北京合众思壮科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
北京合众思壮科技股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020 年 04 月
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北京合众思壮科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭信平、主管会计工作负责人王崇香及会计机构负责人(会计主
管人员)杨立新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 252,643,609.48 297,446,974.91 -15.06%
归属于上市公司股东的净利润（元） -120,970,096.33 -28,190,893.46 329.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -125,893,721.60 -32,853,888.83 283.19%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -155,766,982.28 -36,909,550.75 322.02%
基本每股收益（元/股） -0.1819 -0.04 354.75%
稀释每股收益（元/股） -0.1819 -0.04 354.75%
加权平均净资产收益率 -4.66% -0.72% 547.22%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末 减
总资产（元） 8,176,625,629.74 8,565,853,522.98 -4.54%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,797,779,072.24 2,923,113,421.25 -4.29%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 4,715.89
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 5,794,025.57
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,476.44
减：所得税影响额 868,689.75
少数股东权益影响额（税后） -1,050.00
合计 4,923,625.27 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 42,450 报告期末表决权恢复的优先股股 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量
郭信平 境内自然人 23.82% 177,490,695 162,711,238 质押 177,490,695
郑州航空港区兴 国有法人 18.27% 136,129,909 0 质押 48,336,143
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慧电子科技有限
公司
靳荣伟 境内自然人 2.30% 17,124,816 0
朱晓红 境内自然人 1.08% 8,037,500 0
王世忱 境内自然人 0.94% 7,003,238 0
李亚楠 境外自然人 0.76% 5,654,665 0
王静涛 境内自然人 0.65% 4,842,566 0
长江证券股份有 国有法人 0.63% 4,710,100 0
限公司
白素杰 境内自然人 0.60% 4,438,401 0
孙丽丽 境内自然人 0.59% 4,417,581 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
郑州航空港区兴慧电子科技有限 136,129,909 人民币普通股 136,129,909
公司
靳荣伟 17,124,816 人民币普通股 17,124,816
郭信平 14,779,457 人民币普通股 14,779,457
朱晓红 8,037,500 人民币普通股 8,037,500
王世忱 7,003,238 人民币普通股 7,003,238
李亚楠 5,654,665 人民币普通股 5,654,665
王静涛 4,842,566 人民币普通股 4,842,566
长江证券股份有限公司 4,710,100 人民币普通股 4,710,100
白素杰 4,438,401 人民币普通股 4,438,401
孙丽丽 4,417,581 人民币普通股 4,417,581
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知前十名无限售股东之间、前十名无限售流通股股东和前十名股东之间是否存
说明 在关联关系，也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
靳荣伟除通过普通证券账户持有本公司股票 2,980,473 股外，还通过安信证券股份有限
公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 14,144,343 股，实际合计持有本公司
前 10 名股东参与融资融券业务情 股票 17,124,816 股；朱晓红除通过普通证券账户持有本公司股票 100,200 股外，还通过
况说明（如有） 浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 7,937,300 股，实际
合计持有本公司股票 8,037,500 股；孙丽丽通过安信证券股份有限公司客户信用交易担
保证券账户持有本公司股票 4,417,581 股，实际合计持有本公司股票 4,417,581 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）应收票据期末较期初减少 2,190.67 万元，减少比例为 81.79%，减少原因系公司应收票据到期承兑所致；
（2）预收账款期末较期初减少 32,027.92 万元，减少比例为 64.22%，减少的原因系公司预收合同款按照验收进度结转收入
所致；
（3）应付职工薪酬期末较期初减少 1,321.68 万元，减少比例为 34.6%，减少的原因系公司为海外员工支付年终奖金所致；
（4）其他综合收益期末较期初减少 429.92 万元，减少比例为 122.25%，减少的原因系外币报表折差因汇率变动所致；
（5）财务费用本期较上年同期增加 3,993.12 万元，增加比例为 88.58%，增加的原因主要为公司融资成本增加所致；
（6）其他收益本期较上年同期减少 629.97 万元，增加比例为 52.09%，减少的原因主要系政府补助和增值税退税均有所减
少所致；
（7）投资收益本期较上年同期减少 560.73 万元，减少比例为 99.78%，减少的原因主要系处置股权投资的投资收益下降所
致；
（8）资产处置收益本期较上年同期减少 12.52 万元，减少比例为 96.37%，减少的原因主要系对固定资产处置收益减少所致；
（9）营业外收入本期较上年同期减少 26.68 万元，减少比例为 60.52%，减少的原因主要系政府补助减少所致；
（10）营业外支出本期较上年同期减少 25.63 万元，减少比例为 58.54%，减少的原因主要系对外捐赠减少所致；
（11）所得税费用本期较上年同期减少 248.32 万元，减少比例为 153.62%，减少的原因系当期利润总额减少所致；
（12）经营活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期减少 11,885.74 万元，减少比例为 322.02%，增加的原因主要系本
报告期内为销售收款比上年同期减少所致；
（13）投资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期减少 9.327.13 万元，增加比例为 1280.29%，增加的原因系支付基
金投资款增加所致；
（14）筹资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增加 24,930.83 万元，增加的原因系收到贷款金额大于偿还金额所
致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2019 年 6 月 27 日，公司控股股东、实际控制人郭信平先生与郑州航空港区兴慧电子科技有限公司签署了《股份转让协
议》、《不可撤销的表决权委托协议》及《股份转让意向协议》。
根据郭信平与兴慧电子签署的《股份转让协议》，郭信平拟将其持有的上市公司 72,316,105 股股份，占公司总股本的
9.7048%，以协议转让的方式转让给兴慧电子。
根据郭信平与兴慧电子签署的《表决权委托协议》，郭信平拟将其持有的上市公司 76,715,531 股股份，占上市公司总
股本的 10.2952%，对应的表决权委托给兴慧电子行使，委托期限自协议生效之日起至兴慧电子持有的上市公司股份数量超
过郭信平先生，且能够维持兴慧电子作为上市公司控股股东地位之日止。 若前述权益变动事项完成，兴慧电子直接持有公
司 9.7048%的股权，控制公 司 20.00%的表决权。兴慧电子将成为公司单一拥有表决权比例最大的股东，为公司的控股股东，
郑州航空港经济综合实验区管理委员会将成为公司的实际控制人。
同时，郭信平与兴慧电子签署了《股份转让意向协议》，郭信平拟将其持有的上市公司 54,237,079 股股份，占上市公
司总股本的 7.2786%，于股份解除限售后以协议转让的方式或者届时双方协商确定的其他方式转让给兴慧电子；郭信平拟
将其持有的上市公司 22,478,452 股股份，占上市公司总股本的 3.0166%，于股份解除限售后以大宗交易的方式转让给兴慧
电子。在首次股份转让完成交割后至第三批股份转让完成过户登记前，兴慧电子有权选择自二级市场增持不超过上市公司
总股本 5%的股份，如兴慧电子根据前述约定选择自二级市场增持股份，兴慧电子自郭信平处受让的第二批股份和/或第三
批股份数量应当相应减少。
2019 年 8 月 7 日，郑州航空港经济综合实验区管理委员会收到河南省政府国资委出具的《关于郑州航空港区下属企业
收购合众思壮部分股权有关事项的批复》，本次交易通过河南省政府国资委的审批。
2019 年 9 月 2 日，兴慧电子收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》
（反垄断审查决定【2019】317 号）。
2019 年 10 月 31 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，郭信平先生协
议转让给兴慧电子的 72,316,105 股股份已于 2019 年 10 月 30 日完成过户登记手续。兴慧电子成为公司单一拥有表决权比例
最大的股东， 为公司的控股股东，郑州航空港经济综合实验区管理委员会成为公司的实际控制人。
2020 年 3 月 11 日，郭信平与兴慧电子签署《郑州航空港区兴慧电子科技有限公司与郭信平关于北京合众思壮科技股份
有限公司之股份转让协议之二》、《不可撤销的表决权委托协议之补充协议》，郭信平拟将其持有的上市公 司 39,457,622
股股份，占公司总股本的 5.2952%，以协议转让的方式转让给兴慧电子，并将其委托给兴慧电子行使表决权的股份数量调
整为 52,359,349 股，占公司总股本的 7.0266%。
2020 年 3 月 26 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，郭信平先生协
议转让给兴慧电子的 39,457,622 股股份已于 2020 年 3 月 25 日完成过户登记手续。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
股东股权转让 2020 年 03 月 12 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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2020 年 03 月 27 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2020 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为负值
净利润为负值
2020 年 1-6 月净利润（万元） -22,000 至 -18,000
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 -3,300.67
（万元）
1、因新冠肺炎疫情快速蔓延、国内外经济活动大幅放缓，目前尚未看到
全面复苏迹象，公司预计 2020 年上半年业务开展及订单完成将受到较大
业绩变动的原因说明
影响；2、公司为增强核心竞争力、拓展新业务，仍努力保持对技术研发
和市场渠道的投入力度；3、财务费用较去同期有较大幅度增加。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 587,628,426.17 663,649,308.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,878,183.12 26,784,863.88
应收账款 1,196,232,085.82 1,214,116,955.72
应收款项融资
预付款项 1,985,956,689.98 2,267,783,992.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 102,225,195.72 83,129,617.21
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 494,658,301.07 496,795,736.90
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 35,765,963.86 38,792,340.16
流动资产合计 4,407,344,845.74 4,791,052,814.75
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 881,908,270.01 881,908,270.01
其他权益工具投资 358,386,024.97 358,386,024.97
其他非流动金融资产
投资性房地产 266,162,169.37 268,487,730.31
固定资产 515,076,030.31 519,476,162.54
在建工程 211,389,366.13 205,967,040.51
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
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无形资产 338,426,623.30 346,211,107.26
开发支出 70,725,651.17 63,649,154.65
商誉 887,984,913.42 891,928,359.46
长期待摊费用 40,766,568.77 41,750,346.24
递延所得税资产 198,455,166.55 197,036,512.28
其他非流动资产
非流动资产合计 3,769,280,784.00 3,774,800,708.23
资产总计 8,176,625,629.74 8,565,853,522.98
流动负债：
短期借款 2,870,851,221.10 2,589,322,606.37
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 400,000,000.00 400,000,000.00
应付账款 273,685,335.40 352,237,766.02
预收款项 178,437,551.86 498,716,751.28
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 24,982,323.30 38,199,123.27
应交税费 28,978,388.54 34,752,370.30
其他应付款 926,774,066.04 1,013,394,184.13
其中：应付利息 11,635,019.51 30,388,826.08
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 287,578,830.21 309,550,663.78
其他流动负债 14,171.12 230,170.54
流动负债合计 4,991,301,887.57 5,236,403,635.69
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 99,738,185.51 95,902,691.68
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 125,693,109.52 148,408,562.09
长期应付职工薪酬 2,420,406.81 2,420,406.81
预计负债 2,687,692.11 3,230,437.20
递延收益 63,362,127.67 63,421,904.29
递延所得税负债 5,755,132.55 6,173,440.77
其他非流动负债
非流动负债合计 299,656,654.17 319,557,442.84
负债合计 5,290,958,541.74 5,555,961,078.53
所有者权益：
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股本 744,334,534.00 744,334,534.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,477,671,428.64 2,477,736,528.64
减：库存股 37,762,089.12 37,762,089.12
其他综合收益 -7,815,944.25 -3,516,791.57
专项储备
盈余公积 59,301,191.37 59,301,191.37
一般风险准备
未分配利润 -437,950,048.40 -316,979,952.07
归属于母公司所有者权益合计 2,797,779,072.24 2,923,113,421.25
少数股东权益 87,888,015.76 86,779,023.20
所有者权益合计 2,885,667,088.00 3,009,892,444.45
负债和所有者权益总计 8,176,625,629.74 8,565,853,522.98
法定代表人：郭信平 主管会计工作负责人：王崇香 会计机构负责人：杨立新
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 228,702,651.50 243,159,954.53
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,595,904.69
应收账款 865,628,663.70 825,952,087.81
应收款项融资
预付款项 2,012,500,770.73 2,217,705,676.06
其他应收款 646,194,419.69 511,092,119.00
其中：应收利息
应收股利
存货 188,250,415.36 206,737,857.43
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,540,394.26 8,437,269.25
流动资产合计 3,945,817,315.24 4,016,680,868.77
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,763,672,675.50 3,757,779,961.45
其他权益工具投资 352,386,024.97 352,386,024.97
其他非流动金融资产
投资性房地产 3,280,517.47 3,302,515.39
固定资产 6,216,604.05 6,483,219.70
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在建工程 173,944,273.49 168,307,469.93
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 97,217,532.93 101,551,319.38
开发支出 182,160.30
商誉
长期待摊费用 1,120,323.44 1,268,918.09
递延所得税资产 90,417,739.01 90,434,421.04
其他非流动资产
非流动资产合计 4,488,437,851.16 4,481,513,849.95
资产总计 8,434,255,166.40 8,498,194,718.72
流动负债：
短期借款 2,474,892,934.83 2,008,713,649.45
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 400,000,000.00 400,000,000.00
应付账款 376,826,529.77 438,380,383.00
预收款项 127,508,383.79 446,646,840.27
合同负债
应付职工薪酬 1,401,212.85 1,327,572.15
应交税费 6,950,027.75 7,806,540.88
其他应付款 1,974,911,528.51 2,022,276,195.46
其中：应付利息 6,829,623.28 26,213,711.81
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 265,721,916.84 275,581,916.84
其他流动负债
流动负债合计 5,628,212,534.34 5,600,733,098.05
非流动负债：
长期借款 62,782,447.19 62,782,447.19
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 88,987,414.70 108,117,414.70
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,786,765.00 1,786,765.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 153,556,626.89 172,686,626.89
负债合计 5,781,769,161.23 5,773,419,724.94
所有者权益：
股本 744,334,534.00 744,334,534.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,490,844,652.74 2,490,844,652.74
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北京合众思壮科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
减：库存股 37,762,089.12 37,762,089.12
其他综合收益 -12,544,312.05 -12,544,312.05
专项储备
盈余公积 45,021,282.26 45,021,282.26
未分配利润 -577,408,062.66 -505,119,074.05
所有者权益合计 2,652,486,005.17 2,724,774,993.78
负债和所有者权益总计 8,434,255,166.40 8,498,194,718.72
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 252,643,609.48 297,446,974.91
其中：营业收入 252,643,609.48 297,446,974.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 388,040,505.41 347,714,055.34
其中：营业成本 119,953,349.54 132,603,564.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,978,234.39 2,286,840.23
销售费用 42,417,338.56 36,951,555.01
管理费用 103,079,436.04 88,287,925.36
研发费用 35,599,410.01 42,502,605.66
财务费用 85,012,736.87 45,081,564.41
其中：利息费用 76,164,710.19 40,261,191.54
利息收入 2,217,817.26 152,957.26
加：其他收益 5,794,025.57 12,093,760.11
投资收益（损失以“－”号 12,171.19 5,619,460.10
填列）
其中：对联营企业和合营企 731,433.77 5,619,460.10
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 750,212.03
填列）
资产减值损失（损失以“-”号 1,584,342.00 -272,468.44
填列）
资产处置收益（损失以“-”号 4,715.89 129,910.50
填列）
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北京合众思壮科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
三、营业利润（亏损以“－”号填 -127,251,429.25 -32,696,418.16
列）
加：营业外收入 174,047.93 440,840.10
减：营业外支出 181,524.37 437,792.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号 -127,258,905.69 -32,693,371.04
填列）
减：所得税费用 -4,099,631.09 -1,616,457.62
五、净利润（净亏损以“－”号填 -123,159,274.60 -31,076,913.42
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 -123,159,274.60 -31,076,913.42
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -120,970,096.33 -28,190,893.46
2.少数股东损益 -2,189,178.27 -2,886,019.96
六、其他综合收益的税后净额 -4,174,583.56 754,053.29
归属母公司所有者的其他综合收益 -4,064,274.38 798,466.89
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 -4,064,274.38 798,466.89
合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -4,064,274.38 798,466.89
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 -110,309.18 -44,413.60
税后净额
七、综合收益总额 -127,333,858.16 -30,322,860.13
归属于母公司所有者的综合收益 -125,034,370.71 -27,392,426.57
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,299,487.45 -2,930,433.56
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1819 -0.04
（二）稀释每股收益 -0.1819 -0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
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北京合众思壮科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
法定代表人：郭信平 主管会计工作负责人：王崇香 会计机构负责人：杨立新
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 105,891,430.61 86,275,014.33
减：营业成本 67,211,646.85 65,737,014.97
税金及附加 21,550.02 288,339.30
销售费用 5,379,705.41 1,634,219.02
管理费用 21,666,474.09 13,607,701.11
研发费用 4,699,005.16 4,162,025.98
财务费用 79,905,913.69 34,945,749.77
其中：利息费用 73,032,829.86 31,554,172.11
利息收入 44,992.22 129,828.90
加：其他收益 609,344.66 145,464.20
投资收益（损失以“－”号 4,795,779.69
填列）
其中：对联营企业和合营企 4,795,779.69
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” 111,213.55
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填 -72,272,306.40 -29,158,791.93
列）
加：营业外收入 5.00
减：营业外支出 0.17 20.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号 -72,272,306.57 -29,158,807.49
填列）
减：所得税费用 16,682.03 -137,670.00
四、净利润（净亏损以“－”号填 -72,288,988.60 -29,021,137.49
列）
（一）持续经营净利润（净亏损 -72,288,988.60 -29,021,137.49
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
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北京合众思壮科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -72,288,988.60 -29,021,137.49
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 287,459,408.70 434,858,203.83
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 10,768,726.97 9,352,253.71
收到其他与经营活动有关的现金 22,203,503.56 450,699,868.40
经营活动现金流入小计 320,431,639.23 894,910,325.94
购买商品、接受劳务支付的现金 239,014,551.73 691,216,111.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 135,435,465.37 125,438,018.03
金
支付的各项税费 19,083,710.54 35,717,379.62
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北京合众思壮科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
支付其他与经营活动有关的现金 82,664,893.87 79,448,367.70
经营活动现金流出小计 476,198,621.51 931,819,876.69
经营活动产生的现金流量净额 -155,766,982.28 -36,909,550.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,953,648.97
投资活动现金流入小计 1,953,648.97
购建固定资产、无形资产和其他 23,297,769.31 5,685,189.45
长期资产支付的现金
投资支付的现金 79,212,398.61 1,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 102,510,167.92 7,285,189.45
投资活动产生的现金流量净额 -100,556,518.95 -7,285,189.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 366,520.35
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,560,504,222.13 387,233,210.17
收到其他与筹资活动有关的现金 7,700,000.00
筹资活动现金流入小计 1,560,870,742.48 394,933,210.17
偿还债务支付的现金 1,294,022,990.20 417,472,987.97
分配股利、利润或偿付利息支付 92,305,106.78 49,289,191.86
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,357,453.34 8,294,129.49
筹资活动现金流出小计 1,391,685,550.32 475,056,309.32
筹资活动产生的现金流量净额 169,185,192.16 -80,123,099.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -536,501.19 -3,363,243.02
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -87,674,810.26 -127,681,082.37
加：期初现金及现金等价物余额 431,235,123.90 279,981,993.98
六、期末现金及现金等价物余额 343,560,313.64 152,300,911.61
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 46,435,491.64 32,953,259.96
收到的税费返还 565,760.10
收到其他与经营活动有关的现金 522,275,043.37 574,949,670.74
经营活动现金流入小计 569,276,295.11 607,902,930.70
购买商品、接受劳务支付的现金 210,598,287.39 426,005,591.44
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支付给职工以及为职工支付的现 22,529,365.41 14,770,776.62
金
支付的各项税费 971,628.02 953,482.59
支付其他与经营活动有关的现金 660,539,503.74 127,432,738.36
经营活动现金流出小计 894,638,784.56 569,162,589.01
经营活动产生的现金流量净额 -325,362,489.45 38,740,341.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,611,186.44
投资活动现金流入小计 1,611,186.44
购建固定资产、无形资产和其他 13,945,089.00 280,003.51
长期资产支付的现金
投资支付的现金 80,092,714.05 2,887,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,111,186.44
投资活动现金流出小计 94,037,803.05 4,278,189.95
投资活动产生的现金流量净额 -94,037,803.05 -2,667,003.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,496,230,000.00 311,484,675.00
收到其他与筹资活动有关的现金 31,197,844.09 9,610,952.41
筹资活动现金流入小计 1,527,427,844.09 321,095,627.41
偿还债务支付的现金 1,030,962,700.89 313,616,631.66
分配股利、利润或偿付利息支付 83,698,880.06 43,200,825.13
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 7,823,273.66 13,275,843.54
筹资活动现金流出小计 1,122,484,854.61 370,093,300.33
筹资活动产生的现金流量净额 404,942,989.48 -48,997,672.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的 0.01
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -14,457,303.02 -12,924,334.73
加：期初现金及现金等价物余额 41,280,309.35 34,844,754.84
六、期末现金及现金等价物余额 26,823,006.33 21,920,420.11
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
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北京合众思壮科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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