北京大北农科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2021-113
北京大北农科技集团股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人邵根伙先生、主管会计工作负责人王跃华先生及会计机构负责人(会计主管人员)王英女士声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
项目 本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 8,173,438,199.35 30.26% 23,441,504,152.54 53.55%
归属于上市公司股东
-391,361,981.56 -166.38% 107,414,324.31 -92.76%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -400,313,726.14 -184.85% -53,514,733.94 -104.31%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
—— —— 582,811,586.13 -51.12%
流量净额（元）
基本每股收益（元/股） -0.10 -166.67% 0.03 -91.89%
稀释每股收益（元/股） -0.10 -166.67% 0.03 -91.89%
加权平均净资产收益
-3.45% -9.20% 0.97% -13.30%
率
项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 26,680,959,699.43 24,041,748,998.06 10.98%
归属于上市公司股东
11,259,005,707.81 11,015,444,461.02 2.21%
的所有者权益（元）
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(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期期末
项目 本报告期金额 说明
金额
主要系处置长期股权投
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
-10,808,451.77 146,335,421.09 资取得收益
的冲销部分）
主要系收到的直接计入
损益的政府补助款以及
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
根据项目进度、折旧摊
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 43,853,716.07 93,502,765.76
销等条件结转计入当期
额或定量持续享受的政府补助除外）
损益的项目补助款等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
49,000.00
费
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
194,236.37 741,350.87
益
主要系对外捐赠支出及
疫情影响生物资产损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,341,047.74 -41,396,311.03
等
减：所得税影响额 4,998,326.78 32,632,534.05
少数股东权益影响额（税后） 2,948,381.57 5,670,634.39
合计 8,951,744.58 160,929,058.25 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目：
（1）交易性金融资产：期末数较上年末数增加6,050.44万元，增长3,256.63%，主要系公司将暂时闲置
资金购买理财产品所致。
（2）应收账款：期末数较上年末数增加51,148.06万元，增长58.25%，主要系公司销量增加，优质客
户的账款适度增加所致。
（3）应收款项融资：期末数较上年末数增加1,632.47万元，增长140.34%，主要系公司收到的银行承
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兑汇票增加所致。
（4）其他流动资产：期末数较上年末数减少6,868.12万元，下降45.35%，主要系公司增值税进项税留
抵税额退税及本年实施新租赁准则等所致。
（5）长期应收款：期末数较上年末数增加1,450.34万元，增长40.21%，主要系公司长期融资保证金增
加所致。
（6）使用权资产：期末数较上年末数增加73,594.99万元，主要系公司本年实施新租赁准则所致。
（7）长期待摊费用：期末数较上年末数减少13,191.48万元，下降64.26%，主要系公司本年实施新租
赁准则所致。
（8）其他非流动资产：期末数较上年末数增加6,575.12万元，增长37.27%，主要系公司预付引种款、
预付工程款等增加所致。
（9）其他应付款：期末数较上年末数增加12,877.41万元，增长31.01%，主要系公司预收少数股东的
增资款及工程质保金等增加所致。
（10）一年内到期的非流动负债：期末数较上年末数减少29,478.67万元，下降32.06%，主要系公司中
期票据还本付息等所致。
（11）租赁负债：期末数较上年末数增加52,942.26万元，主要系公司本年实施新租赁准则所致。
（12）其他流动负债：期末数较上年末数减少1,827.73万元，下降79.68%，主要系公司结算应付退货
款所致。
（13）长期借款：期末数较上年末数增加89,338.91万元，增长46.02%，主要系公司长期借款增加所致。
（14）长期应付款：期末数较上年末数增加15,565.78万元，增长54.81%，主要系公司投资项目借款增
加所致。
（15）递延所得税负债：期末数较上年末数增加1,392.27万元，增长80.18%，主要系公司其他权益工
具投资公允价值上升，引起递延所得税负债变动所致。
（16）库存股：期末数较上年末数减少20,321.91万元，下降36.82%，主要系公司回购注销限制性股票
所致。
（17）其他综合收益：期末数较上年末数增加8,288.52万元，增长167.02%，主要系公司其他权益工具
投资公允价值变动所致。
2、利润表项目
（1）营业收入：2021年1-9月较上年同期增加817,504.99万元，增长53.55%，主要系公司饲料及生猪
销售增加所致。
（2）营业成本：2021 年 1-9 月较上年同期增加 911,308.70 万元，增长 77.69%，主要系公司生猪及饲
料销售增加所致。
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（3）管理费用：2021 年 1-9 月较上年同期增加 32,632.41 万元，增长 45.92%，主要系公司为促进业
务发展，加强人才队伍建设，费用增加所致。
（4）利息费用：2021 年 1-9 月较上年同期增加 6,173.74 万元，增长 32.83%，主要系公司银行借款相
应的利息费用增加所致。
（5）利息收入：2021年1-9月较上年同期增加1,348.18万元，增长63.47%，主要系公司银行存款收取
的利息收入增加所致。
（6）投资收益：2021年1-9月较上年同期减少50,507.02万元，下降106.36%，主要系公司联营企业亏
损确认的投资收益减少所致。
（7）公允价值变动收益：2021年1-9月较上年同期增加1,822.38万元，增长237.09%，主要系公司确认
期货浮动收益所致。
（8）资产处置收益：2021年1-9月较上年同期减少986.73万元，下降75.99%，主要系公司固定资产及
无形资产处置减少所致。
（9）营业外收入：2021 年 1-9 月较上年同期增加 1,028.25 万元，增长 47.95%，主要系公司收到补偿
收入增加等所致。
（10）营业外支出：2021年1-9月较上年同期增加5,017.47万元，增长167.51%，主要系公司对外捐赠
支出及疫情影响生物资产损失增加所致。
3、现金流量表项目：
（1）销售商品、提供劳务收到的现金：2021年1-9月较上年同期增加841,411.43万元，增长56.04%，主
要系公司销售商品收款增加所致。
（2）购买商品、接受劳务支付的现金：2021年1-9月较上年同期增加840,770.26万元，增长70.26%，
主要系公司原料采购付款增加所致。
（3）支付给职工以及为职工支付的现金：2021年1-9月较上年同期增加60,330.87万元,增长48.70%，主
要系公司支付职工薪酬增加所致。
（4）经营活动产生的现金流量净额：2021年1-9月较上年同期减少60,953.16万元，下降51.12%，主要
系公司采购原料付款和支付职工薪酬增加所致。
（5）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额: 2021年1-9月较上年同期减少3,399.17
万元，下降63.16%，主要系公司处置长期资产收回现金减少所致。
（6）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：2021年1-9月较上年同期减少16,239.70 万元，下降
99.81%，主要系公司因股权转让收到的现金减少所致。
（7）收到其他与投资活动有关的现金：2021年1-9月较上年同期减少2,017.87万元，下降92.87%，主
要系公司上年同期收到期货保证金所致。
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（8）支付其他与投资活动有关的现金：2021年1-9月较上年同期增加1,956.01万元,增长38.74%，主要
系公司将暂时闲置资金购买理财产品所致。
（9）投资活动产生的现金流量净额：2021年1-9月较上年同期减少54,011.87万元,下降52.30%，主要系
公司固定资产投资建设项目付款增加所致。
（10）吸收投资收到的现金：2021年1-9月较上年同期增加50,330.85万元,增长244.32%，主要系子公司
吸收少数股东投入的资金增加所致。
（11）收到其他与筹资活动有关的现金：2021年1-9月较上年同期增加41,822.41万元,增长303.06%，主
要系公司其他筹资方式收到的现金增加所致。
（12）偿还债务支付的现金：2021年1-9月较上年同期增加197,344.80万元,增长82.53%，主要系公司偿
还到期债务支付的现金增加所致。
（13）分配股利、利润或偿付利息支付的现金：2021年1-9月较上年同期减少60,076.18万元,下降50.48%，
主要系公司母公司对股东分配的股利减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 260,723 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
邵根伙 境内自然人 26.51% 1,097,865,045 940,263,157 质押 481,793,000
赵雁青 境内自然人 1.89% 78,345,493
香港中央结算
境外法人 1.50% 62,314,985
有限公司
#甄国振 境内自然人 1.21% 49,966,747
邱玉文 境内自然人 1.11% 45,924,104
#李凤琴 境内自然人 1.05% 43,278,314
#杨林 境内自然人 0.89% 36,800,000
中国农业银行
股份有限公司
－银华内需精
其他 0.77% 32,000,000
选混合型证券
投资基金
（LOF）
#湖南九鼎科
境内非国有法
技（集团）有 0.73% 30,250,000
人
限公司
中国建设银行
其他 0.63% 26,000,000
股份有限公司
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－银华同力精
选混合型证券
投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
邵根伙 157,601,888 人民币普通股 157,601,888
赵雁青 78,345,493 人民币普通股 78,345,493
香港中央结算有限公司 62,314,985 人民币普通股 62,314,985
#甄国振 49,966,747 人民币普通股 49,966,747
邱玉文 45,924,104 人民币普通股 45,924,104
#李凤琴 43,278,314 人民币普通股 43,278,314
#杨林 36,800,000 人民币普通股 36,800,000
中国农业银行股份有限公司－
银华内需精选混合型证券投资 32,000,000 人民币普通股 32,000,000
基金（LOF）
#湖南九鼎科技（集团）有限公
30,250,000 人民币普通股 30,250,000
司
中国建设银行股份有限公司－
银华同力精选混合型证券投资 26,000,000 人民币普通股 26,000,000
基金
上述股东关联关系或一致行动 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知股东之间是否属于《上市公司股东
的说明 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
1、甄国振，报告期末，普通证券账户持有公司 11,406,747 股股份，投资者信用证券
账户持有 38,560,000 股股份，合计持有 49,966,747 股股份。
2、李凤琴，报告期末，普通证券账户未持有公司股份，投资者信用证券账户持有
前 10 名股东参与融资融券业务 43,278,314 股股份，合计持有 43,278,314 股股份。
情况说明（如有） 3、杨林，报告期末，普通证券账户未持有公司股份，信用证券账户持有股份数量
36,800,000 股股份，合计持有 36,800,000 股股份。
4、湖南九鼎科技（集团）有限公司，报告期末，普通证券账户持有公司 500,000 股股
份，信用证券账户持有股份数量 29,750,000 股股份，合计持有 30,250,000 股股份。
前 10 名股东中存在回购专户的 北京大北农科技集团股份有限公司回购专用证券账户：持有股票数量 85,556,083 股股
特别说明 份，占公司总股本 2.07%。
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1、关于公司 2017 年限制性股票激励计划第三期限制性股票回购注销相关事项
（1）2020 年 7 月 31 日，公司召开了第五届董事会第五次会议及第五届监事会第三次会议，2020 年
8 月 17 日， 公司召开了 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票
激励计划第三期限制性股票的议案》（公告编号：2020-090），决定回购注销公司被激励对象所获授的第三
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个解锁期对应的限制性股票 5,409.1642 万股。
（2）2020 年 12 月 19 日公司召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司部分
限制性股票回购注销的议案》（公告编号：2021-145）。2021 年 4 月 16 日，5404.7642 万股限制性股票在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，剩余 44,000 股尚未完成注销手续。详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-039）。
公司将继续推进尚未回购注销的第三期限制性股票，并将按照规定进行信息披露。
2、关于公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项
（1）2021 年 9 月 8 日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了过《北京大北农科技集团股份
有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《北京大北农科技集团股份有限公司
2021 年限制性股票激励计划考核管理办法的议案》 和了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021
年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意见，公司第五届监事会第十一次会
议审议通过相关议案。公司聘请的北京市天元律师事务所对本次激励计划相关事项出具了法律意见书。
（2）2021 年 9 月 15 日至 2021 年 9 月 25 日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内
部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收任何组织或个人提出异议的情况。2021 年 9 月 27 日，公司
监事会披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说
明》。
（3）2021 年 10 月 8 日，公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过了《北京大北农科技集团股份有
限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《北京大北农科技集团股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划考核管理办法的议案》 和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制
性股票激励计划有关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对
象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
该事项后续进展情况，请关注公司在指定信息披露媒体发布的相关公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,478,813,542.92 4,315,912,199.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 62,362,230.00 1,857,880.00
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衍生金融资产
应收票据 30,000,000.00
应收账款 1,389,586,417.62 878,105,823.58
应收款项融资 27,957,229.00 11,632,485.36
预付款项 486,419,878.66 473,303,723.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 151,530,546.19 133,434,121.71
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 3,530,125,795.42 3,578,590,869.26
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 82,767,427.80 151,448,646.15
流动资产合计 10,209,563,067.61 9,574,285,748.84
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 50,573,025.90 36,069,648.32
长期股权投资 2,026,479,515.34 2,308,494,026.79
其他权益工具投资 374,166,701.35 323,616,701.35
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 8,569,290,771.99 7,159,669,341.83
在建工程 1,559,261,615.23 1,381,220,920.84
生产性生物资产 617,289,872.43 654,391,701.27
油气资产
使用权资产 735,949,926.16
无形资产 1,478,866,792.55 1,459,565,029.71
开发支出 405,521,993.12 416,807,943.81
商誉 212,306,024.62 212,306,024.62
长期待摊费用 73,356,433.19 205,271,208.13
递延所得税资产 126,152,624.99 133,620,567.33
其他非流动资产 242,181,334.95 176,430,135.22
非流动资产合计 16,471,396,631.82 14,467,463,249.22
资产总计 26,680,959,699.43 24,041,748,998.06
流动负债：
短期借款 4,485,451,412.97 4,076,474,869.33
向中央银行借款
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拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,303,624.16
应付账款 2,250,036,147.50 1,809,541,506.52
预收款项
合同负债 918,729,985.03 787,947,434.56
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 363,921,890.08 496,262,178.87
应交税费 69,289,442.90 69,900,328.56
其他应付款 543,979,741.41 415,205,629.59
其中：应付利息
应付股利 124,468.75 15,124,468.75
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 624,564,471.46 919,351,144.80
其他流动负债 4,660,072.26 22,937,344.49
流动负债合计 9,260,633,163.61 8,607,924,060.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,834,795,387.02 1,941,406,333.51
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 529,422,562.28
长期应付款 439,670,020.66 284,012,228.67
长期应付职工薪酬
预计负债 20,259,102.79 20,823,266.16
递延收益 127,416,049.32 133,375,674.78
递延所得税负债 31,286,859.11 17,364,180.58
其他非流动负债
非流动负债合计 3,982,849,981.18 2,396,981,683.70
负债合计 13,243,483,144.79 11,004,905,744.58
所有者权益：
股本 4,141,281,853.00 4,195,329,495.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,312,325,330.61 1,199,162,028.62
9
北京大北农科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
减：库存股 348,722,993.96 551,942,127.88
其他综合收益 33,258,286.67 -49,626,955.50
专项储备
盈余公积 571,111,130.82 568,421,708.60
一般风险准备
未分配利润 5,549,752,100.67 5,654,100,312.18
归属于母公司所有者权益合计 11,259,005,707.81 11,015,444,461.02
少数股东权益 2,178,470,846.83 2,021,398,792.46
所有者权益合计 13,437,476,554.64 13,036,843,253.48
负债和所有者权益总计 26,680,959,699.43 24,041,748,998.06
法定代表人：邵根伙 主管会计工作负责人：王跃华 会计机构负责人：王英
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 23,441,504,152.54 15,266,454,254.08
其中：营业收入 23,441,504,152.54 15,266,454,254.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 23,359,678,283.88 13,655,007,642.25
其中：营业成本 20,842,620,554.73 11,729,533,529.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 46,881,916.65 36,941,947.35
销售费用 761,593,807.72 658,509,916.93
管理费用 1,036,923,773.62 710,599,669.20
研发费用 452,097,361.80 349,408,133.37
财务费用 219,560,869.36 170,014,446.00
其中：利息费用 249,761,015.09 188,023,620.55
利息收入 34,721,445.65 21,239,640.44
加：其他收益 95,727,812.73 93,541,694.07
投资收益（损失以“－”号
-30,211,815.46 474,858,381.48
填列）
其中：对联营企业和合营企
-187,143,691.22 267,191,384.32
业的投资收益
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北京大北农科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
10,537,250.00 -7,686,500.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-44,628,453.94 -49,115,120.05
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-36,939,414.31
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
3,117,951.61 12,985,251.61
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 116,368,613.60 2,099,090,904.63
加：营业外收入 31,728,234.06 21,445,707.57
减：营业外支出 80,128,456.30 29,953,792.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号
67,968,391.36 2,090,582,819.70
填列）
减：所得税费用 154,944,356.50 159,322,113.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -86,975,965.14 1,931,260,705.85
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
-86,975,965.14 1,931,260,705.85
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 107,414,324.31 1,482,678,775.86
2.少数股东损益 -194,390,289.45 448,581,929.99
六、其他综合收益的税后净额 82,877,950.35 -45,018,678.44
归属母公司所有者的其他综合收
82,885,242.17 -45,015,290.50
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
83,002,500.00 -44,625,000.00
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
83,002,500.00 -44,625,000.00
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-117,257.83 -390,290.50
合收益
1.权益法下可转损益的其
-2,200.43 -12,623.18
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
11
北京大北农科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -115,057.40 -377,667.32
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
-7,291.82 -3,387.94
的税后净额
七、综合收益总额 -4,098,014.79 1,886,242,027.41
归属于母公司所有者的综合收
190,299,566.48 1,437,663,485.36
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-194,397,581.27 448,578,542.05
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.37
（二）稀释每股收益 0.03 0.37
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：邵根伙 主管会计工作负责人：王跃华 会计机构负责人：王英
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
23,429,360,695.91 15,015,246,430.97
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 37,338,538.08
收到其他与经营活动有关的现
262,387,271.04 266,151,870.64
金
经营活动现金流入小计 23,729,086,505.03 15,281,398,301.61
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购买商品、接受劳务支付的现
20,373,517,100.95 11,965,814,514.54
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
1,842,187,263.41 1,238,878,599.39
现金
支付的各项税费 226,639,917.97 199,161,100.73
支付其他与经营活动有关的现
703,930,636.57 685,200,885.48
金
经营活动现金流出小计 23,146,274,918.90 14,089,055,100.14
经营活动产生的现金流量净额 582,811,586.13 1,192,343,201.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 379,122,552.84 538,169,739.37
取得投资收益收到的现金 35,990,008.40 36,300,136.24
处置固定资产、无形资产和其
19,824,195.80 53,815,869.63
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
313,900.00 162,710,855.81
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
1,548,641.94 21,727,386.53
金
投资活动现金流入小计 436,799,298.98 812,723,987.58
购建固定资产、无形资产和其
1,878,690,850.51 1,644,672,172.20
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 60,816,817.00 83,786,852.48
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
66,414,741.37
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
70,051,936.76 50,491,824.70
金
投资活动现金流出小计 2,009,559,604.27 1,845,365,590.75
投资活动产生的现金流量净额 -1,572,760,305.29 -1,032,641,603.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 709,315,000.00 206,006,534.60
其中：子公司吸收少数股东投
709,315,000.00 206,006,534.60
资收到的现金
取得借款收到的现金 5,145,634,974.32 4,704,684,076.41
收到其他与筹资活动有关的现
556,224,908.59 138,000,802.59
金
筹资活动现金流入小计 6,411,174,882.91 5,048,691,413.60
偿还债务支付的现金 4,364,585,339.95 2,391,137,324.17
13
北京大北农科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支
589,291,658.25 1,190,053,417.07
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
104,082,000.00 41,431,107.12
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
333,228,659.11 420,002,574.34
金
筹资活动现金流出小计 5,287,105,657.31 4,001,193,315.58
筹资活动产生的现金流量净额 1,124,069,225.60 1,047,498,098.02
四、汇率变动对现金及现金等价物
-164,878.14 -32,167.67
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 133,955,628.30 1,207,167,528.65
加：期初现金及现金等价物余
4,271,250,436.76 2,589,194,318.59
额
六、期末现金及现金等价物余额 4,405,206,065.06 3,796,361,847.24
(二)财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 4,315,912,199.47 4,315,912,199.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,857,880.00 1,857,880.00
衍生金融资产
应收票据 30,000,000.00 30,000,000.00
应收账款 878,105,823.58 878,105,823.58
应收款项融资 11,632,485.36 11,632,485.36
预付款项 473,303,723.31 473,303,723.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 133,434,121.71 121,233,512.71 -12,200,609.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 3,578,590,869.26 3,578,590,869.26
合同资产
持有待售资产
14
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一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 151,448,646.15 126,813,602.35 -24,635,043.80
流动资产合计 9,574,285,748.84 9,537,450,096.04 -36,835,652.80
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 36,069,648.32 36,069,648.32
长期股权投资 2,308,494,026.79 2,308,494,026.79
其他权益工具投资 323,616,701.35 323,616,701.35
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 7,159,669,341.83 7,159,669,341.83
在建工程 1,381,220,920.84 1,381,220,920.84
生产性生物资产 654,391,701.27 654,391,701.27
油气资产
使用权资产 696,525,552.91 696,525,552.91
无形资产 1,459,565,029.71 1,459,565,029.71
开发支出 416,807,943.81 416,807,943.81
商誉 212,306,024.62 212,306,024.62
长期待摊费用 205,271,208.13 72,326,806.00 -132,944,402.13
递延所得税资产 133,620,567.33 133,620,567.33
其他非流动资产 176,430,135.22 170,159,107.04 -6,271,028.18
非流动资产合计 14,467,463,249.22 15,024,773,371.82 557,310,122.60
资产总计 24,041,748,998.06 24,562,223,467.86 520,474,469.80
流动负债：
短期借款 4,076,474,869.33 4,076,474,869.33
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 10,303,624.16 10,303,624.16
应付账款 1,809,541,506.52 1,809,541,506.52
预收款项
合同负债 787,947,434.56 787,947,434.56
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 496,262,178.87 496,262,178.87
应交税费 69,900,328.56 69,900,328.56
其他应付款 415,205,629.59 414,607,058.75 -598,570.84
15
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其中：应付利息
应付股利 15,124,468.75 15,124,468.75
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
919,351,144.80 1,004,129,204.98 84,778,060.18
负债
其他流动负债 22,937,344.49 22,937,344.49
流动负债合计 8,607,924,060.88 8,692,103,550.22 84,179,489.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,941,406,333.51 1,941,406,333.51
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 483,251,490.28 483,251,490.28
长期应付款 284,012,228.67 284,012,228.67
长期应付职工薪酬
预计负债 20,823,266.16 20,823,266.16
递延收益 133,375,674.78 133,375,674.78
递延所得税负债 17,364,180.58 17,364,180.58
其他非流动负债
非流动负债合计 2,396,981,683.70 2,880,233,173.98 483,251,490.28
负债合计 11,004,905,744.58 11,572,336,724.20 567,430,979.62
所有者权益：
股本 4,195,329,495.00 4,195,329,495.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,199,162,028.62 1,199,162,028.62
减：库存股 551,942,127.88 551,942,127.88
其他综合收益 -49,626,955.50 -49,626,955.50
专项储备
盈余公积 568,421,708.60 568,421,708.60
一般风险准备
未分配利润 5,654,100,312.18 5,620,917,064.86 -33,183,247.32
归属于母公司所有者权益
11,015,444,461.02 10,982,261,213.70 -33,183,247.32
合计
少数股东权益 2,021,398,792.46 2,007,625,529.96 -13,773,262.50
所有者权益合计 13,036,843,253.48 12,989,886,743.66 -46,956,509.82
负债和所有者权益总计 24,041,748,998.06 24,562,223,467.86 520,474,469.80
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北京大北农科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告
2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
二 O 二一年十月二十日
17
