现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14262021 |
70204088 |
67129678 |
63532486 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
435964466 |
2557585174 |
2007649249 |
1518707452 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
113344204 |
297425816 |
240777355 |
175170556 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
400269772 |
2185466210 |
1175806051 |
1124876590 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
51474774 |
111569333 |
119097445 |
108315909 |
| 经营活动现金流出小计 |
571333242 |
2649865268 |
1578055919 |
1438203366 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-135368776 |
-92280094 |
429593330 |
80504086 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
270000000 |
1674000000 |
1374000000 |
1054000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
115981926 |
176163221 |
114300003 |
97022412 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
387707437 |
1864328907 |
1488576290 |
1158461959 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
316239541 |
1036205004 |
712084579 |
420821416 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
636239541 |
2375205004 |
1796084579 |
1254821416 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-248532104 |
-510876097 |
-307508288 |
-96359457 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1057749502 |
2313833783 |
1363202554 |
1026100000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
16053594 |
222652 |
155602 |
103166 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1073803096 |
2314056435 |
1363358156 |
1026203166 |
| 偿还债务所支付的现金 |
621440000 |
1483973850 |
1243112400 |
706000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
44828351 |
32953400 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
689182294 |
1724200214 |
1434871397 |
877321116 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
384620802 |
589856220 |
-71513241 |
148882050 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3007440 |
-9136276 |
1121107 |
622920 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2287519 |
-22436247 |
51692908 |
133649599 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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72892869 |
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174063548 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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349246552 |
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176413297 |
| 无形资产摊销 |
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6397559 |
-- |
3287651 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1929320 |
-- |
-298541 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2038479 |
-- |
2250077 |
| 财务费用 |
-- |
67345317 |
-- |
36588780 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4139949 |
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-7504206 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-211334250 |
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-117599638 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-78736608 |
-- |
-159548613 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-291905253 |
-- |
-39460594 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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108323 |
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1764245 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-92280094 |
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80504086 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
369961649 |
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526047495 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
392397896 |
-- |
392397896 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-22436247 |
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133649599 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
397854229 |
2332607817 |
1796619548 |
1339033358 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
23848216 |
154773268 |
143900023 |
116141608 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
270000000 |
1674000000 |
1374000000 |
1054000000 |
