现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
70797799 |
46703986 |
176485868 |
151958159 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6816433715 |
3186160646 |
18414284413 |
13345061794 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2526965930 |
1608568663 |
3726399361 |
2877408189 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3847866951 |
1977094531 |
12247451043 |
9294117397 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
655262698 |
312372570 |
1262650681 |
871174138 |
| 经营活动现金流出小计 |
7264825000 |
4010875377 |
17871708224 |
13416138760 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-448391286 |
-824714732 |
542576190 |
-71076967 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
50000000 |
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1 |
1 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2085620 |
780886 |
1940286 |
1322584 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
10507049 |
-- |
-- |
663217 |
| 投资活动现金流入小计 |
78419961 |
780886 |
19902201 |
13185802 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
186673881 |
136919250 |
435572660 |
444612508 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
260023881 |
186919250 |
460502660 |
469542508 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-181603920 |
-186138364 |
-440600459 |
-456356706 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
457490691 |
380100000 |
2319301062 |
2289850932 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
558616403 |
481225712 |
4444760884 |
2297650932 |
| 偿还债务所支付的现金 |
647000000 |
237600000 |
2077210030 |
1176896817 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
41785456 |
19455609 |
85230309 |
49823426 |
| 筹资活动现金流出小计 |
961657372 |
262026673 |
2261886865 |
1314644285 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-403040969 |
219199039 |
2182874019 |
983006647 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-62734607 |
-38067095 |
27953427 |
42167573 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1095770781 |
-829721152 |
2312803177 |
497740548 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
324223094 |
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889298626 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
95610244 |
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161345943 |
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| 无形资产摊销 |
19880988 |
-- |
40256733 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-2565632 |
-- |
-1183942 |
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| 固定资产报废损失 |
2118547 |
-- |
2343281 |
-- |
| 财务费用 |
85606270 |
-- |
25011721 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-117173585 |
-- |
-42208152 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
694839858 |
-- |
-754285760 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-911149912 |
-- |
60431438 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-668729006 |
-- |
-77400432 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
35038825 |
-- |
208060515 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-448391286 |
-- |
542576190 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
3198498868 |
-- |
4294269649 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
4294269649 |
-- |
1981466472 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-1095770781 |
-- |
2312803177 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
15437435 |
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20981333 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6566870933 |
3022917718 |
17697961413 |
12886279617 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
178764982 |
116538942 |
539837132 |
306824017 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
50000000 |
-- |
1 |
1 |
