江苏联发纺织股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
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一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人薛庆龙、主管会计工作负责人陈警娇及会计机构负责人(会计主管人员) 王晓艳声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 2,831,922,223.29 2,653,452,330.48 6.73%
归属于上市公司股东的所有
2,150,677,302.37 2,087,406,256.75 3.03%
者权益（元）
股本（股） 215,800,000.00 215,800,000.00 0%
归属于上市公司股东的每股
9.97 9.67 3.1%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 728,768,220.83 6.76% 1,942,596,003.87 -4.06%
归属于上市公司股东的净利
54,583,873.28 -29.81% 137,514,944.64 -27.19%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 219,733,216.88 -25.78%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 1.02 -25.55%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.25 -30.56% 0.64 -27.27%
稀释每股收益（元/股） 0.25 -30.56% 0.64 -27.27%
加权平均净资产收益率（%） 2.55% -1.42% 6.43% -3.32%
扣除非经常性损益后的加权
2.48% -1.33% 6.27% -3.38%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 1,542,760.39
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
1
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
4,701,261.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -608,710.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -817,391.66
所得税影响额 -1,408,828.00
合计 3,409,091.56 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 15,982
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
联邦国际纺织有限公司 54,950,600 人民币普通股 54,950,600
2
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上海港鸿投资有限公司 13,060,000 人民币普通股 13,060,000
山西证券股份有限公司客户信
880,300 人民币普通股 880,300
用交易担保证券账户
邱绍池 428,000 人民币普通股 428,000
国泰君安证券股份有限公司客
310,161 人民币普通股 310,161
户信用交易担保证券账户
黄喜通 257,137 人民币普通股 257,137
廖季华 243,277 人民币普通股 243,277
沈立瑜 234,300 人民币普通股 234,300
陈奎涛 228,920 人民币普通股 228,920
北京万泰众和房地产开发有限
220,900 人民币普通股 220,900
责任公司
上述股东中，发行前的股东之间无关联关系。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关
股东情况的说明
联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较年初增加267.25%，主要是本期公司银行承兑汇票结算增多所致；
2、投资性房地产较年初增加498.61%，主要是本期联发工业园对外出租房屋增加所致；
3、长期待摊费用较年初增加107.59%，主要是本期公司织机器材增加及品牌公司装修费增加所致；
4、应交税费较年初减少74.52%，主要是本期留抵增值税减少所致；
5、一年内到期的流动负债较年初减少100%，主要是本期归还了贷款所致；
6、销售费用较去年同期增加31.2%，主要是本期公司加大品牌建设增加了营销费用所致；
7、财务费用较去年同期减少94.22%，主要是本期公司采取措施减少汇率损失所致；
8、资产减值损失较去年同期增加71.26%，主要是本期公司计提坏帐准备增加所致；
9、营业外收入较去年同期减少36.11%，主要是本期政府补贴款减少所致；
10、营业外支出较去年同期减少78.17%，主要是去年同期支付了交通事故赔偿款所致；
11、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少67.06%，主要是募投项目已基本完成，今年固定资产投资减少所致；
12、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少74.06%，主要是去年底银行保证金户资金已使用所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3
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4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公司控股股东
承诺：一、不会
在中国境内外
以任何方式（包
括但不限于自
营、收购、兼并
或新设）从事直
接或间接与江
苏联发纺织股
份有限公司构
成竞争的业务
及活动；不会利
用股东地位进
行任何不利于
江苏联发纺织
股份有限公司
及其中小股东
利益的交易或
安排；不会利用
现有的采购、销
售渠道、客户资
源或优势从事
公司控股股东 任何可能对江
联发集团以及 苏联发纺织股
2008 年 01 月 19
股改承诺 共同控制人孔 份有限公司经 长期 严格履行
日
祥军、崔恒富、 营、发展产生不
陈警娇、黄长根 利影响的业务
或活动，该等行
为包括但不限
于：利用现有的
采购、销售渠道
及客户资源阻
碍或者限制江
苏联发纺织股
份有限公司的
独立发展，损害
江苏联发纺织
股份有限公司
权益；不会对外
散布任何不利
江苏联发纺织
股份有限公司
的消息或信息；
不会利用控制
地位施加影响，
造成江苏联发
纺织股份有限
公司高管、研
发、技术等核心
4
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部门工作人员
异常变更等不
利江苏联发纺
织股份有限公
司发展的情形；
不会利用知悉
或获取的江苏
联发纺织股份
有限公司信息
直接或间接实
施任何可能损
害江苏联发纺
织股份有限公
司权益的行为，
并承诺不以直
接或间接方式
实施或参与实
施任何可能损
害江苏联发纺
织股份有限公
司权益的其他
竞争行为。"
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产置换时所作承诺
公司控股股东
联发集团承诺：
自公司股票上
市之日起三十
江苏联发集团 六个月内，不转 2010 年 04 月 23 2013 年 4 月 22
发行时所作承诺 严格履行
股份有限公司 让或者委托他 日 日
人管理其持有
的公司股份，也
不由公司收购
该部分股份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
□ 是 □ 否 □ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-40% 至 -20%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
17,790 至 23,720
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 296,500,105.38
5
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业绩变动的主要原因是受下列因素综合影响所致：1、受国际经济形势影响，
市场需求持续疲软；2、内外棉价差额大且长期存在，使公司产品在国际市
业绩变动的原因说明
场上竞争力有所下降；3、新疆棉纺厂投产运行及衬衫品牌处于市场拓展和
渠道铺设阶段，未能及时产生效益；4、公司劳动力成本进一步上升。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
√ 是 □ 否
公司于2012 年9月11日收到中国证券监督管理委员会《关于核准江苏联发纺织股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证
监许可[2012]1202号），核准公司向社会公开发行面值不超过8亿元的公司债券，批复自核准发行之日起6 个月内有效（中
国证券监督管理委员会核准发行日为2012年9月6日），公司董事会将按照有关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大
会的授权办理本次发行公司债券的相关事宜。
公司债发行安排的详细内容请查阅10月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮
资讯网的《2012年江苏联发纺织股份有限公司公司债券发行公告》（公告编号：LF2012-033）。
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 江苏联发纺织股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 723,362,865.91 650,559,386.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 26,410,455.73 7,191,381.72
应收账款 295,533,940.42 227,614,433.33
预付款项 73,247,576.46 81,548,248.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,965,411.75 14,242,989.02
买入返售金融资产
存货 444,602,296.28 441,918,433.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,574,122,546.55 1,423,074,872.89
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,500,000.00
投资性房地产 15,731,633.10 2,628,036.39
固定资产 1,034,064,891.25 1,006,173,551.17
在建工程 133,040,831.90 154,561,140.75
工程物资
固定资产清理 72,349.97
生产性生物资产
油气资产
无形资产 53,868,167.40 53,829,618.22
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,883,011.06 4,760,931.34
递延所得税资产 8,638,792.06 8,424,179.72
其他非流动资产
非流动资产合计 1,257,799,676.74 1,230,377,457.59
资产总计 2,831,922,223.29 2,653,452,330.48
流动负债：
短期借款 263,645,300.00 240,092,800.00
向中央银行借款
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吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 10,550,000.00 9,300,000.00
应付账款 242,869,674.14 199,250,928.70
预收款项 31,433,962.16 33,483,928.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 48,851,861.33 41,873,323.89
应交税费 -7,852,942.19 -30,815,166.35
应付利息 425,193.66 356,492.22
应付股利
其他应付款 9,137,706.81 7,847,466.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 5,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 599,060,755.91 506,389,773.29
非流动负债：
长期借款 1,681,818.00 1,850,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,681,818.00 1,850,000.00
负债合计 600,742,573.91 508,239,773.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 215,800,000.00 215,800,000.00
资本公积 1,186,439,478.68 1,186,439,478.68
减：库存股
专项储备
盈余公积 63,648,015.12 63,648,015.12
一般风险准备
未分配利润 684,854,845.66 621,574,810.23
外币报表折算差额 -65,037.09 -56,047.28
归属于母公司所有者权益合计 2,150,677,302.37 2,087,406,256.75
少数股东权益 80,502,347.01 57,806,300.44
所有者权益（或股东权益）合计 2,231,179,649.38 2,145,212,557.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,831,922,223.29 2,653,452,330.48
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法定代表人：薛庆龙 主管会计工作负责人：陈警娇 会计机构负责人：王晓艳
2、母公司资产负债表
编制单位： 江苏联发纺织股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 519,097,547.05 398,627,545.55
交易性金融资产
应收票据 9,884,844.70 3,349,424.57
应收账款 244,494,870.72 211,270,985.92
预付款项 37,542,506.95 46,421,520.38
应收利息
应收股利 26,737,500.00 1,632,151.40
其他应收款 51,026,824.18 5,907,417.36
存货 213,509,244.69 233,381,676.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,102,293,338.29 900,590,721.45
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 612,220,641.07 552,800,641.07
投资性房地产 15,731,633.10 2,628,036.39
固定资产 485,661,380.15 570,796,156.20
在建工程 9,548,152.39 29,824,841.53
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,525,825.01 12,378,247.07
开发支出
商誉
长期待摊费用 98,380.00
递延所得税资产 691,368.73 771,565.23
其他非流动资产
非流动资产合计 1,136,477,380.45 1,169,199,487.49
资产总计 2,238,770,718.74 2,069,790,208.94
流动负债：
短期借款 50,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
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应付账款 129,907,039.98 127,275,080.90
预收款项 20,606,015.36 16,425,178.10
应付职工薪酬 22,348,606.05 22,580,022.49
应交税费 5,750,243.84 -15,994,028.79
应付利息 83,333.33
应付股利
其他应付款 1,869,343.70 2,387,318.29
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 230,564,582.26 152,673,570.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 230,564,582.26 152,673,570.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 215,800,000.00 215,800,000.00
资本公积 1,185,243,564.82 1,185,243,564.82
减：库存股
专项储备
盈余公积 63,648,015.12 63,648,015.12
一般风险准备
未分配利润 543,514,556.54 452,425,058.01
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,008,206,136.48 1,917,116,637.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,238,770,718.74 2,069,790,208.94
法定代表人：薛庆龙 主管会计工作负责人：陈警娇 会计机构负责人：王晓艳
3、合并本报告期利润表
编制单位： 江苏联发纺织股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 728,768,220.83 682,641,947.54
其中：营业收入 728,768,220.83 682,641,947.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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二、营业总成本 653,079,637.43 578,460,963.87
其中：营业成本 582,807,810.75 522,718,043.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,450,802.12 9,968,872.79
销售费用 34,463,038.35 21,249,062.00
管理费用 25,086,129.59 16,764,773.56
财务费用 255,592.64 5,939,101.59
资产减值损失 2,016,263.98 1,821,110.11
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,762,516.39
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 75,688,583.40 105,943,500.06
加 ：营业外收入 3,335,628.65 6,611,230.25
减 ：营业外支出 302,772.73 3,967,010.25
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 78,721,439.32 108,587,720.06
减：所得税费用 21,938,325.22 27,634,073.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 56,783,114.10 80,953,646.19
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 54,583,873.28 77,762,340.27
少数股东损益 2,199,240.82 3,191,305.92
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.25 0.36
（二）稀释每股收益 0.25 0.36
七、其他综合收益 19,320.00
八、综合收益总额 56,802,434.10 80,953,646.19
归属于母公司所有者的综合收益总
54,597,010.88 77,762,340.27
额
归属于少数股东的综合收益总额 2,205,423.22 3,191,305.92
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：薛庆龙 主管会计工作负责人：陈警娇 会计机构负责人：王晓艳
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江苏联发纺织股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 江苏联发纺织股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 568,292,616.38 595,183,224.34
减：营业成本 482,160,090.85 490,787,038.23
营业税金及附加 5,136,157.81 6,664,976.13
销售费用 9,900,820.28 10,780,186.24
管理费用 12,468,140.82 9,266,725.16
财务费用 -1,826,053.32 1,155,957.73
资产减值损失 -132,052.45 1,206,016.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 17,534,380.79 16,222,324.45
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 78,119,893.18 91,544,648.59
加：营业外收入 1,137,823.31 1,301,470.22
减：营业外支出 92,035.75 134,859.06
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 79,165,680.74 92,711,259.75
减：所得税费用 15,407,824.99 19,505,474.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 63,757,855.75 73,205,785.51
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.3 0.34
（二）稀释每股收益 0.3 0.34
六、其他综合收益
七、综合收益总额 63,757,855.75 73,205,785.51
法定代表人：薛庆龙 主管会计工作负责人：陈警娇 会计机构负责人：王晓艳
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 江苏联发纺织股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,942,596,003.87 2,024,747,525.20
其中：营业收入 1,942,596,003.87 2,024,747,525.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,747,214,214.54 1,766,028,921.43
其中：营业成本 1,548,920,240.80 1,598,718,246.63
利息支出
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江苏联发纺织股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 21,305,242.51 19,033,047.10
销售费用 100,980,759.55 76,965,430.50
管理费用 72,765,375.72 56,108,657.69
财务费用 796,725.64 13,775,360.24
资产减值损失 2,445,870.32 1,428,179.27
加 ：公允价值变动收益（损失以
3,047,914.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-4,724,787.09
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 195,381,789.33 257,041,730.68
加 ：营业外收入 6,886,196.24 10,777,686.88
减 ：营业外支出 1,250,885.02 5,730,055.11
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 201,017,100.55 262,089,362.45
减：所得税费用 56,265,454.51 64,738,064.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 144,751,646.04 197,351,298.43
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 137,514,944.64 188,863,972.62
少数股东损益 7,236,701.40 8,487,325.81
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.64 0.88
（二）稀释每股收益 0.64 0.88
七、其他综合收益 -16,723.99
八、综合收益总额 144,734,922.05 197,351,298.43
归属于母公司所有者的综合收益总
137,505,954.83 188,863,972.62
额
归属于少数股东的综合收益总额 7,228,967.22 8,487,325.81
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：薛庆龙 主管会计工作负责人：陈警娇 会计机构负责人：王晓艳
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 江苏联发纺织股份有限公司
单位： 元
13
江苏联发纺织股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,546,674,873.18 1,763,097,714.75
减：营业成本 1,320,941,598.21 1,482,355,225.99
营业税金及附加 12,549,064.82 11,658,706.66
销售费用 43,350,903.62 46,942,814.71
管理费用 35,352,193.23 31,262,749.17
财务费用 -8,052,166.29 2,433,739.52
资产减值损失 -320,785.99 992,274.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 57,291,056.33 21,678,064.34
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 200,145,121.91 209,130,268.43
加：营业外收入 3,097,095.80 2,039,808.90
减：营业外支出 92,035.75 1,894,260.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 203,150,181.96 209,275,817.33
减：所得税费用 36,530,683.43 47,318,750.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 166,619,498.53 161,957,066.51
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.77 0.75
（二）稀释每股收益 0.77 0.75
六、其他综合收益
七、综合收益总额 166,619,498.53 161,957,066.51
法定代表人：薛庆龙 主管会计工作负责人：陈警娇 会计机构负责人：王晓艳
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 江苏联发纺织股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,853,622,410.04 2,040,410,767.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
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江苏联发纺织股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 131,789,907.61 158,838,784.77
收到其他与经营活动有关的现金 27,091,070.32 25,821,421.84
经营活动现金流入小计 2,012,503,387.97 2,225,070,974.45
购买商品、接受劳务支付的现金 1,337,893,511.56 1,522,745,849.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 251,872,319.25 208,034,323.13
支付的各项税费 108,096,143.75 111,517,523.91
支付其他与经营活动有关的现金 94,908,196.53 86,725,674.77
经营活动现金流出小计 1,792,770,171.09 1,929,023,371.64
经营活动产生的现金流量净额 219,733,216.88 296,047,602.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 17,303,505.00
取得投资收益所收到的现金 2,240,015.93
处置固定资产、无形资产和其他长
84,575,467.20 7,830,837.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 84,575,467.20 27,374,357.93
购建固定资产、无形资产和其他长
177,844,426.41 307,821,786.55
期资产支付的现金
投资支付的现金 2,500,000.00 10,310,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,300.00
投资活动现金流出小计 180,344,426.41 318,134,086.55
投资活动产生的现金流量净额 -95,768,959.21 -290,759,728.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 20,248,940.60 1,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 335,084,000.00 329,397,200.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 32,519,961.67
筹资活动现金流入小计 387,852,902.27 330,497,200.00
偿还债务支付的现金 316,699,682.00 335,423,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
94,320,657.33 84,448,346.25
现金
15
江苏联发纺织股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
其中：子公司支付给少数股东的股
5,769,150.88 7,119,495.85
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 57,312.37 152,689.08
筹资活动现金流出小计 411,077,651.70 420,024,835.33
筹资活动产生的现金流量净额 -23,224,749.43 -89,527,635.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
5,127,803.14 5,848,921.55
响
五、现金及现金等价物净增加额 105,867,311.38 -78,390,839.59
加：期初现金及现金等价物余额 617,495,554.53 882,832,045.55
六、期末现金及现金等价物余额 723,362,865.91 804,441,205.96
法定代表人：薛庆龙 主管会计工作负责人：陈警娇 会计机构负责人：王晓艳
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 江苏联发纺织股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,531,106,552.21 1,761,126,077.04
收到的税费返还 102,741,770.11 128,688,936.89
收到其他与经营活动有关的现金 15,628,308.51 10,328,795.93
经营活动现金流入小计 1,649,476,630.83 1,900,143,809.86
购买商品、接受劳务支付的现金 1,255,483,696.92 1,478,577,943.23
支付给职工以及为职工支付的现金 129,954,595.42 118,258,938.42
支付的各项税费 50,791,963.17 53,782,049.80
支付其他与经营活动有关的现金 97,241,871.77 52,475,340.60
经营活动现金流出小计 1,533,472,127.28 1,703,094,272.05
经营活动产生的现金流量净额 116,004,503.55 197,049,537.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 32,185,707.73 21,678,064.34
处置固定资产、无形资产和其他长
89,380,519.00 16,418,888.51
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 121,566,226.73 38,096,952.85
购建固定资产、无形资产和其他长
35,418,873.47 171,490,042.21
期资产支付的现金
投资支付的现金 59,420,000.00 1,306,880.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,150.00
投资活动现金流出小计 94,838,873.47 172,798,072.21
16
江苏联发纺织股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 26,727,353.26 -134,701,119.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 7,000,000.00
筹资活动现金流入小计 57,000,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
76,669,916.67 66,173,834.48
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 57,312.37 152,689.08
筹资活动现金流出小计 76,727,229.04 141,326,523.56
筹资活动产生的现金流量净额 -19,727,229.04 -121,326,523.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
4,465,373.73 5,763,369.29
响
五、现金及现金等价物净增加额 127,470,001.50 -53,214,735.82
加：期初现金及现金等价物余额 391,627,545.55 482,206,412.32
六、期末现金及现金等价物余额 519,097,547.05 428,991,676.50
法定代表人：薛庆龙 主管会计工作负责人：陈警娇 会计机构负责人：王晓艳
（二）审计报告
审计意见
审计报告正文
未经审计
江苏联发纺织股份有限公司
董事长：薛庆龙
2012-10-24
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