2022 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司 单位：人民币元
2022 年上
占用方与上市 上市公司 2022 年上半年占用累 半年占用 2022 年上半年
非经营性资 2022 年期初占 2022 年 6 月末 占用形成
资金占用方名称 公司的关联 核算的会计 计发生金额 资金的利 偿还累计发生 占用性质
金占用 用资金余额 占用资金余额 原因
关系 科目 （不含利息） 息 金额
（如有）
控股股东、实
际控制人及
其附属企业
小计
前控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
小计
总计
2022 年上
往来方与上市 上市公司 2022 年上半年占用累 半年占用 2022 年上半年
其它关联资 2022 年期初占 2022 年 6 月末 往来形成
资金往来方名称 公司的关联 核算的会计 计发生金额 资金的利 偿还累计发生 往来性质
金往来 用资金余额 占用资金余额 原因
关系 科目 （不含利息） 息 金额
（如有）
马鞍山瑞恒精密制造有限 同一实际控 应收账款 销售产品 经营性往来
公司 制人 预付款项 326,198.63 15,851,007.01 14,659,864.60 1,517,341.04 采购商品 经营性往来
苏州易秩创序材料科技有 同一实际控 预付款项 135,493.46 135,493.46 采购商品 经营性往来
控股股东、实
际控制人及 限公司 制人 应收账款 41,168.20 41,168.20 三方抹账 经营性往来
其附属企业
预付款项 8,940,426.16 2,069,050.01 6,871,376.15 采购商品 经营性往来
同一实际控
义马瑞辉新材料有限公司 应收账款 158,577.46 4,477,722.56 4,636,300.02 销售商品 经营性往来
制人
其他应收款 258,298.83 11,095.72 269,394.55 投标保证 经营性往来
金、应收代
扣代缴款
同一实际控 应收代扣
义马瑞能化工有限公司 应收账款 5,343.05 5,343.05 经营性往来
制人 代缴款
北京易耐尔信息技术有限 同一实际控
应收账款 3,295.75 3,295.75 服务费 经营性往来
公司 制人
洛阳盛曼特新材料有限公 同一实际控
应收账款 281,225.10 281,225.10 销售商品 经营性往来
司 制人
苏州盛曼特新材料有限公 同一实际控
预付款项 281,993.62 281,993.62 采购商品 经营性往来
司 制人
小计 1,205,025.95 29,566,819.60 17,190,865.64 13,580,979.91
海城利尔麦格西塔材料有 应收账款 27,095,623.56 45,297,281.91 52,845,770.51 19,547,134.96 销售商品 经营性往来
子公司
限公司 其他应收款 116,612,281.14 90,010,000.00 9,230,000.00 197,392,281.14 资金周转 非经营性往来
辽宁利尔镁质合成材料股 应收账款 6,390,197.27 24,479,914.08 26,722,646.49 4,147,464.86 销售商品 经营性往来
子公司
份有限公司 其他应收款 96,688,475.79 - 96,688,475.79 资金周转 非经营性往来
洛阳利尔功能材料有限公 应收账款 43,432,595.09 138,875,318.74 154,106,415.63 28,201,498.20 销售商品 经营性往来
子公司
司 其他应收款 406,949,996.94 116,879,600.00 260,510,670.00 263,318,926.94 资金周转 非经营性往来
洛阳利尔耐火材料有限公 子公司 应收账款 - 销售商品 经营性往来
上市公司的
子公司及其 司 子公司 预付款项 5,192,596.41 5,192,596.41 - 采购商品 经营性往来
附属企业
马鞍山利尔开元新材料有 应收账款 2,344,486.38 10,173,562.86 11,775,687.59 742,361.65 销售商品 经营性往来
子公司
限公司 其他应收款 2,000,000.00 2,000,000.00 资金周转 非经营性往来
日照利尔高温新材料有限 子公司 应收账款 6,498,010.23 7,932,606.46 11,480,906.69 2,949,710.00 销售商品 经营性往来
公司 子公司 其他应收款 98,309,230.77 - 98,309,230.77 资金周转 非经营性往来
子公司 应收账款 4,439,043.60 15,411,954.12 15,000,000.00 4,850,997.72 销售商品 经营性往来
日照瑞华新材料科技有限
子公司 预付款项 14,921,201.14 10,825,078.97 4,096,122.17 采购商品 经营性往来
公司
子公司 其他应收款 31,880,000.00 31,880,000.00 资金周转 非经营性往来
上海宝化国立化工技术有
子公司 应收账款 229,380.61 172,035.46 401,416.07 销售商品 经营性往来
限公司
上海利尔耐火材料有限公
子公司 应收账款 458,841.80 747,466.37 759,694.17 446,614.00 销售商品 经营性往来
司
上海新泰山高温工程材料
子公司 应收账款 销售商品 经营性往来
有限公司
子公司 应收账款 2,608,277.39 1,528,153.00 179,818.81 3,956,611.58 销售商品 经营性往来
西峡县东山矿业有限公司
子公司 其他应收款 93,418.19 93,418.19 资金周转 非经营性往来
越南利尔高温材料有限公
子公司 应收账款 40,887,114.31 57,152,588.54 49,141,793.65 48,897,909.20 销售商品 经营性往来
司
武汉威林科技股份有限公
子公司 应收账款 922,768.93 6,555,638.23 1,965,458.07 5,512,949.09 销售商品 经营性往来
司
小计 876,073,539.55 547,096,119.77 611,829,955.18 811,339,704.14
陈东明 监事 其他应收款 4,256.00 4,256.00 差旅费 经营性往来
其他关联方
及其附属企 高耸 董事 其他应收款 133,951.98 50,000.00 83,951.98 差旅费 经营性往来
业 内蒙古包钢利尔高温材料
联营企业 应收账款 1,601,446.17 1,601,446.17 销售商品 经营性往来
有限公司
小计 1,739,654.15 50,000.00 1,689,654.15
总计 879,018,219.65 576,662,939.37 629,070,820.82 826,610,338.20
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：