山东鲁丰铝箔股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
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山东鲁丰铝箔股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
1
山东鲁丰铝箔股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人于荣强先生、主管会计工作负责人穆昱杉先生及会计机构负责人(会计主管人员)曹新春先
生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 517,210,485.05 428,386,111.47 20.73%
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,074,764.95 -13,985,347.99 143.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
6,069,513.99 -18,791,121.94 132.3%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 289,195,805.97 134,410,681.70 115.16%
基本每股收益（元/股） 0.03 -0.09 133.33%
稀释每股收益（元/股） 0.03 -0.09 133.33%
加权平均净资产收益率（%） 0.37% -1.62% 1.99%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 6,228,528,484.70 5,249,697,294.02 18.65%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,660,357,694.02 1,654,281,949.06 0.37%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,495.67
所得税影响额 1,095.78
少数股东权益影响额（税后） 148.93
合计 5,250.96 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 17,080
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况
3
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的股份数量 股份状态 数量
于荣强 境内自然人 35.54% 82,310,000 61,732,500 质押 33,400,000
华鑫国际信托有限公司 境内非国有法人 10.36% 24,000,000 24,000,000
西宁城市投资管理有限公司 国有法人 6.91% 16,000,000 16,000,000
西宁经济技术开发区投资控股
国有法人 3.45% 8,000,000 8,000,000
集团有限公司
中国银行－工银瑞信核心价值
境内非国有法人 3.45% 8,000,000 8,000,000
股票型证券投资基金
博兴县银河投资有限公司 境内非国有法人 2.59% 5,990,000 0
博弘数君（天津）投资合伙企
境内非国有法人 1.64% 3,800,000 3,800,000
业（有限合伙）
王小花 境内自然人 1.51% 3,500,000 3,500,000
海富通基金公司－中行－中海
境内非国有法人 0.99% 2,300,000 2,300,000
信托 1 号资产管理计划
泰康人寿保险股份有限公司－
境内非国有法人 0.87% 2,008,300 2,008,300
万能－个险万能
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
于荣强 20,577,500 人民币普通股 20,577,500
博兴县银河投资有限公司 5,990,000 人民币普通股 5,990,000
华泰证券股份有限公司客户信用
1,452,201 人民币普通股 1,452,201
交易担保证券账户
马晓萍 728,997 人民币普通股 728,997
黄晓玲 600,000 人民币普通股 600,000
于志强 600,000 人民币普通股 600,000
李淑河 600,000 人民币普通股 600,000
于永刚 600,000 人民币普通股 600,000
滕敬之 600,000 人民币普通股 600,000
王璐 600,000 人民币普通股 600,000
高向民 600,000 人民币普通股 600,000
上述股东关联关系或一致行动的
无
说明
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、货币资金较年初增长41.62%，主要是本期公司承兑保证金增加所致。
2、应付票据较年初增长119.16%，主要是本期公司使用票据结算增加所致。
3、应交税费较年初下降75.75%，主要是本期子公司青岛润丰铝箔有限公司及青海鲁丰鑫恒铝材有限公司
销售增加，销项税额抵减前期留抵的设备进项税所致。
4、销售费用较上年同期增长53.12%，主要是公司加大市场开拓力度，销售收入增长，销售费用相应增加
所致。
5、财务费用较上年同期增长33.29%，主要原因为本期信贷规模增加所致。
6、营业外收入较上年同期下降99.88%，主要是上期子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司收到政府部门补助
款所致。
7、营业外支出较上年同期下降100.00%，主要是上期公司对外捐赠所致。
8、所得税费用较上年同期增长174.96%，主要原因是母公司及子公司青岛润丰铝箔有限公司盈利，转销前
期亏损计提的递延所得税影响所致。
9、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长115.16%，主要是公司本期销售增长、回款增加影响所致。
10、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长51.62%，主要是本期公司子公司博兴瑞丰铝板有限公司
年产45万吨高精度铝板带项目冷轧部分一期工程及子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司高精度铝板带项目
投入增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无
收购报告书或权益变动报告
无 无
书中所作承诺
资产重组时所作承诺 无 无
1、公司控股股东和实际控制人
于荣强先生、博兴县银河投资有
限公司及洪群力等 31 名自然人
实际控制人、控股 承诺自公司股票上市之日起 36
首次公开发行或再融资时所 2010.3.31-2
股东、发行前持股 个月内，不转让或委托他人管理 2008 年 01 月 10 日 严格履行
作承诺 013.3.30
股东 所持有的公司股份，也不由公司
回购所持有的股份。本公司作为
股东的董事、监事、高级管理人
员同时承诺：在前述锁定期结束
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后，在公司任职期间，每年转让
的股份不超过其所持有公司股
份总数的百分之二十五，且离职
后半年内不转让其所持有的公
司股份。2、发行前持有本公司
5%以上股份的股东关于避免同
业竞争的承诺。
于荣强承诺自鲁丰股份本次非
公开发行股票发行结束之日（即
新增股份上市首日）起 36 个月
非公开发行股东 2012.11.30-
内，不转让或者委托他人管理本 2012 年 11 月 02 日 严格履行
于荣强 2015.11.29
公司本次认购的鲁丰股份股票，
也不由鲁丰股份回购该部分股
票。
非公开发行股东
华鑫国际信托有
限公司、西宁城市
投资管理有限公
司、工银瑞信基金
管理有限公司、西 股东承诺自鲁丰股份本次非公
宁经济技术开发 开发行股票发行结束之日（即新
区投资控股集团 增股份上市首日）起 12 个月内， 2012.11.30-
2012 年 11 月 02 日 严格履行
有限公司、泰康资 不转让或者委托他人管理本公 2013.11.29
产管理有限责任 司本次认购的鲁丰股份股票，也
公司、博宏数君 不由鲁丰股份回购该部分股票。
（天津）投资合伙
企业（有限合伙）、
王小花、海富通基
金管理有限公司、
唐琼舒
1、在本人担任公司董事、监事
或高级管理人员期间，本人将严
格遵守中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司董事、监事、
股东洪群力、庞树
高级管理人员股份交易的相关
正、郭茂秋、于荣
规定；2、若本人不担任公司董
其他对公司中小股东所作承 家、穆昱杉、王连 2013.3.31-2
事、监事或高级管理人员，自公 2012 年 02 月 23 日 严格履行
诺 永、卢宪娥、冯振 015.12.31
司股票上市之日起 36 个月内，
吉、黎屏、赵俊祥、
不转让或者委托他人管理所持
柳青波
有的公司股份，也不由公司回购
所持有的股份；在前述锁定期结
束后 3 年内，每年转让的股份不
超过本人所持有公司股份总数
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的 25%；3、若在股份锁定期间
发生资本公积转增股本、派送股
票红利、配股、增发等使股份数
量发生变动的事项，上述锁定股
份数量相应调整。在锁定期间若
违反上述承诺减持公司股份，将
其减持股份的全部所得上缴公
司。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下
不适用
一步计划
是否就导致的同业竞争和关
是
联交易问题作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 履行状况良好
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
2013 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元） 500 至 1,000
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） -347.48
业绩变动的原因说明 主要是青岛润丰铝箔有限公司扭亏为盈影响所致。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
无
六、证券投资情况
无
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东鲁丰铝箔股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,762,232,594.91 1,244,363,905.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 109,334,235.17 98,554,838.45
应收账款 214,071,281.28 169,241,961.48
预付款项 66,796,901.12 59,021,362.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 22,482,043.71 29,074,105.95
买入返售金融资产
存货 486,236,098.65 399,505,315.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,661,153,154.84 1,999,761,488.45
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,000,000.00 2,000,000.00
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投资性房地产
固定资产 1,055,190,393.25 1,033,109,623.12
在建工程 797,445,535.85 654,810,319.74
工程物资 5,407,163.56 10,823,245.01
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 195,887,379.46 196,985,855.62
开发支出
商誉
长期待摊费用 692,286.55 554,451.87
递延所得税资产 13,386,538.44 13,819,609.32
其他非流动资产 1,497,366,032.75 1,337,832,700.89
非流动资产合计 3,567,375,329.86 3,249,935,805.57
资产总计 6,228,528,484.70 5,249,697,294.02
流动负债：
短期借款 2,812,706,585.13 2,367,014,552.70
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 965,035,192.40 440,335,192.40
应付账款 137,066,698.42 111,478,638.63
预收款项 26,370,842.21 21,934,046.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,045,145.06 2,100,591.14
应交税费 -9,027,997.91 -37,236,066.84
应付利息
应付股利
其他应付款 17,715,047.16 14,076,798.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 130,000,000.00 167,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,081,911,512.47 3,086,703,753.23
非流动负债：
长期借款 150,000,000.00 150,000,000.00
应付债券
长期应付款 301,990,420.65 329,402,933.63
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 23,500,000.00 18,500,000.00
非流动负债合计 475,490,420.65 497,902,933.63
负债合计 4,557,401,933.12 3,584,606,686.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 231,600,000.00 231,600,000.00
资本公积 1,262,616,344.86 1,262,616,344.86
减：库存股
专项储备
盈余公积 11,601,033.58 11,601,033.58
一般风险准备
未分配利润 154,550,399.12 148,475,634.17
外币报表折算差额 -10,083.54 -11,063.55
归属于母公司所有者权益合计 1,660,357,694.02 1,654,281,949.06
少数股东权益 10,768,857.56 10,808,658.10
所有者权益（或股东权益）合计 1,671,126,551.58 1,665,090,607.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,228,528,484.70 5,249,697,294.02
法定代表人：于荣强先生 主管会计工作负责人：穆昱杉先生 会计机构负责人：曹新春先生
2、母公司资产负债表
编制单位：山东鲁丰铝箔股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
10
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货币资金 613,117,793.15 461,372,857.85
交易性金融资产
应收票据 31,578,377.51 36,228,387.68
应收账款 126,152,409.48 88,711,617.12
预付款项 38,693,662.72 24,834,093.82
应收利息
应收股利
其他应收款 510,240,500.27 740,743,606.53
存货
一年内到期的非流动资产 139,252,755.09 135,134,020.13
其他流动资产
流动资产合计 1,459,035,498.22 1,487,024,583.13
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,727,782,664.99 1,426,399,996.99
投资性房地产
固定资产 158,735,524.93 162,714,408.53
在建工程 136,076,715.29 91,468,489.49
工程物资 1,558,103.32 754,559.89
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 130,867,691.16 131,615,471.61
开发支出
商誉
长期待摊费用 437,078.37 554,451.87
递延所得税资产 8,910,990.77 11,509,920.85
其他非流动资产 267,616,727.17 295,238,527.17
非流动资产合计 2,431,985,496.00 2,120,255,826.40
资产总计 3,891,020,994.22 3,607,280,409.53
流动负债：
短期借款 863,999,677.64 865,464,824.60
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交易性金融负债
应付票据 480,000,000.00 282,602,146.20
应付账款 603,299,044.56 282,275,186.40
预收款项 183,428,019.11 404,764,529.30
应付职工薪酬 1,404,911.68 1,370,319.72
应交税费 5,406,324.04 -4,317,921.30
应付利息
应付股利
其他应付款 40,944,285.37 37,932,376.94
一年内到期的非流动负债 27,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,178,482,262.40 1,897,091,461.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 119,326,136.27 128,800,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 119,326,136.27 128,800,000.00
负债合计 2,297,808,398.67 2,025,891,461.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 231,600,000.00 231,600,000.00
资本公积 1,263,268,695.85 1,263,268,695.85
减：库存股
专项储备
盈余公积 11,601,033.58 11,601,033.58
一般风险准备
未分配利润 86,742,866.12 74,919,218.24
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,593,212,595.55 1,581,388,947.67
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,891,020,994.22 3,607,280,409.53
计
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法定代表人：于荣强先生 主管会计工作负责人：穆昱杉先生 会计机构负责人：曹新春先生
3、合并利润表
编制单位：山东鲁丰铝箔股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 517,210,485.05 428,386,111.47
其中：营业收入 517,210,485.05 428,386,111.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 508,033,108.85 452,196,630.49
其中：营业成本 436,638,467.25 395,176,063.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,234,625.74 1,240,296.43
销售费用 10,926,933.80 7,136,253.59
管理费用 12,661,280.16 12,081,817.91
财务费用 43,755,045.34 32,827,794.57
资产减值损失 2,816,756.56 3,734,404.23
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
300,000.00 300,000.00
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,477,376.20 -23,510,519.02
加 ：营业外收入 6,495.67 5,409,698.60
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减 ：营业外支出 2,000.00
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
9,483,871.87 -18,102,820.42
列）
减：所得税费用 3,448,907.46 -4,600,911.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,034,964.41 -13,501,909.40
其中：被合并方在合并前实现的
0.00 0.00
净利润
归属于母公司所有者的净利润 6,074,764.95 -13,985,347.99
少数股东损益 -39,800.54 483,438.59
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.03 -0.09
（二）稀释每股收益 0.03 -0.09
七、其他综合收益
八、综合收益总额 6,034,964.41 -13,501,909.40
归属于母公司所有者的综合收益
6,074,764.95 -13,985,347.99
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -39,800.54 483,438.59
法定代表人：于荣强先生 主管会计工作负责人：穆昱杉先生 会计机构负责人：曹新春先生
4、母公司利润表
编制单位：山东鲁丰铝箔股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 342,419,428.40 302,985,086.64
减：营业成本 315,570,595.10 286,435,523.84
营业税金及附加 836,938.42 823,922.85
销售费用 3,462,806.10 2,122,129.55
管理费用 6,407,614.45 5,165,117.43
财务费用 10,772,540.81 10,134,337.33
资产减值损失 -10,395,720.32 4,566,362.75
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
14
山东鲁丰铝箔股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,764,653.84 -6,262,307.11
加：营业外收入 210.00 409,450.00
减：营业外支出 2,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
15,764,863.84 -5,854,857.11
列）
减：所得税费用 3,941,215.96 -1,141,590.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,823,647.88 -4,713,266.43
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.05 -0.03
（二）稀释每股收益 0.05 -0.03
六、其他综合收益
七、综合收益总额 11,823,647.88 -4,713,266.43
法定代表人：于荣强先生 主管会计工作负责人：穆昱杉先生 会计机构负责人：曹新春先生
5、合并现金流量表
编制单位：山东鲁丰铝箔股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 524,148,003.99 520,656,425.76
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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山东鲁丰铝箔股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
收到的税费返还 32,814,619.36 30,823,148.55
收到其他与经营活动有关的现金 116,821,867.67 80,595,061.16
经营活动现金流入小计 673,784,491.02 632,074,635.47
购买商品、接受劳务支付的现金 317,795,062.55 314,469,215.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 16,248,065.70 18,426,330.74
支付的各项税费 12,441,749.15 10,699,383.55
支付其他与经营活动有关的现金 38,103,807.65 154,069,024.33
经营活动现金流出小计 384,588,685.05 497,663,953.77
经营活动产生的现金流量净额 289,195,805.97 134,410,681.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 300,000.00 300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00
投资活动现金流入小计 5,300,000.00 300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 278,251,061.74 180,328,730.40
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 278,251,061.74 180,328,730.40
投资活动产生的现金流量净额 -272,951,061.74 -180,028,730.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 978,359,799.39 783,328,669.14
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
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山东鲁丰铝箔股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 978,359,799.39 783,328,669.14
偿还债务支付的现金 547,729,535.93 401,559,165.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,035,029.06 38,142,739.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,275,258.95 6,460,938.84
筹资活动现金流出小计 586,039,823.94 446,162,843.17
筹资活动产生的现金流量净额 392,319,975.45 337,165,825.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -792,590.12 33,044.18
五、现金及现金等价物净增加额 407,772,129.56 291,580,821.45
加：期初现金及现金等价物余额 643,651,160.27 382,014,487.09
六、期末现金及现金等价物余额 1,051,423,289.83 673,595,308.54
法定代表人：于荣强先生 主管会计工作负责人：穆昱杉先生 会计机构负责人：曹新春先生
6、母公司现金流量表
编制单位：山东鲁丰铝箔股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 312,199,055.27 335,377,959.69
收到的税费返还 14,265,756.05 4,702,498.95
收到其他与经营活动有关的现金 291,002,011.23 3,197,020.22
经营活动现金流入小计 617,466,822.55 343,277,478.86
购买商品、接受劳务支付的现金 123,405,266.39 237,486,321.55
支付给职工以及为职工支付的现金 4,274,665.36 4,458,442.64
支付的各项税费 3,354,273.83 3,464,982.22
支付其他与经营活动有关的现金 12,366,921.08 74,809,013.88
经营活动现金流出小计 143,401,126.66 320,218,760.29
经营活动产生的现金流量净额 474,065,695.89 23,058,718.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
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山东鲁丰铝箔股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,483.50 20,384,186.78
投资支付的现金 301,382,668.00 378,492.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 301,394,151.50 20,762,678.78
投资活动产生的现金流量净额 -301,394,151.50 -20,762,678.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 284,999,677.64 274,950,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 284,999,677.64 274,950,000.00
偿还债务支付的现金 326,330,025.21 109,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,626,901.52 12,573,313.30
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 332,956,926.73 122,073,313.30
筹资活动产生的现金流量净额 -47,957,249.09 152,876,686.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -735,807.57 -50,715.14
五、现金及现金等价物净增加额 123,978,487.73 155,122,011.35
加：期初现金及现金等价物余额 230,739,305.42 179,104,206.73
六、期末现金及现金等价物余额 354,717,793.15 334,226,218.08
法定代表人：于荣强先生 主管会计工作负责人：穆昱杉先生 会计机构负责人：曹新春先生
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
董事长：于荣强
山东鲁丰铝箔股份有限公司
2013年4月25日
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