江苏联发纺织股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 江苏联发纺织股份有限公司 2015 年第一季度报告 2015 年 04 月 1 江苏联发纺织股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人薛庆龙、主管会计工作负责人陈警娇及会计机构负责人(会计主 管人员)王晓艳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 江苏联发纺织股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期比上年 本报告期 上年同期 同期增减 营业收入(元) 787,802,933.72 756,760,238.28 4.10% 归属于上市公司股东的净利润(元) 46,260,707.47 43,951,533.46 5.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常 31,877,034.24 33,270,655.68 -4.19% 性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -26,884,957.36 144,993,725.49 -118.54% 基本每股收益(元/股) 0.14 0.14 0.00% 稀释每股收益(元/股) 0.14 0.14 0.00% 加权平均净资产收益率 1.76% 1.78% -0.02% 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减 总资产(元) 4,336,161,272.39 4,290,455,048.83 1.07% 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,659,463,064.91 2,609,740,715.31 1.91% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 年初至报告期期 项目 说明 末金额 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -198,620.13 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家 105,000.00 统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 17,255,396.12 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 对外委托贷款取得的损益 1,903,752.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 141,292.95 减:所得税影响额 4,838,737.99 少数股东权益影响额(税后) -15,589.36 3 江苏联发纺织股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 合计 14,383,673.23 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 21,278 前 10 名普通股股东持股情况 持股比 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 例 件的股份数量 股份状态 数量 江苏联发集团股 境内非国有法人 40.45% 130,934,100 质押 75,900,000 份有限公司 上海港鸿投资有 境内非国有法人 5.81% 18,810,000 限公司 中国建设银行股 份有限公司-融 其他 2.47% 8,009,404 通领先成长股票 型证券投资基金 中融国际信托有 限公司-中融- 涨乐 2 号结构化 其他 1.44% 4,658,962 证券投资集合资 金信托计划 中融国际信托有 限公司-恒鹰 1 其他 0.50% 1,608,965 号证券投资集合 资金信托计划 龚康 境内自然人 0.39% 1,257,523 金洁儒 境内自然人 0.36% 1,163,800 许晓阳 境内自然人 0.36% 1,150,000 崔岳 境内自然人 0.31% 1,003,800 杨大可 境内自然人 0.27% 880,000 4 江苏联发纺织股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 持有无限售条件普通股股份 股份种类 股东名称 数量 股份种类 数量 江苏联发集团股份有限公司 130,934,100 人民币普通股 130,934,100 上海港鸿投资有限公司 18,810,000 人民币普通股 18,810,000 中国建设银行股份有限公司-融通 8,009,404 人民币普通股 8,009,404 领先成长股票型证券投资基金 中融国际信托有限公司-中融-涨 乐 2 号结构化证券投资集合资金信 4,658,962 人民币普通股 4,658,962 托计划 中融国际信托有限公司-恒鹰 1 号 1,608,965 人民币普通股 1,608,965 证券投资集合资金信托计划 龚康 1,257,523 人民币普通股 1,257,523 金洁儒 1,163,800 人民币普通股 1,163,800 许晓阳 1,150,000 人民币普通股 1,150,000 崔岳 1,003,800 人民币普通股 1,003,800 杨大可 880,000 人民币普通股 880,000 上述股东中,发行前的股东之间无关联关系,也非一致行动 上述股东关联关系或一致行动的说 人。对于其他股东,公司未知他们之间是否存在关联关系, 明 也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中 规定的一致行动人。 前 10 名普通股股东参与融资融券业 不适用。 务股东情况说明(如有) 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 江苏联发纺织股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金较年初增加96%,主要是因为本期部分理财到期所致; 2、应收票据较年初增加117.81%,主要是因为本期收客户承兑增加所致; 3、应收利息较年初增加644.42%,主要是因为本期应收理财利息增加所致; 4、一年内到期的非流动资产较年初减少99.98%,主要是因为1亿委托放款到期收回所致; 5、其他流动资产较年初减少30.9%,主要是因为本期部分理财到期所致; 6、应付票据较年初增加103.47%,主要是因为本期通过承兑结算货款增加所致; 7、应交税费较年初减少56.34%,主要是因为去年底应交税费已于本季交纳所致; 8、应付利息较年初增加128.31%,主要是因为公司债应付利息所致; 9、营业税金及附加较去年同期减少35.6%,主要是因为本期地方政府下降税费基金所致; 10、财务费用较去年同期增加107.14%,主要是因为本期锁汇损失而去年同期盈利所致; 11、资产减值损失较去年同期增加123.38%,主要是因为本期计提坏帐增加所致; 12、投资收益较去年同期增加52.24%,主要是因为本期理财收益增加所致; 13、营业外收入较去年同期减少78.76%,主要是因为本期政府补助减少所致; 14、营业外支出较去年同期增加869.01%,主要是因为本期固定资产处置损失增加所致; 15、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少118.54%,主要是因为本期购买商品支付货 款、支付工资、交纳税款增加所致; 16、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加233.64%,主要是因为本期部分委托放款及 理财产品到期收回所致; 17、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少969.17%,主要是因为本期归还部分借款所 致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 6 江苏联发纺织股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺时 承诺期 履行 承诺事由 承诺方 承诺内容 间 限 情况 公司控股股东承诺:一、不会在中国境内外以任何 方式(包括但不限于自营、收购、兼并或新设)从 事直接或间接与江苏联发纺织股份有限公司构成 竞争的业务及活动;不会利用股东地位进行任何不 利于江苏联发纺织股份有限公司及其中小股东利 益的交易或安排;不会利用现有的采购、销售渠道、 公司控股 客户资源或优势从事任何可能对江苏联发纺织股 股东联发 份有限公司经营、发展产生不利影响的业务或活 集团以及 动,该等行为包括但不限于:利用现有的采购、销 共同控制 售渠道及客户资源阻碍或者限制江苏联发纺织股 2008 年 严格 股改承诺 人孔祥 份有限公司的独立发展,损害江苏联发纺织股份有 01 月 19 长期 履行 军、崔恒 限公司权益;不会对外散布任何不利江苏联发纺织 日 富、陈警 股份有限公司的消息或信息;不会利用控制地位施 娇、黄长 加影响,造成江苏联发纺织股份有限公司高管、研 根 发、技术等核心部门工作人员异常变更等不利江苏 联发纺织股份有限公司发展的情形;不会利用知悉 或获取的江苏联发纺织股份有限公司信息直接或 间接实施任何可能损害江苏联发纺织股份有限公 司权益的行为,并承诺不以直接或间接方式实施或 参与实施任何可能损害江苏联发纺织股份有限公 司权益的其他竞争行为。 收购报告书或权益 变动报告书中所作 无 无 无 无 承诺 资产重组时所作承 无 无 无 无 诺 江苏联发 公司控股股东联发集团承诺:自公司股票上市之日 2010 年 2013 年 首次公开发行或再 履行 集团股份 起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有 04 月 23 4 月 22 融资时所作承诺 完毕 有限公司 的公司股份,也不由公司收购该部分股份。 日 日 如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公 2014 年 2016 年 其他对公司中小股 上市公司 司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采 严格 02 月 18 12 月 31 东所作承诺 本身 取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润 履行 日 日 应不少于母公司当年实现的可供分配利润的 20%。 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体 原因及下一步计划 不适用 (如有) 7 江苏联发纺织股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计 2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈 的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净 0.00% 至 10.00% 利润变动幅度 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净 11,168 至 12,285 利润变动区间(万元) 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净 11,167.99 利润(万元) 全球经济维持缓慢的复苏态势、国内经济下行压力 业绩变动的原因说明 加大 、生产要素成本居高不下等诸多因素影响企 业发展。 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 六、持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 8 江苏联发纺织股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:江苏联发纺织股份有限公司 2015 年 03 月 31 日 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 733,882,405.81 374,435,726.77 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 32,685,619.00 15,006,537.36 应收账款 418,077,955.49 372,490,444.47 预付款项 65,555,258.42 51,628,398.95 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 7,923,224.02 1,064,352.84 应收股利 其他应收款 27,358,217.37 25,452,720.57 买入返售金融资产 存货 527,364,967.16 535,410,932.22 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 16,396.60 100,464,414.55 其他流动资产 895,167,652.92 1,295,380,060.59 流动资产合计 2,708,031,696.79 2,771,333,588.32 非流动资产: 发放贷款及垫款 9 江苏联发纺织股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 可供出售金融资产 26,000,000.00 26,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 29,466,688.71 29,848,369.56 固定资产 1,357,717,224.68 1,236,100,009.47 在建工程 47,764,603.59 62,363,431.55 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 68,421,251.29 59,329,270.35 开发支出 商誉 291,139.77 291,139.77 长期待摊费用 3,302,256.57 3,524,143.55 递延所得税资产 13,336,410.99 12,065,096.26 其他非流动资产 81,830,000.00 89,600,000.00 非流动资产合计 1,628,129,575.60 1,519,121,460.51 资产总计 4,336,161,272.39 4,290,455,048.83 流动负债: 短期借款 184,464,647.33 189,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 28,730,000.00 14,120,000.00 应付账款 325,167,882.16 293,346,288.92 预收款项 36,835,393.79 36,669,656.15 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 50,561,257.58 66,267,876.14 应交税费 36,138,051.35 82,768,440.15 10 江苏联发纺织股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 应付利息 21,940,801.22 9,610,153.62 应付股利 28,376,090.55 0.00 其他应付款 12,403,551.84 12,260,059.03 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 1,125,000.00 1,125,000.00 其他流动负债 17,365,172.30 21,408,572.30 流动负债合计 743,107,848.12 726,576,046.31 非流动负债: 长期借款 1,177,272.00 1,345,454.00 应付债券 794,827,233.20 794,322,846.41 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 37,120,733.58 50,013,981.94 非流动负债合计 833,125,238.78 845,682,282.35 负债合计 1,576,233,086.90 1,572,258,328.66 所有者权益: 股本 323,700,000.00 323,700,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 1,077,872,959.18 1,078,043,723.81 减:库存股 其他综合收益 -18,041,132.95 -21,673,539.71 专项储备 11 江苏联发纺织股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 盈余公积 134,046,123.54 134,046,123.54 一般风险准备 未分配利润 1,141,885,115.14 1,095,624,407.67 归属于母公司所有者权益合 2,659,463,064.91 2,609,740,715.31 计 少数股东权益 100,465,120.58 108,456,004.86 所有者权益合计 2,759,928,185.49 2,718,196,720.17 负债和所有者权益总计 4,336,161,272.39 4,290,455,048.83 法定代表人:薛庆龙 主管会计工作负责人:陈警娇 会计机构负责人:王晓艳 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 479,726,655.55 103,140,338.60 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 26,854,196.56 10,176,937.36 应收账款 270,625,248.79 254,473,875.10 预付款项 24,620,166.64 18,033,114.66 应收利息 7,923,224.02 1,135,908.40 应收股利 54,518,676.88 其他应收款 22,050,934.45 18,480,519.96 存货 246,662,856.33 208,192,920.04 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 16,396.60 100,024,594.94 其他流动资产 869,769,427.40 1,259,336,312.88 流动资产合计 2,002,767,783.22 1,972,994,521.94 非流动资产: 可供出售金融资产 26,000,000.00 26,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 853,843,846.51 764,109,396.51 12 江苏联发纺织股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 投资性房地产 29,466,688.71 29,848,369.56 固定资产 501,544,827.93 517,127,557.80 在建工程 171,748.25 1,081,805.83 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 18,189,823.23 18,385,831.05 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,172,618.26 2,396,167.52 递延所得税资产 2,866,184.61 3,104,424.11 其他非流动资产 81,830,000.00 89,600,000.00 非流动资产合计 1,516,085,737.50 1,451,653,552.38 资产总计 3,518,853,520.72 3,424,648,074.32 流动负债: 短期借款 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 125,662,832.25 148,672,701.29 预收款项 29,035,593.33 12,159,118.95 应付职工薪酬 24,814,684.87 29,981,246.67 应交税费 17,862,175.86 59,894,576.77 应付利息 21,470,684.95 9,240,547.96 应付股利 其他应付款 1,046,687.20 560,333.30 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 1,125,000.00 1,125,000.00 其他流动负债 17,365,172.30 21,408,572.30 流动负债合计 238,382,830.76 283,042,097.24 非流动负债: 长期借款 13 江苏联发纺织股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 应付债券 794,827,233.20 794,322,846.41 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 19,203,333.33 19,203,333.33 非流动负债合计 814,030,566.53 813,526,179.74 负债合计 1,052,413,397.29 1,096,568,276.98 所有者权益: 股本 323,700,000.00 323,700,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 1,077,343,564.82 1,077,343,564.82 减:库存股 其他综合收益 -17,365,172.30 -21,408,572.30 专项储备 盈余公积 133,860,188.29 133,860,188.29 未分配利润 948,901,542.62 814,584,616.53 所有者权益合计 2,466,440,123.43 2,328,079,797.34 负债和所有者权益总计 3,518,853,520.72 3,424,648,074.32 3、合并利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 787,802,933.72 756,760,238.28 其中:营业收入 787,802,933.72 756,760,238.28 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 14 江苏联发纺织股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 二、营业总成本 739,449,786.69 706,420,675.46 其中:营业成本 640,284,832.52 623,147,547.51 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 5,566,402.44 8,643,502.99 销售费用 39,024,932.93 36,183,247.61 管理费用 30,778,219.56 30,625,101.48 财务费用 23,025,159.71 11,115,892.52 资产减值损失 770,239.53 -3,294,616.65 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 19,159,149.04 12,585,209.33 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 67,512,296.07 62,924,772.15 加:营业外收入 492,441.17 2,318,219.08 其中:非流动资产处置利得 减:营业外支出 444,768.35 45,899.25 其中:非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 67,559,968.89 65,197,091.98 减:所得税费用 21,465,456.00 19,568,803.31 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 46,094,512.89 45,628,288.67 归属于母公司所有者的净利润 46,260,707.47 43,951,533.46 少数股东损益 -166,194.58 1,676,755.21 六、其他综合收益的税后净额 3,644,279.10 -3,287,622.27 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 3,632,406.76 -3,297,504.16 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 15 江苏联发纺织股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 3,632,406.76 -3,297,504.16 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 4,043,400.00 -3,372,269.85 5.外币财务报表折算差额 -410,993.24 74,765.69 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 11,872.34 9,881.89 七、综合收益总额 49,738,791.99 42,340,666.40 归属于母公司所有者的综合收益总额 49,893,114.23 40,654,029.30 归属于少数股东的综合收益总额 -154,322.24 1,686,637.10 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.14 0.14 (二)稀释每股收益 0.14 0.14 法定代表人:薛庆龙 主管会计工作负责人:陈警娇 会计机构负责人:王晓艳 4、母公司利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 465,517,029.54 468,848,571.87 减:营业成本 392,044,929.40 403,516,266.63 营业税金及附加 3,173,759.39 5,749,890.69 销售费用 15,724,293.35 13,994,916.83 管理费用 11,384,373.46 10,393,747.60 财务费用 18,087,811.16 7,954,630.10 资产减值损失 -952,958.00 -3,218,928.47 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 119,410,524.27 26,762,477.15 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 145,465,345.05 57,220,525.64 加:营业外收入 206,764.64 228,610.08 其中:非流动资产处置利得 16 江苏联发纺织股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 减:营业外支出 19,000.00 其中:非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 145,672,109.69 57,430,135.72 减:所得税费用 11,355,183.60 10,813,216.98 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 134,316,926.09 46,616,918.74 五、其他综合收益的税后净额 4,043,400.00 -3,151,800.00 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 4,043,400.00 -3,151,800.00 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 4,043,400.00 -3,151,800.00 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 138,360,326.09 43,465,118.74 七、每股收益: (一)基本每股收益 0.41 0.14 (二)稀释每股收益 0.41 0.14 5、合并现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期金额发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 771,564,953.45 792,740,505.92 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 17 江苏联发纺织股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 54,654,896.43 78,554,999.31 收到其他与经营活动有关的现金 5,578,220.29 9,100,725.71 经营活动现金流入小计 831,798,070.17 880,396,230.94 购买商品、接受劳务支付的现金 579,856,126.22 515,872,007.97 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 146,118,746.62 120,832,700.61 支付的各项税费 85,365,915.10 56,301,996.06 支付其他与经营活动有关的现金 47,342,239.59 42,395,800.81 经营活动现金流出小计 858,683,027.53 735,402,505.45 经营活动产生的现金流量净额 -26,884,957.36 144,993,725.49 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 1,157,770,000.00 700,000,000.00 取得投资收益收到的现金 7,927,563.44 12,585,209.33 处置固定资产、无形资产和其他长期资 29,071.84 30,073,820.59 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 收到其他与投资活动有关的现金 71,555.56 投资活动现金流入小计 1,165,798,190.84 742,659,029.92 购建固定资产、无形资产和其他长期资 67,941,347.67 78,602,515.70 产支付的现金 投资支付的现金 648,900,000.00 1,000,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 18 江苏联发纺织股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 支付其他与投资活动有关的现金 2,300.00 投资活动现金流出小计 716,843,647.67 1,078,602,515.70 投资活动产生的现金流量净额 448,954,543.17 -335,943,485.78 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 85,464,647.33 117,574,856.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 270,000.00 7,629,433.94 筹资活动现金流入小计 85,734,647.33 125,204,289.94 偿还债务支付的现金 140,168,182.00 104,168,182.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,152,380.87 12,838,570.84 其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 4,410,000.00 604,546.17 筹资活动现金流出小计 151,730,562.87 117,611,299.01 筹资活动产生的现金流量净额 -65,995,915.54 7,592,990.93 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -766,991.23 986,271.41 五、现金及现金等价物净增加额 355,306,679.04 -182,370,497.95 加:期初现金及现金等价物余额 367,910,726.77 1,123,652,286.18 六、期末现金及现金等价物余额 723,217,405.81 941,281,788.23 6、母公司现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 472,054,304.89 525,199,775.45 收到的税费返还 29,821,011.97 45,098,770.64 收到其他与经营活动有关的现金 709,954.94 4,339,818.36 经营活动现金流入小计 502,585,271.80 574,638,364.45 购买商品、接受劳务支付的现金 453,433,830.59 369,321,624.61 支付给职工以及为职工支付的现金 64,215,395.47 53,414,285.83 支付的各项税费 57,843,364.65 25,410,873.20 19 江苏联发纺织股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 支付其他与经营活动有关的现金 19,787,161.80 19,318,315.35 经营活动现金流出小计 595,279,752.51 467,465,098.99 经营活动产生的现金流量净额 -92,694,480.71 107,173,265.46 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 1,157,770,000.00 700,000,000.00 取得投资收益收到的现金 53,660,261.79 26,762,477.15 处置固定资产、无形资产和其他长期 25,016,859.59 资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 71,555.56 65,621,444.45 投资活动现金流入小计 1,211,501,817.35 817,400,781.19 购建固定资产、无形资产和其他长期 3,206,329.50 46,632,143.08 资产支付的现金 投资支付的现金 738,634,450.00 1,080,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 2,300.00 投资活动现金流出小计 741,843,079.50 1,126,632,143.08 投资活动产生的现金流量净额 469,658,737.85 -309,231,361.89 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -377,940.19 692,379.55 五、现金及现金等价物净增加额 376,586,316.95 -201,365,716.88 加:期初现金及现金等价物余额 103,140,338.60 959,264,220.55 20 江苏联发纺织股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 六、期末现金及现金等价物余额 479,726,655.55 757,898,503.67 二、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。 董事长:薛庆龙 2015 年 4 月 18 日 21