北京合众思壮科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人郭信平、主管会计工作负责人侯红梅及会计机构负责人(会计主管人员)刘军声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,558,503,835.65 1,546,796,831.44 0.76%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,484,456,955.50 1,482,259,201.94 0.15%
股本（股） 120,000,000.00 120,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 12.37 12.35 0.16%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 78,081,176.82 82,492,388.86 -5.35%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,257,188.30 4,824,118.60 -53.21%
经营活动产生的现金流量净额（元） -6,433,489.48 -14,152,096.70 54.54%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.05 -0.12 58.33%
基本每股收益（元/股） 0.0188 0.0536 -64.93%
稀释每股收益（元/股） 0.0188 0.0536 -64.93%
加权平均净资产收益率（%） 0.15% 1.30% -1.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
0.15% 0.92% -0.77%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 5,699.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -35,630.28
所得税影响额 3,748.34
合计 -26,182.71 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 22,656
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证
804,468 人民币普通股
券投资基金（ＬＯＦ）
刘晶晶 203,030 人民币普通股
广东明珠物流配送有限公司 172,788 人民币普通股
宁国兵 160,000 人民币普通股
杨永年 130,012 人民币普通股
秦铭 116,385 人民币普通股
沈伟康 110,000 人民币普通股
王以雄 94,500 人民币普通股
王业宏 91,249 人民币普通股
陈晓玲 84,999 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一资产负债表项目
开发支出期末较期初增长 68.04%，主要是由于报告期内研究开发项目继续发生领料和相关费用所致。
长期待摊费用期末较期初增长 55.00%，主要是由于报告期内支出办公场所装修费用所致。
短期借款期末较期初增长 500.00%，主要是由于报告期内公司根据业务运营的需要，补充流动资金借款所致。
预收账款期末较期初增长 76.31%，主要是由于报告期内收到客户预付货款所致。
应付职工薪酬期末较期初减少 79.39%，主要是由于计提的 2010 年度奖金在报告期内发放所致。
应交税费期末较期初增加 88.18%，主要是由季末进项较少导致应交增值税增加所致。
二利润表项目
利息收入本期较上年同期增长 1181.83%，主要是由于报告期内尚未使用的募集资金孳息所致。
利息支出本期较上年同期减少 82.42%，主要是由于报告期内的借款规模大大低于上年同期所致。
营业税金及附加本期较上年同期增长 69.94%，主要是由于报告期内技服收入较高使得营业税等上升所致。
销售费用本期较上年同期增加 38.38%，主要是由于报告期内加大市场推广投入和提高员工薪酬待遇所致。
财务费用本期较上年同期减少 79.97%，主要是由于报告期内发生较多银行手续费所致。
汇兑收益本期较上年同期增长 57.23%，主要是由于海外采购汇率变动影响所致。
营业外收入本期较上年同期减少 88.58%，主要是由于报告期内受相关政策影响暂未收到应退软件退税所致。
营业外支出本期较上年同期减少 34.72%，主要是由于上年同期发生较多固定资产清理损失所致。
利润总额本期较上年同期减少 39.23%，主要是由于报告期内加大市场推广投入和提高员工薪酬待遇所致。
所得税费用本期较上年同期增加 62.48%，主要是由于公司所属子公司西安导航所得税免税政策到期，自 2011 年 1 月 1 日起
执行减半政策所致。
净利润本期较上年同期减少 63.54%，主要是由于报告期内加大市场推广投入、提高员工薪酬待遇，以及所得税费用增长所致。
归属于上市公司股东的净利润:本期较上年同期减少 53.21%，主要是由于报告期内加大市场推广投入、提高员工薪酬待遇，以
及所得税费用增长所致。
少数股东损益本期较上年同期增长 1551.23%，主要是由于上年末新设子公司报告期内亏损所致。
三现金流量表项目
经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长 54.54%，主要是由于本期实际支付的采购款较少，以及尚未进行所得税汇
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算清缴所致。
投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长 1111.41%，主要是由于报告期内基建投入较大，以及预付部分生产设备采
购款所致。
筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 99.91%，主要是由于上年同期发行股票收到投资款所致。__
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
1、本公司实际控制人、
控股股东和其他发起人
股东承诺:在发行人股票
1、本公司实际控 上市前，以及自发行人
制人、控股股东 股票上市之日起三十六
和其他发起人股 个月内，不转让、抵押、
东承诺；2、作为 质押或在该股份上设定
公司的董事、监 任何其它形式的限制或
事、高级管理人 他项权利，不委托他人
发行时所作承诺 严格履约中。
员，郭信平、李 管理本人本次发行前已
亚楠和孟力承 持有的发行人股份，也
诺；3、公司控股 不由发行人回购该部分
股东和实际控制 股份。2、作为公司的董
人郭信平、李亚 事、监事、高级管理人
楠承诺。 员，郭信平、李亚楠和
孟力承诺:自股份承诺锁
定期结束后，在担任公
司董事、高级管理人员
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期间，每年转让的股份
不超过其所持有本公司
股份总数的 25%，离职
后 6 个月内，不转让其
所持有的本公司股份。
3、公司控股股东和实际
控制人郭信平、李亚楠
承诺:不与公司发生同业
竞争。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%
2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度
0.00% ～～ 40.00%
幅度的预计范围 为：
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 30,831,603.37
预计下一报告期末公司生产经营保持稳定的情况下，公司归属于上市公司股东的净利润比上年
业绩变动的原因说明
同期下降幅度小于 40%。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,031,824,422.46 743,159,443.00 1,048,769,432.92 826,302,690.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 5,199,226.12 4,239,000.00 6,133,000.00 4,845,000.00
应收账款 91,665,031.56 45,089,593.03 84,003,967.32 43,065,671.54
预付款项 137,101,483.79 86,231,307.81 115,766,038.70 92,262,323.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
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其他应收款 16,238,945.55 142,784,530.84 17,148,254.85 41,556,170.55
买入返售金融资产
存货 143,242,220.27 50,193,455.82 149,039,252.64 52,187,491.79
一年内到期的非流动资产 176,028.86
其他流动资产 587,333.00 587,333.00 587,333.00 587,333.00
流动资产合计 1,426,034,691.61 1,072,284,663.50 1,421,447,279.43 1,060,806,680.56
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,000,000.00 329,365,480.82 20,000,000.00 329,365,480.82
投资性房地产 13,368,499.70 13,368,499.70 13,439,552.26 13,439,552.26
固定资产 46,912,639.21 4,076,963.25 46,366,755.46 4,316,478.39
在建工程 11,993,378.12 9,650,917.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,990,109.29 538,416.70 24,305,461.28 590,670.10
开发支出 10,443,218.42 6,214,619.79
商誉 2,152,390.06 2,152,390.06
长期待摊费用 1,032,727.16 666,268.06
递延所得税资产 2,576,182.08 2,578,901.49 2,553,587.98 2,578,901.49
其他非流动资产
非流动资产合计 132,469,144.04 349,928,261.96 125,349,552.01 350,291,083.06
资产总计 1,558,503,835.65 1,422,212,925.46 1,546,796,831.44 1,411,097,763.62
流动负债：
短期借款 1,200,000.00 1,200,000.00 200,000.00 200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 35,373,732.55 18,284,460.13 31,344,508.01 12,043,355.57
预收款项 7,191,203.44 1,595,657.32 4,078,799.53 492,080.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 700,500.21 225,732.38 3,398,443.25 595,035.00
应交税费 2,939,259.47 1,245,972.92 1,561,912.68 1,259,272.24
应付利息
应付股利
其他应付款 20,245,340.49 66,150,473.44 17,049,264.37 66,114,101.80
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,080,000.00 3,080,000.00
流动负债合计 70,730,036.16 88,702,296.19 60,712,927.84 80,703,845.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 626,703.37 625,051.71
其他非流动负债
非流动负债合计 626,703.37 625,051.71
负债合计 71,356,739.53 88,702,296.19 61,337,979.55 80,703,845.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00
资本公积 1,073,156,360.09 1,069,265,200.23 1,073,156,360.09 1,069,265,200.23
减：库存股
专项储备
盈余公积 34,848,874.65 18,559,177.44 34,848,874.65 18,559,177.44
一般风险准备
未分配利润 256,129,070.90 125,686,251.60 253,871,882.60 122,569,540.80
外币报表折算差额 322,649.86 382,084.60
归属于母公司所有者权益合计 1,484,456,955.50 1,333,510,629.27 1,482,259,201.94 1,330,393,918.47
少数股东权益 2,690,140.62 3,199,649.95
所有者权益合计 1,487,147,096.12 1,333,510,629.27 1,485,458,851.89 1,330,393,918.47
负债和所有者权益总计 1,558,503,835.65 1,422,212,925.46 1,546,796,831.44 1,411,097,763.62
4.2 利润表
编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 78,081,176.82 30,865,380.87 82,492,388.86 19,383,588.48
其中：营业收入 73,665,599.64 27,342,540.85 82,147,915.70 19,052,401.97
利息收入 4,415,577.18 3,522,840.02 344,473.16 331,186.51
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 75,503,574.18 27,225,676.65 80,401,104.07 23,216,907.22
其中：营业成本 43,025,466.40 18,496,668.80 54,133,213.57 14,238,997.56
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利息支出 75,836.70 75,836.70 431,437.50 431,437.50
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 753,233.97 355,530.99 443,237.01 96,645.84
销售费用 12,528,793.26 1,459,565.87 9,053,595.02 2,800,170.39
管理费用 19,073,854.01 6,833,218.95 16,313,843.91 5,645,699.85
财务费用 46,389.84 4,855.34 25,777.06 3,956.08
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
665,386.64 423,182.83 -36.45
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
3,242,989.28 3,639,704.22 2,514,467.62 -3,833,355.19
列）
加：营业外收入 396,295.41 22,962.21 3,470,438.29 1,379,602.53
减：营业外支出 29,931.05 45,852.84 400.00
其中：非流动资产处置损失 5,699.23
四、利润总额（亏损总额以“-”
3,609,353.64 3,662,666.43 5,939,053.07 -2,454,152.66
号填列）
减：所得税费用 1,861,674.67 545,955.63 1,145,790.91
五、净利润（净亏损以“-”号填
1,747,678.97 3,116,710.80 4,793,262.16 -2,454,152.66
列）
归属于母公司所有者的净
2,257,188.30 3,116,710.80 4,824,118.60 -2,454,152.66
利润
少数股东损益 -509,509.33 -30,856.44
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0188 0.0260 0.0536 -0.0273
（二）稀释每股收益 0.0188 0.0260 0.0536 -0.0273
七、其他综合收益 -59,434.74
八、综合收益总额 1,688,244.23 3,116,710.80 4,793,262.16 -2,454,152.66
归属于母公司所有者的综
2,197,753.56 3,116,710.80 4,824,118.60 -2,454,152.66
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-509,509.33 -30,856.44
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
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4.3 现金流量表
编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
79,004,191.80 43,876,691.85 96,235,578.50 49,087,737.71
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 396,295.41 22,962.21 1,883,643.29 979,602.53
收到其他与经营活动有关
17,880,290.87 23,144,968.28 5,037,097.11 5,155,186.21
的现金
经营活动现金流入小计 97,280,778.08 67,044,622.34 103,156,318.90 55,222,526.45
购买商品、接受劳务支付的
53,799,645.50 27,956,602.33 70,625,259.97 22,621,020.38
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
19,310,920.72 4,174,978.68 14,880,403.70 4,349,426.47
付的现金
支付的各项税费 5,585,158.77 2,397,533.98 10,214,377.35 3,753,423.98
支付其他与经营活动有关
25,018,542.57 116,239,952.03 21,588,374.58 34,991,498.46
的现金
经营活动现金流出小计 103,714,267.56 150,769,067.02 117,308,415.60 65,715,369.29
经营活动产生的现金
-6,433,489.48 -83,724,444.68 -14,152,096.70 -10,492,842.84
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
8
北京合众思壮科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
6,930.00 102,918.46
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 6,930.00 102,918.46
购建固定资产、无形资产和
11,273,077.92 342,965.64 1,032,922.79 49,012.87
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 18,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 11,273,077.92 342,965.64 1,032,922.79 18,849,012.87
投资活动产生的现金
-11,266,147.92 -342,965.64 -930,004.33 -18,849,012.87
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 1,068,565,000.00 1,067,365,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 30,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 30,000,000.00 1,108,565,000.00 1,107,365,000.00
偿还债务支付的现金 29,000,000.00 29,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
75,836.70 75,836.70 431,437.50 431,437.50
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
2,551,121.80 2,551,121.80
的现金
筹资活动现金流出小计 29,075,836.70 29,075,836.70 32,982,559.30 32,982,559.30
筹资活动产生的现金
924,163.30 924,163.30 1,075,582,440.70 1,074,382,440.70
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-169,536.36 5,590.16
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -16,945,010.46 -83,143,247.02 1,060,505,929.83 1,045,040,584.99
加：期初现金及现金等价物
1,048,769,432.92 826,302,690.02 192,850,085.50 139,372,208.96
余额
六、期末现金及现金等价物余额 1,031,824,422.46 743,159,443.00 1,253,356,015.33 1,184,412,793.95
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4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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