现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2990622 |
21334285 |
17785204 |
8461697 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
525255752 |
2818657445 |
1997251908 |
1410663753 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
130067098 |
339118836 |
250306018 |
180213008 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
452644891 |
1739204855 |
1069188436 |
806555035 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
32731040 |
98369789 |
79786799 |
63407520 |
| 经营活动现金流出小计 |
625223372 |
2212650687 |
1427500990 |
1067939421 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-99967621 |
606006759 |
569750918 |
342724332 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1485666000 |
5292438514 |
3936920774 |
2423405774 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
30861114 |
106530026 |
86461033 |
69980402 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1520004504 |
5414268301 |
4035620765 |
2498970182 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
231936562 |
628972326 |
534068751 |
367178839 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1616336562 |
5935138326 |
4754554751 |
3471244839 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-96332057 |
-520870025 |
-718933986 |
-972274657 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1633300000 |
3080823204 |
2770613204 |
2415613204 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
48316 |
2713921 |
2672924 |
2643435 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1633348316 |
3083537125 |
2773286128 |
2418256639 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1339451696 |
3042928629 |
2469321535 |
1553885158 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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22499993 |
22499993 |
22499993 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1363732735 |
3162875552 |
2568496183 |
1626926641 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
269615581 |
-79338427 |
204789945 |
791329998 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1384837 |
3735886 |
3716237 |
3115480 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
71931066 |
9534193 |
59323113 |
164895153 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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40538811 |
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42277788 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
387925800 |
-- |
169449576 |
| 无形资产摊销 |
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16007322 |
-- |
6993758 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-182133 |
-- |
-138972 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1510830 |
-- |
1283516 |
| 财务费用 |
-- |
80260164 |
-- |
37463723 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-13676212 |
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-3542566 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
87447988 |
-- |
108303387 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-114260088 |
-- |
-310855805 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
119055591 |
-- |
273519344 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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635386 |
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1104242 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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606006759 |
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342724332 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
265068983 |
-- |
420429943 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
255534790 |
-- |
255534790 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
9534193 |
-- |
164895153 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
494834335 |
2570664515 |
1807241801 |
1268128415 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
27430795 |
226658645 |
172224903 |
134073641 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1485666000 |
5292438514 |
3936920774 |
2423405774 |
