现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1037182527 |
592490974 |
349598272 |
1064645854 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
27996577093 |
18824365198 |
10200066749 |
34941233653 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3629779666 |
2392154842 |
1246067420 |
4361937171 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
19485649030 |
12996139860 |
6655875365 |
23717207870 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1372691007 |
827623574 |
575063207 |
1083894390 |
| 经营活动现金流出小计 |
25138324397 |
16735395799 |
8642228870 |
29768814183 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2858252696 |
2088969399 |
1557837879 |
5172419470 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
352247992 |
308155031 |
411437005 |
456515984 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
22441371 |
19280111 |
14087435 |
37557278 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
614649123 |
419424782 |
1980782 |
439820656 |
| 投资活动现金流入小计 |
989338486 |
717641913 |
429102445 |
1064753669 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2477505582 |
1644034819 |
885104031 |
3466863364 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
645758475 |
530962816 |
10425714 |
908569018 |
| 投资活动现金流出小计 |
3530703949 |
2531560412 |
1505203582 |
5903655994 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2541365463 |
-1813918500 |
-1076101137 |
-4838902326 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
7845966247 |
5465543117 |
4023814434 |
13365424866 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
585192076 |
329197076 |
47248276 |
1329035765 |
| 筹资活动现金流入小计 |
8431158323 |
5794740194 |
4071062711 |
14694460631 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7930394987 |
4327541972 |
1948497174 |
12628310459 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
904196768 |
823264123 |
556213436 |
1741698784 |
| 筹资活动现金流出小计 |
9543024782 |
5759499112 |
2594150398 |
14937008145 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1111866459 |
35241082 |
1476912313 |
-242547514 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
56679413 |
96575094 |
-203661386 |
96490565 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-738299813 |
406867076 |
1754987669 |
187460196 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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558924013 |
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1965050167 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
999264228 |
-- |
1828511050 |
| 无形资产摊销 |
-- |
48441737 |
-- |
84791757 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
34905446 |
-- |
18240640 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1313817 |
-- |
8127234 |
| 财务费用 |
-- |
103871579 |
-- |
356010008 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
61667884 |
-- |
-13203842 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
103490061 |
-- |
-528190428 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
273447550 |
-- |
268250725 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-445566632 |
-- |
698298849 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-126017650 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2088969399 |
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5172419470 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
6051354094 |
-- |
5644487018 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5644487018 |
-- |
5457026823 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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406867076 |
-- |
187460196 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
117420434 |
-- |
254140805 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
26087513399 |
17706958317 |
9566045348 |
32739066437 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
871881167 |
524915908 |
284423129 |
1137521362 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
352247992 |
308155031 |
411437005 |
456515984 |
