现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
489496493 |
204253898 |
290949437 |
649908271 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
24294158520 |
15405440457 |
7346722504 |
32971810345 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2008350189 |
1397017788 |
797722342 |
2457498133 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
21185652476 |
13926520457 |
7061916238 |
27841564286 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
942236631 |
576200840 |
495438871 |
1032813598 |
| 经营活动现金流出小计 |
24349701389 |
16061725161 |
8439518045 |
31539459317 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-55542869 |
-656284704 |
-1092795541 |
1432351028 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
124848885 |
60470172 |
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18853094 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
13118353 |
12924142 |
11509716 |
20698054 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
7881921 |
45682986 |
100000 |
75101628 |
| 投资活动现金流入小计 |
280059515 |
223159994 |
102583238 |
162526634 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
749263939 |
506423281 |
251241160 |
1550833101 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
74867920 |
18585437 |
71131540 |
54122045 |
| 投资活动现金流出小计 |
1332348608 |
812920216 |
439403721 |
3301469710 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1052289093 |
-589760222 |
-336820483 |
-3138943076 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
6732123390 |
4615079070 |
2679772342 |
6725744197 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1423417442 |
830421689 |
363471775 |
2132041017 |
| 筹资活动现金流入小计 |
8307860133 |
5597270059 |
3048524117 |
8935187415 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5210331205 |
3535715606 |
1632459799 |
5552627345 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1790409125 |
1342996103 |
735381230 |
1293229061 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7617444167 |
5380311866 |
2551489116 |
7323440456 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
690415966 |
216958193 |
497035001 |
1611746959 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
78104 |
221130 |
-2188 |
77773 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-417337892 |
-1028865603 |
-932583211 |
-94767316 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-1041668398 |
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314272238 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
532032996 |
-- |
883735321 |
| 无形资产摊销 |
-- |
45842100 |
-- |
81792868 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-8308078 |
-- |
-19778834 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1284553 |
-- |
18129278 |
| 财务费用 |
-- |
270305548 |
-- |
476448681 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
175536377 |
-- |
-256322825 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
610500582 |
-- |
-1709524187 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-876289734 |
-- |
-311480833 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-712942848 |
-- |
1366664388 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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16301124 |
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129563764 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-656284704 |
-- |
1432351028 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4603149496 |
-- |
5631937121 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5632015099 |
-- |
5726704438 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-1028865603 |
-- |
-94767316 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
13232052 |
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28878591 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
23802514639 |
15201039171 |
7055747962 |
32298752596 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2147388 |
147388 |
25105 |
23149478 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
124848885 |
60470172 |
-- |
18853094 |
