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现金流量表

报告期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 65125471 941726659 643722774 624790182
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1277865935 6775613353 4285550542 3401173833
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 418502955 1016165441 762235255 520600430
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1534081304 3017122585 2060998409 1193988040
支付的其他与经营活动有关的现金 213573578 773400218 429471072 231012000
经营活动现金流出小计 2192645030 4864248044 3310223349 1986222891
经营活动产生的现金流量净额 -914779095 1911365309 975327194 1414950942
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 30600000 30600000 30600000 30600000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 2124122 297049403 271718028 89332851
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 32724122 338967882 313636506 131251330
购建固定无形和长期资产支付的现金 399724052 820938032 363030321 648954191
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 4325544 4619870 -- --
投资活动现金流出小计 404049596 1425557902 963030321 1148954191
投资活动产生的现金流量净额 -371325474 -1086590020 -649393815 -1017702861
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 3202032797 11119207215 6201514445 3845814100
收到的其他与筹资活动有关的现金 219891635 2779051996 1760052373 1226555876
筹资活动现金流入小计 3421924431 13968915935 7961566818 5072369976
偿还债务所支付的现金 1955329975 10378160723 6486502512 4452447218
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 459258027 3253446442 2018777651 1809644953
筹资活动现金流出小计 2536613454 14420085422 9009678584 6658632369
筹资活动产生的现金流量净额 885310977 -451169487 -1048111766 -1586262393
五、汇率变动对现金的影响 -2011740 -7142261 -4977061 -2218057
六、现金及现金等价物净增加额 -402805333 366463540 -727155449 -1191232369
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -1985101120 -- -849610392
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 1324112758 -- 311091760
无形资产摊销 -- 206090834 -- 100618067
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 3036509 -- -6543531
固定资产报废损失 -- 476613 -- 301051
财务费用 -- 741245742 -- 327471471
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -97839571 -- 95822676
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -720383470 -- -104191771
经营性应收项目的减少(减增加) -- 261041674 -- 681249836
经营性应付项目的增加(减减少) -- 2149898661 -- 876228401
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 35181138 -- 16469872
经营活动产生之现金流量净额 -- 1911365309 -- 1414950942
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 2619098542 -- 1061402633
减:货币资金的期初余额 -- 2252635002 -- 2252635002
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 366463540 -- -1191232369
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 166191447 -- 75302281
销售商品、提供劳务收到的现金 1149260526 5650476745 3512993980 2683862456
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 63479937 183409949 128833788 92521194
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 30600000 30600000 30600000 30600000