证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2019-028
北京合众思壮科技股份有限公司董事会
关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会于2016年9月2日下发的《关于核准北京合众思壮科技股
份有限公司向靳荣伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(文号为“证监许可
[2016]2004号”)核准，公司获准非公开发行不超过28,137,310股新股募集本次发行股份购
买资产的配套资金。截至2016年9月13日，公司实际已向郭信平非公开发行人民币普通股(A
股)28,137,310股，发行价格为人民币34.05元/股，募集资金总额为人民币958,075,405.50
元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币948,475,405.50元。
截至 2016 年 9 月 23 日，募集资金人民币 948,475,405.50 元已全部存入公司在江苏银
行股份有限公司北京中关村西区支行银行开立的人民币账户(账号：32310188000026061)。
上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所出具的“(2010)京会兴验字第 3-2 号”
验资报告验证。
截至2018年12月31日止，公司募集资金已使用金额为人民币94,397.97万元，募集资金
余额人民币1,409.57万元。
二、募集资金专户开立情况
1、2016 年 9 月 23 日，公司江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行银行开立的人
民币账户(账号：32310188000026061)。该账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其
他用途。
2、2016 年 9 月 26 日，公司所属全资子公司广州思拓力测绘科技有限公司招商银行股
份有限公司广州开发区支行设立募集资金专用账户(账号：120910497010903)。该账户仅用
于营销网络建设项目,不得用作其他用途。
3、2016 年 9 月 28 日，公司所属全资子公司广州吉欧电子科技有限公司招商银行股份
有限公司广州开发区支行设立募集资金专用账户(账号：120910038810102)。该账户仅用于
吉欧电子广州研发中心项目,不得作其他用途。
4、2016 年 12 月 13 日公司所属子公司武汉合众思壮空间信息有限公司在招商银行股份
有限公司武汉金融港支行开立募集资金专用账户(账号：127909629510808)。该账户仅用于
吉欧电子武汉研发中心项目,不得作其他用途。
5.2018 年 4 月 28 日，公司在浙商银行股份有限公司北京分行开立募集资金专用的人民
币账户(账号：1000000010120100623435)。该账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作
其他用途。
三、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管
理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本公司制定
了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度,对募集资金使用情况进行监
督。
根据《募集资金专项管理制度》的规定，公司已于 2016 年 09 月 14 日连同独立财务顾
问申万宏源证券承销保荐有限责任公司与江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行签订
了《募集资金三方监管协议》。2016 年 09 月 27 日，公司及下属子公司广州吉欧电子科技
有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和招行银行股份有限公司广州开发区支行签
署《募集资金四方监管协议》。2016 年 9 月 27 日，公司及下属子公司广州思拓力测绘科技
有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和招行银行股份有限公司广州开发区支行签
署《募集资金四方监管协议》。2016 年 12 月 26 日，公司及下属子公司武汉合众思壮空间
信息有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司和招商银行股份有限公司武汉金融港支
行签署《募集资金四方监管协议》。2018 年 5 月 4 日，公司、申万宏源证券承销保荐有限
责任公司和浙商银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。
上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行。
四、募集资金专户注销情况
公司于 2018 年 7 月 26 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第六次会议，
审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于募投项目结项的议案》，同意将
“吉欧电子广州研发中心项目”、“吉欧电子武汉研发中心项目”、“营销网络建设项目”
予以结项，并将节余募集资金用于“合众思壮高精度业务华南总部及广州研发中心”。
节余募集资金划转后，“吉欧电子武汉研发中心项目”、“营销网络建设项目”的募集
资金专户余额为零，为方便账户管理，公司对招商银行股份有限公司广州开发区支行（账号：
120910497010903）与招商银行股份有限公司武汉金融港支行（账号：127909629510808）的
募集资金专户进行注销，并已完成。同时，公司与下属子公司广州思拓力测绘科技有限公司、
申万宏源证券承销保荐有限责任公司和招行银行股份有限公司广州开发区支行签署《募集资
金四方监管协议》及公司与下属子公司武汉合众思壮空间信息有限公司、申万宏源证券承销
保荐有限责任公司和招商银行股份有限公司武汉金融港支行签署《募集资金四方监管协议》
随之终止。
五、募集资金专户余额情况
截至 2018 年 12 月 31 日止，上述募集资金各账户余额情况如下：
募集资金账户 账号 截止 2018 年 12 月 31 日余额(元)
浙商银行股份有限公司北京分行 1000000010120100623435 19,692,741.99
江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行 32310188000026061 12,373.55
招商银行股份有限公司广州开发区支行 120910038810102 3,518,705.62
合计 23,223,821.16
募集资金账户余额 2,322.38 万元大于募集资金余额 1,409.57 万元的金额系募集资金账
户存款利息。
六、本年度募集资金的实际使用情况
详见附件一、募集资金使用情况对照表。
七、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）：吉欧电子广州研发中心项目
2018 年 7 月 26 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募集
资金用途的议案》，根据公司发展战略，公司计划在广州购置土地建设办公场所用，因此将
原“吉欧电子广州研发中心项目” 在广州使用 7400 万募集资金购置办公场所计划取消。该
议案已提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过，保荐机构申万宏源证券承销保荐有
限责任公司对该事项发表了同意的专项意见。
（二）：营销网络建设项目
2016 年 11 月 29 日,公司三届董事会四十一次会议及三届监事会二十二次会议审议通过
了《关于向孙公司思拓力定位香港有限公司增资的议案》。公司决定同意全资子公司广州思
拓力测绘科技有限公司以募集资金向其子公司思拓力定位香港有限公司增资 3,000 万元继
续实施募集资金投资项目——营销网络建设项目子项目海外业务中心建设项目。
2017 年 7 月 24 日，公司第三届董事会第五十二次会议审议通过了《关于部分募集资金
投资项目实施地点变更的议案》、 关于以募集资金向北斗科技有限公司出资实施部分募集资
金投资项目的议案》。营销网络建设项目下海外业务中心建设项目部分实施地点由美国、迪
拜、巴西、俄罗斯、日本变更为美国、巴西、日本、香港、泰国。公司全资子公司广州思拓
力下属全资子公司思拓力定位香港有限公司(以下简称“香港思拓力”)以募集资金向北斗
科技有限公司(以下简称“北斗科技”)出资 490 万元实施泰国区域海外业务中心建设项目。
本次变更海外业务中心建设项目部分实施地点变化及确认募集资金投资项目实施方式
不改变募集资金的用途，募投项目建设内容不改变 ，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限
责任公司对该事项发表了同意的专项意见。
八、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
1、截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目无对外转让。
2、2016 年 10 月 14 日，公司使用募集资金置换预先投入吉欧电子广州研发中心项目的
自 筹 资 金 2,124,120.36 元 ， 置 换 预 先 投 入 吉 欧 电 子 武 汉 研 发 中 心 项 目 的 自 筹 资 金
13,362,852.50 元，置换预先投入营销网络建设项目的自筹资金 42,228,824.25 元，置换预
先投入本次收购现金支付对价的自筹资金 4,410,000.00 元，置换预先投入支付中介机构费
用的自筹资金 5,904,393.96 元，以上置换金额经北京兴华会计师事务所有限责任公司审核，
并分别出具报告号为(2016)京会兴专字第 03000021 号的专项审核报告。
3、截至 2018 年 12 月 31 日,公司未再发生募集资金置换的情况。
九、募集资金投资项目完成情况
公司 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目之募投项目中的建设项
目吉欧电子广州研发中心项目、吉欧电子武汉研发中心项目、营销网络建设项目与其他项目
中的本次收购现金支付对价与支付中介机构费用已经达到预定可使用状态或已经支付完毕。
公司于 2018 年 7 月 26 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第六次会议，
审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于募投项目结项的议案》，同意将
“吉欧电子广州研发中心项目”、“吉欧电子武汉研发中心项目”、“营销网络建设项目”
予以结项，并将节余募集资金用于“合众思壮高精度业务华南总部及广州研发中心”。
十、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金按照《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
承诺投资的项目使用并按照信息披露的规定履行相应的披露义务，未发生未履行披露义务的
情况，亦不存在将募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款
等其他情况。
附件一、募集资金使用情况对照表
北京合众思壮科技股份有限公司
二〇一九年四月二十日
附件一、募集资金使用情况对照表
2018 年 1-12 月非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 95,807.54 本年度投入募集资金总额 29,490.16
变更用途的募集资金总额 7,400.00
已累计投入募集资金总额 94,397.97
变更用途的募集资金总额比例 7.72%
是否已
调整后 本年度 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
变更项 募集资金承
承诺投资项目 投资总 投入金 计投入金额 入进度(%)(3) 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
目(含部 诺投资总额
额（1） 额 (2) ＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
分变更)
吉欧电子广州研发中心
是 14,299.76 5,318.81 3,353.37 5,318.81 100 2018/7/26 - - 否
项目
吉欧电子武汉研发中心
否 25,506.24 16,244.12 7,300.95 16,244.12 100 2018/7/26 1,270.57 是 否
项目
营销网络建设项目 否 17,400.00 13,382.04 2,171.28 13,382.04 100 2018/7/26 - - 否
本次收购现金支付对价 否 41,238.00 41,238.00 — 41,238.00 100 - - 否
支付中介机构费用 否 1,556.00 1,550.44 — 1,550.44 100 - - 否
合众思壮高精度业务华南总
是 18,074.13 16,664.56 16,664.56 92.20 2020 年 8 月 - - 否
部及广州研发中心项目
合计 — 100,000.00 95,807.54 29,490.16 94,397.97 — — 1,270.57 — —
未达到计划进度原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2018 年 7 月 26 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，
募集资金投资项目部分变更情况 根据公司发展战略，公司计划在广州购置土地建设办公场所用，因此将原“吉欧电子广州研发中心项
目” 在广州使用 7400 万募集资金购置办公场所计划取消。
2017 年 7 月 24 日，公司第三届董事会第五十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施地
募集资金投资项目实施地点变更情况调整情况 点变更的议案》，海外业务中心建设项目部分实施地点由美国、迪拜、巴西、俄罗斯、日本变更为美国、
巴西、日本、香港、泰国。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
截至 2016 年 12 月 31 日，公司使用募集资金置换预先投入吉欧电子广州研发中心项目的自筹资金
2,124,120.36 元，置换预先投入吉欧电子武汉研发中心项目的自筹资金 13,362,852.50 元，置换预先投
入营销网络建设项目的自筹资金 42,228,824.25 元，置换预先投入本次收购现金支付对价的自筹资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况
4,410,000.00 元，置换预先投入支付中介机构费用的自筹资金 5,904,393.96 元，以上置换金额经北京
兴华会计师事务所有限责任公司审核，并分别出具报告号为（2016）京会兴专字第 03000021 号的专项
审核报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
1、节余金额：“吉欧电子广州研发中心项目”节余 1,580.95 万元，“吉欧电子武汉研发中心项目”节
余 5,069.66 万元，“营销网络建设项目”节余 4,017.96 万元；
2、节余原因：公司根据市场环境及条件的变化，从项目的实际情况出发，严格管理，优化实施方案，
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
合理配置资源，控制采购成本，有效节约了开支。通过多次市场调研、询价、比价、招标及商务谈判等
多种过程控制措施，有效的降低设备投资成本；本着合理、有效、节约的原则，严格控制人力成本支出，
提高人均效益，从而有效地控制人力成本，合理降低项目实施费用，形成了资金节余。
公司募集资金按照《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》承诺投资的项目
募集资金其他使用情况 使用并按照信息披露的规定履行相应的披露义务，未发生未履行披露义务的情况，亦不存在将募集资金
归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：“本年度募集资金投资项目情况明细表中不包含募集资金账户利息收入及手续费支出。
公司董事会 法定代表人 主管会计工作的公司负责人 公司会计机构负责人
