现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
300556375 |
344990194 |
599038366 |
489496493 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
13078530442 |
6407729440 |
33882502657 |
24294158520 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1480813194 |
924692818 |
2596830842 |
2008350189 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
11065466484 |
5763617694 |
29341883057 |
21185652476 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
556970906 |
490929169 |
1408630934 |
942236631 |
| 经营活动现金流出小计 |
13268578501 |
7240612962 |
33637175019 |
24349701389 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-190048059 |
-832883521 |
245327638 |
-55542869 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
28229948 |
28229948 |
150124841 |
124848885 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
11590810 |
10411686 |
16179950 |
13118353 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
217219754 |
182803189 |
67620562 |
7881921 |
| 投资活动现金流入小计 |
328443741 |
251991305 |
370228210 |
280059515 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
402858544 |
227471556 |
1047432651 |
749263939 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
23990000 |
100120445 |
69180620 |
74867920 |
| 投资活动现金流出小计 |
579820801 |
419472000 |
2443547414 |
1332348608 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-251377060 |
-167480695 |
-2073319203 |
-1052289093 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4423878174 |
2629366945 |
8588780046 |
6732123390 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1277141588 |
537178925 |
2001211210 |
1423417442 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5712273253 |
3173045871 |
10740555255 |
8307860133 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4602366141 |
2517227102 |
6822800383 |
5210331205 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1817861532 |
1165793782 |
2201086673 |
1790409125 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6793766625 |
3893379440 |
9971172597 |
7617444167 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1081493372 |
-720333570 |
769382659 |
690415966 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-790990 |
-268741 |
-18653 |
78104 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1523709481 |
-1720966527 |
-1058627560 |
-417337892 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-155602943 |
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-2573188936 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
441507586 |
-- |
829396346 |
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| 无形资产摊销 |
21495639 |
-- |
97853862 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-7711793 |
-- |
-7442171 |
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| 固定资产报废损失 |
999485 |
-- |
5051464 |
-- |
| 财务费用 |
286532419 |
-- |
548085141 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-13765713 |
-- |
276779872 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-66452370 |
-- |
490502473 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-594807381 |
-- |
-245228623 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-197825451 |
-- |
-553816896 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-38906552 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-190048059 |
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245327638 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
3049678058 |
-- |
4573387539 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
4573387539 |
-- |
5632015099 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-1523709481 |
-- |
-1058627560 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
15662292 |
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26360449 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12775780554 |
6062739247 |
33281316294 |
23802514639 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2193513 |
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2147997 |
2147388 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
28229948 |
28229948 |
150124841 |
124848885 |
