现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8676873941 |
6231578400 |
2989948168 |
4202152269 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
14666510119 |
9930842932 |
3849456686 |
10605298640 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
960566034 |
692876917 |
407599207 |
1057688419 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5038064979 |
3323039503 |
1356612251 |
4073222997 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
8006791606 |
4611058506 |
1106389981 |
3190306801 |
| 经营活动现金流出小计 |
14080287171 |
8674927645 |
2897104336 |
8439230328 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
586222948 |
1255915287 |
952352350 |
2166068312 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
213861386 |
213861386 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
673695 |
71951 |
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20641192 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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159424 |
| 投资活动现金流入小计 |
214566757 |
213947315 |
3855 |
23684306 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
434908412 |
342076117 |
158204137 |
1462110869 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
74493108 |
22125898 |
21883563 |
2293310 |
| 投资活动现金流出小计 |
787982179 |
506419174 |
316451200 |
1810790051 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-573415422 |
-292471859 |
-316447344 |
-1787105745 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
12752036493 |
9775728552 |
6575833552 |
15768719588 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5831714107 |
3140893365 |
1159253238 |
6212742993 |
| 筹资活动现金流入小计 |
18585809293 |
12918327304 |
7736489727 |
22058823954 |
| 偿还债务所支付的现金 |
11851516892 |
8291739966 |
3274666974 |
14966944604 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5580980857 |
4389271091 |
2632207925 |
6476964853 |
| 筹资活动现金流出小计 |
18162148068 |
13202692045 |
6158334446 |
22409266547 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
423661224 |
-284364742 |
1578155281 |
-350442593 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5659552 |
6340895 |
191001 |
5900834 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
430809198 |
685419582 |
2214251288 |
34420808 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-1447868696 |
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-4539144881 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1050264551 |
-- |
2115228126 |
| 无形资产摊销 |
-- |
134015709 |
-- |
237365405 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
3414 |
-- |
-44449 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
51767 |
-- |
443826 |
| 财务费用 |
-- |
541673819 |
-- |
968861819 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-111360231 |
-- |
30879054 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-61578681 |
-- |
8705144 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-15520846 |
-- |
-1044265535 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1152958546 |
-- |
4200416719 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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3583963 |
-- |
17038033 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
1255915287 |
-- |
2166068312 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4530524670 |
-- |
3845105088 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3845105088 |
-- |
3810684281 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
685419582 |
-- |
34420808 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
108164661 |
-- |
230556121 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5958742036 |
3678297507 |
849273259 |
6342263317 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
30894142 |
20967025 |
10235258 |
60883054 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
213861386 |
213861386 |
-- |
-- |
