联发股份:为全资子公司江苏联发纺织材料有限公司提供授信担保的公告2014-05-22
证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2014-023
江苏联发纺织股份有限公司为全资子公司
江苏联发纺织材料有限公司提供授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 5 月
21 日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于为全资子公司江
苏联发纺织材料有限公司提供银行授信担保的议案》,现就相关事宜公
告如下:
一、担保情况概述
鉴于公司全资子公司江苏联发纺织材料有限公司(以下简称
“联发材料”)的业务发展需要,公司为联发材料向银行申请借款
和银行承兑汇票等授信业务提供保证担保,提供担保的金额为人民
币 5000 万元,保证期限自董事会批准之日起三年。公司授权董事
长签署担保协议等相关文件。本次担保事项符合中国证券监督管理
委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》
等有关规定。
本次担保授权事项由董事会审议批准,未达到股东大会审议标
准,因此,不需提请公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称:江苏联发纺织材料有限公司
成立时间:2013 年 12 月 12 日
注册资本(实收资本):2000 万元人民币
注册地址:海安县城东镇晓星大道 89 号(海安商贸物流产业
开发区)
法定代表人:潘志刚
公司类型:有限公司(法人独资)私营
经营范围:纺织材料、纺织器材、纺织品、化工原料助剂、煤
炭、金属材料销售(国家有专项规定的从其规定);普通货物仓储;
货运代理;房屋租赁;物业管理;纺织品检测服务;代理报关服务;
自营和代理各类商品的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出
口的商品除外)。(涉及资质的凭资质证书承接业务) 。
与上市公司关联关系:上市公司全资子公司
2013 年 12 月 31 日,联发材料总资产 2000 万元,净资产 2000
万元(上述数据已经大华会计师事务所有限公司审计)。
截至 2014 年 4 月 30 日,联发材料总资产 2723.11 万元,净资
产 2011.93 万元,资产负债率 26.12%,2014 年 1 至 4 月份实现销
售收入 2853.26 万元,利润总额 15.91 万元,净利润 11.93 万元(上
述数据未经审计)。
三、担保协议的主要内容
1、担保方:江苏联发纺织股份有限公司
2、被担保方:江苏联发纺织材料有限公司
3、担保方式:连带责任保证
4、担保金额:5000 万元
5、担保期限:自董事会批准之日起三年
四、董事会意见
董事会认为,江苏联发纺织材料有限公司为公司的全资子公
司,公司对其具有形式上和实质控制权。公司对其提供担保有利于
促进联发材料主业的持续稳定发展,提高其经营效率和盈利能力,
联发材料具备偿还债务的能力,担保风险可控,本次担保不会损害
公司和中小股东的利益。
公司董事会同意本次担保事项。
五、累计对外担保和逾期担保数量
连同本次担保,截至目前为止,公司及控股子公司累计对外担
保额度和实际担保的金额分别为人民币 7.03 亿元和 1.75 亿元,分
别占最近一期经审计净资产的比重为 27.55%和 6.86%,全部为公司
对控股子公司的担保。截止目前,公司及控股子公司未发生逾期担
保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉等情况。
六、备查文件
公司第三届董事会第三次会议决议。
特此公告。
江苏联发纺织股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十二日