现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
57891649 |
42294467 |
27095399 |
428686154 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1239415659 |
794613688 |
415311323 |
2486947686 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
361414929 |
245603597 |
131723969 |
520401138 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
754411109 |
512523094 |
210918118 |
1136975308 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
151016994 |
134419910 |
40658660 |
283668030 |
| 经营活动现金流出小计 |
1319158785 |
932277679 |
406976388 |
2035006471 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-79743126 |
-137663991 |
8334934 |
451941215 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
31272346 |
31272346 |
3257501 |
97260406 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
17839200 |
17839200 |
39400 |
69199 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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10901157 |
| 投资活动现金流入小计 |
69924424 |
69025239 |
2217797 |
1300701516 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
19976606 |
8445746 |
2411735 |
41171498 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
19976606 |
8445746 |
2411735 |
41171498 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
49947818 |
60579493 |
-193938 |
1259530018 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
164550000 |
119550000 |
3750000 |
1190094999 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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23504261 |
| 筹资活动现金流入小计 |
167550000 |
119550000 |
3750000 |
1213599260 |
| 偿还债务所支付的现金 |
706325069 |
575821270 |
53136890 |
2240603718 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10084489 |
7341332 |
2876723 |
41340814 |
| 筹资活动现金流出小计 |
766229522 |
626875889 |
84812473 |
2434771361 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-598679522 |
-507325889 |
-81062473 |
-1221172101 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
8415498 |
2460201 |
1394312 |
16803209 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-620059332 |
-581950186 |
-71527165 |
507102340 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-62537718 |
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458409322 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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12738206 |
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25193907 |
| 无形资产摊销 |
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10978154 |
-- |
22093672 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-26407 |
-- |
-744134 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
32237 |
-- |
269535 |
| 财务费用 |
-- |
30602574 |
-- |
126887433 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-9325617 |
-- |
-861447330 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-31930991 |
-- |
190570795 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-18230071 |
-- |
418302909 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-21302265 |
-- |
-235072145 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-59128370 |
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10336166 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-137663991 |
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451941215 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
338691200 |
-- |
920641386 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
920641386 |
-- |
413539046 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-581950186 |
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507102340 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2580898 |
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6897718 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1171250416 |
744718206 |
382032411 |
2028669390 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
10273593 |
7601015 |
6183512 |
29592142 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
31272346 |
31272346 |
3257501 |
97260406 |
