现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
394161008 |
243638168 |
205770898 |
541471865 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
21253179750 |
13480435822 |
6626806454 |
29634614193 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1874616151 |
1327772752 |
786717716 |
2613588345 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
17917721206 |
11489389306 |
5982987433 |
23104011422 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
780468920 |
492288393 |
347660817 |
1160172144 |
| 经营活动现金流出小计 |
20774259788 |
13456333323 |
7182835265 |
27151650281 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
478919962 |
24102500 |
-556028811 |
2482963912 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
134917645 |
110291245 |
11004288 |
121225560 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
36810569 |
36287606 |
25799737 |
25287507 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
61148313 |
31956098 |
19362548 |
183490326 |
| 投资活动现金流入小计 |
302002163 |
241136638 |
114220782 |
461070226 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
590029600 |
387178853 |
223948258 |
864767316 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
139051030 |
9768504 |
7245993 |
9973071 |
| 投资活动现金流出小计 |
1035311998 |
498981268 |
231511732 |
1105607472 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-733309836 |
-257844630 |
-117290949 |
-644537246 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
7791427508 |
6570823553 |
4767613616 |
7397648882 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1977375288 |
1149662974 |
564417440 |
2457869544 |
| 筹资活动现金流入小计 |
9773413197 |
7723686527 |
5333231056 |
10575556130 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6507231530 |
5097321387 |
2955771710 |
9121396027 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2165531332 |
1434948184 |
745088503 |
3213299880 |
| 筹资活动现金流出小计 |
9036788782 |
6798013857 |
3859800987 |
13214264128 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
736624414 |
925672670 |
1473430069 |
-2638707998 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-192520 |
-40312 |
-51044 |
-508721 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
482042020 |
691890227 |
800059264 |
-800790052 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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381080879 |
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715497984 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
431901141 |
-- |
889811955 |
| 无形资产摊销 |
-- |
68844427 |
-- |
136900576 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-11094200 |
-- |
-27099287 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
7819450 |
-- |
10664858 |
| 财务费用 |
-- |
258048758 |
-- |
651630588 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-235960944 |
-- |
-411308603 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
19685591 |
-- |
-636487095 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-473892688 |
-- |
234941587 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-544416831 |
-- |
624069418 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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24102500 |
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2482963912 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4464487714 |
-- |
3772597487 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3772597487 |
-- |
4573387539 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
691890227 |
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-800790052 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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14658343 |
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30987274 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
20857625487 |
13236797654 |
6421035556 |
29090112672 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1393254 |
-- |
-- |
3029656 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
134917645 |
110291245 |
11004288 |
121225560 |
