现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5871590486 |
3872873190 |
2453504388 |
10524323530 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
13009965337 |
8041542735 |
4512658823 |
19297532300 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
886854480 |
670066517 |
461741081 |
1190097987 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4228933996 |
3164412854 |
1626774095 |
6891104616 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
5331338260 |
2549870653 |
1650193970 |
10755150299 |
| 经营活动现金流出小计 |
10600252641 |
6520568554 |
3806190261 |
18931836287 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2409712696 |
1520974181 |
706468563 |
365696013 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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213861386 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
822586659 |
851940033 |
857541552 |
993006 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1091598500 |
630000000 |
-- |
160217500 |
| 投资活动现金流入小计 |
1915728632 |
1482527726 |
857542768 |
375124071 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
318476863 |
164644044 |
137174355 |
959645770 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1281209400 |
705469321 |
35412377 |
541088283 |
| 投资活动现金流出小计 |
1898400141 |
1168827244 |
180391611 |
2300395372 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
17328490 |
313700482 |
677151157 |
-1925271301 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
9364383810 |
6350413010 |
3437574447 |
16626171031 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3454761512 |
1696592614 |
833177758 |
7633943353 |
| 筹资活动现金流入小计 |
13120492012 |
8047686924 |
4271433506 |
24328816138 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9986805086 |
6860119707 |
3464440762 |
14979739101 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5573597480 |
3458655941 |
1832589830 |
6542814275 |
| 筹资活动现金流出小计 |
16186893429 |
10738875256 |
5532512083 |
22452850966 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3066401417 |
-2691188332 |
-1261078578 |
1875965172 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-12948188 |
-4731188 |
-1443820 |
19537169 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-652308418 |
-861244856 |
121097322 |
335927054 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-1259060288 |
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-3015998712 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
978201575 |
-- |
2096005661 |
| 无形资产摊销 |
-- |
140294555 |
-- |
273786380 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-8854577 |
-- |
-254869 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-4631 |
-- |
146838 |
| 财务费用 |
-- |
432170660 |
-- |
991633549 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
58204039 |
-- |
-525976377 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-168667380 |
-- |
-181286021 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-519146920 |
-- |
-135876606 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1697099341 |
-- |
371571541 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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5396472 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
1520974181 |
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365696013 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3319787286 |
-- |
4181032142 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4181032142 |
-- |
3845105088 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-861244856 |
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335927054 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
98827350 |
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218668174 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7078349605 |
4108760454 |
2003589502 |
8715078618 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
60025247 |
59909090 |
55564933 |
58130152 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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-- |
213861386 |
