现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
326498575 |
132643989 |
208274444 |
99814020 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5331353073 |
3266489381 |
1599892670 |
4910246689 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
286609583 |
181551142 |
93218619 |
434233841 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4433569956 |
2766856660 |
1505862357 |
4174545948 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
479837571 |
284717673 |
99962076 |
240554280 |
| 经营活动现金流出小计 |
5343239800 |
3331804545 |
1750114615 |
5070412577 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-11886727 |
-65315165 |
-150221945 |
-160165888 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1415061114 |
736676792 |
420801632 |
1789724300 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
19000 |
19000 |
-- |
1681867 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
230046 |
230046 |
230049 |
95000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1420142957 |
739772438 |
421031681 |
1890611141 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3789614 |
1953675 |
1473160 |
61537105 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1343360223 |
790759211 |
415810584 |
1809387846 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
76782733 |
-50986773 |
5221097 |
81223295 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
317000000 |
253000000 |
63000000 |
87742161 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
289999999 |
305734203 |
-- |
362891176 |
| 筹资活动现金流入小计 |
606999999 |
558734203 |
63000000 |
450633336 |
| 偿还债务所支付的现金 |
65000000 |
36190308 |
33340308 |
46555996 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
560493090 |
130000000 |
35000000 |
232998806 |
| 筹资活动现金流出小计 |
705968851 |
243268544 |
69470592 |
324784563 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-98968852 |
315465660 |
-6470592 |
125848774 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
802509 |
1589319 |
1193798 |
1346190 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-33270336 |
200753041 |
-150277642 |
48252371 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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-- |
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| 以投资偿还债务 |
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-- |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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215722801 |
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397070870 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
75866072 |
-- |
118430593 |
| 无形资产摊销 |
-- |
6936147 |
-- |
15283614 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2361941 |
-- |
-2139665 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
49699 |
-- |
-93494 |
| 财务费用 |
-- |
1540106 |
-- |
6904838 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
5023080 |
-- |
4559610 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-99504282 |
-- |
-95890739 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1920387388 |
-- |
-789088793 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1627923362 |
-- |
73809153 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-- |
-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-65315165 |
-- |
-160165888 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
504524880 |
-- |
303771839 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
303771839 |
-- |
255519468 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
200753041 |
-- |
48252371 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2599505 |
-- |
3328818 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5000155156 |
3132750268 |
1391409882 |
4805089733 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
4699343 |
1095123 |
208344 |
5342936 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1415061114 |
736676792 |
420801632 |
1789724300 |
