证券代码:002387 证券简称:维信诺 公告编号:2022-028 维信诺科技股份有限公司 关于 2022 年度为控股公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示: 截至目前,维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)及控股公司对外担 保总额(含对合并报表范围内子公司担保)已超过公司最近一期经审计净资产的 100%,担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%,公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%,本次年度担保额度预计的被担保 对象霸州市云谷电子科技有限公司、维信诺(固安)显示科技有限公和合肥维信 诺贸易有限公司资产负债率超过 70%,敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 2022 年 4 月 28 日,维信诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第 六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于 2022 年度为控股公司提供担保额 度预计的议案》,现公告如下: 1.为满足公司全资子公司霸州市云谷电子科技有限公司(以下简称“霸州 云谷”)、全资子公司维信诺(固安)显示科技有限公司(以下简称“维信诺显 示”)、全资子公司合肥维信诺贸易有限公司(以下简称“合肥维信诺贸易”)、 控股子公司云谷(固安)科技有限公司(以下简称“固安云谷”)和控股孙公司 昆山国显光电有限公司(以下简称“国显光电”)日常经营和发展的资金需求, 公司2022年度拟为霸州云谷、维信诺显示、合肥维信诺贸易、固安云谷和国显光 电提供总额度不超过人民币118亿元的担保。担保种类包括一般保证、连带责任 保证、抵押、质押、留置、定金等,担保范围包括但不限于申请银行授信、贷款、 保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、信托融资、融资租赁、债权转让等。 其中,资产负债率为70%以上的霸州云谷、维信诺显示、合肥维信诺贸易,预计 新增担保额度为38亿元;资产负债率为70%以下的为固安云谷、国显光电,预计 新增担保额度为80亿元(包含本年度新增担保事项的占用额度和之前年度发生但 本年度仍存续的担保事项的占用额度,不含单事单议履行董事会和股东大会审议 程序的担保额度),具体担保金额及担保期间按照合同约定执行。担保额度具体 分配情况如下: 被担保方 截至目 担保额度占 担保方 本次预计 是否 最近一期 前担保 上市公司最 担保方 被担保方 持股比 担保额度 关联 资产负债 余额(亿 近一期净资 例(%) (亿元) 担保 率 元) 产比例 霸州云谷 70%以上 100.00 4.54 10 7.35% 否 维信诺 维信诺显示 70%以上 100.00 0 8 5.88% 否 科技股 合肥维信诺 70%以上 100.00 12.20 20 14.71% 否 份有限 贸易 公司 固安云谷 70%以下 53.73 30.41 35 25.74% 否 国显光电 70%以下 92.88 34.89 45 33.10% 否 注:依据固安云谷章程中规定的各股东方出资比例,公司对固安云谷持股情况描述为直 接持有 53.73%的股份,2019 年 6 月公司从平安信托回购 16 亿元合伙企业份额后,通过河北 显示基金间接持有固安云谷 22.10%的股份,即公司直接与间接合计持有固安云谷权益的比 例为 75.83%。 上述担保额度有效期为公司 2021 年度股东大会审议通过之日起的 12 个月内。 二、被担保人基本情况 (一)霸州市云谷电子科技有限公司 1.公司名称:霸州市云谷电子科技有限公司 2.统一社会信用代码:91131081MA07T1UN3C 3.类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 4.注册地址:河北省廊坊市霸州市经济开发区电子信息产业园泰山路东 5.法定代表人:姜敏 6.注册资本:100,000万元人民币 7.成立日期:2016年06月24日 8.经营范围:研发、生产、销售电子产品、电子元器件、配套元器件、机 械设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备;基础软件服务、应用软件服务; 企业管理咨询及服务;技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询;经营本企业 自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的 进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 9.霸州云谷为公司全资子公司,不是失信被执行人,无相关外部评级。 (二)维信诺(固安)显示科技有限公司 1.公司名称:维信诺(固安)显示科技有限公司 2.统一社会信用代码:91131022MA09XM208M 3.类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 4.注册地址:河北省廊坊市固安县新兴产业示范区卫星导航产业园40号楼 北侧第二层(科技大道北侧,规划三路西侧) 5.法定代表人:张齐 6.注册资本:1,000万元人民币 7.成立日期:2018年03月30日 8.经营范围:技术推广服务;研发、设计、生产、销售:电子产品、电子 元器件、配套元器件、机械设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备;基础 软件服务、应用软服务;货物进出口业务;技术开发、技术转让、技术咨询;企 业管理咨询及服务;广告设计、代理、制作、发布;承办展览展示;会务服务(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 9.维信诺显示为公司全资子公司,不是失信被执行人,无相关外部评级。 (三)合肥维信诺贸易有限公司 1.公司名称:合肥维信诺贸易有限公司 2.统一社会信用代码:91340100MA2W70UA0Y 3.公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 4.注册地址:合肥市新站区合肥综合保税区内 5.法定代表人:刘传珍 6.注册资本:3,000 万人民币 7.成立日期:2020 年 9 月 10 日 8.经营范围:货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术 进出口除外);电子科技、计算机网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术 转让、技术服务;计算机、软件及辅助设备、化工产品(除危险品)销售;仓储 服务(除危险品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动) 9.合肥维信诺贸易公司为全资子公司,不是失信被执行人,无相关外部评 级。 (四)云谷(固安)科技有限公司 1.名称:云谷(固安)科技有限公司 2.统一社会信用代码:91131022MA07T0QG8Y 3.类型:其他有限责任公司 4.注册地址:河北省廊坊市固安县新兴产业示范区 5.法定代表人:杨玉彬 6.注册资本:2,053,000万人民币 7.成立日期:2016年06月23日 8.经营范围:技术推广服务;研发、生产、销售:电子产品、电子元器件、 配套元器件、机器设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备;基础软件服务、 应用软服务;货物进出口业务;技术开发、技术转让、技术咨询;企业管理咨询 及服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 9.公司直接持有固安云谷53.73%的股份,通过廊坊新型显示产业发展基金 (有限合伙)间接持有固安云谷22.10%的股份,因此公司通过直接与间接合计持 有固安云谷75.83%的股份,河北新型显示产业发展基金(有限合伙)持有云谷固 安46.27%的股份。云谷固安不是失信被执行人,无相关外部评级。 (五)昆山国显光电有限公司 1.公司名称:昆山国显光电有限公司 2.统一社会信用代码:91320583056677344A 3.公司类型:有限责任公司 4.注册地址:昆山开发区龙腾路 1 号 4 幢 5.法定代表人:刘德广 6.注册资本:670,715.246304 万人民币 7.成立日期:2012 年 11 月 19 日 8.经营范围:新型平板显示产品及设备的研发、生产、销售、技术咨询、 技术服务;货物及技术的进出口业务,法律、行政法规规定前置许可经营、禁止 经营的除外;投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动) 9.国显光电为公司通过全资子公司江苏维信诺显示科技有限公司控股 92.88%的公司,国开发展基金有限公司持有国显光电 7.12%的股权,国显光电 未 进行信用评级,不属于失信被执行人。国开发展基金有限公司与公司不存在 关联 关系或其他业务联系。 上述被担保方主要财务数据如下: 单位:万元 主 霸州云谷 固安显示 合肥维信诺贸易 固安云谷 国显光电 要 财 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2022 年 2021 年 务 2022 年 3 2022 年 3 2022 年 3 2022 年 3 12 月 31 12 月 31 12 月 31 12 月 31 3 月 31 12 月 31 指 月 31 日 月 31 日 月 31 日 月 31 日 日 日 日 日 日 日 标 总 298,763. 294,108. 143,843. 153,357. 148,546. 123,210. 2,407,418 2,423,525 1,212,1 1,190,99 资 60 85 10 90 90 64 .46 .80 43.28 3.72 产 总 215,380. 204,991. 142,833. 152,248. 150,632. 123,483. 519,856.0 509,692.1 702,695 676,591. 负 54 03 76 42 58 42 1 7 .69 19 债 净 83,383.0 89,117.8 1,887,562 1,913,833 509,447 514,402. 资 1,009.34 1,109.48 -2,085.68 -272.78 6 2 .45 .63 .59 53 产 营 业 27,492.4 119,908. 21,113.5 65,941.3 170,028.3 89,134. 328,037. 771.81 2,535.37 68,476.94 收 2 46 6 9 7 89 71 入 利 润 -17,808.3 -57,305.8 -161,935. -7,450.8 -49,933. -5,752.82 -101.12 -36.36 -1,812.90 -270.59 总 5 0 87 9 00 额 净 -17,775.2 -47,202.1 -127,993. -5,776.4 -38,881. 利 -5,696.59 -101.12 -36.36 -1812.90 -270.59 9 6 66 0 82 润 注:2021 年度财务数据已经审计,2022 年一季度财务数据未经审计。 三、保证合同的主要内容 本次为 2022 年度担保额度预计事项,相关担保协议尚未签订,后续具体担 保协议的主要内容包括担保的方式、期限、金额等将由公司及被担保方与相关机 构在合理公允的条件下共同协商确定。 四、董事会意见 公司董事会认为,上述被担保方资产优良,具备充足的债务偿还能力。虽然 固安云谷和国显光电的其他股东未提供同比例担保或者反担保,上述子公司未提 供反担保,但公司对其有绝对的控制权,财务风险处于公司有效的控制范围之内。 公司为上述被担保方提供担保符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定,有利于上述子、孙公司日常业务和项目建设的正常开展, 不会影响公司股东利益,担保风险可控。 五、监事会意见 监事会认为:本次担保事项按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规 定已经公司董事会审议通过,为公司并表范围内的控股子、孙公司提供担保风险 可控,不会损害公司及全体股东的利益。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至目前,公司及控股子公司的对外担保总余额为 1,713,561.62 万元(含对 子公司的担保,不含本次担保额度,不含已履行完担保义务的事项),占公司 2021 年经审计净资产的比例为 126.02%,公司及其控股子公司对合并报表外单位 提供的担保总余额为 947,271.06 万元,占公司 2021 年经审计净资产的比例为 69.67%,对子公司担保为 766,290.56 万元。公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保, 未因担保被判决败诉而承担损失。 七、备查文件 1.《维信诺科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》; 2.《维信诺科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议》。 特此公告。 维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十九日