鲁丰环保科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
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鲁丰环保科技股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
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鲁丰环保科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人于荣强先生、主管会计工作负责人穆昱杉先生及会计机构负责人(会计主管人员)曹新春先
生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 7,439,827,552.33 6,797,546,012.11 9.45%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,613,610,701.44 1,660,699,930.01 -2.84%
本报告期比上年同 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
期增减 年同期增减
营业收入（元） 574,044,968.79 -13.42% 1,759,381,713.19 -2.69%
归属于上市公司股东的净利润（元） -24,813,448.18 -1,710.28% -42,644,501.50 -663.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-25,393,799.22 -10,213.74% -43,212,187.46 -1,134.77%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 378,580,020.79 117.40%
基本每股收益（元/股） -0.0268 -1,676.47% -0.05 -600.00%
稀释每股收益（元/股） -0.0268 -1,676.47% -0.05 -600.00%
加权平均净资产收益率 -1.53% -1.62% -2.60% -3.06%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 716,090.90
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
74,600.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -157,952.90
减：所得税影响额 65,030.43
少数股东权益影响额（税后） 21.61
合计 567,685.96 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 67,329
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
于荣强 境内自然人 35.54% 329,240,000 246,930,000 质押 312,310,000
中融国际信托有限公司－诺亚大成
境内非国有法人 0.50% 4,600,000
Ａ股精选一号
洪群力 境内自然人 0.24% 2,250,000 2,250,000
万久凤 境内自然人 0.18% 1,693,834
董子春 境内自然人 0.18% 1,645,000
黄兰玉 境内自然人 0.17% 1,582,040
朱红 境内自然人 0.16% 1,500,000
中融国际信托有限公司－中融－锦
境内非国有法人 0.16% 1,500,000
尚 2 号证券投资集合资金信托计划
祝艳 境内自然人 0.15% 1,410,400
封艳 境内自然人 0.15% 1,386,100
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件 股份种类
股东名称
普通股股份数量 股份种类 数量
于荣强 82,310,000 人民币普通股 82,310,000
中融国际信托有限公司－诺亚大成Ａ股精选一号 4,600,000 人民币普通股 4,600,000
万久凤 1,693,834 人民币普通股 1,693,834
董子春 1,645,000 人民币普通股 1,645,000
黄兰玉 1,582,040 人民币普通股 1,582,040
朱红 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
中融国际信托有限公司－中融－锦尚 2 号证券投资集合资金信托计划 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
祝艳 1,410,400 人民币普通股 1,410,400
封艳 1,386,100 人民币普通股 1,386,100
薛兰余 1,312,700 人民币普通股 1,312,700
上述股东关联关系或一致行动的说明 无
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1：应收账款较年初增长69.41%，主要是子公司鲁丰铝业（香港）有限公司和子公司青岛润丰铝箔有限公司应收销售款项增
加所致。
2：预付账款较年初减少49.99%，主要是子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司预付材料款减少所致。
3：其他应收款较年初减少46.27%，主要是公司和子公司青岛润丰铝箔有限公司应收出口退税款减少所致。
4：长期待摊费用较年初减少85.29%，主要是公司装修费摊销减少所致。
5：递延所得税资产较年初增长108.91%，主要是子公司博兴县瑞丰铝板有限公司和子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司亏损
导致递延所得税资产增加所致。
6：应付票据较年初增长38.64%，主要是子公司青岛润丰铝箔有限公司应付票据增加所致。
7：预收账款较年初增长105.64%，主要是子公司鲁丰铝业（香港）有限公司预收货款增加所致。
8：应交税费较年初减少51.82%，主要是子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司本期采购设备进项税额较大所致。
9：其他应付款较年初增长1489.14%，主要是公司收子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司的股权转让款所致。
10：长期应付款较年初减少41.63%，主要是子公司博兴县瑞丰铝板有限公司和子公司青岛润丰铝箔有限公司支付融资租赁
款所致。
11：资本公积较年初减少44.96%，主要是公司资本公积转增股本所致。
12：管理费用较上年同期增长43.84%，主要是本期子公司博兴县瑞丰铝板有限公司管理费用中税金、折旧等增加所致。
13：投资收益较上年同期增长69.12%，主要是本期公司和子公司博兴县瑞丰铝板有限公司理财产品取得投资收益增加所致。
14：营业外收入较上年同期减少80.46%，主要是本期公司处置资产利得减少所致。
15：所得税费用较上年同期增长427.5%，主要是本期子公司博兴县瑞丰铝板有限公司和子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司
递延所得税费用减少所致。
16：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加117.40%，主要是本期子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司收到公司股东的
现金增加所致。
17：投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加73.81%，主要是本期子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司构建固定资产支
付的现金减少所致。
18: 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少126.04%，主要是本期公司取得借款减少、偿还债务增加所致。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无
收购报告书或权益变
无 无
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 无 无
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于荣强承诺自鲁丰环保本次非公开发行股票发行
首次公开发行或再融 非公开发行 结束之日（即新增股份上市首日）起 36 个月内， 2012 年 11 2012.11.30-
严格履行
资时所作承诺 股东于荣强 不转让或者委托他人管理本公司本次认购的鲁丰 月 02 日 2015.11.29
环保股票，也不由鲁丰环保回购该部分股票。
1、在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期
间，本人将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所
股东洪群 关于上市公司董事、监事、高级管理人员股份交易
力、庞树正、的相关规定；2、若本人不担任公司董事、监事或
郭茂秋、于 高级管理人员，自公司股票上市之日起 36 个月内，
荣家、穆昱 不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不
其他对公司中小股东 2012 年 02 2013.3.31-
杉、王连永、由公司回购所持有的股份；在前述锁定期结束后 3 严格履行
所作承诺 月 23 日 2015.12.31
卢宪娥、冯 年内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份
振吉、黎屏、总数的 25%；3、若在股份锁定期间发生资本公积
赵俊祥、柳 转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数
青波 量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。
在锁定期间若违反上述承诺减持公司股份，将其减
持股份的全部所得上缴公司。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用
有）
三、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2014 年度净利润（万元） -10,000 至 -8,000
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 741.02
业绩变动的原因说明 受全球经济不振和国内宏观经济形势以及市场环境等因素影响。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：鲁丰环保科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,394,693,872.76 1,458,084,645.46
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据 82,315,823.51 90,067,674.64
应收账款 382,311,087.92 225,672,738.95
预付款项 141,365,457.33 282,685,694.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6,236,104.17 2,929,657.53
应收股利
其他应收款 16,040,903.94 29,857,077.24
买入返售金融资产
存货 535,225,345.05 479,827,713.77
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,000,000.00
流动资产合计 2,558,188,594.68 2,599,125,202.30
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资 13,000,000.00 13,000,000.00
投资性房地产
固定资产 1,791,187,846.38 1,553,332,550.43
在建工程 1,446,507,292.77 1,313,801,655.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 196,968,892.71 197,906,692.69
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,499.89 84,957.87
递延所得税资产 27,674,899.39 13,247,539.66
其他非流动资产 1,406,287,526.51 1,107,047,413.77
非流动资产合计 4,881,638,957.65 4,198,420,809.81
资产总计 7,439,827,552.33 6,797,546,012.11
流动负债：
短期借款 2,995,792,737.40 3,287,291,450.03
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据 1,190,000,000.00 858,311,171.80
应付账款 219,757,115.72 186,993,817.63
预收款项 61,057,018.39 29,691,391.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,401,210.25 1,363,055.28
应交税费 -75,155,431.01 -49,501,624.88
应付利息
应付股利
其他应付款 264,679,448.93 16,655,478.00
应付分保账款
保险合同准备金
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代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,757,532,099.68 4,430,804,739.79
非流动负债：
长期借款 900,000,000.00 450,000,000.00
应付债券
长期应付款 124,920,661.02 214,006,350.87
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 32,500,000.00 30,500,000.00
非流动负债合计 1,057,420,661.02 694,506,350.87
负债合计 5,814,952,760.70 5,125,311,090.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 926,400,000.00 463,200,000.00
资本公积 566,939,849.73 1,030,139,849.73
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 11,601,033.58 11,601,033.58
一般风险准备
未分配利润 108,609,359.72 155,885,861.22
外币报表折算差额 60,458.41 -126,814.52
归属于母公司所有者权益合计 1,613,610,701.44 1,660,699,930.01
少数股东权益 11,264,090.19 11,534,991.44
所有者权益（或股东权益）合计 1,624,874,791.63 1,672,234,921.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,439,827,552.33 6,797,546,012.11
法定代表人：于荣强先生 主管会计工作负责人：穆昱杉先生 会计机构负责人：曹新春先生
2、母公司资产负债表
编制单位：鲁丰环保科技股份有限公司
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单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 278,446,209.55 341,462,184.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据 13,682,861.22 288,238,124.58
应收账款 92,650,117.79 127,975,169.13
预付款项 26,253,503.28 8,678,910.77
应收利息 546,000.00 518,575.34
应收股利
其他应收款 229,862,376.58 685,062,886.09
存货 138,926,761.12 118,269,629.87
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,000,000.00
流动资产合计 780,367,829.54 1,590,205,480.46
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,995,871,889.42 1,945,018,232.99
投资性房地产
固定资产 143,466,114.85 154,945,154.47
在建工程 11,682,000.00 11,682,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 130,446,069.07 130,492,424.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,499.89 84,957.87
递延所得税资产 5,660,405.33 11,634,458.17
其他非流动资产 202,447,635.06 201,917,106.86
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鲁丰环保科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
非流动资产合计 2,489,586,613.62 2,455,774,335.21
资产总计 3,269,954,443.16 4,045,979,815.67
流动负债：
短期借款 570,000,000.00 1,217,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据 403,400,000.00 309,928,000.00
应付账款 417,250,683.07 568,457,576.85
预收款项 135,199,776.57 48,891,900.63
应付职工薪酬 1,586,511.05 1,269,353.38
应交税费 -8,300,088.92 4,601,466.51
应付利息
应付股利
其他应付款 95,731,736.58 223,279,476.11
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,614,868,618.35 2,373,427,773.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 54,236,189.54 87,783,800.06
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 54,236,189.54 87,783,800.06
负债合计 1,669,104,807.89 2,461,211,573.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 926,400,000.00 463,200,000.00
资本公积 568,468,695.85 1,031,668,695.85
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 11,601,033.58 11,601,033.58
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一般风险准备
未分配利润 94,379,905.84 78,298,512.70
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,600,849,635.27 1,584,768,242.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,269,954,443.16 4,045,979,815.67
法定代表人：于荣强先生 主管会计工作负责人：穆昱杉先生 会计机构负责人：曹新春先生
3、合并本报告期利润表
编制单位：鲁丰环保科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 574,044,968.79 663,053,756.32
其中：营业收入 574,044,968.79 663,053,756.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 604,605,548.17 663,855,809.67
其中：营业成本 556,675,229.16 603,985,939.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,982,546.18 1,863,507.16
销售费用 14,944,019.76 16,522,547.44
管理费用 20,745,577.73 11,838,815.80
财务费用 9,353,938.67 27,995,325.34
资产减值损失 904,236.67 1,649,674.20
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
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三、营业利润（亏损以“－”号填列） -30,560,579.38 -802,053.35
加 ：营业外收入 747,753.28 1,747,426.83
减 ：营业外支出 146,487.34 62,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -29,959,313.44 883,373.48
减：所得税费用 -5,020,753.60 -721,994.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -24,938,559.84 1,605,368.11
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 -24,813,448.18 1,540,939.86
少数股东损益 -125,111.66 64,428.25
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0268 0.0017
（二）稀释每股收益 -0.0268 0.0017
七、其他综合收益 89,921.19 -231,452.15
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 89,921.19 -231,452.15
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目
八、综合收益总额 -24,848,638.65 1,373,915.96
归属于母公司所有者的综合收益总额 -24,723,526.99 1,309,487.71
归属于少数股东的综合收益总额 -125,111.66 64,428.25
法定代表人：于荣强先生 主管会计工作负责人：穆昱杉先生 会计机构负责人：曹新春先生
4、母公司本报告期利润表
编制单位：鲁丰环保科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 229,526,427.84 378,810,923.52
减：营业成本 216,554,364.76 363,471,399.69
营业税金及附加 889,457.96 815,297.53
销售费用 1,402,932.04 4,137,287.53
管理费用 4,625,616.47 5,458,241.79
财务费用 2,097,676.39 7,112,846.03
资产减值损失 -22,429,955.12 8,006,626.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
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鲁丰环保科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,386,335.34 -10,190,775.57
加：营业外收入 4,388.65 1,485,226.87
减：营业外支出 71,197.47 12,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26,319,526.52 -8,717,548.70
减：所得税费用 6,667,185.29 -2,054,925.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,652,341.23 -6,662,623.48
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目
七、综合收益总额 19,652,341.23 -6,662,623.48
法定代表人：于荣强先生 主管会计工作负责人：穆昱杉先生 会计机构负责人：曹新春先生
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：鲁丰环保科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,759,381,713.19 1,808,015,955.96
其中：营业收入 1,759,381,713.19 1,808,015,955.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,815,385,472.08 1,801,619,009.10
其中：营业成本 1,626,096,271.20 1,613,115,940.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
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鲁丰环保科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
分保费用
营业税金及附加 6,043,676.23 5,723,557.86
销售费用 43,627,827.85 43,054,078.70
管理费用 53,829,026.54 37,422,118.42
财务费用 82,582,141.34 97,873,003.63
资产减值损失 3,206,528.92 4,430,309.55
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 507,351.51 300,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -55,496,407.38 6,696,946.86
加 ：营业外收入 923,986.37 4,729,313.96
减 ：营业外支出 291,248.37 252,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -54,863,669.38 11,174,260.82
减：所得税费用 -11,948,266.63 3,648,370.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -42,915,402.75 7,525,890.57
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 -42,644,501.50 7,562,404.48
少数股东损益 -270,901.25 -36,513.91
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.05 0.01
（二）稀释每股收益 -0.05 0.01
七、其他综合收益 187,272.93 4,393.96
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 187,272.93 4,393.96
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目
八、综合收益总额 -42,728,129.82 7,530,284.53
归属于母公司所有者的综合收益总额 -42,457,228.57 7,566,798.44
归属于少数股东的综合收益总额 -270,901.25 -36,513.91
法定代表人：于荣强先生 主管会计工作负责人：穆昱杉先生 会计机构负责人：曹新春先生
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：鲁丰环保科技股份有限公司
单位：元
16
鲁丰环保科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 949,321,053.92 1,046,333,357.89
减：营业成本 899,802,512.35 988,233,670.70
营业税金及附加 2,615,581.39 2,819,220.64
销售费用 4,257,574.68 11,148,134.18
管理费用 13,253,311.41 18,997,289.40
财务费用 25,914,313.96 27,123,445.56
资产减值损失 -23,896,211.36 -6,298,345.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 388,931.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,762,903.00 4,309,943.28
加：营业外收入 205,718.75 2,514,554.68
减：营业外支出 141,221.02 12,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27,827,400.73 6,812,497.96
减：所得税费用 7,114,007.59 1,827,586.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,713,393.14 4,984,911.49
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目
七、综合收益总额 20,713,393.14 4,984,911.49
法定代表人：于荣强先生 主管会计工作负责人：穆昱杉先生 会计机构负责人：曹新春先生
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：鲁丰环保科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,762,143,544.85 1,874,184,607.40
客户存款和同业存放款项净增加额
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鲁丰环保科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 134,046,104.83 94,686,178.42
收到其他与经营活动有关的现金 203,900,640.58 62,368,220.08
经营活动现金流入小计 2,100,090,290.26 2,031,239,005.90
购买商品、接受劳务支付的现金 1,521,853,337.13 1,649,860,266.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 79,393,181.45 71,477,186.81
支付的各项税费 61,119,868.88 67,410,655.43
支付其他与经营活动有关的现金 59,143,882.01 68,353,201.18
经营活动现金流出小计 1,721,510,269.47 1,857,101,309.92
经营活动产生的现金流量净额 378,580,020.79 174,137,695.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 507,351.51 300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 94,200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00 5,300,000.00
投资活动现金流入小计 126,707,351.51 5,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 286,231,726.98 603,640,827.97
投资支付的现金 11,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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鲁丰环保科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 286,231,726.98 614,640,827.97
投资活动产生的现金流量净额 -159,524,375.47 -609,040,827.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,751,551,952.42 3,514,088,260.51
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,751,551,952.42 3,514,088,260.51
偿还债务支付的现金 3,615,054,803.08 2,703,643,166.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 200,735,999.16 89,268,757.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 95,436,227.33 107,901,078.79
筹资活动现金流出小计 3,911,227,029.57 2,900,813,003.07
筹资活动产生的现金流量净额 -159,675,077.15 613,275,257.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 232,421.98 -500,146.73
五、现金及现金等价物净增加额 59,612,990.15 177,871,978.72
加：期初现金及现金等价物余额 731,575,882.61 643,651,160.27
六、期末现金及现金等价物余额 791,188,872.76 821,523,138.99
法定代表人：于荣强先生 主管会计工作负责人：穆昱杉先生 会计机构负责人：曹新春先生
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：鲁丰环保科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,004,969,149.27 1,171,577,038.86
收到的税费返还 55,523,546.47 41,294,285.19
收到其他与经营活动有关的现金 108,034,406.46 142,398,588.11
经营活动现金流入小计 1,168,527,102.20 1,355,269,912.16
购买商品、接受劳务支付的现金 991,017,463.10 1,030,303,692.24
支付给职工以及为职工支付的现金 11,046,287.00 16,771,917.99
支付的各项税费 15,912,382.82 18,312,576.01
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鲁丰环保科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
支付其他与经营活动有关的现金 16,520,282.76 164,450,797.52
经营活动现金流出小计 1,034,496,415.68 1,229,838,983.76
经营活动产生的现金流量净额 134,030,686.52 125,430,928.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 388,931.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 94,200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 498,125,296.65 170,992,911.83
投资活动现金流入小计 612,714,228.16 170,992,911.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,332,563.31 4,150,022.19
投资支付的现金 50,853,656.43 518,618,236.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 54,186,219.74 522,768,258.19
投资活动产生的现金流量净额 558,528,008.42 -351,775,346.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 799,999,987.00 1,364,924,677.64
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 799,999,987.00 1,364,924,677.64
偿还债务支付的现金 1,446,999,987.00 1,058,389,502.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 61,345,530.77 21,638,221.79
支付其他与筹资活动有关的现金 38,595,601.83 38,595,601.83
筹资活动现金流出小计 1,546,941,119.60 1,118,623,325.86
筹资活动产生的现金流量净额 -746,941,132.60 246,301,351.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 26,462.53 -155,694.40
五、现金及现金等价物净增加额 -54,355,975.13 19,801,239.42
加：期初现金及现金等价物余额 171,462,184.68 230,739,305.42
六、期末现金及现金等价物余额 117,106,209.55 250,540,544.84
法定代表人：于荣强先生 主管会计工作负责人：穆昱杉先生 会计机构负责人：曹新春先生
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鲁丰环保科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
董事长： 于荣强
鲁丰环保科技股份有限公司
2014年10月24日
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