现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
82572055 |
34351895 |
12095949 |
219162091 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1879536392 |
1400247664 |
707736822 |
2463605667 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
408023867 |
282541009 |
156263143 |
627011173 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
843202981 |
637466461 |
293506803 |
1442060627 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
216095957 |
173058644 |
38161095 |
280029433 |
| 经营活动现金流出小计 |
1536260317 |
1137733679 |
512291314 |
2476853049 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
343276075 |
262513985 |
195445508 |
-13247382 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2425000 |
2155000 |
210000 |
15560260 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
65172 |
62796 |
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1777954 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
10901157 |
10901157 |
10901157 |
86727609 |
| 投资活动现金流入小计 |
298270708 |
297998332 |
306728883 |
216596358 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
33462496 |
25571471 |
11421400 |
31713339 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
33462496 |
25571471 |
11421400 |
31713339 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
264808212 |
272426861 |
295307482 |
184883019 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1149570000 |
646220000 |
83220000 |
1403268477 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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1061457 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1149570000 |
646220000 |
83220000 |
1417908823 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1784362262 |
1153402093 |
108415783 |
1562162384 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14001042 |
9460351 |
3113778 |
37304631 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1907063479 |
1247090837 |
158188926 |
1766124485 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-757493479 |
-600870837 |
-74968926 |
-348215662 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
543430 |
7593424 |
-789477 |
7338652 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-148865762 |
-58336568 |
414994587 |
-169241374 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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14129291 |
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-253323315 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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12062065 |
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27444351 |
| 无形资产摊销 |
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11543210 |
-- |
27442062 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-675387 |
-- |
-288914 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
118698 |
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-79770 |
| 财务费用 |
-- |
58461063 |
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124471238 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
4351029 |
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9580603 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
54000419 |
-- |
-5490143 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
247978933 |
-- |
-239577185 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-115152400 |
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64435458 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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262513985 |
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-13247382 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
355202478 |
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413539046 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
413539046 |
-- |
582780419 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-58336568 |
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-169241374 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2038338 |
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5236517 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1769542107 |
1340736507 |
677284494 |
2164843876 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
27422230 |
25159262 |
18356380 |
79599700 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2425000 |
2155000 |
210000 |
15560260 |
