北京大北农科技集团股份有限公司
Beijing Dabeinong Technology Group Co., Ltd
（北京市海淀区中关村大街 27 号中关村大厦 14 层）
2013 年第一季度报告全文
证券代码：002385 证券简称：大北农
二〇一三年四月
北京大北农科技集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人邵根伙先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人薛素文先生声明：保证季度报告中财
务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
项 目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 2,916,580,265.15 2,102,886,613.18 38.69%
归属于上市公司股东的净利润（元） 197,408,270.98 178,848,981.83 10.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
191,312,945.25 176,555,829.65 8.36%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -225,788,361.97 -184,530,250.67 -22.36%
基本每股收益（元/股） 0.25 0.22 13.64%
稀释每股收益（元/股） 0.25 0.22 13.64%
加权平均净资产收益率（%） 4.74% 5.01% -0.27%
本报告期末比上年度期末
项 目 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 6,067,094,629.34 5,708,015,889.65 6.29%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,270,279,499.23 4,065,511,491.45 5.04%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项 目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -391,777.39
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
8,598,005.41
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -212,170.45
所得税影响额 261,548.22
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项 目 年初至报告期期末金额 说明
少数股东权益影响额（税后） 1,637,183.62
合计 6,095,325.73 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 16,662
前 10 名股东持股情况
质押或冻结情况
持有有限售条件
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量
股份状态 数量
邵根伙 境内自然人 44.73% 358,540,510 356,634,156 质押 27,800,000
邱玉文 境内自然人 4.91% 39,378,187 29,533,640
甄国振 境内自然人 3.94% 31,594,154 23,695,615 质押 9,000,000
赵雁青 境内自然人 2.27% 18,163,936 13,622,952
中国农业银行－
交银施罗德成长
其 他 1.28% 10,271,281
股票证券投资基
金
全国社保基金一
其 他 1.21% 9,733,578
零七组合
中国银行－华夏
回报证券投资基 其 他 1.04% 8,346,817
金
中国建设银行－
国泰金马稳健回 其 他 1.04% 8,346,759
报证券投资基金
中国农业银行－
交银施罗德精选
其 他 0.78% 6,274,583
股票证券投资基
金
李绍明 境内自然人 0.77% 6,198,096
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国农业银行－交银施罗德成长
10,271,281 人民币普通股 10,271,281
股票证券投资基金
邱玉文 9,844,547 人民币普通股 9,844,547
全国社保基金一零七组合 9,733,578 人民币普通股 9,733,578
中国银行－华夏回报证券投资基
8,346,817 人民币普通股 8,346,817
金
中国建设银行－国泰金马稳健回
8,346,759 人民币普通股 8,346,759
报证券投资基金
甄国振 7,898,539 人民币普通股 7,898,539
中国农业银行－交银施罗德精选
6,274,583 人民币普通股 6,274,583
股票证券投资基金
李绍明 6,198,096 人民币普通股 6,198,096
中国建设银行－交银施罗德蓝筹
5,935,606 人民币普通股 5,935,606
股票证券投资基金
中国农业银行－中邮核心优选股
5,763,142 人民币普通股 5,763,142
票型证券投资基金
上述前十名股东中，邵根伙先生为本公司控股股东、董事长、总裁，邱玉文先生为本公
上述股东关联关系或一致行动的 司副董事长，甄国振先生、赵雁青女士为本公司董事，除此以外，本公司未知上述股东
说明 之间是否存在关联关系，也未知股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管
理办法》中规定的一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（1）资产负债表项目：
1、应收票据：期末数较年初数减少397.45万元，下降37.62%，主要系公司下属子公司应收票据到期
承兑所致。
2、应收账款：期末数较年初数增加27,444.43 万元，增长189.47%，主要系本期扩大了公司专营专销
合作经销商及规模猪场等信用条件较好客户的信用额度并延长了信用周期所致。
3、短期借款：期末数较年初数增加20,582.56万元，增长1,130.70%，主要系本公司及下属子公司流
动资金借款增加所致。
4、应付职工薪酬：期末数较年初数增减少11,190.80万元，下降46.04%，主要系上年计提的年终奖金
在本期支付所致。
5、其他应付款：期末数较年初数增加2,974.59 万元，增长42.10%，主要系收取客户融资保证金款所
致。
（2）利润表项目：
1、营业收入：本期较上年同期增加81,369.37 万元，增长38.69%，主要系公司产能进一步扩大，产
品结构和客户结构不断优化，销售量持续增加所致。
2、营业成本：本期较上年同期增加67,242.33 万元，增长42.25%，主要系销量增长及主要原材料采
购价格增长所致。
3、销售费用：本期较上年同期增加6,962.11 万元，增长39.28%，主要系本期销售规模扩大，业务会
议增多，推广服务人员扩大，相关费用相应增加所致。
4、管理费用：本期较上年同期增加4,344.81万元，增长38.72%，主要系本期科研费用及会务费用等
增加所致。
5、财务费用：本期较上年同期增加255.00 万元，增长42.54%，主要系本期利息收入减少所致。
6、资产减值损失：本期较上年同期增加857.85 万元，增长113.25%，主要系公司下属子公司应收账
款增加，导致计提的坏账准备相应增加所致。
7、营业外收入：本期较上年同期增加552.18 万元，增长155.39%，主要系本期取得政府补贴资金增
加所致。
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（3）现金流量表项目：
1、销售商品、提供劳务收到的现金：本期较上年同期增加68,997.20万元，增长35.33%，主要系本期
销量增加，销售收款相应增加所致。
2、收到的其他与经营活动有关的现金：本期较上年同期增加1,492.44万元，增长84.85%，主要系公
司收取的客户融资保证金所致。
3、购买商品、接受劳务支付的现金：本期较上年同期增加61,676.82万元，增长36.84%，主要系本期
销量增加耗用的原料相应增加所致。
4、支付给职工以及为职工支付的现金：本期较上年同期增加10,658.57万元，增长40.22%，主要系本
期支付了上年度计提的年终奖金，以及人员增加，薪酬费用相应增加所致。
5、收到其他与投资活动有关的现金：本期较上年同期增加4,950.00万元，增长9,900%，主要系公司
上年投资山东华有农牧科技有限公司存出款项所致。
6、购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金：本期较上年同期增加7,816.13万元，增长
53.46%，主要系募集资金投资项目投资增加以及新设公司长期资产投资增加所致。
7、投资支付的现金：本期较上年同期增加300.74万元，增长182.78%，主要系本期支付以前年度股权
收购尾款所致。
8、取得借款收到的现金：本期较上年同期增加20,682.56万元，增长3,447.09%，主要系本公司及下
属子公司流动资金借款增加所致。
9、收到其他与筹资活动有关的现金：本期较上年同期增加405.66万元，增长439.49%，公司下属中国
农民大学接受公司控股股东邵根伙先生300万元捐赠款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
报告期内，公司无重大事项发生。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
自本公司股票 2010 年 02 月 26 2010 年 4 月 9 报告期内，承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺 邵根伙
在证券交易所 日 日-2013 年 4 月 人严格履行所
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承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
上市交易之日 8日 作的承诺。
起三十六个月
内，不转让或者
委托他人管理
其本次发行前
已持有的本公
司股份，也不由
本公司收购其
持有的股份，承
诺期限届满后，
上述股份可以
上市流通和转
让。
本人及本人控
制的企业不从
事与大北农构
成同业竞争的
业务，不利用大
股东的控股地
位或作为大北
报告期内，承诺
农董事长、高级 2008 年 03 月 10
邵根伙 长期 人严格履行所
管理人员的身 日
作的承诺。
份，作出损害大
北农及全体股
东利益的行为，
保障大北农资
产、业务、人员、
财务、机构方面
的独立性
公司董事、监
事、高管人员承
诺："自本公司
股票上市交易
之日起十二个
月内和离职后 报告期内，承诺
董事、监事及高 2010 年 12 月 04
其他对公司中小股东所作承诺 六个月内，不转 人严格履行所
级管理人员 日
让其持有的本 作的承诺。
公司股份；在任
职期间，每年转
让的股份不超
过其持有的本
公司股份总数
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承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
的百分之二十
五，并且在卖出
后六个月内不
再买入本公司
股份，买入后六
个月内不再卖
出本公司股份。
上述股份不包
括在此期间新
增的股份。"
承诺是否及时履行 是
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
是
作出承诺
承诺的解决期限 未发生同业竞争和关联交易业务
解决方式 未发生同业竞争和关联交易业务
承诺的履行情况 报告期内，承诺人均严格履行所作的承诺
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
10% 至 40%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
34,281.94 至 43,631.56
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
31,165.40
元）
业绩变动的原因说明 无。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
报告期内，公司控股股东及其关联方未占用公司资金。
六、证券投资情况
报告期内，公司未进行证券投资。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司
单位：元
项 目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,526,087,571.70 1,763,440,259.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 6,590,960.00 10,565,411.20
应收账款 419,291,354.95 144,847,045.22
预付款项 171,313,997.05 181,793,224.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 49,462,102.89 38,848,525.41
买入返售金融资产
存货 1,329,634,288.26 1,183,018,106.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,842,862.13 24,323,275.83
流动资产合计 3,533,223,136.98 3,346,835,848.54
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
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项 目 期末余额 期初余额
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 47,765,663.16 48,221,649.05
投资性房地产
固定资产 1,374,304,562.47 1,339,832,826.67
在建工程 319,539,812.38 260,528,883.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 6,479,838.35 5,848,742.51
油气资产
无形资产 369,495,013.01 351,802,053.53
开发支出 119,323,740.43 97,916,442.16
商誉 8,313,629.25 8,313,629.25
长期待摊费用 46,102,093.63 43,313,646.90
递延所得税资产 15,931,513.02 18,022,279.53
其他非流动资产 226,615,626.66 187,379,888.04
非流动资产合计 2,533,871,492.36 2,361,180,041.11
资产总计 6,067,094,629.34 5,708,015,889.65
流动负债：
短期借款 224,028,969.44 18,203,398.96
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 4,058,345.09 4,058,345.09
应付账款 579,614,008.31 556,488,636.91
预收款项 354,130,429.67 353,309,058.38
卖出回购金融资产款
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项 目 期末余额 期初余额
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 131,173,078.10 243,081,030.17
应交税费 46,796,139.42 60,159,804.39
应付利息
应付股利
其他应付款 100,393,318.47 70,647,437.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,440,194,288.50 1,305,947,711.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 7,322,200.00 7,322,200.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 111,994,622.66 111,962,142.07
非流动负债合计 119,316,822.66 119,284,342.07
负债合计 1,559,511,111.16 1,425,232,053.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 801,600,000.00 801,600,000.00
资本公积 1,654,654,857.65 1,647,290,914.91
减：库存股
专项储备
盈余公积 115,366,604.15 115,366,604.15
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项 目 期末余额 期初余额
一般风险准备
未分配利润 1,698,700,287.72 1,501,292,016.74
外币报表折算差额 -42,250.29 -38,044.35
归属于母公司所有者权益合计 4,270,279,499.23 4,065,511,491.45
少数股东权益 237,304,018.95 217,272,344.84
所有者权益（或股东权益）合计 4,507,583,518.18 4,282,783,836.29
负债和所有者权益（或股东权益）总
6,067,094,629.34 5,708,015,889.65
计
法定代表人：邵根伙 主管会计工作负责人：薛素文 会计机构负责人：薛素文
2、母公司资产负债表
编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司
单位：元
项 目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 776,031,580.33 650,900,006.80
交易性金融资产
应收票据 100,000.00
应收账款 62,358,878.98 56,994,885.02
预付款项 16,581,601.30 16,287,277.52
应收利息 690,000.00
应收股利 2,936,000.00
其他应收款 1,480,425,191.23 1,367,395,449.32
存货 66,746,798.70 58,637,516.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 81,850.00
流动资产合计 2,402,915,900.54 2,153,251,135.63
非流动资产：
可供出售金融资产
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项 目 期末余额 期初余额
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,058,812,235.21 954,588,992.77
投资性房地产
固定资产 161,499,887.92 149,032,254.85
在建工程 16,046,460.76 18,229,031.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,178,915.98 22,416,480.31
开发支出 82,612,090.61 66,897,426.29
商誉
长期待摊费用 876,666.42 881,666.43
递延所得税资产 5,910,235.10 5,895,516.96
其他非流动资产 15,290,422.54 74,652,395.66
非流动资产合计 1,365,226,914.54 1,292,593,764.83
资产总计 3,768,142,815.08 3,445,844,900.46
流动负债：
短期借款 150,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 56,836,151.85 70,706,007.55
预收款项 3,767,646.52 10,710,712.28
应付职工薪酬 5,376,594.37 32,826,249.35
应交税费 21,154,877.42 27,088,870.57
应付利息
应付股利
其他应付款 173,537,690.13 102,921,279.28
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项 目 期末余额 期初余额
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 410,672,960.29 244,253,119.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 43,194,352.83 43,477,357.69
非流动负债合计 43,194,352.83 43,477,357.69
负债合计 453,867,313.12 287,730,476.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 801,600,000.00 801,600,000.00
资本公积 1,667,685,100.08 1,662,390,257.34
减：库存股
专项储备
盈余公积 115,366,604.15 115,366,604.15
一般风险准备
未分配利润 729,623,797.73 578,757,562.25
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 3,314,275,501.96 3,158,114,423.74
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,768,142,815.08 3,445,844,900.46
计
法定代表人：邵根伙 主管会计工作负责人：薛素文 会计机构负责人：薛素文
3、合并利润表
编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司
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单位：元
项 目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,916,580,265.15 2,102,886,613.18
其中：营业收入 2,916,580,265.15 2,102,886,613.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,679,864,176.03 1,883,406,244.28
其中：营业成本 2,264,098,327.08 1,591,675,027.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 526,813.46 689,918.81
销售费用 246,879,685.02 177,258,583.72
管理费用 155,650,411.12 112,202,279.32
财务费用 -3,444,132.69 -5,994,125.92
资产减值损失 16,153,072.04 7,574,561.11
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-215,985.89 652,478.97
填列）
其中：对联营企业和合营
-215,985.89 652,478.97
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 236,500,103.23 220,132,847.87
加 ：营业外收入 9,075,325.44 3,553,557.80
减 ：营业外支出 1,081,267.87 650,404.91
16
北京大北农科技集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
项 目 本期金额 上期金额
其中：非流动资产处置损
447,674.36 4,474.40
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
244,494,160.80 223,036,000.76
列）
减：所得税费用 36,483,721.18 28,092,478.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 208,010,439.62 194,943,522.74
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 197,408,270.98 178,848,981.83
少数股东损益 10,602,168.64 16,094,540.91
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.25 0.22
（二）稀释每股收益 0.25 0.22
七、其他综合收益 -5,600.46
八、综合收益总额 208,004,839.16 194,943,522.74
归属于母公司所有者的综合收益
197,404,065.03 178,848,981.83
总额
归属于少数股东的综合收益总额 10,600,774.13 16,094,540.91
法定代表人：邵根伙 主管会计工作负责人：薛素文 会计机构负责人：薛素文
4、母公司利润表
编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司
单位：元
项 目 本期金额 上期金额
一、营业收入 245,800,998.15 265,838,280.43
减：营业成本 126,637,067.19 178,868,239.29
营业税金及附加 322.57 87,340.35
销售费用 11,790,425.16 15,437,958.25
管理费用 46,805,191.83 42,823,167.04
财务费用 -3,000,540.26 -5,805,359.59
资产减值损失 98,120.94 456,447.85
17
北京大北农科技集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
项 目 本期金额 上期金额
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
95,744,080.01 652,478.97
列）
其中：对联营企业和合营企
263,242.44 652,478.97
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 159,214,490.73 34,622,966.21
加：营业外收入 811,918.52 796,077.75
减：营业外支出 250,000.00 353,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
159,776,409.25 35,066,043.96
列）
减：所得税费用 8,910,173.77 4,695,737.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 150,866,235.48 30,370,306.67
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.19 0.04
（二）稀释每股收益 0.19 0.04
六、其他综合收益
七、综合收益总额 150,866,235.48 30,370,306.67
法定代表人：邵根伙 主管会计工作负责人：薛素文 会计机构负责人：薛素文
5、合并现金流量表
编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司
单位：元
项 目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,642,984,557.61 1,953,012,595.96
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
18
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项 目 本期金额 上期金额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 69,508.44 122,985.89
收到其他与经营活动有关的现金 32,512,937.47 17,588,529.71
经营活动现金流入小计 2,675,567,003.52 1,970,724,111.56
购买商品、接受劳务支付的现金 2,290,970,800.88 1,674,202,570.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
371,562,469.82 264,976,757.57
金
支付的各项税费 53,991,015.29 44,781,655.69
支付其他与经营活动有关的现金 184,831,079.50 171,293,378.65
经营活动现金流出小计 2,901,355,365.49 2,155,254,362.23
经营活动产生的现金流量净额 -225,788,361.97 -184,530,250.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 240,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
202,710.00 22,406.32
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
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项 目 本期金额 上期金额
收到其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00 500,000.00
投资活动现金流入小计 50,442,710.00 522,406.32
购建固定资产、无形资产和其他
224,358,611.58 146,197,271.36
长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,652,716.92 1,645,363.80
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 229,011,328.50 147,842,635.16
投资活动产生的现金流量净额 -178,568,618.50 -147,320,228.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
8,500,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 212,825,570.48 6,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,979,643.93 923,022.00
筹资活动现金流入小计 226,305,214.41 6,923,022.00
偿还债务支付的现金 7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
315,677.78 482,097.80
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,485,000.00
筹资活动现金流出小计 7,315,677.78 4,967,097.80
筹资活动产生的现金流量净额 218,989,536.63 1,955,924.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-5,600.46 -39,954.52
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -185,373,044.30 -329,934,509.83
加：期初现金及现金等价物余额 1,711,460,616.00 2,148,732,852.90
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北京大北农科技集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
项 目 本期金额 上期金额
六、期末现金及现金等价物余额 1,526,087,571.70 1,818,798,343.07
法定代表人：邵根伙 主管会计工作负责人：薛素文 会计机构负责人：薛素文
6、母公司现金流量表
编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司
单位：元
项 目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 234,286,796.64 261,100,559.77
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 320,515,312.23 95,311,100.16
经营活动现金流入小计 554,802,108.87 356,411,659.93
购买商品、接受劳务支付的现金 143,505,968.15 199,322,090.30
支付给职工以及为职工支付的现
55,176,050.68 51,503,375.66
金
支付的各项税费 15,029,375.82 15,540,374.27
支付其他与经营活动有关的现金 389,222,096.28 330,219,269.51
经营活动现金流出小计 602,933,490.93 596,585,109.74
经营活动产生的现金流量净额 -48,131,382.06 -240,173,449.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00 1,500,000.00
取得投资收益所收到的现金 98,656,837.57
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 108,656,837.57 1,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
16,781,165.06 9,146,745.30
长期资产支付的现金
投资支付的现金 68,612,716.92 55,875,000.00
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北京大北农科技集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
项 目 本期金额 上期金额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 85,393,881.98 65,021,745.30
投资活动产生的现金流量净额 23,262,955.59 -63,521,745.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 150,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
178,996.82
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 178,996.82
筹资活动产生的现金流量净额 150,000,000.00 -178,996.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 125,131,573.53 -303,874,191.93
加：期初现金及现金等价物余额 650,900,006.80 1,337,426,936.93
六、期末现金及现金等价物余额 776,031,580.33 1,033,552,745.00
法定代表人：邵根伙 主管会计工作负责人：薛素文 会计机构负责人：薛素文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
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北京大北农科技集团股份有限公司
董事长：邵根伙
二○一三年四月十四日
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