苏州东山精密制造股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
证券代码：002384 证券简称：东山精密
苏州东山精密制造股份有限公司
（江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路 8 号）
二零一四年第一季度报告
2014 年 4 月 25 日
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苏州东山精密制造股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人袁永刚、主管会计工作负责人王旭及会计机构负责人(会计主管
人员)朱德广声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 590,528,703.86 472,566,017.99 24.96%
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,222,726.02 10,169,217.07 -38.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
4,100,085.30 9,327,104.54 -56.04%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -87,151,703.00 77,872,457.37 -211.92%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.03 -33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.03 -33.33%
加权平均净资产收益率（%） 0.46% 0.77% -0.31%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 3,712,462,288.30 3,281,367,409.57 13.14%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,343,844,269.25 1,337,621,543.23 0.47%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,190,065.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -42,655.84
减：所得税影响额 -7,663.96
少数股东权益影响额（税后） 32,432.40
合计 2,122,640.72 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 9,748
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
袁永刚 境内自然人 27.38% 105,143,098 78,857,323 质押 67,200,000
袁永峰 境内自然人 27.29% 104,800,600 78,600,450 质押 44,850,000
袁富根 境内自然人 9.68% 37,176,000 0 质押 5,000,000
华宝信托有限责
任公司－时节好
境内非国有法人 2.25% 8,654,459 0
雨 9 号集合资金
信托信托
华安基金公司－
农行－华安专户
境内非国有法人 1.69% 6,479,573 0
成长 1 号资产管
理计划
东吴基金公司－
农行－东吴－鼎
境内非国有法人 1.4% 5,358,480 0
利 10 号分级股票
型资产管理计划
中海信托股份有
限公司－中海－
境内非国有法人 1.2% 4,600,000 0
浦江之星 50 号集
合资金信托
华宝信托有限责
任公司－时节好
境内非国有法人 0.96% 3,677,225 0
雨 15 号集合资金
信托
夏宁 境内自然人 0.95% 3,660,886 0
中融国际信托有
限公司－08 融新 境内非国有法人 0.87% 3,327,505 0
83 号
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
袁富根 37,176,000 人民币普通股 37,176,000
袁永刚 26,285,775 人民币普通股 26,285,775
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袁永峰 26,200,150 人民币普通股 26,200,150
华宝信托有限责任公司－时节好
8,654,459 人民币普通股 8,654,459
雨 9 号集合资金信托信托
华安基金公司－农行－华安专户
6,479,573 人民币普通股 6,479,573
成长 1 号资产管理计划
东吴基金公司－农行－东吴－鼎
5,358,480 人民币普通股 5,358,480
利 10 号分级股票型资产管理计划
中海信托股份有限公司－中海－
4,600,000 人民币普通股 4,600,000
浦江之星 50 号集合资金信托
华宝信托有限责任公司－时节好
3,677,225 人民币普通股 3,677,225
雨 15 号集合资金信托
夏宁 3,660,886 人民币普通股 3,660,886
中融国际信托有限公司－08 融新
3,327,505 人民币普通股 3,327,505
83 号
上述股东中袁永刚、袁永峰系袁富根之子，袁永峰为袁永刚之兄，上述父子三人是公司
的实际控制人。华宝信托有限责任公司－时节好雨 9 号集合资金信托与华宝信托有限责
上述股东关联关系或一致行动的
任公司－时节好雨 15 号集合资金信托，同为华宝信托有限责任公司管理的信托。其余
说明
股东之间，公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》
中规定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股 公司前十大股东中，股东夏宁通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
东情况说明（如有） 户，持有本公司股份 3,660,886 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（1）应收票据期末比期初下降42.43%，主要系公司将部分承兑用于贴现。
（2）预付账款期末比期初增长1035.64%，主要系公司预付的投资款和设备款增加。
（3）其他应收款期末比期初增长417.80%，主要系支付投资保证金增加5,000万元。
（4）长期应收款期末比期初增长53.85%，主要系子公司苏州市永创金属科技有限公司应收的融资租赁保证金增加。
（5）短期借款期末比期初增长44.74%，主要系公司业务规模扩大流动资金需求增加，公司向银行借款增加。
（6）应交税费期末比期初减少37.59%，主要系上期末计提的税费本期支付。
（7）其他应付款期末比期初增加503.54%，主要系本期应付资金的增加。
（8）一年内到期的非流动负债增加52.26%，主要系子公司苏州市永创金属科技有限公司应付的融资租赁租金增加。
（9）营业税金及附加本期比上年同期增长926.05%，主要系公司本期缴纳的增值税的增加，导致营业税金及附加的增加。
（10）财务费用本期比上年同期增长37.78%，主要系借款的增加，相应的借款利息增加。
（11）资产减值损失本期比上年同期增长100.95%，主要系上期应收账款回款的增长，应收账款余额的减少，转回的资产减
值损失增加。
（12）投资收益本期比上年同期增长242.03%，主要系本期确认的上海复珊精密制造有限公司投资收益增加。
（13）经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期下降211.92%，主要系本期支付的货款增加。
（14）投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加691.55%，主要系本期投资支付的现金增加。
（15）筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期7899.19%，主要系本期资金需求的增加，净融资规模增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于向牧东光电股份有限公司（以下简称：“牧
东光电”）收购Mutto Optronics Group Limited 100%股权及部分知识产权（以下简称：“MOGL公司”）的事宜，详见公司
指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn于2014 年1 月14日披露
的《苏州东山精密制造股份有限公司关于向牧东光电股份有限公司收购Mutto Optronics Group Limited 100%股权及部分知
识产权的公告》。本次收购事项已经公司董事会和股东大会审议通过。
本次收购由公司全资子公司香港东山精密联合光电有限公司（以下简称“香港东山”）执行。现将本次交易股权交割
完成情况公告如下：香港东山与MOGL公司原大股东牧东光电已完成了本次交易股权交割的相关手续。2014年3月28日，本公
司收到了MOGL公司换发的《股份凭证》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
苏州东山精密制造股份有限公司关于向牧东光电股份有限公司收购
2014 年 01 月 14 日 www.cninfo.com.cn
Mutto Optronics Group Limited 100%股权及部分知识产权的事宜
苏州东山精密制造股份有限公司关于收购 Mutto Optronics Group
2014 年 04 月 01 日 www.cninfo.com.cn
Limited 100%股权完成事宜
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
关于同业竞争
的承诺：本公司
股东袁永刚、袁
永峰、袁富根承
诺：本人目前没 截至本公告之
袁永刚、袁永 2010 年 04 月 09 承诺持续具有
有直接或间接 日，承诺人遵守
峰、袁富根 日 约束力。
地从事任何与 了上述承诺。
股份公司实际
从事业务存在
竞争的任何业
务活动
担任公司董事、
监事、高级管理
人员的股东袁
永刚、袁永峰、
袁富根、张跃
春、许益民、王
迎春、周桂华承
首次公开发行或再融资时所作承诺
诺：在任职期间
每年转让的股
担任公司董事、 份不得超过其
监事、高级管理 所持有本公司
人员的股东袁 股份总数的百 截至本公告之
2010 年 04 月 09 承诺持续具有
永刚、袁永峰、 分之二十五；上 日，承诺人遵守
日 约束力。
袁富根、张跃 述人员离职后 了上述承诺。
春、许益民、王 半年内，不得转
迎春、周桂华 让其所持有的
本公司股份。离
任六个月后的
十二个月内通
过证券交易所
挂牌交易出售
发行人股票数
量占本人所持
有发行人股票
数量的比例不
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超过 50%。
2013 年度，在控
股股东袁永峰
与华泰证券签
署股票质押式
回购交易协议
2013 年 6 月 24 截至本公告之
书后承诺：在本 2013 年 06 月 24
袁永峰 日至 2014 年 6 日，承诺人遵守
次股票质押式 日
月 24 日 了上述承诺。
回购交易业务
待回购期间（12
个月内）不转让
或买卖东山精
密股票。
2013 年 9 月 17
日和 2013 年 11
月 1 日，苏州东
山精密制造股
份有限公司（以
下简称"公司"
或"本公司"）接
到控股股东、实
其他对公司中小股东所作承诺
际控制人袁永
刚、袁永峰、袁
富根的《承诺
函》，袁永刚、
袁永峰、袁富根
2013 年 9 月 17
袁永刚、袁永 承诺将以自有 2013 年 09 月 17 承诺正在履行
日至 2014 年 9
峰、袁富根 资金全额补偿 日 中
月 17 日
投资美国
SolFocus.,Inc
公司而导致公
司在 2010-2012
年度产生的全
部投资损失及
长期资产减值
损失，共计人民
币 13,369.00 万
元，即 2010 年
10 月公司对
SolFocus 的全
部原始投资额。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用。
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（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-35% 至 15%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
1,984 至 3,510
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
3,052
元）
1、本年度，公司产业进行了战略性的拓展，新增业务尚处整合期。2、公
业绩变动的原因说明
司新业务、新产品的研发和市场开拓等投入增加。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 457,798,736.68 373,405,619.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 88,571,406.88 153,846,131.38
应收账款 727,203,690.96 695,287,217.95
预付款项 324,793,345.38 28,599,990.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 72,752,301.58 14,050,258.68
买入返售金融资产
存货 591,873,605.95 530,001,673.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 34,939,026.98 45,572,421.31
流动资产合计 2,297,932,114.41 1,840,763,312.15
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 24,000,000.00 15,600,000.00
长期股权投资 64,045,016.04 62,499,788.49
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投资性房地产
固定资产 1,069,619,028.04 1,086,584,440.16
在建工程 74,383,028.54 98,206,715.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 70,837,434.31 71,410,509.18
开发支出
商誉 828,032.60 828,032.60
长期待摊费用 24,191,902.26 21,563,420.32
递延所得税资产 38,971,111.81 35,051,018.82
其他非流动资产 47,654,620.29 48,860,172.67
非流动资产合计 1,414,530,173.89 1,440,604,097.42
资产总计 3,712,462,288.30 3,281,367,409.57
流动负债：
短期借款 1,145,946,086.30 791,748,054.77
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 210,671,513.54 217,202,643.64
应付账款 752,411,389.60 740,307,376.89
预收款项 5,051,224.50 4,644,997.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 27,413,116.76 35,813,238.15
应交税费 5,935,635.99 9,510,744.05
应付利息 2,360,859.27 2,305,730.42
应付股利
其他应付款 48,457,270.15 8,028,777.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 75,618,333.27 49,662,708.32
其他流动负债
流动负债合计 2,273,865,429.38 1,859,224,270.79
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 84,929,096.04 73,115,069.46
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,212,500.00 2,325,000.00
非流动负债合计 87,141,596.04 75,440,069.46
负债合计 2,361,007,025.42 1,934,664,340.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 384,000,000.00 384,000,000.00
资本公积 820,364,380.24 820,364,380.24
减：库存股
专项储备
盈余公积 30,660,929.78 30,660,929.78
一般风险准备
未分配利润 108,818,959.23 102,596,233.21
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,343,844,269.25 1,337,621,543.23
少数股东权益 7,610,993.63 9,081,526.09
所有者权益（或股东权益）合计 1,351,455,262.88 1,346,703,069.32
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,712,462,288.30 3,281,367,409.57
计
法定代表人：袁永刚 主管会计工作负责人：王旭 会计机构负责人：朱德广
2、母公司资产负债表
编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 405,797,525.15 291,185,230.02
交易性金融资产
应收票据 33,816,588.18 48,861,075.35
应收账款 483,068,415.19 487,551,600.14
预付款项 69,316,932.09 21,374,092.70
应收利息
应收股利
其他应收款 398,028,224.37 280,363,739.33
存货 348,627,824.67 286,008,122.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,222,107.06 18,893,242.58
流动资产合计 1,747,877,616.71 1,434,237,102.69
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 15,600,000.00 15,600,000.00
长期股权投资 446,856,137.24 445,310,909.69
投资性房地产
固定资产 702,142,970.02 710,601,374.39
在建工程 70,308,612.07 65,258,762.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 65,582,173.32 65,980,163.09
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,296,147.53 1,943,016.69
递延所得税资产 11,014,736.88 10,718,827.99
其他非流动资产 47,654,620.29 48,860,172.67
非流动资产合计 1,361,455,397.35 1,364,273,226.70
资产总计 3,109,333,014.06 2,798,510,329.39
流动负债：
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短期借款 880,143,586.30 698,918,198.99
交易性金融负债
应付票据 135,924,032.69 131,031,730.36
应付账款 463,969,616.88 482,487,483.39
预收款项 2,347,281.52 1,848,119.81
应付职工薪酬 13,082,145.30 20,946,438.48
应交税费 848,800.38 1,387,847.12
应付利息 2,360,859.27 2,224,897.08
应付股利
其他应付款 215,326,929.39 61,225,060.40
一年内到期的非流动负债 48,996,458.32 49,662,708.32
其他流动负债
流动负债合计 1,762,999,710.05 1,449,732,483.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 67,188,333.35 73,115,069.46
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,212,500.00 2,325,000.00
非流动负债合计 69,400,833.35 75,440,069.46
负债合计 1,832,400,543.40 1,525,172,553.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 384,000,000.00 384,000,000.00
资本公积 821,048,750.65 821,048,750.65
减：库存股
专项储备
盈余公积 30,660,929.78 30,660,929.78
一般风险准备
未分配利润 41,222,790.23 37,628,095.55
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,276,932,470.66 1,273,337,775.98
负债和所有者权益（或股东权益）总 3,109,333,014.06 2,798,510,329.39
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计
法定代表人：袁永刚 主管会计工作负责人：王旭 会计机构负责人：朱德广
3、合并利润表
编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 590,528,703.86 472,566,017.99
其中：营业收入 590,528,703.86 472,566,017.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 590,317,505.05 463,325,054.26
其中：营业成本 494,535,305.05 396,367,508.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,248,762.01 316,627.81
销售费用 22,927,772.91 18,084,850.63
管理费用 55,015,868.67 42,523,989.44
财务费用 14,546,743.31 10,558,183.52
资产减值损失 43,053.10 -4,526,105.62
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
1,545,227.55 -1,087,960.87
号填列）
其中：对联营企业和合营
1,545,227.55 -1,087,960.87
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,756,426.36 8,153,002.86
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苏州东山精密制造股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 2,190,065.00 846,483.66
减：营业外支出 42,655.84 978.20
其中：非流动资产处置损
762.30
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
3,903,835.52 8,998,508.32
填列）
减：所得税费用 -848,358.04 661,802.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,752,193.56 8,336,705.74
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 6,222,726.02 10,169,217.07
少数股东损益 -1,470,532.46 -1,832,511.33
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.02 0.03
（二）稀释每股收益 0.02 0.03
七、其他综合收益 1,355,514.56
八、综合收益总额 4,752,193.56 9,692,220.30
归属于母公司所有者的综合收益
6,222,726.02 11,524,731.63
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,470,532.46 -1,832,511.33
法定代表人：袁永刚 主管会计工作负责人：王旭 会计机构负责人：朱德广
4、母公司利润表
编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 414,693,043.44 331,595,713.69
减：营业成本 349,635,669.88 281,026,874.78
营业税金及附加 2,011,607.97 60,782.49
销售费用 19,315,655.53 11,166,736.90
管理费用 31,067,540.24 26,577,850.97
财务费用 13,080,764.52 8,298,975.92
资产减值损失 -1,141,741.94 -4,602,451.95
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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投资收益（损失以“－”号
1,545,227.55 -876,638.38
填列）
其中：对联营企业和合营企
1,545,227.55 -876,638.38
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,268,774.79 8,190,306.20
加：营业外收入 1,060,011.00 450,222.01
减：营业外支出 30,000.00 0.11
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
3,298,785.79 8,640,528.10
填列）
减：所得税费用 -295,908.89 779,414.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,594,694.68 7,861,113.35
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.01 0.02
（二）稀释每股收益 0.01 0.02
六、其他综合收益
七、综合收益总额 3,594,694.68 7,861,113.35
法定代表人：袁永刚 主管会计工作负责人：王旭 会计机构负责人：朱德广
5、合并现金流量表
编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 358,092,253.57 458,027,120.57
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 13,263,278.87 21,864,893.49
收到其他与经营活动有关的现金 2,798,722.73 2,243,285.16
经营活动现金流入小计 374,154,255.17 482,135,299.22
购买商品、接受劳务支付的现金 299,924,138.03 310,915,895.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
92,611,801.90 72,305,537.34
金
支付的各项税费 23,005,152.28 4,269,970.40
支付其他与经营活动有关的现金 45,764,865.96 16,771,439.06
经营活动现金流出小计 461,305,958.17 404,262,841.85
经营活动产生的现金流量净额 -87,151,703.00 77,872,457.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,000,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
430,000.00 15,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 430,000.00 2,015,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
46,520,178.99 39,314,749.53
长期资产支付的现金
投资支付的现金 249,138,570.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 18,800.00
投资活动现金流出小计 295,677,548.99 39,314,749.53
投资活动产生的现金流量净额 -295,247,548.99 -37,299,749.53
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 753,564,112.01 288,113,333.38
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 61,600,000.00
筹资活动现金流入小计 815,164,112.01 288,113,333.38
偿还债务支付的现金 331,314,320.39 283,342,759.57
分配股利、利润或偿付利息支付
11,203,992.50 8,557,581.40
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 177,289,965.27
筹资活动现金流出小计 519,808,278.16 291,900,340.97
筹资活动产生的现金流量净额 295,355,833.85 -3,787,007.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的
656,507.56 -1,386,901.62
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -86,386,910.58 35,398,798.63
加：期初现金及现金等价物余额 319,022,387.08 136,617,167.84
六、期末现金及现金等价物余额 232,635,476.50 172,015,966.47
法定代表人：袁永刚 主管会计工作负责人：王旭 会计机构负责人：朱德广
6、母公司现金流量表
编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 353,908,144.68 365,971,598.99
收到的税费返还 12,513,522.10 19,008,373.95
收到其他与经营活动有关的现金 1,265,650.26 663,092.00
经营活动现金流入小计 367,687,317.04 385,643,064.94
购买商品、接受劳务支付的现金 287,928,297.65 262,159,364.16
支付给职工以及为职工支付的现
56,103,832.45 38,875,422.69
金
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支付的各项税费 9,391,545.70 1,664,397.11
支付其他与经营活动有关的现金 -3,881,784.67 -58,065,222.48
经营活动现金流出小计 349,541,891.13 244,633,961.48
经营活动产生的现金流量净额 18,145,425.91 141,009,103.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,000,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
430,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 430,000.00 2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
42,101,863.49 12,124,747.45
长期资产支付的现金
投资支付的现金 30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 72,101,863.49 12,124,747.45
投资活动产生的现金流量净额 -71,671,863.49 -10,124,747.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 476,618,592.01 146,436,823.50
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 476,618,592.01 146,436,823.50
偿还债务支付的现金 295,393,204.70 233,342,759.57
分配股利、利润或偿付利息支付
10,023,159.18 5,057,721.47
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 175,345,520.83
筹资活动现金流出小计 480,761,884.71 238,400,481.04
筹资活动产生的现金流量净额 -4,143,292.70 -91,963,657.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的
692,626.59 -1,117,435.99
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -56,977,103.69 37,803,262.48
20
苏州东山精密制造股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 260,189,403.67 94,254,011.42
六、期末现金及现金等价物余额 203,212,299.98 132,057,273.90
法定代表人：袁永刚 主管会计工作负责人：王旭 会计机构负责人：朱德广
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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