江苏联发纺织股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
江苏联发纺织股份有限公司
2013 年第三季度报告全文
2013 年 10 月
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江苏联发纺织股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人薛庆龙、主管会计工作负责人陈警娇及会计机构负责人(会计主管人员)王晓艳声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 3,919,537,796.84 3,807,947,387.25 2.93%
归属于上市公司股东的净资产
2,329,818,909.23 2,247,394,093.07 3.67%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减（%） 上年同期增减（%）
营业收入（元） 815,223,202.02 11.86% 2,320,026,275.29 19.43%
归属于上市公司股东的净利润
67,897,640.59 24.39% 173,205,736.49 25.95%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
52,679,798.39 -0.73% 138,205,261.32 3.06%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 205,627,342.51 -6.42%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.31 24% 0.8 25%
稀释每股收益（元/股） 0.31 24% 0.8 25%
加权平均净资产收益率（%） 2.9% 0.35% 7.49% 1.06%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
5,596,168.73
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
4,444,880.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
9,166,829.43
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 26,041,666.68
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,785,492.18
减：所得税影响额 11,758,759.26
少数股东权益影响额（税后） 275,802.59
合计 35,000,475.17 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 17,182
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
江苏联发集团 境内非国有法 40.45% 87,289,400 0 质押 30,000,000
联邦国际纺织 境外法人 12.6% 27,181,300 0
上海港鸿投资 境内非国有法 6.05% 13,060,000 0
刘纯斌 境内自然人 0.33% 710,000 0
中国建设银行 其他 0.29% 634,804 0
陕西省国际信 其他 0.27% 590,092 0
李瑞宏 境内自然人 0.25% 545,150 0
广州市领泰投 境内非国有法 0.25% 540,000 0
马周英 境内自然人 0.22% 473,461 0
简绪敏 境内自然人 0.2% 442,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
江苏联发集团股份有限公司 87,289,400 人民币普通股 87,289,400
联邦国际纺织有限公司 27,181,300 人民币普通股 27,181,300
上海港鸿投资有限公司 13,060,000 人民币普通股 13,060,000
刘纯斌 710,000 人民币普通股 710,000
中国建设银行－诺德价值优势 634,804 人民币普通股 634,804
陕西省国际信托股份有限公司- 590,092 人民币普通股 590,092
财富 2 号
李瑞宏 545,150 人民币普通股 545,150
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广州市领泰投资有限公司 540,000 人民币普通股 540,000
马周英 473,461 人民币普通股 473,461
简绪敏 442,000 人民币普通股 442,000
上述股东中，发行前的股东之间无关联关系，也非一致行动人。对于其他股东，公司
上述股东关联关系或一致行动
未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理
的说明
办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说
不适用
明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、货币资金较年初减少45%，主要原因是公司利用闲置自有资金投资银行理财及委托银行贷款所致；
2、预付款项较年初增加68.59%，主要原因是公司预付工程设备款增加所致；
3、其他应收款较年初减少54.35%，主要原因是期初应收出口退税款已收回所致；
4、其他流动资产较年初增加5148.64%，主要原因是公司利用闲置自有资金做银行保本型理财所致；
5、长期股权投资较年初增加400%，主要原因是公司出资2000万增资海安中机浦发曲轴有限公司所致；
海安中机浦发曲轴有限公司2011年1月6日成立，增资后注册资本7000万元人民币，联发股份占其注册资本的28.57%。
该公司立足国内重型柴油机行业广阔的市场，依托其控股股东20年以来积累的市场资源和技术资源，引进具有国际先进水平
的全部数控设备（包括全部工艺技术及检测装备），专业化生产重型柴油机曲轴。
6、投资性房地产较年初增加57.27%，主要原因是公司通过“小单元”外放织造加工增加，出租厂房增加所致；
7、在建工程较年初减少70.68%，主要原因是公司部分在建工程完工转入固定资产所致；
8、应付票据较年初减少42.06%，主要原因是公司通过应付票据结算减少所致；
9、预收款项较年初增加47.27%，主要原因是公司预收货款增加所致；
10、应交税费较年初增加47.76%，主要原因是公司应交所得税增加所致；
11、应付利息较年初增加374.18%，主要原因是公司8亿元公司债计提利息所致；
12、财务费用较去年同期增加4392.13%，主要原因是公司8亿元公司债计提利息所致；
13、资产减值损失较去年同期减少51.2%，主要原因是公司计提坏帐准备减少所致；
14、营业外收入较去年同期增加84.49%，主要原因是公司处置部分资产取得收益所致；
15、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少687.82%，主要原因是公司增加理财产品、委托放款所致；
16、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少451.01%，主要原因是公司归还部分贷款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公司控股股
公司控股股
东承诺：一、
东联发集团
不会在中国
以及共同控 2008 年 01 月
股改承诺 境内外以任 长期 严格履行
制人孔祥军、 19 日
何方式（包括
崔恒富、陈警
但不限于自
娇、黄长根
营、收购、兼
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并或新设）从
事直接或间
接与江苏联
发纺织股份
有限公司构
成竞争的业
务及活动；不
会利用股东
地位进行任
何不利于江
苏联发纺织
股份有限公
司及其中小
股东利益的
交易或安排；
不会利用现
有的采购、销
售渠道、客户
资源或优势
从事任何可
能对江苏联
发纺织股份
有限公司经
营、发展产生
不利影响的
业务或活动，
该等行为包
括但不限于：
利用现有的
采购、销售渠
道及客户资
源阻碍或者
限制江苏联
发纺织股份
有限公司的
独立发展，损
害江苏联发
纺织股份有
限公司权益；
不会对外散
布任何不利
江苏联发纺
织股份有限
公司的消息
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或信息；不会
利用控制地
位施加影响，
造成江苏联
发纺织股份
有限公司高
管、研发、技
术等核心部
门工作人员
异常变更等
不利江苏联
发纺织股份
有限公司发
展的情形；不
会利用知悉
或获取的江
苏联发纺织
股份有限公
司信息直接
或间接实施
任何可能损
害江苏联发
纺织股份有
限公司权益
的行为，并承
诺不以直接
或间接方式
实施或参与
实施任何可
能损害江苏
联发纺织股
份有限公司
权益的其他
竞争行为。
收购报告书或权益变动报告书中所作 无 无 无 无
资产重组时所作承诺 无 无 无 无
首次公开发行或再融资时所作承诺 无 无 无 无
其他对公司中小股东所作承诺 无 无 无 无
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
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四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动
10% 至 30%
幅度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动
25,289 至 29,887
区间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万
22,989.88
元）
公司对外加强业务拓展，对内进行成本控制，使产能和销售有所增加,公
业绩变动的原因说明
司营业收入及利润将稳步增长。
五、证券投资情况
最初投 期初持 期初持 期末持 期末持 期末账 报告期
证券品 证券代 证券简 会计核 股份来
资成本 股数量 股比例 股数量 股比例 面值 损益
种 码 称 算科目 源
（元） （股） （%） （股） （%） （元） （元）
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披
证券投资审批股东会公告披
露日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏联发纺织股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 870,895,031.60 1,583,584,702.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 13,212,616.86 12,705,971.11
应收账款 345,876,902.03 273,198,338.52
预付款项 131,467,457.94 77,982,151.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,523,493.20 16,481,250.30
买入返售金融资产
存货 613,287,940.21 505,072,925.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 251,119,000.00 4,784,456.63
流动资产合计 2,233,382,441.84 2,473,809,796.71
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 25,000,000.00 5,000,000.00
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投资性房地产 26,810,034.65 17,047,027.13
固定资产 1,227,314,082.01 1,141,452,240.08
在建工程 23,998,278.37 81,837,230.86
工程物资
固定资产清理 72,349.97 72,349.97
生产性生物资产
油气资产
无形资产 63,335,094.26 62,546,001.58
开发支出
商誉 45,294.94 45,294.94
长期待摊费用 9,089,037.55 10,802,759.42
递延所得税资产 10,491,183.25 15,334,686.56
其他非流动资产 300,000,000.00
非流动资产合计 1,686,155,355.00 1,334,137,590.54
资产总计 3,919,537,796.84 3,807,947,387.25
流动负债：
短期借款 200,308,996.90 264,645,300.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 12,640,000.00 21,814,000.00
应付账款 284,297,356.59 249,360,224.73
预收款项 45,512,110.94 30,903,427.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 57,128,251.43 44,553,486.45
应交税费 -12,228,971.08 -23,407,541.36
应付利息 46,594,267.75 9,826,189.99
应付股利
其他应付款 9,727,023.30 9,191,591.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 643,979,035.83 606,886,678.81
非流动负债：
长期借款 27,388,636.00 31,681,818.00
应付债券 791,800,912.46 790,287,752.09
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 22,150,000.00 20,150,000.00
非流动负债合计 841,339,548.46 842,119,570.09
负债合计 1,485,318,584.29 1,449,006,248.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 215,800,000.00 215,800,000.00
资本公积 1,187,667,679.49 1,191,908,790.90
减：库存股
专项储备
盈余公积 85,313,135.11 85,313,135.11
一般风险准备
未分配利润 841,164,263.29 754,278,526.79
外币报表折算差额 -126,168.66 93,640.27
归属于母公司所有者权益合计 2,329,818,909.23 2,247,394,093.07
少数股东权益 104,400,303.32 111,547,045.28
所有者权益（或股东权益）合计 2,434,219,212.55 2,358,941,138.35
负债和所有者权益（或股东权益）
3,919,537,796.84 3,807,947,387.25
总计
法定代表人：薛庆龙 主管会计工作负责人：陈警娇 会计机构负责人：王晓艳
2、母公司资产负债表
编制单位：江苏联发纺织股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
12
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流动资产：
货币资金 714,015,705.29 1,414,966,168.64
交易性金融资产
应收票据 3,445,269.94 3,108,098.23
应收账款 266,096,402.99 220,753,218.32
预付款项 134,645,398.77 34,161,468.81
应收利息
应收股利
其他应收款 71,573,753.37 57,473,956.83
存货 269,231,490.79 213,875,410.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 251,119,000.00 4,033,673.92
流动资产合计 1,710,127,021.15 1,948,371,995.10
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 664,720,641.07 644,720,641.07
投资性房地产 26,810,034.65 17,047,027.13
固定资产 481,995,457.48 465,015,906.91
在建工程 19,388,134.43 11,600,780.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,234,752.70 12,474,993.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 828,826.86 876,848.33
递延所得税资产 559,492.19 803,785.80
其他非流动资产 300,000,000.00 0.00
非流动资产合计 1,506,537,339.38 1,152,539,982.94
资产总计 3,216,664,360.53 3,100,911,978.04
流动负债：
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短期借款 50,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 154,392,193.96 131,036,724.99
预收款项 28,651,039.73 20,959,846.31
应付职工薪酬 27,689,228.51 21,839,413.73
应交税费 11,190,871.58 -5,750,421.78
应付利息 46,338,630.14 9,322,777.77
应付股利
其他应付款 1,926,302.86 794,373.16
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 270,188,266.78 228,202,714.18
非流动负债：
长期借款
应付债券 791,800,912.46 790,287,752.09
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 22,150,000.00 20,150,000.00
非流动负债合计 813,950,912.46 810,437,752.09
负债合计 1,084,139,179.24 1,038,640,466.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 215,800,000.00 215,800,000.00
资本公积 1,186,362,564.82 1,189,277,238.74
减：库存股
专项储备
盈余公积 85,313,135.11 85,313,135.11
一般风险准备
未分配利润 645,049,481.36 571,881,137.92
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,132,525,181.29 2,062,271,511.77
负债和所有者权益（或股东权益） 3,216,664,360.53 3,100,911,978.04
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总计
法定代表人：薛庆龙 主管会计工作负责人：陈警娇 会计机构负责人：王晓艳
3、合并本报告期利润表
编制单位：江苏联发纺织股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 815,223,202.02 728,768,220.83
其中：营业收入 815,223,202.02 728,768,220.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 729,766,212.01 653,079,637.43
其中：营业成本 652,998,850.26 582,807,810.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,705,919.14 8,450,802.12
销售费用 34,838,356.66 34,463,038.35
管理费用 31,570,312.74 25,086,129.59
财务费用 5,927,578.86 255,592.64
资产减值损失 -274,805.65 2,016,263.98
加 ：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
13,355,105.43
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
15
江苏联发纺织股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
三、营业利润（亏损以“－”号填
98,812,095.44 75,688,583.40
列）
加 ：营业外收入 7,273,887.55 3,335,628.65
减 ：营业外支出 289,266.43 302,772.73
其中：非流动资产处置
264,964.88 1,630.87
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
105,796,716.56 78,721,439.32
号填列）
减：所得税费用 35,184,805.31 21,938,325.22
五、净利润（净亏损以“－”号填
70,611,911.25 56,783,114.10
列）
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利润 67,897,640.59 54,583,873.28
少数股东损益 2,714,270.66 2,199,240.82
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.31 0.25
（二）稀释每股收益 0.31 0.25
七、其他综合收益 -2,172,026.46 19,320.00
八、综合收益总额 68,439,884.79 56,802,434.10
归属于母公司所有者的综合收
65,734,007.82 54,597,010.88
益总额
归属于少数股东的综合收益总
2,705,876.97 2,205,423.22
额
法定代表人：薛庆龙 主管会计工作负责人：陈警娇 会计机构负责人：王晓艳
4、母公司本报告期利润表
编制单位：江苏联发纺织股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 594,485,912.37 568,292,616.38
减：营业成本 509,906,939.19 482,160,090.85
营业税金及附加 3,167,849.81 5,136,157.81
销售费用 12,210,144.89 9,900,820.28
管理费用 14,025,274.93 12,468,140.82
16
江苏联发纺织股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
财务费用 192,390.70 -1,826,053.32
资产减值损失 -498,434.42 -132,052.45
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
13,355,105.43 17,534,380.79
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
68,836,852.70 78,119,893.18
列）
加：营业外收入 4,181,499.81 1,137,823.31
减：营业外支出 12,014.19 92,035.75
其中：非流动资产处置损
0.00 1,630.87
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
73,006,338.32 79,165,680.74
号填列）
减：所得税费用 18,251,584.59 15,407,824.99
四、净利润（净亏损以“－”号填
54,754,753.73 63,757,855.75
列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.25 0.3
（二）稀释每股收益 0.25 0.3
六、其他综合收益 -2,311,331.52 0.00
七、综合收益总额 52,443,422.21 63,757,855.75
法定代表人：薛庆龙 主管会计工作负责人：陈警娇 会计机构负责人：王晓艳
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：江苏联发纺织股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,320,026,275.29 1,942,596,003.87
其中：营业收入 2,320,026,275.29 1,942,596,003.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
17
江苏联发纺织股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
二、营业总成本 2,111,029,414.19 1,747,214,214.54
其中：营业成本 1,845,854,717.10 1,548,920,240.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 18,021,198.61 21,305,242.51
销售费用 116,146,740.54 100,980,759.55
管理费用 94,023,136.44 72,765,375.72
财务费用 35,789,986.69 796,725.64
资产减值损失 1,193,634.81 2,445,870.32
加 ：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
35,208,496.11
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
244,205,357.21 195,381,789.33
列）
加 ：营业外收入 12,704,216.76 6,886,196.24
减 ：营业外支出 877,675.85 1,250,885.02
其中：非流动资产处置
472,701.87 218,453.41
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
256,031,898.12 201,017,100.55
号填列）
减：所得税费用 76,330,866.30 56,265,454.51
五、净利润（净亏损以“－”号填
179,701,031.82 144,751,646.04
列）
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
18
江苏联发纺织股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者的净利润 173,205,736.49 137,514,944.64
少数股东损益 6,495,295.33 7,236,701.40
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.8 0.64
（二）稀释每股收益 0.8 0.64
七、其他综合收益 -3,900,023.12 -16,723.99
八、综合收益总额 175,801,008.70 144,734,922.05
归属于母公司所有者的综合收
169,320,470.94 137,505,954.83
益总额
归属于少数股东的综合收益总
6,480,537.76 7,228,967.22
额
法定代表人：薛庆龙 主管会计工作负责人：陈警娇 会计机构负责人：王晓艳
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：江苏联发纺织股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,651,280,522.70 1,546,674,873.18
减：营业成本 1,402,029,134.50 1,320,941,598.21
营业税金及附加 9,937,853.67 12,549,064.82
销售费用 45,685,803.31 43,350,903.62
管理费用 42,877,483.26 35,352,193.23
财务费用 21,225,201.36 -8,052,166.29
资产减值损失 -977,174.40 -320,785.99
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
65,309,437.88 57,291,056.33
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
195,811,658.88 200,145,121.91
列）
加：营业外收入 7,816,272.44 3,097,095.80
减：营业外支出 451,884.34 92,035.75
其中：非流动资产处置损 87,369.24 1,630.87
19
江苏联发纺织股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
203,176,046.98 203,150,181.96
号填列）
减：所得税费用 43,687,703.54 36,530,683.43
四、净利润（净亏损以“－”号填
159,488,343.44 166,619,498.53
列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.74 0.77
（二）稀释每股收益 0.74 0.77
六、其他综合收益 -2,914,673.92
七、综合收益总额 156,573,669.52 166,619,498.53
法定代表人：薛庆龙 主管会计工作负责人：陈警娇 会计机构负责人：王晓艳
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：江苏联发纺织股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
2,281,443,140.58 1,853,622,410.04
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 164,137,729.35 131,789,907.61
20
江苏联发纺织股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
30,809,168.64 27,091,070.32
金
经营活动现金流入小计 2,476,390,038.57 2,012,503,387.97
购买商品、接受劳务支付的现
1,734,538,474.18 1,337,893,511.56
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
294,648,456.64 251,872,319.25
现金
支付的各项税费 119,190,487.95 108,096,143.75
支付其他与经营活动有关的现
122,385,277.29 94,908,196.53
金
经营活动现金流出小计 2,270,762,696.06 1,792,770,171.09
经营活动产生的现金流量净额 205,627,342.51 219,733,216.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,295,025,000.00
取得投资收益所收到的现金 35,208,496.11
处置固定资产、无形资产和其
89,164,983.47 84,575,467.20
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,419,398,479.58 84,575,467.20
购建固定资产、无形资产和其
305,973,798.51 177,844,426.41
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,865,025,000.00 2,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
2,885,000.00 0.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 1,150.00 0.00
21
江苏联发纺织股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
金
投资活动现金流出小计 2,173,884,948.51 180,344,426.41
投资活动产生的现金流量净额 -754,486,468.93 -95,768,959.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 395,936.52 20,248,940.60
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 244,452,050.72 335,084,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
95,389,875.14 32,519,961.67
金
筹资活动现金流入小计 340,237,862.38 387,852,902.27
偿还债务支付的现金 313,081,535.82 316,699,682.00
分配股利、利润或偿付利息支
109,953,881.51 94,320,657.33
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
12,263,871.01 5,769,150.88
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
45,172,933.85 57,312.37
金
筹资活动现金流出小计 468,208,351.18 411,077,651.70
筹资活动产生的现金流量净额 -127,970,488.80 -23,224,749.43
四、汇率变动对现金及现金等价物
14,462,296.83 5,127,803.14
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -662,367,318.39 105,867,311.38
加：期初现金及现金等价物余
1,528,155,792.31 617,495,554.53
额
六、期末现金及现金等价物余额 865,788,473.92 723,362,865.91
法定代表人：薛庆龙 主管会计工作负责人：陈警娇 会计机构负责人：王晓艳
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：江苏联发纺织股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
1,639,026,763.35 1,531,106,552.21
金
22
江苏联发纺织股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收到的税费返还 117,098,202.80 102,741,770.11
收到其他与经营活动有关的现
20,957,419.75 15,628,308.51
金
经营活动现金流入小计 1,777,082,385.90 1,649,476,630.83
购买商品、接受劳务支付的现
1,445,150,234.40 1,255,483,696.92
金
支付给职工以及为职工支付的
135,743,238.57 129,954,595.42
现金
支付的各项税费 40,460,593.02 50,791,963.17
支付其他与经营活动有关的现
60,880,035.62 97,241,871.77
金
经营活动现金流出小计 1,682,234,101.61 1,533,472,127.28
经营活动产生的现金流量净额 94,848,284.29 116,004,503.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,330,025,000.00
取得投资收益所收到的现金 65,309,437.88 32,185,707.73
处置固定资产、无形资产和其
88,909,837.00 89,380,519.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,484,244,274.88 121,566,226.73
购建固定资产、无形资产和其
237,216,555.12 35,418,873.47
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,920,025,000.00 59,420,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 2,157,241,555.12 94,838,873.47
投资活动产生的现金流量净额 -672,997,280.24 26,727,353.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
发行债券收到的现金
23
江苏联发纺织股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现
39,230,000.00 7,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 39,230,000.00 57,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
86,520,000.00 76,669,916.67
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
3,105,411.10 57,312.37
金
筹资活动现金流出小计 139,625,411.10 76,727,229.04
筹资活动产生的现金流量净额 -100,395,411.10 -19,727,229.04
四、汇率变动对现金及现金等价物
13,823,943.70 4,465,373.73
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -664,720,463.35 127,470,001.50
加：期初现金及现金等价物余
1,375,736,168.64 391,627,545.55
额
六、期末现金及现金等价物余额 711,015,705.29 519,097,547.05
法定代表人：薛庆龙 主管会计工作负责人：陈警娇 会计机构负责人：王晓艳
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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