江苏长青农化股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
江苏长青农化股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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江苏长青农化股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人于国权、主管会计工作负责人马长庆及会计机构负责人(会计主
管人员)马琳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 402,439,243.42 401,193,419.58 401,193,419.58 0.31%
归属于上市公司股东的净利润（元） 38,615,508.03 47,255,753.47 47,255,753.47 -18.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
42,456,550.90 50,938,420.37 50,938,420.37 -16.65%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 91,084,496.72 152,758,324.21 152,758,324.21 -40.37%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.15 0.15 -20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.15 0.15 -20.00%
加权平均净资产收益率 1.33% 2.05% 2.08% -0.75%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 3,635,334,134.57 3,551,728,106.83 3,551,728,106.83 2.35%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,912,872,254.26 2,873,318,402.80 2,873,318,402.81 1.38%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
根据财政部 2015 年 11 月发布的《关于印发<企业会计准则解释第 7 号>的通知》（财会[2015]19 号）有关规定，公司就发行
的限制性股票回购义务确认负债事项进行会计政策调整。追溯调整 2015 年 3 月末库存股及归属于上市公司股东的净资产，
上年同期加权平均净资产收益率由 2.05%调整为 2.08 %。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -116,156.69
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,926,026.30
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -18,304.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
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得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,080,871.88 主要系损赠支出
减：所得税影响额 -448,488.40
少数股东权益影响额（税后） 225.00
合计 -3,841,042.87 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 25,073 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
于国权 境内自然人 30.65% 111,008,978 83,256,734
黄南章 境内自然人 6.95% 25,175,648 18,881,736
周秀来 境内自然人 4.54% 16,450,432 16,450,432
周汝祥 境内自然人 4.54% 16,450,432 16,450,432
于国庆 境内自然人 4.54% 16,450,432 12,337,824
吉志扬 境内自然人 2.77% 10,031,520 7,523,640
刘长法 境内自然人 2.04% 7,388,899
中国人寿保险股
份有限公司－分
其他 1.89% 6,844,514
红－个人分红
-005L-FH002 深
周治金 境内自然人 1.66% 5,995,700
君康人寿保险股
份有限公司－万 其他 1.32% 4,784,264
能保险产品
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
于国权 27,752,244 人民币普通股 27,752,244
刘长法 7,388,899 人民币普通股 7,388,899
中国人寿保险股份有限公司－分
6,844,514 人民币普通股 6,844,514
红－个人分红-005L-FH002 深
黄南章 6,293,912 人民币普通股 6,293,912
周治金 5,995,700 人民币普通股 5,995,700
君康人寿保险股份有限公司－万
4,784,264 人民币普通股 4,784,264
能保险产品
中央汇金资产管理有限责任公司 4,262,700 人民币普通股 4,262,700
于国庆 4,112,608 人民币普通股 4,112,608
吉志扬 2,507,880 人民币普通股 2,507,880
银谷控股集团有限公司 2,240,000 人民币普通股 2,240,000
上述股东于国权、刘长法、黄南章、周治金、于国庆、吉志扬之间及与其他股东均不存
上述股东关联关系或一致行动的
在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
说明
人；其他股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人不知情。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末数 期初数 变动
报表项目 变动原因
本期发生额 上期发生额 比率
主要系年初承兑票据本期背书支付货
应收票据 59,077,065.40 187,210,797.43 -68.44%
款所致
主要系公司生产和销售进入旺季，为备
预付款项 44,040,105.92 28,002,357.30 57.27%
料预付原材料款项增加所致
主要系报告期内使用暂时闲置募集资
其他流动资产 101,357,209.96 167,346,459.76 -39.43% 金购买的未到期银行理财产品减少所
致
以公允价值计量且
主要系年初远期外汇合约在本报告期
其变动计入当期损 - 168,043.89 -100.00%
内到期后交割所致
益的金融负债
主要系销售规模扩大及季节性需求增
预收账款 7,544,811.82 3,958,492.51 90.60%
加，预收客户货款增加所致
主要上年末计提的2015年度年终奖在
应付职工薪酬 12,086,965.93 18,502,074.89 -34.67%
本期内发放所致
主要系因报告期内银行借款增加计提
应付利息 1,036,847.22 514,097.87 101.68%
的应付利息增加所致
主要系报告期内提前归还部分项目资
长期借款 24,000,000.00 54,000,000.00 -55.56%
金贷款所致
主要系本报告期预提的安全生产费用
专项储备 938,343.42 - /
尚未完全使用所致
主要系实业子公司试运营计提的营业
营业税金及附加 147,205.21 1,723.18 8442.65%
税及其附加增加所致
主要系实业子公司投入试运营人员薪
销售费用 14,100,856.15 9,713,126.82 45.17%
酬和筹备支出增加所致
主要系本期应收款项的增加较上年同
资产减值损失 5,131,910.74 3,567,258.43 43.86%
期增加所致
主要系期末未交割的远期外汇合约减
公允价值变动收益 149,739.89 495,510.20 -69.78%
少所致
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主要系购买的银行产品理财收益减少
投资收益 518,554.56 1,259,715.37 -58.84%
所致
经营活动产生的现 主要系本期购买商品、接受劳务支付的
91,084,496.72 152,758,324.21 -40.37%
金流量净额 现金增加所致
投资活动产生的现 主要系本期购买的银行理财产品减少
-97,454,202.30 -32,600,195.66 -198.94%
金流量净额 所致
筹资活动产生的现
26,847,229.02 2,879,999.65 832.20% 主要系本期银行借款增加所致
金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况
是否 委托理 报告期实
关联 预计收益
受托人名称 关联 产品类型 财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 际损益金
关系 （万元）
交易 （万元） 额（万元）
兴业银行股份有
人民币外汇掉 年化收益率
限公司扬州江都 无 否 3,000 2015年8月21日 2016年8月21日 139.01 未到期
期 4.63%
支行-美元户
上海浦发银行扬 利多多对公结 年化收益率
无 否 4,000 2015年10月30日 2016年2月1日 33.48 33.22
州江都支行 构性存款 3.25%
上海浦发银行扬 利多多对公结 年化收益率
无 否 1,500 2016年2月24日 2016年5月24日 11.65 未到期
州江都支行 构性存款 3.15%
浦发银行扬州江 利多多对公结 年化收益率
无 否 1,400 2015年11月11日 2016年2月15日 11.88 11.88
都支行 构性存款 3.25%
浦发银行扬州江 利多多对公结 年化收益率
无 否 3,000 2015年12月11日 2016年3月11日 25.13 25.13
都支行 构性存款 3.35%
浦发银行扬州江 利多多对公结 年化收益率
无 否 2,600 2015年12月24日 2016年3月24日 21.49 21.49
都支行 构性存款 3.5%
浦发银行扬州江 利多多对公结 年化收益率
无 否 1,400 2016年2月17日 2016年5月17日 10.35 未到期
都支行 构性存款 3%
浦发银行扬州江 利多多对公结 年化收益率
无 否 3,000 2016年3月16日 2016年6月15日 22.81 未到期
都支行 构性存款 3.05%
合计 275.8 91.72
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
2014 年 07 月 19 日 公告编号：2014-032
理的公告
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺类
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
型
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
关于避免同业竞争的承诺
1、本人保证将不直接
或者间接从事与公司相同
或类似的生产、经营业务，
以避免对公司构成新的、可
能的直接或间接的业务竞
争。如公司经营范围发生变
更，增加新的业务范围，本
人保证将不直接或者间接
从事与公司新增加业务相
关于避 同或类似的业务。2、本人
第一大股
免同业 除持有公司股份外，未持有 2010 年 04 严格履行承
东、实际控 长期
竞争的 其他公司的股份，如将来本 月 16 日 诺
制人于国权
承诺 人控制其他企业，本人保证
促使本人所控制的其他企
业不直接或者间接从事、参
首次公开发行或再融资时所作承诺 与或进行与公司的生产、经
营相竞争的任何活动。3、
如本人违反上述保证与承
诺，给公司造成经济损失
的，本人同意赔偿公司相应
损失。4、本承诺在本人为
公司实际控制人或控股股
东期间持续有效。
本人于 2003 年受让沈阳化
第一大股 工研究院持有公司 154 万
受让股 2010 年 04 严格履行承
东、实际控 股股份事宜不存在纠纷或 长期
份承诺 月 16 日 诺
制人于国权 潜在纠纷。如果上述事项存
在纠纷，由本人独立承担。
首次公开发 公司延 在未来任何时间，如果因
2010 年 04 严格履行承
行股票前公 期纳税 2005 年度存在的企业所得 长期
月 16 日 诺
司股东于国 承诺 税延期缴纳事项而导致公
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权、黄南章、 司受到损失，由其按照承诺
周汝祥、于 日各自持有公司股份比例
国庆、周秀 承担该损失。
来、刘长法、
周治金、吉
志扬
在限制性股票激励计划有
效期内，公司不向激励对象
依据限制性股票激励计划 至股权激
股权激 2013 年 04 严格履行承
股权激励承诺 公司 获取限制性股票提供贷款 励计划终
励承诺 月 17 日 诺
以及其他任何形式的财务 止日
资助，包括为其贷款提供担
保。
公司未来三年（2015 年
-2017 年）将继续实行持续、
稳定的利润分配政策，采取
现金、股票或二者相结合的
方式分配股利，并优先进行
现金分红。公司在当年实现
盈利、可分配利润（即公司
弥补亏损、提取盈余公积后
所余的税后利润）为正值、
审计机构年度财务报告出
分红承 具标准无保留意见，且未发 2015 年 04 2018 年 6 严格履行承
公司
诺 生重大投资计划或重大现 月 21 日 月 30 日 诺
金支出等事项（募集资金项
目除外）的情况下，每年以
现金形式分配的利润不少
其他对公司中小股东所作承诺
于当年实现的可供分配利
润的 20%。未来三年公司
原则上每年度进行一次现
金分红，公司董事会可以根
据公司盈利情况及资金需
求状况提议公司进行中期
现金分红。
基于对公司发展前景的信 2015 年 8 月
心,并看好国内资本市场长 20 日，公司高
期投资的价值,本人作为公 级管理人员
公司高级管
股份增 司高级管理人员,以实际行 2015 年 07 2016 年 1 吕良忠以个
理人员吕良
持承诺 动参与维护资本市场稳定, 月 09 日 月8日 人自筹资金
忠
承诺自 2015 年 7 月 9 日起 通过二级市
六个月内,通过证券公司、 场增持公司
基金管理公司定向资产管 股份 7,000
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理等方式增持不少于本人 股，增持金额
2015 年上半年累计减持股 114,100 元，
票金额的 10%。 完成该承诺
中的增持计
划。
基于对公司未来发展前景
的信心以及对公司价值的
认可，为促进公司持续、稳
公司董事、 定、健康发展，维护公司股 该承诺本报
股份减 2015 年 07 2016 年 1
监事、高级 东利益，本人作出以下承 告期已履行
持承诺 月 09 日 月9日
管理人员 诺：自承诺之日起未来 6 完毕
个月内（2015 年 7 月 9 日
至 2016 年 1 月 9 日）不减
持所持公司股份。
自承诺之日起六个月内不
公司高级管 减持公司股份，若违反上述 该承诺本报
股份减 2015 年 08 2016 年 2
理人员吕良 承诺减持公司股份，减持股 告期已履行
持承诺 月 20 日 月 20 日
忠 份所得收益将全部上缴公 完毕
司。
自承诺之日起六个月内不
公司董事长
减持公司股份，若违反上述 该承诺本报
于国权，副 股份减 2015 年 09 2016 年 3
承诺减持公司股份，减持股 告期已履行
董事长黄南 持承诺 月 07 日 月8日
份所得收益将全部上缴公 完毕
章
司。
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-20.00% 至 10.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
10,520.11 至 14,465.15
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
13,150.14
元）
1、公司公开发行可转换公司债券募投项目陆续建成，提升公司业绩；2、
业绩变动的原因说明 农药行业市场需求整体低迷，农药产品价格仍呈现低价位运行态势，部分
产品毛利率下滑。
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五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
股票 453,939.20 -18,304.00 435,635.20 自有资金
合计 453,939.20 -18,304.00 0.00 0.00 0.00 0.00 435,635.20 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 01 月 12 日 实地调研 机构 公司生产经营情况及未来的发展规划
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏长青农化股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 217,770,607.74 198,929,586.24
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
435,635.20 453,939.20
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 59,077,065.40 187,210,797.43
应收账款 495,409,279.66 399,932,722.69
预付款项 44,040,105.92 28,002,357.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 619,407.06 675,393.06
应收股利
其他应收款 10,200,849.87 8,296,010.29
买入返售金融资产
存货 544,511,405.61 476,426,890.41
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 101,357,209.96 167,346,459.76
流动资产合计 1,473,421,566.42 1,467,274,156.38
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 1,414,100.00 1,414,100.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,281,125,809.19 1,299,973,610.54
在建工程 620,530,067.40 544,365,803.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 131,356,098.73 132,286,324.06
开发支出
商誉 770,719.81 770,719.81
长期待摊费用
递延所得税资产 13,759,818.61 13,979,865.11
其他非流动资产 112,955,954.41 91,663,527.41
非流动资产合计 2,161,912,568.15 2,084,453,950.45
资产总计 3,635,334,134.57 3,551,728,106.83
流动负债：
短期借款 310,000,000.00 249,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
168,043.89
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 106,309,676.00 99,951,954.15
应付账款 179,631,064.29 170,054,530.63
预收款项 7,544,811.82 3,958,492.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,086,965.93 18,502,074.89
应交税费 6,474,306.17 6,398,692.88
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应付利息 1,036,847.22 514,097.87
应付股利 1,326,000.01 1,326,000.01
其他应付款 21,256,788.61 20,199,946.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 6,000,000.00 6,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 651,666,460.05 576,073,833.46
非流动负债：
长期借款 24,000,000.00 54,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 31,426,526.87 32,621,553.17
递延所得税负债 1,092,277.85 1,108,597.85
其他非流动负债
非流动负债合计 56,518,804.72 87,730,151.02
负债合计 708,185,264.77 663,803,984.48
所有者权益：
股本 362,138,180.00 362,138,180.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,644,222,041.27 1,644,222,041.27
减：库存股 17,025,839.99 17,025,839.99
其他综合收益
专项储备 938,343.42
14
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盈余公积 123,207,732.74 123,207,732.74
一般风险准备
未分配利润 799,391,796.82 760,776,288.79
归属于母公司所有者权益合计 2,912,872,254.26 2,873,318,402.81
少数股东权益 14,276,615.54 14,605,719.54
所有者权益合计 2,927,148,869.80 2,887,924,122.35
负债和所有者权益总计 3,635,334,134.57 3,551,728,106.83
法定代表人：于国权 主管会计工作负责人：马长庆 会计机构负责人：马琳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 148,882,836.39 168,751,921.86
以公允价值计量且其变动计入当
435,635.20 453,939.20
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,472,265.40 123,264,460.72
应收账款 467,135,509.97 378,654,045.64
预付款项 22,874,537.02 16,256,328.48
应收利息 516,233.81 530,377.54
应收股利
其他应收款 96,358,931.21 43,192,690.11
存货 376,160,847.72 370,904,343.47
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,317,050.48 59,332,864.90
流动资产合计 1,140,153,847.20 1,161,340,971.92
非流动资产：
可供出售金融资产 1,402,800.00 1,402,800.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 820,355,972.60 820,355,972.60
投资性房地产
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固定资产 633,884,668.18 649,454,106.20
在建工程 481,868,731.06 438,633,975.17
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 78,645,136.79 79,150,106.46
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,985,771.89 7,223,743.51
其他非流动资产 47,606,169.46 28,346,191.39
非流动资产合计 2,072,749,249.98 2,024,566,895.33
资产总计 3,212,903,097.18 3,185,907,867.25
流动负债：
短期借款 220,000,000.00 160,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
35,715.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 93,543,176.00 87,094,077.00
应付账款 96,321,049.84 152,505,069.64
预收款项 2,545,783.97 2,567,574.24
应付职工薪酬 9,349,734.38 15,071,849.34
应交税费 316,931.65 1,175,136.54
应付利息 888,236.11 300,263.89
应付股利 1,326,000.01 1,326,000.01
其他应付款 19,007,958.18 18,559,931.46
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 443,298,870.14 438,635,617.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 25,301,526.87 26,321,553.17
递延所得税负债 107,965.35 112,832.51
其他非流动负债
非流动负债合计 25,409,492.22 26,434,385.68
负债合计 468,708,362.36 465,070,002.80
所有者权益：
股本 362,138,180.00 362,138,180.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,644,222,041.27 1,644,222,041.27
减：库存股 17,025,839.99 17,025,839.99
其他综合收益
专项储备 923,097.76
盈余公积 123,207,732.74 123,207,732.74
未分配利润 630,729,523.04 608,295,750.43
所有者权益合计 2,744,194,734.82 2,720,837,864.45
负债和所有者权益总计 3,212,903,097.18 3,185,907,867.25
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 402,439,243.42 401,193,419.58
其中：营业收入 402,439,243.42 401,193,419.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 353,358,693.32 343,439,652.66
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其中：营业成本 293,631,033.45 289,013,273.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 147,205.21 1,723.18
销售费用 14,100,856.15 9,713,126.82
管理费用 35,506,412.87 35,439,092.81
财务费用 4,841,274.90 5,705,177.87
资产减值损失 5,131,910.74 3,567,258.43
加：公允价值变动收益（损失以
149,739.89 495,510.20
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
518,554.56 1,259,715.37
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 49,748,844.55 59,508,992.49
加：营业外收入 2,015,865.10 2,065,773.91
其中：非流动资产处置利得 44,000.00 55,819.33
减：营业外支出 6,286,867.37 6,329,473.85
其中：非流动资产处置损失 160,156.69 3.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 45,477,842.28 55,245,292.55
减：所得税费用 7,191,438.25 8,613,814.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 38,286,404.03 46,631,478.47
归属于母公司所有者的净利润 38,615,508.03 47,255,753.47
少数股东损益 -329,104.00 -624,275.00
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
18
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 38,286,404.03 46,631,478.47
归属于母公司所有者的综合收益
38,615,508.03 47,255,753.47
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -329,104.00 -624,275.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.15
（二）稀释每股收益 0.12 0.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：于国权 主管会计工作负责人：马长庆 会计机构负责人：马琳
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 332,482,440.80 369,037,414.42
减：营业成本 261,008,122.12 274,572,759.28
营业税金及附加 2,048.00 1,723.18
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销售费用 6,545,908.80 8,646,860.56
管理费用 20,587,626.75 24,235,145.96
财务费用 2,765,630.57 4,560,343.66
资产减值损失 11,622,872.06 3,869,364.05
加：公允价值变动收益（损失以
17,411.00 488,238.40
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
50,653.94 508,814.60
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,018,297.44 54,148,270.73
加：营业外收入 1,807,835.10 1,867,221.51
其中：非流动资产处置利得 44,000.00 55,819.33
减：营业外支出 6,286,045.92 6,296,970.00
其中：非流动资产处置损失 159,335.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
25,540,086.62 49,718,522.24
列）
减：所得税费用 3,106,314.01 6,619,631.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,433,772.61 43,098,890.51
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 22,433,772.61 43,098,890.51
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.14
（二）稀释每股收益 0.07 0.14
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 333,255,921.18 336,139,056.74
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 23,501,080.27 17,224,569.42
收到其他与经营活动有关的现
16,486,649.01 6,911,519.79
金
经营活动现金流入小计 373,243,650.46 360,275,145.95
购买商品、接受劳务支付的现金 196,429,851.79 125,219,145.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
39,091,661.24 34,848,585.89
现金
支付的各项税费 4,381,839.31 15,493,781.84
支付其他与经营活动有关的现
42,255,801.40 31,955,308.84
金
经营活动现金流出小计 282,159,153.74 207,516,821.74
经营活动产生的现金流量净额 91,084,496.72 152,758,324.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 110,000,000.00 338,000,000.00
取得投资收益收到的现金 568,065.66 5,079,971.63
处置固定资产、无形资产和其他
83,288.91 213,501.59
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 110,651,354.57 343,293,473.22
购建固定资产、无形资产和其他
149,105,556.87 141,893,668.88
长期资产支付的现金
投资支付的现金 59,000,000.00 234,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 208,105,556.87 375,893,668.88
投资活动产生的现金流量净额 -97,454,202.30 -32,600,195.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 140,000,000.00 19,000,000.00
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
32,227.51 3,964,701.87
金
筹资活动现金流入小计 140,032,227.51 22,964,701.87
偿还债务支付的现金 109,000,000.00 18,002,017.28
分配股利、利润或偿付利息支付
4,184,998.49 2,082,684.94
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 113,184,998.49 20,084,702.22
筹资活动产生的现金流量净额 26,847,229.02 2,879,999.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-164,636.99 -30,295.65
影响
五、现金及现金等价物净增加额 20,312,886.45 123,007,832.55
加：期初现金及现金等价物余额 174,648,003.69 190,535,679.63
六、期末现金及现金等价物余额 194,960,890.14 313,543,512.18
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 239,322,097.26 285,956,293.49
收到的税费返还 22,351,860.52 17,224,569.42
收到其他与经营活动有关的现
7,990,953.99 6,572,112.81
金
经营活动现金流入小计 269,664,911.77 309,752,975.72
购买商品、接受劳务支付的现金 168,114,104.64 85,121,242.10
支付给职工以及为职工支付的
23,708,253.63 25,196,778.01
现金
支付的各项税费 1,966,370.67 2,516,371.54
支付其他与经营活动有关的现
83,120,176.59 37,185,311.95
金
经营活动现金流出小计 276,908,905.53 150,019,703.60
经营活动产生的现金流量净额 -7,243,993.76 159,733,272.12
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,000,000.00 75,000,000.00
取得投资收益收到的现金 58,322.77 1,370,976.14
处置固定资产、无形资产和其他
75,531.78 213,301.59
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 40,133,854.55 76,584,277.73
购建固定资产、无形资产和其他
93,882,347.31 88,586,220.79
长期资产支付的现金
投资支付的现金 15,000,000.00 34,230,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 108,882,347.31 122,816,220.79
投资活动产生的现金流量净额 -68,748,492.76 -46,231,943.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 110,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
23,367.74 2,009,029.45
金
筹资活动现金流入小计 110,023,367.74 2,009,029.45
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 2,017.28
分配股利、利润或偿付利息支付
2,432,873.72 154,616.11
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 52,432,873.72 156,633.39
筹资活动产生的现金流量净额 57,590,494.02 1,852,396.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-126,605.17 -115,927.71
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -18,528,597.67 115,237,797.41
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加：期初现金及现金等价物余额 157,698,216.46 172,609,420.41
六、期末现金及现金等价物余额 139,169,618.79 287,847,217.82
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
江苏长青农化股份有限公司
法定代表人：于国权
2016 年 4 月 26 日
25