鲁丰环保科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
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鲁丰环保科技股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
1
鲁丰环保科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人于荣强先生、主管会计工作负责人穆昱杉先生及会计机构负责
人(会计主管人员)刘宏春女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完
整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 416,974,029.74 568,179,350.01 -26.61%
归属于上市公司股东的净利润（元） -38,243,522.86 -7,628,207.78 -401.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-54,249,855.18 -7,628,957.78 -611.10%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 15,109,895.76 168,020,765.10 -91.01%
基本每股收益（元/股） -0.040 -0.01 -300.00%
稀释每股收益（元/股） -0.040 -0.01 -300.00%
加权平均净资产收益率 -2.96% -0.58% -2.38%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,900,768,940.41 5,051,409,418.14 -2.98%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,272,271,301.68 1,310,341,330.42 -2.91%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 23,839.56
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 15,990,954.42
减：所得税影响额 8,461.66
合计 16,006,332.32 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 84,746
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
于荣强 境内自然人 35.54% 329,240,000 246,930,000 质押 327,310,000
朱春霞 境内自然人 0.40% 3,728,318
王庆华 境内自然人 0.26% 2,367,700
何智勇 境内自然人 0.25% 2,298,214
中国工商银行－天弘精
境内非国有法人 0.21% 1,946,807
选混合型证券投资基金
洪群力 境内自然人 0.20% 1,870,000 1,687,500
潘国贤 境内自然人 0.20% 1,860,000
厦门国际信托有限公司
－稳增 1 号新型结构化 境内非国有法人 0.18% 1,648,000
证券投资集合资金信托
谢爱珍 境内自然人 0.17% 1,597,400
朱红 境内自然人 0.16% 1,500,000
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
于荣强 82,310,000 人民币普通股 82,310,000
朱春霞 3,728,318 人民币普通股 3,728,318
王庆华 2,367,700 人民币普通股 2,367,700
何智勇 2,298,214 人民币普通股 2,298,214
中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金 1,946,807 人民币普通股 1,946,807
潘国贤 1,860,000 人民币普通股 1,860,000
厦门国际信托有限公司－稳增 1 号新型结构化证券
1,648,000 人民币普通股 1,648,000
投资集合资金信托
谢爱珍 1,597,400 人民币普通股 1,597,400
朱红 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
封艳 1,494,300 人民币普通股 1,494,300
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上述股东关联关系或一致行动的说明 无
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、其他流动资产较年初下降52.80%，主要是本期子公司博兴县瑞丰铝板有限公司和子公司青岛润丰铝箔有限公司未抵扣增
值税进项税减少所致。
2、预收账款较年初上升79.74%，主要是本期子公司鲁丰铝业（香港）有限公司预收货款增加所致。
3、应付职工薪酬较年初上升88.33%，主要是本期子公司青岛润丰铝箔有限公司3月份工资计提未发放所致。
4、应交税费较年初下降58.10%，主要是本期公司应付房产税和所得税减少所致。
5、应付利息较年初下降49.10%，主要是本期子公司博兴瑞丰铝板有限公司应付利息减少所致。
6、其他应付款较年初上升141.27%，主要是本期公司应付增加所致。
7、营业税金及附加较上年同期下降92.84%，主要是本期利息收入减少，相应税金计提减少所致。
8、销售费用较上年同期下降56.92%，主要是公司2014年处置子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司股权，本期合并范围变化所
致。
9、管理费用较上年同期上升36.12%，主要是本期子公司博兴县瑞丰铝板有限公司部分设备未使用，折旧费用归集至管理费
用所致。
10、财务费用较上年同期下降40.60%，主要是公司银行借款减少所致。
11、资产减值损失较上年同期下降205.31%，主要是本期铝锭基准价上升，公司及子公司存货跌价转回所致。
12、所得税费用较上年同期下降523.63%，主要是本期公司及子公司青岛润丰铝箔有限公司亏损导致递延所得税费用减少所
致。
13、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降91.01%，主要是本期公司及子公司采购付款占销售回款比例增加所致。
14、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降96.50%，主要是公司2014年处置子公司青海鲁丰鑫恒铝材有限公司股权，
本期合并范围变化所致。
15、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降133.12%，主要是本期公司及子公司还款支付现金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无
收购报告书或权益
变动报告书中所作 无 无
承诺
资产重组时所作承
无 无
诺
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于荣强承诺自鲁丰股份本次非公开发行股票发
行结束之日（即新增股份上市首日）起 36 个月
首次公开发行或再 非公开发行 2012 年 11 月 02 2012.11.30-
内，不转让或者委托他人管理本公司本次认购 严格履行
融资时所作承诺 股东于荣强 日 2015.11.29
的鲁丰股份股票，也不由鲁丰股份回购该部分
股票。
1、在本人担任公司董事、监事或高级管理人员
期间，本人将严格遵守中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司董事、监事、高级管理人
股东洪群
员股份交易的相关规定；2、若本人不担任公司
力、庞树正、
董事、监事或高级管理人员，自公司股票上市
郭茂秋、于
之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理所
荣家、穆昱
其他对公司中小股 持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股 2012 年 02 月 23 2013.3.31-2
杉、王连永、 严格履行
东所作承诺 份；在前述锁定期结束后 3 年内，每年转让的 日 015.12.31
卢宪娥、冯
股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；
振吉、黎屏、
3、若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、
赵俊祥、柳
派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生
青波
变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。在
锁定期间若违反上述承诺减持公司股份，将其
减持股份的全部所得上缴公司。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体
原因及下一步计划 不适用
（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
2015 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元） 10,000 至 12,000
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） -1,781.83
2015 年 1 月 30 日公司第三届董事会 2015 年第二次临时会议审议
业绩变动的原因说明 通过《关于出售土地使用权的议案》，公司预计 2015 年二季度实
现上述土地收入 18,000 万元。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：鲁丰环保科技股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,010,336,662.67 1,081,137,845.33
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,241,907.00 8,027,883.74
应收账款 264,886,847.92 205,602,466.33
预付款项 357,869,694.66 407,097,070.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,843,953.18 6,606,966.30
应收股利
其他应收款 578,693,399.99 556,061,624.58
买入返售金融资产
存货 418,931,323.89 476,649,675.18
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 33,387,272.36 70,729,047.08
流动资产合计 2,675,191,061.67 2,811,912,578.84
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 121,800,000.00 121,800,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,588,335,572.37 1,609,983,519.69
在建工程 7,955,405.72 6,550,181.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 181,794,623.01 182,972,386.89
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 62,058,050.22 54,054,562.13
其他非流动资产 263,634,227.42 264,136,188.97
非流动资产合计 2,225,577,878.74 2,239,496,839.30
资产总计 4,900,768,940.41 5,051,409,418.14
流动负债：
短期借款 1,667,808,581.48 2,066,091,617.88
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,635,740,016.76 1,343,970,965.60
应付账款 127,693,467.71 160,742,001.21
预收款项 42,933,897.39 23,886,145.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,305,874.78 2,286,402.25
应交税费 3,298,464.49 7,872,845.56
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应付利息 4,109,349.28 8,074,098.32
应付股利
其他应付款 65,763,856.41 27,257,549.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 76,844,130.43 94,080,569.60
其他流动负债
流动负债合计 3,628,497,638.73 3,734,262,195.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 6,805,892.20
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,805,892.20
负债合计 3,628,497,638.73 3,741,068,087.72
所有者权益：
股本 926,400,000.00 926,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 566,939,849.73 566,939,849.73
减：库存股
其他综合收益 121,661.99 -51,832.13
专项储备
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盈余公积 11,601,033.58 11,601,033.58
一般风险准备
未分配利润 -232,791,243.62 -194,547,720.76
归属于母公司所有者权益合计 1,272,271,301.68 1,310,341,330.42
少数股东权益
所有者权益合计 1,272,271,301.68 1,310,341,330.42
负债和所有者权益总计 4,900,768,940.41 5,051,409,418.14
法定代表人：于荣强先生 主管会计工作负责人：穆昱杉先生 会计机构负责人：刘宏春女士
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 135,646,678.47 107,458,152.88
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 77,200.00 150,000.00
应收账款 115,505,767.35 63,205,429.10
预付款项 990,473.27 2,949,209.25
应收利息 850,773.05 618,428.30
应收股利
其他应收款 211,045,619.02 508,777,692.73
存货 112,369,155.41 127,808,088.20
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,635,406.76 9,150,122.35
流动资产合计 584,121,073.33 820,117,122.81
非流动资产：
可供出售金融资产 119,800,000.00 119,800,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,373,671,889.42 1,373,671,889.42
投资性房地产
11
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固定资产 134,511,679.92 139,066,266.01
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 131,238,793.63 132,127,677.88
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 27,832,178.27 28,471,390.81
其他非流动资产 202,414,826.86 212,890,326.86
非流动资产合计 1,989,469,368.10 2,006,027,550.98
资产总计 2,573,590,441.43 2,826,144,673.79
流动负债：
短期借款 490,000,000.00 570,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 234,450,000.00 249,133,279.58
应付账款 114,231,115.18 335,541,863.01
预收款项 125,432,054.06 84,198,373.58
应付职工薪酬 1,426,368.18 1,352,331.26
应交税费 1,750,111.21 2,091,220.59
应付利息 390,000.00 3,341,483.32
应付股利
其他应付款 45,518,825.86 9,139,382.33
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 30,682,735.02 42,552,004.85
其他流动负债
流动负债合计 1,043,881,209.51 1,297,349,938.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,043,881,209.51 1,297,349,938.52
所有者权益：
股本 926,400,000.00 926,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 568,468,695.85 568,468,695.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 11,601,033.58 11,601,033.58
未分配利润 23,239,502.49 22,325,005.84
所有者权益合计 1,529,709,231.92 1,528,794,735.27
负债和所有者权益总计 2,573,590,441.43 2,826,144,673.79
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 416,974,029.74 568,179,350.01
其中：营业收入 416,974,029.74 568,179,350.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 463,177,186.93 574,116,031.76
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其中：营业成本 419,523,947.83 500,160,848.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 201,829.66 2,817,098.28
销售费用 6,318,565.51 14,668,620.33
管理费用 22,798,219.53 16,748,712.24
财务费用 20,253,823.25 34,099,776.14
资产减值损失 -5,919,198.85 5,620,976.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 118,420.00
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -46,203,157.19 -5,818,261.75
加：营业外收入 88,784.69 1,000.00
其中：非流动资产处置利得 88,784.69
减：营业外支出 132,638.45
其中：非流动资产处置损失 122,631.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -46,247,010.95 -5,817,261.75
减：所得税费用 -8,003,488.09 1,889,278.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -38,243,522.86 -7,706,539.96
归属于母公司所有者的净利润 -38,243,522.86 -7,628,207.78
少数股东损益 -78,332.18
六、其他综合收益的税后净额 173,494.12 100,492.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税
173,494.12 100,492.82
后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负
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债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
173,494.12 100,492.82
收益
1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
分
5.外币财务报表折算差额 173,494.12 100,492.82
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 -38,070,028.74 -7,606,047.14
归属于母公司所有者的综合收益总额 -38,070,028.74 -7,527,714.96
归属于少数股东的综合收益总额 -78,332.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.040 -0.01
（二）稀释每股收益 -0.040 -0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：于荣强先生 主管会计工作负责人：穆昱杉先生 会计机构负责人：刘宏春女士
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 235,758,396.61 356,093,854.92
减：营业成本 236,308,893.54 339,052,719.03
营业税金及附加 194,734.09 1,086,067.40
销售费用 1,137,366.50 1,583,144.49
管理费用 4,097,741.17 3,747,257.05
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鲁丰环保科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
财务费用 12,431,072.04 10,844,771.72
资产减值损失 -19,998,966.58 5,797,397.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,587,555.85 -6,017,501.93
加：营业外收入 88,784.69
其中：非流动资产处置利得 88,784.69
减：营业外支出 122,631.35
其中：非流动资产处置损失 122,631.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,553,709.19 -6,017,501.93
减：所得税费用 639,212.54 -1,449,349.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 914,496.65 -4,568,152.63
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 914,496.65 -4,568,152.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
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鲁丰环保科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 486,623,526.44 628,614,254.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 56,588,974.38 61,685,576.47
收到其他与经营活动有关的现金 34,795,679.16 7,861,368.20
经营活动现金流入小计 578,008,179.98 698,161,198.89
购买商品、接受劳务支付的现金 479,859,113.64 471,301,315.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 17,433,500.72 21,665,185.88
支付的各项税费 8,832,523.66 12,627,727.35
支付其他与经营活动有关的现金 56,773,146.20 24,546,205.16
经营活动现金流出小计 562,898,284.22 530,140,433.79
经营活动产生的现金流量净额 15,109,895.76 168,020,765.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 118,420.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 118,420.00
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,347,681.20 181,730,486.04
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,347,681.20 181,730,486.04
投资活动产生的现金流量净额 -6,347,681.20 -181,612,066.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,177,975,014.53 1,556,282,458.58
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 349,867,005.73
筹资活动现金流入小计 1,527,842,020.26 1,556,282,458.58
偿还债务支付的现金 1,234,884,324.91 1,258,795,975.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,716,079.59 66,250,143.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 319,923,076.19 35,967,026.26
筹资活动现金流出小计 1,592,523,480.69 1,361,013,145.65
筹资活动产生的现金流量净额 -64,681,460.43 195,269,312.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 208,063.21 5,153.96
五、现金及现金等价物净增加额 -55,711,182.66 181,683,165.95
加：期初现金及现金等价物余额 484,195,896.03 731,575,882.61
六、期末现金及现金等价物余额 428,484,713.37 913,259,048.56
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 250,681,466.13 335,917,495.52
收到的税费返还 13,713,846.03 28,402,060.03
收到其他与经营活动有关的现金 34,710,948.20 187,690,394.60
经营活动现金流入小计 299,106,260.36 552,009,950.15
购买商品、接受劳务支付的现金 193,431,659.25 415,871,942.24
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鲁丰环保科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现金 3,460,611.30 4,281,197.41
支付的各项税费 3,026,144.65 3,224,145.80
支付其他与经营活动有关的现金 5,492,185.75 20,098,850.48
经营活动现金流出小计 205,410,600.95 443,476,135.93
经营活动产生的现金流量净额 93,695,659.41 108,533,814.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
669,000.00 780,255.75
的现金
投资支付的现金 50,488,040.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 669,000.00 51,268,295.75
投资活动产生的现金流量净额 -669,000.00 -51,268,295.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 279,999,987.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 60,897,348.60
筹资活动现金流入小计 160,897,348.60 279,999,987.00
偿还债务支付的现金 180,000,000.00 360,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,924,511.93 17,169,347.68
支付其他与筹资活动有关的现金 115,665,539.58 12,865,200.61
筹资活动现金流出小计 307,590,051.51 390,034,548.29
筹资活动产生的现金流量净额 -146,692,702.91 -110,034,561.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 34,569.09 -95,338.86
五、现金及现金等价物净增加额 -53,631,474.41 -52,864,381.68
加：期初现金及现金等价物余额 87,458,152.88 171,462,184.68
六、期末现金及现金等价物余额 33,826,678.47 118,597,803.00
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鲁丰环保科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
董事长：于荣强
鲁丰环保科技股份有限公司
2015 年 4 月 26 日
20