北京利尔高温材料股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
股票代码：002392 股票简称：北京利尔 编号：2012-049
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵继增、主管会计工作负责人郭鑫及会计机构负责人(会计主管人员) 郭鑫声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 2,526,812,665.38 2,355,951,954.83 7.25%
归属于上市公司股东的所有
1,958,413,076.58 1,892,294,288.07 3.49%
者权益（元）
股本（股） 540,000,000.00 540,000,000.00 0%
归属于上市公司股东的每股
3.63 3.5 3.71%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 302,354,779.54 28.61% 833,958,432.01 26.65%
归属于上市公司股东的净利
32,630,918.50 -2.7% 93,118,788.51 3.54%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 51,132,338.01 -156.74%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.09 -152.94%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.06 -3.23% 0.172 2.99%
稀释每股收益（元/股） 0.06 -3.23% 0.172 2.99%
加权平均净资产收益率（%） 1.72% -0.1% 4.83% -0.07%
扣除非经常性损益后的加权
1.73% 0.21% 4.82% 0.26%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 -314,926.41
1
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越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
1,048,555.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -461,585.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -38,432.54
所得税影响额 -16,179.36
合计 217,431.41 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 19,717
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
2
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中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
16,814,140 人民币普通股 16,814,140
-005L-FH002 深
张广智 3,295,431 人民币普通股 3,295,431
李苗春 2,516,899 人民币普通股 2,516,899
中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通
2,216,047 人民币普通股 2,216,047
保险产品
牛俊高 2,168,514 人民币普通股 2,168,514
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券
931,678 人民币普通股 931,678
账户
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券
876,598 人民币普通股 876,598
账户
李子东 780,000 人民币普通股 780,000
郝不景 746,538 人民币普通股 746,538
赵世杰 725,208 人民币普通股 725,208
股东情况的说明
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目 期末余额 年初余额 变动比率 变动原因
本期发生额 上年同期发生额
应收账款 608,789,540.24 448,788,891.85 35.65% 主要系销售规模扩大所致
预付款项 158,470,487.87 112,161,335.04 41.29% 主要系公司预付购置土地款增加所致
应收利息 6,588,696.31 3,358,812.75 96.16% 主要系公司定期存款未到期所致
其他应收款 37,580,139.53 18,858,845.09 99.27% 主要系报告期末备用金增加较多所致
在建工程 9,544,032.88 3,369,032.88 183.29% 主要系子公司项目建设投入增加所致
无形资产 117,500,656.11 89,516,780.86 31.26% 主要系子公司购置土地使用权所致
应付票据 85,904,486.10 62,254,495.96 37.99% 主要系报告期票据结算增加所致
应付账款 310,020,542.26 229,643,299.54 35.00% 主要系供应商信用期延长所致
预收款项 27,182,110.11 14,923,778.00 82.14% 主要系报告期末公司收到预收款项增多所致
其他应付款 57,815,128.77 37,326,172.16 54.89% 主要为子公司项目暂借款项
递延所得税负债 3,962,781.29 2,880,081.38 37.59% 主要系应收利息增加所致
营业收入 833,958,432.01 658,494,941.79 26.65% 主要系报告期内公司销售规模扩大所致
营业成本 545,011,206.49 446,670,048.31 22.02% 主要系营业收入增加所致
营业税金及附加 3,284,884.19 2,000,192.68 64.23% 主要系报告期内缴纳增值税较多所致
销售费用 88,912,303.63 66,225,716.83 34.26% 主要是公司销售规模扩大，相应销售费用有所增
加
管理费用 84,476,962.82 64,455,580.09 31.06% 主要是报告期内研发费用增加较多所致
投资收益 -14,129,352.86 -94,469.25 - 主要系报告期内合营企业亏损所致
营业外收入 1,258,779.47 7,296,231.57 -82.75% 主要系去年同期非同一控制下企业合并产生的
收益较大所致
营业外支出 986,736.16 754,991.74 30.69% 主要系报告期处置固定资产损失增加所致
所得税费用 17,472,666.14 11,283,051.25 54.86% 主要系报告期内应交所得税及递延所得税负债
增加所致
经营活动产生的现 51,132,338.01 -90,111,504.09 -156.74% 主要系报告期内购买商品接受劳务支付的现金
金流量净额 减少所致
投资活动产生的现 -91,845,248.89 -147,389,682.75 -37.69% 主要系去年同期投资合营企业所致
金流量净额
3
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筹资活动产生的现 -50,874,620.99 -8,133,603.45 525.49% 主要系报告期内偿还银行贷款所致
金流量净额
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
√ 适用 □ 不适用
a、2012 年 7 月 25 日，公司公告了经第二届董事会第十五次会议审议通过的《发行股份购买资产预案》，公司拟向李胜男发
行股份购买其持有的辽宁金宏矿业有限公司 100%股权，公司拟向王生发行股份购买其持有的辽宁中兴矿业集团有限公司
48.94%股权、拟向李雅君发行股份购买其持有的辽宁中兴矿业集团有限公司 51.06%股权。公司尚未发出审议本次发行股份
购买资产事项的股东大会通知，并于 2012 年 8 月 25 日、9 月 25 日和 10 月 25 日分别发布了《发行股份购买资产进展公告》。
b、本公司于 2012 年 7 月 24 日收到北京利尔发起人股东赵继增、张广智、李苗春、牛俊高、赵世杰、郝不景、汪正峰、张
建超、谭兴无、李洪波、丰文祥、寇志奇、何会敏、戴蓝等 14 位的承诺函：上述股东为支持北京利尔发展战略，自愿承诺
如下： （1）、本人所持有的北京利尔股票，自本承诺出具之日至北京利尔本次发行股份购买资产实施完毕之日（即北京利
尔本次发行股份购买资产实施情况报告书公告之日），不减持本人所持有的北京利尔股票。 （2）、本人严格保密从任何途径
取得或知悉的北京利尔本次发行股份购买资产的内幕信息，不传播和利用该内幕信息，亦不操纵或指使其他方操纵北京利尔
的股票价格。 （3）、本人就上述承诺承担相应的法律责任和后果。上述事项公司已于 2012 年 7 月 27 日发布 2012-039 公告。
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
1.自公司股票上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理本人已
直接或间接持有的公司股份，也不由
公司收购该部分股份；2.自公司股票
上市之日起三十六个月后，每年解除
锁定的股份数为本人所持有公司股份 2010 年 04 月 2024 年 4 月 严格履行了承
发行时所作承诺 赵继增
的 9%；3.在北京利尔任职期间，每年 23 日 22 日 诺
转让的股份不得超过本人所持有公司
股份总数的 25%；4.离职后二十四个
月内不从事与北京利尔可能构成同业
竞争的行为，在离职后十八个月内，
不转让所持有的公司股份。
4
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1.自公司股票上市之日起二十四个月
内，不转让或者委托他人管理本人已
直接或间接持有的公司股份，也不由
公司收购该部分股份；2.自公司股票
上市之日起二十四个月后，每年解除
锁定的股份数为本人所持有公司股份 2010 年 04 月 2023 年 4 月 严格履行了承
张广智、李苗春
的 9%；3.在北京利尔任职期间，每年 23 日 22 日 诺
转让的股份不得超过本人所持有公司
股份总数的 25%；4.离职后二十四个
月内不从事与北京利尔可能构成同业
竞争的行为，在离职后十八个月内，
不转让所持有的公司股份。
1.自公司股票上市之日起二十四个月
内，不转让或者委托他人管理本人已
直接或间接持有的公司股份，也不由
牛俊高、赵世杰、公司收购该部分股份；2.自公司股票
郝不景、汪正峰、上市之日起二十四个月后，每年解除
张建超、寇志奇、锁定的股份数为本人所持有公司股份 2010 年 04 月 2028 年 4 月 严格履行了承
谭兴无、李洪波、的 6%；3.在北京利尔任职期间，每年 23 日 22 日 诺
丰文祥、何会敏、转让的股份不得超过本人所持有公司
周磊、戴蓝 股份总数的 25%；4.离职后二十四个
月内不从事与北京利尔可能构成同业
竞争的行为，在离职后十八个月内，
不转让所持有的公司股份。
1.自公司股票上市之日起六十个月
内，不转让或者委托他人管理本人已
直接或间接持有的公司股份，也不由
公司收购该部分股份；2.自公司股票
上市之日起六十个月后，每年解除锁
毛晓刚、王建勇、
定的股份数为本人所持有公司股份的 2010 年 04 月 2031 年 4 月 严格履行了承
刘建岭、杜宛莹、
6%；3.在北京利尔任职期间，每年转 23 日 22 日 诺
韩峰
让的股份不得超过本人所持有公司股
份总数的 25%；4.离职后二十四个月
内不从事与北京利尔可能构成同业竞
争的行为，在离职后十八个月内，不
转让所持有的公司股份。
1.自公司股票上市之日起十二个月
内，不转让或者委托他人管理本人已
直接或间接持有的公司股份，也不由
公司收购该部分股份；2.自公司股票
上市之日起十二个月后，本单位持有
新疆天图兴业股 2010 年 04 月 2013 年 4 月 严格履行了承
公司股份中的 287.52 万股解除锁定，
权投资有限公司 23 日 22 日 诺
可转让，持有的其余 299.73 万股股份
不得转让或委托他人管理；3.自公司
股票上市之日起三十六个月后，本单
位持有公司股份中的 299.73 万股解除
锁定，可转让。
1.自公司股票上市之日起十二个月
内，不转让或者委托他人管理本人已
直接或间接持有的公司股份，也不由
公司收购该部分股份；2.自公司股票
上市之日起十二个月后，本人持有公 2010 年 04 月 2013 年 4 月 严格履行了承
王永华
司股份中的 208.2 万股解除锁定，可 23 日 22 日 诺
转让，持有的其余 217.05 万股股份不
得转让或委托他人管理；3.自公司股
票上市之日起三十六个月后，本人持
有公司股份中的 217.05 万股解除锁
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定，可转让。
其他对公司中小股东所
作承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因
及下一步计划
是否就导致的同业竞争
和关联交易问题作出承 □ 是 □ 否 √ 不适用
诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0% 至 30%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
12,024.48 至 15,631.83
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 120,244,835.92
业绩变动的原因说明 无
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
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