福建星网锐捷通讯股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
福建星网锐捷通讯股份有限公司2010年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名
未亲自出席董事职务
未亲自出席会议原因
被委托人姓名
黄奕豪
董事长
公务出差。
阮加勇
郑维宏
董事
公务出差。
阮加勇
林腾蛟
董事
公务出差。
林贻辉
刘忠东
董事
公务出差。
林冰
洪波
独立董事
出差在外。
未委托
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人黄奕豪、主管会计工作负责人杨坚平及会计机构负责人(会计主管人员)谢诚正声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30
2009.12.31
增减幅度（%）
总资产（元）
2,119,497,438.59
1,240,208,199.88
70.90%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
1,501,636,879.64
427,825,930.99
250.99%
股本（股）
175,530,000.00
131,530,000.00
33.45%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
8.5549
3.2527
163.01%
2010年7-9月
比上年同期增减（%）
2010年1-9月
比上年同期增减（%）
营业总收入（元）
472,136,077.44
13.14%
1,202,473,276.82
17.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）
40,424,608.33
16.47%
88,661,821.05
30.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）
-
-
-192,585,992.43
-318.94%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-
-
-1.0972
-264.06%
基本每股收益（元/股）
0.2397
-9.17%
0.6065
17.54%
稀释每股收益（元/股）
0.2397
-9.17%
0.6065
17.54%
加权平均净资产收益率（%）
0.40%
-8.88%
11.08%
-8.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
0.79%
-8.44%
9.78%
-7.96%
非经常性损益项目
年初至报告期末金额
附注 1福建星网锐捷通讯股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
非流动资产处置损益
-58,120.25
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
13,386,170.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
884,032.74
所得税影响额
-2,159,563.92
少数股东权益影响额
-1,674,118.10
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
0.00
合计
10,378,400.47
-
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
10,145
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金
3,525,117
人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金
2,652,895
人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)
1,979,205
人民币普通股
成都嘉合兴商贸有限公司
1,334,526
人民币普通股
中海信托股份有限公司－中海－海洋之星1号集合资金信托
534,992
人民币普通股
天安保险股份有限公司
415,450
人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能
415,450
人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－万能－团体万能
415,450
人民币普通股
中诚信托有限责任公司
400,000
人民币普通股
云南国际信托有限公司－中国龙证券投资．瑞明集合资金信托
400,000
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目变动的原因说明
1、货币资金期末数比期初增加185.74%，主要系公司公开发行4,400 万股人民币普通股股票，实际募集资金净额为人民币98,513.09万元。
2、应收票据期末数比期初减少89.47%，主要系公司销售商品收到的银行承兑汇票已到期承兑。
3、预付款项期末数比期初增加45.50%，主要系公司购买原材料预付款增加，但期末尚未到货结算。
4、其他应收款期末数比期初增加94.06%，主要系公司招投标保证金增加。
5、存货期末数比期初增加57.34%，主要系公司产品的订单有较大增长，由于生产有一定的周期性，为满足销售增长的需求，储备的存货增加。
6、在建工程期末数比期初增加103.35%，主要系子公司福建星网锐捷网络有限公司对其办公场所、实验室机房、解决方案体验中心等进行装修增加。 2福建星网锐捷通讯股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
7、预收款项期末数比期初增加112.08%，主要系公司已经收到购货方预付货款，但期末尚未开票发货所致。
8、应付职工薪酬期末数比期初减少85.09%，主要系公司本期公司根据各项业务超额完成情况发放上年度计提绩效考核工资所致。
9、应交税费期末数比期初减少97.68%，系公司上年12月的销售额较大，使得当月产生的应交增值税税额较大；本期购买原料进项增加所致。
10、股本期末数比期初增加33.45%，系公司于2010年6月10日公开发行4,400 万股人民币普通股股票。
11、资本公积期末数比期初增加171440.96%，系公司公开发行4,400 万股人民币普通股股票，实际募集资金净额为人民币985,130,940.40元，其中：增加股本人民币44,000,000元；增加资本公积人民币941,130,940.40 元。
二、利润表项目变动的原因说明
1、管理费用同比增加44.91%，主要系公司加大高端交换机、路由器、物联网及云计算等方向的研发投入，研发支出同比增加。
2、财务费用同比减少99.35%，主要系公司银行贷款同比减少，利息支出减少；银行存款同比增加，利息收入增加。
3、营业外收入同比增加69.16%，主要系公司营业收入增加，收到软件增值税实际税负超过3%的即征即退收入增加。
4、营业外支出同比减少38.15%，主要系公司上年同期旧固定资产到期报废处理损失。
5、所得税费用同比增加46.72%，主要系公司公司经营业绩增加，计提当期所得税金额增加。
6、归属于母公司所有者的净利润同比增加30.62%，主要系公司本期营业收入增加，以致归属于母公司所有者的净利润增加。
三、现金流量表项目变动的原因说明
报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少318.94%，主要系公司采购支出及期间费用均有所增加，由此综合导致本期经营性现金流量出现较大的净流出额。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
2010年9月17日，公司已完成了工商变更登记手续，并取得了福建省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由人民币13153万元变更为人民币17553万元，实收资本由人民币13153万元变更为人民币17553万元，公司类型由股份有限公司（中外合资、未上市）变更为股份有限公司（中外合资、已上市）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺人
承诺内容
履行情况
股改承诺
-
-
-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
-
-
-
重大资产重组时所作承诺
-
-
-
3福建星网锐捷通讯股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
福建省电子信息（集团）有限责任公司
自本公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。
报告期内正常履行。
厦门维实创业投资股份有限公司、厦门盈仁投资有限公司、FINET INVESTMENT LIMITED、MASTER SKILL INDUSTRIES LIMITED
自本公司股票上市交易之日起十二个月内不转让所持有的本公司股份。
报告期内正常履行。
发行时所作承诺
福建星网锐捷通讯股份有限公司
在本次股票公开发行完成后三个月内尽快办理工商登记。
2010年9月17日完成工商变更登记。
其他承诺（含追加承诺）
-
-
-
3.4 对2010年度经营业绩的预计
2010年度预计的经营业绩
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2010年度净利润同比变动幅度的预计范围
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：
20.00%
～～
40.00%
2009年度经营业绩
归属于上市公司股东的净利润（元）：
106,257,480.94
业绩变动的原因说明
公司整体业务发展顺利，经营情况良好。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：福建星网锐捷通讯股份有限公司 2010年09月30日 单位：元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
1,040,194,906.59
955,003,998.97
364,035,160.31
58,567,154.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
400,000.00
400,000.00
3,800,000.00
3,300,000.00
应收账款
350,777,742.01
156,495,576.40
359,970,290.04
144,219,226.45
预付款项
53,754,762.11
23,374,786.60
36,943,994.19
24,762,730.54
应收保费
应收分保账款
4福建星网锐捷通讯股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
应收分保合同准备金
应收利息
2,131,930.00
2,131,930.00
应收股利
其他应收款
36,346,449.04
38,005,355.70
18,729,838.70
5,966,316.58
买入返售金融资产
存货
437,649,244.30
141,479,147.00
278,153,274.98
89,651,251.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
1,921,255,034.05
1,316,890,794.67
1,061,632,558.22
326,466,679.07
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
46,406,155.00
157,016,155.00
42,998,602.70
141,608,602.70
投资性房地产
固定资产
121,641,882.77
55,887,854.06
106,325,140.15
51,073,465.04
在建工程
4,776,167.62
1,293,033.61
2,348,722.01
1,273,033.61
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
17,323,800.22
14,206,220.11
19,055,157.72
14,297,949.81
开发支出
商誉
2,295,142.29
2,295,142.29
长期待摊费用
807,925.18
15,299.14
718,769.71
递延所得税资产
4,961,437.88
2,262,334.01
4,615,674.82
2,127,959.46
其他非流动资产
29,893.58
218,432.26
非流动资产合计
198,242,404.54
230,680,895.93
178,575,641.66
210,381,010.62
资产总计
2,119,497,438.59
1,547,571,690.60
1,240,208,199.88
536,847,689.69
流动负债：
短期借款
45,974,983.65
5,974,983.65
64,694,344.00
52,694,344.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
131,076,942.08
47,153,834.08
141,099,142.98
70,550,906.01
应付账款
191,716,680.07
96,686,802.67
219,158,505.75
96,191,210.61
预收款项
48,022,778.36
5,845,586.99
22,643,955.36
3,311,163.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
16,336,965.53
8,026,532.95
109,550,489.48
21,867,224.46
应交税费
1,327,506.43
-2,703,794.00
57,283,960.29
10,133,307.24
5福建星网锐捷通讯股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
应付利息
40,058.48
9,679.48
208,157.80
203,951.91
应付股利
其他应付款
30,806,770.48
17,091,482.48
34,267,566.27
4,849,257.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
465,302,685.08
178,085,108.30
648,906,121.93
259,801,365.76
非流动负债：
长期借款
7,654,748.93
8,321,340.92
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
15,250,000.00
8,200,000.00
16,800,000.00
12,400,000.00
非流动负债合计
22,904,748.93
8,200,000.00
25,121,340.92
12,400,000.00
负债合计
488,207,434.01
186,285,108.30
674,027,462.85
272,201,365.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
175,530,000.00
175,530,000.00
131,530,000.00
131,530,000.00
资本公积
941,698,091.60
941,134,021.93
548,964.00
3,081.53
减：库存股
专项储备
盈余公积
15,402,309.65
15,402,309.65
15,402,309.65
15,402,309.65
一般风险准备
未分配利润
369,006,478.39
229,220,250.72
280,344,657.34
117,710,932.75
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
1,501,636,879.64
1,361,286,582.30
427,825,930.99
264,646,323.93
少数股东权益
129,653,124.94
138,354,806.04
所有者权益合计
1,631,290,004.58
1,361,286,582.30
566,180,737.03
264,646,323.93
负债和所有者权益总计
2,119,497,438.59
1,547,571,690.60
1,240,208,199.88
536,847,689.69
4.2 本报告期利润表
编制单位：福建星网锐捷通讯股份有限公司 2010年7-9月 单位：元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
472,136,077.44
116,246,538.83
417,294,111.29
152,275,710.34
其中：营业收入
472,136,077.44
116,246,538.83
417,294,111.29
152,275,710.34
利息收入
已赚保费
6福建星网锐捷通讯股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
手续费及佣金收入
二、营业总成本
427,296,763.18
110,673,922.25
368,760,850.88
153,389,800.16
其中：营业成本
266,424,998.23
89,215,745.98
244,695,537.42
121,608,639.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
874,083.29
97,665.39
591,078.86
73,039.24
销售费用
89,761,917.14
13,365,039.54
73,259,229.52
20,610,818.02
管理费用
70,730,105.05
11,470,130.98
48,049,416.50
9,474,110.12
财务费用
-2,483,281.37
-3,254,560.32
3,235,759.72
1,623,193.04
资产减值损失
1,988,940.84
-220,099.32
-1,070,171.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
545,489.25
545,489.25
0.00
0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
545,489.25
545,489.25
0.00
0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
45,384,803.51
6,118,105.83
48,533,260.41
-1,114,089.82
加：营业外收入
19,324,268.53
2,113,082.64
8,862,432.84
183,329.01
减：营业外支出
251,004.76
224,772.47
585,595.64
156,944.97
其中：非流动资产处置损失
59,602.37
38,444.48
159,576.75
156,944.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
64,458,067.28
8,006,416.00
56,810,097.61
-1,087,705.78
减：所得税费用
4,140,312.92
529,868.14
3,520,726.34
15,853.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
60,317,754.36
7,476,547.86
53,289,371.27
-1,103,558.94
归属于母公司所有者的净利润
40,424,608.33
7,476,547.86
34,708,750.42
-1,103,558.94
少数股东损益
19,893,146.03
18,580,620.85
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.2397
0.2639
（二）稀释每股收益
0.2397
0.2639
七、其他综合收益
八、综合收益总额
60,317,754.36
7,476,547.86
53,289,371.27
-1,103,558.94
归属于母公司所有者的综合收益总额
40,424,608.33
7,476,547.86
34,708,750.42
-1,103,558.94
归属于少数股东的综合收益总额
19,893,146.03
18,580,620.85
7福建星网锐捷通讯股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：福建星网锐捷通讯股份有限公司 2010年1-9月 单位：元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
1,202,473,276.82
403,729,685.29
1,022,886,055.22
455,905,179.17
其中：营业收入
1,202,473,276.82
403,729,685.29
1,022,886,055.22
455,905,179.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
1,130,057,804.02
383,180,670.21
956,117,776.60
447,814,757.86
其中：营业成本
707,084,957.91
315,881,606.16
625,119,965.52
362,196,537.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
1,951,642.00
154,300.11
1,516,301.94
280,138.35
销售费用
229,293,406.99
37,758,602.47
187,372,067.80
52,085,471.12
管理费用
190,270,651.87
29,834,210.27
131,300,426.21
25,726,126.07
财务费用
70,639.92
-1,343,879.18
10,838,224.26
6,076,011.97
资产减值损失
1,386,505.33
895,830.38
-29,209.13
1,450,472.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
1,588,252.30
84,053,918.35
884,844.53
54,373,418.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
1,588,252.30
84,053,918.35
884,844.53
54,373,418.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
74,003,725.10
104,602,933.43
67,653,123.15
62,463,840.21
加：营业外收入
58,806,409.64
9,772,145.60
34,763,469.25
3,726,498.65
减：营业外支出
645,022.61
466,845.01
1,042,930.74
364,012.12
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
132,165,112.13
113,908,234.02
101,373,661.66
65,826,326.74
减：所得税费用
9,796,056.98
2,398,916.05
6,676,763.44
1,742,522.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
122,369,055.15
111,509,317.97
94,696,898.22
64,083,803.82
归属于母公司所有者的净利润
88,661,821.05
111,509,317.97
67,875,142.39
64,083,803.82
少数股东损益
33,707,234.10
26,821,755.83
8福建星网锐捷通讯股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.6065
0.5160
（二）稀释每股收益
0.6065
0.5160
七、其他综合收益
八、综合收益总额
122,369,055.15
111,509,317.97
94,696,898.22
64,083,803.82
归属于母公司所有者的综合收益总额
88,661,821.05
111,509,317.97
67,875,142.39
64,083,803.82
归属于少数股东的综合收益总额
33,707,234.10
26,821,755.83
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：福建星网锐捷通讯股份有限公司 2010年1-9月 单位：元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1,441,465,104.91
462,621,805.28
1,177,480,778.27
464,378,244.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
52,870,777.73
7,635,464.46
27,291,063.46
收到其他与经营活动有关的现金
15,706,578.13
7,814,096.65
30,113,120.04
13,201,128.37
经营活动现金流入小计
1,510,042,460.77
478,071,366.39
1,234,884,961.77
477,579,373.09
购买商品、接受劳务支付的现金
1,042,278,976.61
394,588,252.19
641,608,190.57
346,469,080.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
9福建星网锐捷通讯股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
288,998,182.82
55,590,539.87
206,008,249.28
50,051,658.16
支付的各项税费
142,031,451.35
23,137,090.59
120,660,564.42
32,942,457.02
支付其他与经营活动有关的现金
229,319,842.42
91,908,553.35
178,644,782.02
30,365,842.00
经营活动现金流出小计
1,702,628,453.20
565,224,436.00
1,146,921,786.29
459,829,037.25
经营活动产生的现金流量净额
-192,585,992.43
-87,153,069.61
87,963,175.48
17,750,335.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
82,465,666.05
55,179,103.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
127,376.09
58,497.46
740,507.33
2,289,253.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
127,376.09
82,524,163.51
740,507.33
57,468,356.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
33,829,206.35
11,180,310.20
10,613,249.00
4,856,032.20
投资支付的现金
1,819,300.00
13,819,300.00
24,866,400.00
54,476,400.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
35,648,506.35
24,999,610.20
35,479,649.00
59,332,432.20
投资活动产生的现金流量净额
-35,521,130.26
57,524,553.31
-34,739,141.67
-1,864,075.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
1,010,230,312.00
1,002,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
8,030,312.00
取得借款收到的现金
181,049,064.23
121,049,064.23
260,754,000.00
138,504,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
1,191,279,376.23
1,123,249,064.23
260,754,000.00
138,504,000.00
偿还债务支付的现金
200,435,016.57
167,768,424.58
321,590,524.72
206,003,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
54,727,128.18
2,527,680.65
37,302,707.22
4,816,193.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
50,421,040.00
27,670,482.98
支付其他与筹资活动有关的现金
14,736,420.12
14,736,420.12
10福建星网锐捷通讯股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
筹资活动现金流出小计
269,898,564.87
185,032,525.35
358,893,231.94
210,819,193.00
筹资活动产生的现金流量净额
921,380,811.36
938,216,538.88
-98,139,231.94
-72,315,193.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-67,971.28
-23.09
-10,242.07
五、现金及现金等价物净增加额
693,205,717.39
908,587,999.49
-44,925,440.20
-56,428,932.40
加：期初现金及现金等价物余额
310,266,034.73
32,647,565.69
195,937,262.10
77,262,614.75
六、期末现金及现金等价物余额
1,003,471,752.12
941,235,565.18
151,011,821.90
20,833,682.35
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计 11
