北京利尔高温材料股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2013-025 北京利尔高温材料股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵继增、主管会计工作负责人郭鑫及会计机构负责人(会计主管人员)郭鑫声明:保证季度 报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 本报告期比上年同期增减 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 (%) 营业收入(元) 294,379,326.57 260,624,268.92 12.95% 归属于上市公司股东的净利润(元) 39,737,963.51 30,161,195.73 31.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 39,120,608.53 30,120,643.80 29.88% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 67,119,373.06 5,024,078.48 1,235.95% 基本每股收益(元/股) 0.074 0.056 32.14% 稀释每股收益(元/股) 0.074 0.056 32.14% 加权平均净资产收益率(%) 1.99% 1.58% 0.41% 本报告期末比上年度期末 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 增减(%) 总资产(元) 2,603,819,062.49 2,516,580,820.58 3.47% 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,016,939,468.01 1,977,201,504.50 2.01% 非经常性损益项目和金额 1 北京利尔高温材料股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 62,956.85 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 665,100.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 所得税影响额 109,956.91 少数股东权益影响额(税后) 744.96 合计 617,354.98 -- 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 21,415 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条 质押或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 赵继增 境内自然人 34.45% 186,041,936 186,041,936 张广智 境内自然人 6.78% 36,615,900 33,320,469 牛俊高 境内自然人 6.69% 36,141,904 33,973,390 李苗春 境内自然人 5.18% 27,965,540 25,448,641 中国人寿保险 其他 2.52% 13,599,471 0 股份有限公司 -分红-个人 分红 -005L-FH002 深 郝不景 境内自然人 2.3% 12,442,296 11,695,758 赵世杰 境内自然人 2.24% 12,086,800 11,361,592 新疆天图兴业 境内非国有法 2.22% 11,989,200 11,989,200 股权投资有限 人 公司 汪正峰 境内自然人 1.76% 9,479,844 8,911,053 王永华 境内自然人 1.61% 8,682,000 8,682,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 2 北京利尔高温材料股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 中国人寿保险股份有限公司- 13,599,471 人民币普通股 13,599,471 分红-个人分红-005L-FH002 深 张广智 3,295,431 人民币普通股 3,295,431 李苗春 2,516,899 人民币普通股 2,516,899 牛俊高 2,168,514 人民币普通股 2,168,514 易方达基金公司-农行-中国 1,813,800 人民币普通股 1,813,800 农业银行离退休人员福利负债 昆山市天达商品混凝土有限公 950,000 人民币普通股 950,000 司 林惠芳 938,000 人民币普通股 938,000 广发证券股份有限公司客户信 801,602 人民币普通股 801,602 用交易担保证券账户 光大证券股份有限公司客户信 778,700 人民币普通股 778,700 用交易担保证券账户 陈列 753,885 人民币普通股 753,885 上述股东关联关系或一致行动 公司前 10 名股东中,王永华及其妻子间接持有新疆天图兴业股权投资有限公司的股 的说明 权比例合计为 76%;未知其他公司前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系, 也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、应收票据:较年初降低32.77%,主要系报告期内银行承兑汇票支付额较大所致。 2、应收利息:较年初增长119.12%,主要系季度末银行定期存款尚未结息所致。 3、其他应收款:较年初降低32.29%,主要系报告期内子公司收回土地保证金所致。 4、在建工程:较年初增长34.12%,主要系报告期内母公司在建工程增加所致。 5、应付票据:较年初增长35.54%,主要系报告期内自开银行承兑汇票增加所致。 6、应付职工薪酬:较年初增长31.69%,主要系报告期末尚未发放职工薪酬增加所致。 7、递延所得税负债:较年初增长35.4%,主要系报告期末应收利息增加较多,提取递延所得税负债增加所 致。 8、营业税金及附加:较去年同期增长78.51%,主要系报告期内增值税增幅较大,相应附加税增加所致。 9、销售费用:较去年同期增长38.06%,主要系人员工资和运输费用较去年同期增长较多所致。 10、营业外收入:较去年同期增长51.34%,主要系报告期内收到政府补助增加所致。 11、所得税费用:较去年同期增长57.72%,主要系报告期内利润总额增加较多所致。 12、归属于上市公司股东的净利润:较去年同期增长31.75%,主要系销售规模扩大及公司大力推进精细化 管理工作毛利率增加所致。 13、经营活动产生的现金流量净额:较去年同期增加6,209.53万元,主要系报告期内现款采购方式减少及 子公司收回土地保证金所致。 14、投资活动产生的现金流量净额:较去年同期降低95.69%,主要系报告期内无重大投资活动。 3 北京利尔高温材料股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 15、筹资活动产生的现金流量净额:较去年同期减少945.73万元,主要系报告期内银行贷款减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2013年第8次工作会议审核,公司发行股份购买 资产事项获得有条件通过。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 经中国证券监督管理委员会上市公司 2013 年 04 月 03 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 并购重组审核委员会 2013 年第 8 次工 2013-016 公告 作会议审核,公司发行股份购买资产事 项获得有条件通过 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 资产重组时所作承 诺 1、自公司股票上市之日起三十六个月内,不 转让或者委托他人管理本人已直接或间接持 有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。 2、自公司股票上市之日起三十六个月后,每 2010 年 4 月 23 首次公开发行或再 年解除锁定的股份数为本人所持有公司股份 2010 年 04 严格遵守了 赵继增 日-2024 年 4 月 融资时所作承诺 的 9%。3、在北京利尔任职期间,每年转让的 月 23 日 承诺 22 日 股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%。4、离职后二十四个月内不从事与北京 利尔可能构成同业竞争的行为,在离职后十八 个月内,不转让所持有的公司股份。 1、自公司股票上市之日起二十四个月内,不 转让或者委托他人管理本人已直接或间接持 有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。 2、自公司股票上市之日起二十四个月后,每 2010 年 4 月 23 年解除锁定的股份数为本人所持有公司股份 2010 年 04 严格遵守了 张广智、李苗春 日-2023 年 4 月 的 9%。3、在北京利尔任职期间,每年转让的 月 23 日 承诺 22 日 股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%。4、离职后二十四个月内不从事与北京 利尔可能构成同业竞争的行为,在离职后十八 个月内,不转让所持有的公司股份。 4 北京利尔高温材料股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 1、自公司股票上市之日起二十四个月内,不 转让或者委托他人管理本人已直接或间接持 牛俊高、赵世 有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。 杰、郝不景、汪 2、自公司股票上市之日起二十四个月后,每 正峰、张建超、 2010 年 4 月 23 年解除锁定的股份数为本人所持有公司股份 2010 年 04 严格遵守了 谭兴无、李洪 日-2028 年 4 月 的 6%。3、在北京利尔任职期间,每年转让的 月 23 日 承诺 波、丰文祥、寇 22 日 股份不得超过本人所持有公司股份总数的 志奇、何会敏、 25%。4、离职后二十四个月内不从事与北京 周磊、戴蓝 利尔可能构成同业竞争的行为,在离职后十八 个月内,不转让所持有的公司股份。 1、自公司股票上市之日起六十个月内,不转 让或者委托他人管理本人已直接或间接持有 的公司股份,也不由公司收购该部分股份。2、 自公司股票上市之日起六十个月后,每年解除 毛晓刚、王建 2010 年 4 月 23 锁定的股份数为本人所持有公司股份的 6%。 2010 年 04 严格遵守了 勇、刘建岭、杜 日-2031 年 4 月 3、在北京利尔任职期间,每年转让的股份不 月 23 日 承诺 宛莹、韩峰 22 日 得超过本人所持有公司股份总数的 25%。4、 离职后二十四个月内不从事与北京利尔可能 构成同业竞争的行为,在离职后十八个月内, 不转让所持有的公司股份。 1、自公司股票上市之日起十二个月内,不转 让或者委托他人管理本人已直接或间接持有 的公司股份,也不由公司收购该部分股份。2、 新疆天图兴业 自公司股票上市之日起十二个月后,本单位持 2010 年 4 月 23 2010 年 04 严格遵守了 股权投资有限 有公司股份中的 287.52 万股解除锁定,可转 日-2013 年 4 月 月 23 日 承诺 公司 让,持有的其余 299.73 万股股份不得转让或 22 日 委托他人管理;自公司股票上市之日起三十六 个月后,本单位持有公司股份中的 299.73 万 股解除锁定,可转让。 1、自公司股票上市之日起十二个月内,不转 让或者委托他人管理本人已直接或间接持有 的公司股份,也不由公司收购该部分股份。2、 自公司股票上市之日起十二个月后,本人持有 2010 年 4 月 23 2010 年 04 严格遵守了 王永华 公司股份中的 208.2 万股解除锁定,可转让, 日-2013 年 4 月 月 23 日 承诺 持有的其余 217.05 万股股份不得转让或委托 22 日 他人管理;自公司股票上市之日起三十六个月 后,本人持有公司股份中的 217.05 万股解除 锁定,可转让。 赵继增、张广 本人所持有的北京利尔股票,自本承诺出具之 2012 年 7 月 27 智、李苗春、牛 日至北京利尔本次发行股份购买资产实施完 日-北京利尔本 其他对公司中小股 2012 年 07 严格遵守了 俊高、赵世杰、 毕之日(即北京利尔本次发行股份购买资产实 次发行股份购 东所作承诺 月 27 日 承诺 郝不景、汪正 施情况报告书公告之日),不减持本人所持有 买资产实施情 峰、张建超、寇 的北京利尔股票。(注:本次发行股份购买资 况报告书公告 5 北京利尔高温材料股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 志奇、谭兴无、 产指的是公司于 2012 年 7 月 25 日公告的发行 之日 李洪波、丰文 股份购买资产预案中对应的项目。) 祥、何会敏、戴 蓝追加承诺 赵继增、张广 智、李苗春、牛 作为北京利尔发起人股东,基于对目前资本市 俊高、赵世杰、 场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的 郝不景、张建 信心,为支持赵伟先生(系公司控股股东、实 2012 年 12 月 31 2013 年 01 严格遵守了 超、谭兴无、李 际控制人、董事长赵继增之子,赵继增先生的 日-2013 年 6 月 月 04 日 承诺 洪波、丰文祥、 一致行动人)的增持行为,自愿承诺:自赵伟 30 日 寇志奇、何会 先生初次增持公司股票之日起六个月内,不减 敏、戴蓝追加承 持本人所持有的北京利尔股票。 诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体 不适用 原因及下一步计划 是否就导致的同业 竞争和关联交易问 否 题作出承诺 承诺的解决期限 不适用 解决方式 不适用 承诺的履行情况 严格履行了承诺 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计 2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 0% 至 30% 动幅度(%) 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 6,048.79 至 7,863.43 动区间(万元) 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万 6,048.79 元) 业绩变动的原因说明 无 北京利尔高温材料股份有限公司 法定代表人:赵继增 二○一三年四月二十五日 6