现金流量表
| 报告期 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
92477374 |
43283200 |
25703628 |
94752184 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3398389206 |
2158342642 |
1300214483 |
3750690813 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
527490319 |
371661295 |
203713610 |
655281688 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2245407632 |
1439108811 |
887535658 |
2901231135 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
112850960 |
70276317 |
56293022 |
110227818 |
| 经营活动现金流出小计 |
2961424478 |
1922664566 |
1165092036 |
3787670413 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
436964728 |
235678076 |
135122448 |
-36979601 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5253781308 |
3913146433 |
1996015757 |
11769331596 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2423294 |
794268 |
220613 |
1824015 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5282583866 |
3921880033 |
2006988286 |
11872615237 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
431785944 |
321562821 |
167814748 |
263101318 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5995993273 |
4165686715 |
2154482340 |
11718008756 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-713409407 |
-243806682 |
-147494053 |
154606481 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
566363200 |
235050000 |
130050000 |
710000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3355644 |
3355545 |
147202 |
5041737 |
| 筹资活动现金流入小计 |
581718844 |
250405545 |
133197202 |
715041737 |
| 偿还债务所支付的现金 |
222218180 |
161018180 |
90218180 |
529154237 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
29334211 |
28712980 |
2000000 |
32159840 |
| 筹资活动现金流出小计 |
273309232 |
204901524 |
98920265 |
679468785 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
308409612 |
45504021 |
34276937 |
35572952 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
23164036 |
12111146 |
2770452 |
-2668751 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
55128969 |
49486561 |
24675783 |
150531081 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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59321377 |
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175720602 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
93502423 |
-- |
188473519 |
| 无形资产摊销 |
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4240139 |
-- |
4781065 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
168632 |
-- |
-367739 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6602 |
-- |
2029670 |
| 财务费用 |
-- |
17851594 |
-- |
23517208 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-8282386 |
-- |
-132508080 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
135216805 |
-- |
-196293810 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-443963771 |
-- |
-360674694 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
315159085 |
-- |
101086007 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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6283563 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
235678076 |
-- |
-36979601 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
381386926 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
381386926 |
-- |
230855845 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
430873487 |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
49486561 |
-- |
150531081 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3602023 |
-- |
5041775 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3194532041 |
2022802145 |
1230770501 |
3526557533 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
111379791 |
92257296 |
43740354 |
129381095 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5253781308 |
3913146433 |
1996015757 |
11769331596 |
