现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
81637861 |
62216190 |
13165356 |
91925790 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3706754348 |
2624124114 |
1241372005 |
4144252690 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
620617449 |
436899566 |
214027794 |
757790409 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2320910687 |
1740215912 |
825064231 |
3301216460 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
107544461 |
74352551 |
32044456 |
138217836 |
| 经营活动现金流出小计 |
3169699110 |
2336528121 |
1107411945 |
4345173495 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
537055238 |
287595994 |
133960060 |
-200920805 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4400691806 |
2759230543 |
1215689203 |
5123970310 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1144898 |
990886 |
373413 |
13923035 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4401886688 |
2760271412 |
1220565217 |
5156180517 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
130802642 |
86593542 |
41336393 |
195179199 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4453126972 |
2616808582 |
1012468999 |
5045396705 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-51240284 |
143462830 |
208096219 |
110783812 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
854650000 |
690470000 |
289500000 |
1404654602 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
15666133 |
15570028 |
-- |
13435671 |
| 筹资活动现金流入小计 |
870316133 |
706040028 |
289500000 |
1448130273 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1101855934 |
872558000 |
334830338 |
981828111 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
29442483 |
16735017 |
467755 |
18345056 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1156405150 |
906989363 |
346581308 |
1290025787 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-286089017 |
-200949335 |
-57081308 |
158104486 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1660574 |
2098689 |
1425676 |
1814387 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
198065363 |
232208178 |
286400647 |
69781880 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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51282201 |
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147554780 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
113513818 |
-- |
217380668 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2919898 |
-- |
5870859 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1664312 |
-- |
1734099 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1032844 |
-- |
3372906 |
| 财务费用 |
-- |
19511286 |
-- |
33867534 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
42164603 |
-- |
1794874 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
46343947 |
-- |
-479210549 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
256050505 |
-- |
-39598611 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-278073799 |
-- |
-161471378 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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-- |
| 其他 |
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-5112891 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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287595994 |
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-200920805 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
700206305 |
-- |
467998128 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
467998128 |
-- |
398216248 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
232208178 |
-- |
69781880 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3149111 |
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5747542 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3578357806 |
2528320775 |
1208964030 |
3970659719 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
46758681 |
33587150 |
19242619 |
81667181 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4400691806 |
2759230543 |
1215689203 |
5123970310 |
