北京合众思壮科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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北京合众思壮科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人郭信平、主管会计工作负责人侯红梅及会计机构负责人(会计主管人员)刘军声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,523,485,648.94 470,715,554.07 223.65%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,457,937,787.11 369,667,112.78 294.39%
股本（股） 120,000,000.00 90,000,000.00 33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
12.15 4.11 195.62%
2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 110,140,984.55 26.47% 299,770,714.47 5.70%
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,773,006.95 -24.46% 38,604,610.32 -12.14%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -74,449,806.75 -328.59%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - -0.62 -272.22%
基本每股收益（元/股） 0.0648 -43.31% 0.3510 -28.10%
稀释每股收益（元/股） 0.0648 -43.31% 0.3510 -28.10%
加权平均净资产收益率（%） 0.53% -2.64% 3.55% -10.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
0.57% -2.24% 3.50% -9.24%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 -73,445.91
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
598,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 79,827.76
所得税影响额 -94,689.85
合计 509,692.00 -北京合众思壮科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 27,313
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证
券投资基金（ＬＯＦ）
804,468 人民币普通股
浙江嘉大置业投资有限公司 300,000 人民币普通股
谭力静 168,000 人民币普通股
缪亮亮 137,271 人民币普通股
赵晓玲 130,207 人民币普通股
杨秀杏 119,989 人民币普通股
沈伟康 110,000 人民币普通股
秦铭 102,850 人民币普通股
王以雄 92,000 人民币普通股
张毅 81,777 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、货币资金期末较期初增长461.45%，主要是由于报告期内发行股票收到投资款所致。
2、预付帐款期末较期初增长490.25%，主要是由于报告期内，公司为下季度产品生产，增加了对加工厂和材料供应商预付料
款与加工费所致。
3、其他应收款期末较期初增长168.49%，主要是由于报告期内业务周转借款增加等所致。
4、存货期末较期初增长38.71%，主要是由于报告期内自主研发产品生产规模扩大，使得原材料、产成品等库存增加所致。
5、在建工程期末较期初增长443.58%，主要是由于报告期内支付了新办公场所定金和首付款等所致。
6、无形资产期末较期初增长216.15%，主要是由于报告期内购买土地使用权等所致。
7、短期借款期末较期初减少99.33%，主要是由于报告期内归还银行贷款所致。
8、预收账款期末较期初减少30.24%，主要是由于报告期内对于预收客户款项供货后结转收入所致。
9、应付职工薪酬期末较期初减少81.75%，主要是由于计提的2009 年度奖金在报告期内发放所致。
10、应交税费期末较期初减少85.30%，主要是由于报告期内存货采购量大，增值税进项税额高，应交增值税减少，以及报告
期内实现的利润较低计提所得税减少所致。
11、其他应付款期末较期初增长44.20%，主要是由于报告期内未到支付结算期的款项增加所致。
12、其他流动负债期末较期初增长100%，主要是由于报告期内将原在专项应付款核算的公司获得的政府补助转至其他流动负
债进行核算，同时当期取得新的政府补助所致。
13、专项应付款期末较期初减少100%，主要是由于报告期内将原在专项应付款核算的公司获得的政府补助转至其他流动负债
进行核算所致。
14、递延所得税负债期末较期初增加246.79%，主要是由于报告期内确认因时间性差异形成的所得税所致。
15、股本期末较期初增长33.33%，主要是由于报告期内发行股票所致。
16、资本公积期末较期初增长2295.29%，主要是由于报告期内发行股票收到股本溢价所致。
17、外币报表折算差额期末较期初减少210.78%，主要是由于报告期汇率较年初有较大变动所致。
18、少数股东权益期末较期初增加100%，主要是由于报告期内新增非全资子公司所致。
二、利润表项目
1、利息收入本期较上年同期增长682.89%，主要是由于报告期内收到募集资金孳生利息所致。北京合众思壮科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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2、利息支出本期较上年同期减少54.95%，主要是由于报告期内减少银行贷款所致。
3、销售费用本期较上年同期增长46.37%，主要是由于报告期内加大了对品牌及产品的广告宣传等市场推广投入所致。
4、资产减值损失本期较上年同期减少100%，主要是由于报告期内尚未计提各项准备所致。
5、投资收益本期较上年同期减少100%，主要是由于报告期内未处置投资所致。
6、汇兑损益本期较上年同期增长299.14%，主要是由于报告期内海外采购汇率变动影响所致。
7、营业外收入本期较上年同期减少36.60%，主要是由于本期政府项目经费支持较去年有所减少所致。
8、营业外支出本期较上年同期增长494.88%，主要是由于报告期内捐赠希望工程所致。
三、现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少328.59%，主要是由于报告期内加大了采购支出、市场投入和研发支出
所致。
2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加264.12%，主要是由于报告期内购置新办公场所和土地使用权所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加5172.41%，主要是由于报告期内发行股票收到投资款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 不适用 不适用 不适用
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
发行时所作承诺
1、本公司实际控
制人、控股股东
和其他发起人股
东承诺；
2、作为公司的董
事、监事、高级
管理人员，郭信
平、李亚楠和孟
力承诺；
3、公司控股股东
和实际控制人郭
信平、李亚楠承
1、本公司实际控制人、
控股股东和其他发起人
股东承诺:在发行人股票
上市前，以及自发行人
股票上市之日起三十六
个月内，不转让、抵押、
质押或在该股份上设定
任何其它形式的限制或
他项权利，不委托他人
管理本人本次发行前已
持有的发行人股份，也
不由发行人回购该部分
严格履约中北京合众思壮科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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诺。
股份。
2、作为公司的董事、监
事、高级管理人员，郭
信平、李亚楠和孟力承
诺:自股份承诺锁定期结
束后，在担任公司董事、
高级管理人员期间，每
年转让的股份不超过其
所持有本公司股份总数
的25%，离职后6 个月
内，不转让其所持有的
本公司股份。
3、公司控股股东和实际
控制人郭信平、李亚楠
承诺:不与公司发生同业
竞争。
其他承诺（含追加承诺） 不适用 不适用 不适用
3.4 对2010 年度经营业绩的预计
2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2010 年度净利润同比变动幅
度的预计范围
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
幅度为：
-30.00% ～～ 20.00%
2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 83,945,712.07
业绩变动的原因说明
预计下一报告期末公司生产经营保持稳定的情况下，公司归属于上市公司股东的净利润比上年
同期增减变动幅度小于30%
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,082,765,274.78 853,088,548.25 192,850,085.50 139,372,208.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 8,624,798.20 7,181,060.52 7,558,258.02 4,314,800.00
应收账款 97,210,202.47 49,040,527.43 83,540,307.57 43,823,155.80北京合众思壮科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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预付款项 52,694,890.28 11,026,462.28 8,927,479.42 3,144,821.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,625,000.00 5,625,000.00
应收股利
其他应收款 14,689,078.67 53,179,634.23 5,470,902.53 6,757,475.83
买入返售金融资产
存货 126,844,081.09 46,882,908.25 91,444,525.83 30,206,330.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,388,453,325.49 1,026,024,140.96 389,791,558.87 227,618,792.68
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 308,541,480.82 125,741,480.82
投资性房地产 13,510,604.81 13,510,604.81 13,723,762.49 13,723,762.49
固定资产 45,218,494.05 4,557,499.57 45,541,471.95 5,126,429.23
在建工程 47,077,160.06 36,263,193.60 8,660,632.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,870,250.35 678,924.52 7,550,262.81 946,263.11
开发支出
商誉 2,152,390.06 2,152,390.06
长期待摊费用 763,807.33 1,056,425.14
递延所得税资产 2,439,616.79 2,304,065.71 2,239,050.62 2,401,023.46
其他非流动资产
非流动资产合计 135,032,323.45 365,855,769.03 80,923,995.20 147,938,959.11
资产总计 1,523,485,648.94 1,391,879,909.99 470,715,554.07 375,557,751.79
流动负债：
短期借款 200,000.00 200,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 28,786,672.22 7,429,639.96 35,567,225.90 8,173,562.98
预收款项 3,836,370.33 811,149.60 5,499,376.60 785,164.81
卖出回购金融资产款北京合众思壮科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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应付手续费及佣金
应付职工薪酬 600,383.69 287,759.04 3,290,221.20 1,017,430.87
应交税费 1,325,636.03 -632,214.33 9,017,307.85 4,277,740.42
应付利息
应付股利
其他应付款 20,213,469.15 62,026,701.52 14,017,177.64 74,151,338.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 8,190,000.00 5,350,000.00 0.00 0.00
流动负债合计 63,152,531.42 75,473,035.79 97,391,309.19 118,405,237.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,315,000.00 1,000,000.00
预计负债
递延所得税负债 1,186,467.42 843,750.00 342,132.10
其他非流动负债
非流动负债合计 1,186,467.42 843,750.00 3,657,132.10 1,000,000.00
负债合计 64,338,998.84 76,316,785.79 101,048,441.29 119,405,237.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 120,000,000.00 120,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00
资本公积 1,063,682,595.57 1,059,791,435.71 44,407,295.57 40,516,135.71
减：库存股
专项储备
盈余公积 29,960,142.61 17,009,943.49 29,960,142.61 17,009,943.49
一般风险准备
未分配利润 244,089,672.49 118,761,745.00 205,485,062.17 108,626,435.30
外币报表折算差额 205,376.44 -185,387.57
归属于母公司所有者权益合计1,457,937,787.11 1,315,563,124.20 369,667,112.78 256,152,514.50
少数股东权益 1,208,862.99
所有者权益合计 1,459,146,650.10 1,315,563,124.20 369,667,112.78 256,152,514.50
负债和所有者权益总计 1,523,485,648.94 1,391,879,909.99 470,715,554.07 375,557,751.79
4.2 本报告期利润表
编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 110,140,984.55 42,415,698.46 87,088,469.52 25,936,168.80北京合众思壮科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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其中：营业收入 105,673,683.98 38,013,371.87 86,579,499.70 25,476,599.06
利息收入 4,467,300.57 4,402,326.59 508,969.82 459,569.74
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 102,074,777.22 39,986,305.91 79,131,369.99 24,866,663.77
其中：营业成本 65,458,823.99 29,142,422.93 53,002,599.86 16,007,345.85
利息支出 2,442.60 2,442.60 366,390.00 366,390.00
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 505,625.16 211,578.78 674,714.96 261,487.68
销售费用 12,238,515.50 2,640,141.68 8,008,503.46 2,355,335.46
管理费用 23,821,343.19 7,986,170.65 16,978,938.03 5,861,228.75
财务费用 48,026.78 3,549.27 100,223.68 14,876.03
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
98,922.58
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
535,594.18 362,012.24 -2,940.58
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
8,601,801.51 2,429,392.55 8,319,111.77 1,066,564.45
加：营业外收入 1,331,485.06 741,301.34 2,661,961.35 1,359,064.96
减：营业外支出 632,340.02 584,477.95 78,735.77 28,665.64
其中：非流动资产处置损失 33,965.06 10,991.34
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
9,300,946.55 2,586,215.94 10,902,337.35 2,396,963.77
减：所得税费用 1,519,551.35 839,409.92 612,415.06
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
7,781,395.20 1,746,806.02 10,289,922.29 2,396,963.77
归属于母公司所有者的净
利润
7,773,006.95 1,746,806.02 10,289,922.29 2,396,963.77
少数股东损益 8,388.25
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0648 0.0146 0.1143 0.0266
（二）稀释每股收益 0.0648 0.0146 0.1143 0.0266
七、其他综合收益 402,212.93 -56,830.74
八、综合收益总额 8,183,608.13 1,746,806.02 10,233,091.55 2,396,963.77北京合众思壮科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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归属于母公司所有者的综
合收益总额
8,175,219.88 1,746,806.02 10,233,091.55 2,396,963.77
归属于少数股东的综合收
益总额
8,388.25
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 299,770,714.47 104,940,671.65 283,594,842.68 135,339,063.44
其中：营业收入 289,567,475.65 94,849,646.45 282,291,562.57 134,219,758.19
利息收入 10,203,238.82 10,091,025.20 1,303,280.11 1,119,305.25
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 261,987,726.27 94,766,661.24 242,347,144.32 110,579,475.00
其中：营业成本 171,689,160.29 66,588,903.47 171,669,846.49 83,039,073.46
利息支出 536,522.40 536,522.40 1,190,975.00 1,190,975.00
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,615,674.47 488,364.28 2,171,409.88 968,787.87
销售费用 31,784,024.80 7,716,132.48 21,715,031.39 6,192,325.24
管理费用 56,145,261.25 19,423,212.89 43,959,713.13 18,714,862.94
财务费用 217,083.06 13,525.72 260,544.90 28,357.61
资产减值损失 1,379,623.53 445,092.88
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
-59,447.22 -98,922.58 -98,922.58
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
-98,922.58
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
1,359,167.33 -775.47 340,527.42 1,904.92
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
39,142,155.53 10,113,787.72 41,489,303.20 24,662,570.78
加：营业外收入 5,432,304.15 2,364,131.70 8,567,872.03 6,108,226.67
减：营业外支出 687,093.17 590,961.57 115,500.34 30,627.89
其中：非流动资产处置损失45,583.84 50,724.63 12,953.59
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
43,887,366.51 11,886,957.85 49,941,674.89 30,740,169.56
减：所得税费用 5,273,893.20 1,751,648.15 6,005,273.64 4,559,160.75北京合众思壮科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
9
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
38,613,473.31 10,135,309.70 43,936,401.25 26,181,008.81
归属于母公司所有者的净
利润
38,604,610.32 10,135,309.70 43,936,401.25 26,181,008.81
少数股东损益 8,862.99
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3510 0.0845 0.4882 0.2909
（二）稀释每股收益 0.3510 0.0845 0.4882 0.2909
七、其他综合收益 390,764.01 -97,691.08
八、综合收益总额 39,004,237.32 10,135,309.70 43,838,710.17 26,181,008.81
归属于母公司所有者的综
合收益总额
38,995,374.33 10,135,309.70 43,838,710.17 26,181,008.81
归属于少数股东的综合收
益总额
8,862.99
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
309,282,529.11 150,840,109.23 291,212,202.37 227,668,329.28
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,751,025.71 1,834,759.40 3,887,836.26 2,684,801.66
收到其他与经营活动有关
的现金
11,675,258.07 23,950,084.55 8,654,318.98 21,610,314.99
经营活动现金流入小计325,708,812.89 176,624,953.18 303,754,357.61 251,963,445.93
购买商品、接受劳务支付的
现金
276,909,193.46 117,135,710.88 176,787,222.94 149,223,814.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项北京合众思壮科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
10
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
40,600,084.00 10,542,489.61 36,751,649.15 10,999,307.45
支付的各项税费 24,055,348.33 7,578,198.68 30,078,445.52 15,986,374.74
支付其他与经营活动有关
的现金
58,593,993.85 121,275,202.16 27,567,638.21 15,768,510.18
经营活动现金流出小计400,158,619.64 256,531,601.33 271,184,955.82 191,978,006.51
经营活动产生的现金
流量净额
-74,449,806.75 -79,906,648.15 32,569,401.79 59,985,439.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
247,855.66 44,900.00 45,500.00 21,200.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计247,855.66 44,900.00 45,500.00 21,200.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
60,152,206.70 36,821,886.62 16,497,529.19 385,667.47
投资支付的现金 192,800,000.00 4,107,900.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计60,152,206.70 229,621,886.62 16,497,529.19 4,493,567.47
投资活动产生的现金
流量净额
-59,904,351.04 -229,576,986.62 -16,452,029.19 -4,472,367.47
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 1,068,565,000.00 1,067,365,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 40,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计1,108,565,000.00 1,107,365,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 69,800,000.00 69,800,000.00 32,000,000.00 32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息769,042.35 536,522.40 18,190,975.00 18,190,975.00北京合众思壮科技股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
11
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
13,827,764.52 13,827,764.52
筹资活动现金流出小计84,396,806.87 84,164,286.92 50,190,975.00 50,190,975.00
筹资活动产生的现金
流量净额
1,024,168,193.13 1,023,200,713.08 -20,190,975.00 -20,190,975.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
101,153.94 -739.02 -53,330.60
五、现金及现金等价物净增加额889,915,189.28 713,716,339.29 -4,126,933.00 35,322,096.95
加：期初现金及现金等价物
余额
192,850,085.50 139,372,208.96 167,505,995.84 90,272,047.11
六、期末现金及现金等价物余额1,082,765,274.78 853,088,548.25 163,379,062.84 125,594,144.06
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
