北京利尔高温材料股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2021-029
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵继增、主管会计工作负责人郭鑫及会计机构负责人(会计主管
人员)郭鑫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,217,931,657.11 1,042,442,161.46 16.83%
归属于上市公司股东的净利润（元） 111,534,673.47 96,887,320.74 15.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
102,285,898.62 94,269,674.30 8.50%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -117,407,754.91 18,388,251.10 -738.49%
基本每股收益（元/股） 0.096 0.080 20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.096 0.080 20.00%
加权平均净资产收益率 2.73% 2.51% 0.22%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 6,368,030,860.89 6,199,951,172.63 2.71%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,230,977,765.18 4,119,160,218.95 2.71%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -356,512.96
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,678,316.91
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 5,258,196.03
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 394,990.10
减：所得税影响额 1,648,889.40
少数股东权益影响额（税后） 77,325.83
合计 9,248,774.85 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 63,253 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
赵继增 境内自然人 24.12% 287,183,872 215,387,904 质押 60,000,000
牛俊高 境内自然人 3.97% 47,275,708 35,456,781
张广智 境内自然人 3.34% 39,820,076 13,914,042
李苗春 境内自然人 2.94% 35,029,686 10,626,902
北京利尔高温材
料股份有限公司
境内非国有法人 1.98% 23,600,000 0
回购专用证券账
户
赵世杰 境内自然人 1.50% 17,833,600 11,119,856
郝不景 境内自然人 1.34% 15,926,136 11,446,908
程国安 境内自然人 1.27% 15,116,491 0
李胜男 境内自然人 1.10% 13,144,400 0 冻结 8,723,400
汪正峰 境内自然人 1.07% 12,704,642 9,528,481
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
赵继增 71,795,968 人民币普通股 71,795,968
张广智 25,906,034 人民币普通股 25,906,034
李苗春 24,402,784 人民币普通股 24,402,784
北京利尔高温材料股份有限公司
23,600,000 人民币普通股 23,600,000
回购专用证券账户
程国安 15,116,491 人民币普通股 15,116,491
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李胜男 13,144,400 人民币普通股 13,144,400
牛俊高 11,818,927 人民币普通股 11,818,927
李雅君 11,338,061 人民币普通股 11,338,061
张乐 9,787,395 人民币普通股 9,787,395
陈根财 8,504,381 人民币普通股 8,504,381
上述股东关联关系或一致行动的
无
说明
股东程国安通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过信用账户持有公司股票
前 10 名股东参与融资融券业务情
15,116,491 股，股东张乐通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过信用账户持有公司
况说明（如有）
股票 9,787,395 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末余额（元） 去年末余额（元） 变动金额 (元） 变动比例 变动原因
主要系报告期末银
交易性金融资产 343,838,300.59 487,497,241.90 -143,658,941.31 -29.47% 行理财产品规模降
低所致
主要系本报告期回
应收账款 1,577,817,930.86 1,181,724,619.72 396,093,311.14 33.52%
款率较低所致
主要系报告期末留
其他流动资产 47,935,966.80 77,273,368.93 -29,337,402.13 -37.97% 抵的增值税进项税
额减少所致
主要系子公司在建
在建工程 111,743,580.79 57,314,803.64 54,428,777.15 94.96%
工程增加所致
主要系报告期增加
短期借款 47,970,490.00 0.00 47,970,490.00 不适用
美元贷款所致
利润表项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动金额（元） 变动比例 变动原因
主要系本期利息收
财务费用 310,371.02 -3,839,379.21 4,149,750.23 108.08% 入减少及贷款利息
支出增加所致
主要系本期子公司
收到与日常经营相
其他收益 5,627,396.09 727,480.91 4,899,915.18 673.55%
关的政府补助金额
较大所致
主要系本期理财收
投资收益 2,476,516.73 3,872,874.08 -1,396,357.35 -36.05% 益减少，贴现支出增
加所致
主要系本期应收款
项和应收票据计提
信用减值损失 -24,591,851.58 -12,805,519.59 -11,786,331.99 92.04%
的坏账准备增加所
致
主要系本期收到与
营业外收入 475,658.48 789,868.41 -314,209.93 -39.78% 日常经营无关的政
府补助减少所致
主要系去年同期疫
营业外支出 435,024.72 1,211,337.90 -776,313.18 -64.09%
情捐款支出所致
现金流量表项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动金额（元） 变动比例 变动原因
经营活动产生的现 -117,407,754.91 18,388,251.10 -135,796,006.01 -738.49% 主要系本期回款率
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金流量净额 较低，销售收现减少
所致
主要系本期理财产
投资活动产生的现
87,112,777.00 4,525,201.52 82,587,575.48 1825.06% 品净收回金额较大
金流量净额
所致
筹资活动产生的现 主要系本期信用证
-3,826,198.17 -50,312,010.25 46,485,812.08 92.40%
金流量净额 贴现融资增加所致
主要系本期经营活
现金及现金等价物 动现金流量净额较
-34,202,919.04 -23,526,423.13 -10,676,495.91 -45.38%
净增加额 上期增减变动较大
所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2020年10月29日召开第四届董事会第二十二次会议、于2020年11月16日召开公司2020年第
二次临时股东大会，审议通过了《关于<北京利尔第一期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》、《关于
<北京利尔第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计
划相关事项的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划并授权董事会办理员工持股计划的设立、变更等
相关事宜。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。于2021年3月15日召开第四届董事会第二十四次会议通过了《关于变更北
京利尔第一期员工持股计划的议案》，基于当前政策与市场环境、员工持股计划参与人意愿以及对公司未
来发展的信心，公司拟对员工持股计划部分要素相应进行变更。公司2020年第二次临时股东大会已授权董
事会办理公司员工持股计划相关事宜，本次变更事项属于公司股东大会授权董事会的权限范围，无需提交
公司股东大会审议。截至本公告披露日，本次员工持股计划尚未过户或购买公司股票。
2、公司于2021年3月4日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股
股票条件的议案》、《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关事宜。公司拟非公开发
行不超过8,829万股（含本数），赵继增先生以现金认购本次发行的全部股票。该事项已经2021年3月22日
召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
回购公司股份 2021 年 03 月 05 日 《关于终止回购公司股份的公告》（公告
编号：2021-014）
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2021 年 03 月 05 日
《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》
非公开发行股份 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2021 年 03 月 23 日 《2021 年第一次临时股东大会决议公
告》（公告编号：2021-020）
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
员工持股计划 2021 年 03 月 17 日 《北京利尔第一期员工持股计划（草案）
2021 修订》、《关于变更北京利尔第一期
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员工持股计划的公告》（公告编号：
2021-018）
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2020年5月6日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方
案》，拟使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权
激励。本次回购股份的数量不低于2500万股，且不高于5000万股，回购股份价格不超过人民币5.50元/股，
具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议
通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。《关于回购部分社会公众股份方案的公告》详见2020年5月7
日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 证券时报》、证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
截至2020年12月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为23,600,000股，
占公司总股本的1.98%，最高成交价为5.15元/股，最低成交价为3.93元/股，支付的总金额为人民币96,680,099
元（不含交易费用），本次回购符合相关法律法规及公司回购方案的要求。公司2021年3月4日召开第四届
董事会第二十三次会议审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，由于公司需实施非公开发行股票事
项，根据相关规定，在回购期间不得发行股份，并考虑到公司业务发展的实际需求以及公司现金流水平，
为保证公司运营资金充足，以支撑业务拓展所需，同意终止实施本次回购股份事项。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
关于规范关联交易的承诺：本次交易完成
后，本人及本人投资、控制，或担任董事、
高管的公司，在本人直接或间接持有北京利
尔的股份期间，将尽可能减少与北京利尔之
间的关联交易。在进行确有必要且无法规避
的关联交易时，将严格按照国家法律法规和 2012 年 12 严格遵守
李胜男 长期有效
资产重组时所作 北京利尔的《公司章程》规定进行操作。同 月 10 日 了承诺
承诺 时，为保证关联交易的公允，关联交易的定
价将严格遵守市场价的原则，没有市场价的
交易价格将由双方在公平合理的基础上平
等协商确定。保证不通过关联交易损害上市
公司及其他股东的合法权益。
关于避免同业竞争的承诺：1、本人在本次 2012 年 12 严格遵守
李胜男 长期有效
交易之前除投资辽宁中兴外，未投资或控制 月 10 日 了承诺
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与北京利尔及其控股子公司有同业竞争的
业务的法人或组织，也未从事与北京利尔及
其控股子公司有同业竞争的业务。2、本人
在本次交易完成后也不投资或控制与北京
利尔及其控股子公司有同业竞争的法人或
组织，以及不从事与北京利尔及其控股子公
司有同业竞争的业务。3、本人及本人投资、
控制，或担任董事、高管的公司不会从事任
何与北京利尔及其控股子公司目前或未来
所从事的业务相同或相似、发生或可能发生
竞争的业务。
关于保持上市公司独立性的承诺：1、保证
上市公司人员独立。保证上市公司的生产经
营与管理完全独立于本人。上市公司董事、
监事及高级管理人员将严格按照《公司法》、
《公司章程》等有关规定选举产生；保证上
市公司的总经理、财务负责人、董事会秘书
等高级管理人员专职在上市公司工作，不在
本人投资、控制或担任董事、高管的公司兼
任除董事、监事以外的职务或领取薪酬。保
证本人向上市公司推荐出任上市公司董事、
监事和高级管理人员的人选均通过合法程
序进行，不干预上市公司董事会和股东大会
已经做出的人事任免决定。2、保证上市公
司资产独立。保证上市公司与本人之间的产
权关系明确，上市公司对所属资产拥有完整
的所有权，上市公司资产独立完整。保证上
2012 年 12 严格遵守
李胜男 市公司不存在资金、资产被本人或本人投 长期有效
月 10 日 了承诺
资、控制或担任董事、高管的公司占用的情
形。3、保证上市公司的财务独立。保证上
市公司继续独立运作其已建立的财务部门、
财务核算体系、财务会计制度以及对分公
司、子公司的财务管理制度。保证上市公司
保持其独立的银行帐户。保证上市公司的财
务人员不在本人投资、控制或担任董事、高
管的公司兼职。保证上市公司能够独立作出
财务决策，不干预上市公司的资金使用。4、
保证上市公司机构独立。保证上市公司建立
健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织
机构。保证上市公司的股东大会、董事会、
独立董事、监事会、总经理等依照法律、法
规和公司章程独立行使职权。保证不超越股
东大会直接或间接干预上市公司的决策和
经营。5、保证上市公司业务独立。保证上
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市公司拥有独立开展经营活动的资产、人
员、资质和能力，具有面向市场独立自主持
续经营的能力。保证除通过行使股东权利之
外，不对上市公司的业务活动进行干预。
1、自公司股票上市之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管理本人已直接或间
接持有的公司股份，也不由公司收购该部分
股份。2、自公司股票上市之日起三十六个
2010 年 4
月后，每年解除锁定的股份数为本人所持有
2010 年 04 月 23 日 严格遵守
赵继增 公司股份的 9%。3、在北京利尔任职期间，
月 23 日 -2024 年 4 了承诺
每年转让的股份不得超过本人所持有公司
月 22 日
股份总数的 25%。4、离职后二十四个月内
不从事与北京利尔可能构成同业竞争的行
为，在离职后十八个月内，不转让所持有的
公司股份。
1、自公司股票上市之日起二十四个月内，
不转让或者委托他人管理本人已直接或间
接持有的公司股份，也不由公司收购该部分
股份。2、自公司股票上市之日起二十四个
2010 年 4
月后，每年解除锁定的股份数为本人所持有
2010 年 04 月 23 日 严格遵守
张广智、李苗春 公司股份的 9%。3、在北京利尔任职期间，
月 23 日 -2023 年 4 了承诺
每年转让的股份不得超过本人所持有公司
月 22 日
首次公开发行或 股份总数的 25%。4、离职后二十四个月内
再融资时所作承 不从事与北京利尔可能构成同业竞争的行
诺 为，在离职后十八个月内，不转让所持有的
公司股份。
1、自公司股票上市之日起二十四个月内，
不转让或者委托他人管理本人已直接或间
牛俊高、赵世 接持有的公司股份，也不由公司收购该部分
杰、郝不景、汪 股份。2、自公司股票上市之日起二十四个
2010 年 4
正峰、张建超、 月后，每年解除锁定的股份数为本人所持有
2010 年 04 月 23 日 严格遵守
谭兴无、李洪 公司股份的 6%。3、在北京利尔任职期间，
月 23 日 -2028 年 4 了承诺
波、丰文祥、寇 每年转让的股份不得超过本人所持有公司
月 22 日
志奇、何会敏、 股份总数的 25%。4、离职后二十四个月内
周磊、戴蓝 不从事与北京利尔可能构成同业竞争的行
为，在离职后十八个月内，不转让所持有的
公司股份。
1、自公司股票上市之日起六十个月内，不
转让或者委托他人管理本人已直接或间接 2010 年 4
毛晓刚、王建
持有的公司股份，也不由公司收购该部分股 2010 年 04 月 23 日 严格遵守
勇、刘建岭、杜
份。2、自公司股票上市之日起六十个月后，月 23 日 -2031 年 4 了承诺
宛莹、韩峰
每年解除锁定的股份数为本人所持有公司 月 22 日
股份的 6%。3、在北京利尔任职期间，每
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年转让的股份不得超过本人所持有公司股
份总数的 25%。4、离职后二十四个月内不
从事与北京利尔可能构成同业竞争的行为，
在离职后十八个月内，不转让所持有的公司
股份。
公司控股股东、实际控制人赵继增先生在公
司首次公开发行股票时出具了《关于避免同
业竞争的承诺函》，承诺如下：本人以及本
人直接或间接控制的公司不会：在中国境内
及/或境外单独或与他人，以任何形式（包
括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、
合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票 2010 年 04 严格遵守
赵继增 长期有效
或参股）直接或间接从事或参与，或协助从 月 23 日 了承诺
事或参与任何与贵公司目前及今后进行的
主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务
或活动；在中国境内及/或境外，以任何形
式支持除贵公司或贵公司附属企业以外的
他人从事与贵公司目前及今后进行的主营
业务构成竞争或可能构成竞争的业务。
股权激励承诺
其他对公司中小
股东所作承诺
承诺是否按时履
是
行
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权
本期公
益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
计公允
种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源
价值变
益
动
交易性
境内外 872,812 公允价 689,244 12,122. 12,122. 701,366 债务重
000912 泸天化 0.00 0.00 0.00 金融资
股票 .08 值计量 .46 39 39 .85 组
产
872,812 689,244 12,122. 12,122. 701,366
合计 -- 0.00 0.00 0.00 -- --
.08 .46 39 39 .85
证券投资审批董事会公告
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披露日期
证券投资审批股东会公告
披露日期（如有)
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 28,669.39 11,830.23 0
合计 28,669.39 11,830.23 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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