,368.41
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 300,000.00 196,667.00
处置固定资产、无形资产和
10,243.21 10,243.21
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
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山东鲁丰铝箔股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 310,243.21 10,243.21 196,667.00
购建固定资产、无形资产和
167,588,409.95 50,537,589.43 130,741,294.60 40,652,603.44
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 106,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 167,588,409.95 156,737,589.43 130,741,294.60 40,652,603.44
投资活动产生的现金
-167,278,166.74 -156,727,346.22 -130,544,627.60 -40,652,603.44
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 11,800,000.00 608,795,000.00 608,795,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 716,429,022.00 383,229,022.00 461,130,242.89 367,130,242.89
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 728,229,022.00 383,229,022.00 1,069,925,242.89 975,925,242.89
偿还债务支付的现金 264,572,077.02 249,572,077.02 184,160,498.49 184,160,498.49
分配股利、利润或偿付利息
12,804,366.36 10,176,552.75 9,580,201.95 7,895,855.72
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 277,376,443.38 259,748,629.77 193,740,700.44 192,056,354.21
筹资活动产生的现金
450,852,578.62 123,480,392.23 876,184,542.45 783,868,888.68
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-1,148,192.14 -984,821.82 -11,961.73 -1,576.07
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 118,059,682.97 20,672,034.93 748,218,344.67 670,314,340.76
加：期初现金及现金等价物
381,189,192.94 203,628,001.96 162,914,376.90 110,159,160.81
余额
六、期末现金及现金等价物余额 499,248,875.91 224,300,036.89 911,132,721.57 780,473,501.57
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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§5 其他报送数据
5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
5.2 违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
董事长：于荣强
山东鲁丰铝箔股份有限公司
2011 年 4 月 26 日
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