福建星网锐捷通讯股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
福建星网锐捷通讯股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
1
福建星网锐捷通讯股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄奕豪、主管会计工作负责人杨坚平及会计机构负责人(会计主
管人员)李怀宇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 4,867,954,083.57 5,343,881,768.50 5,343,881,768.50 -8.91%
归属于上市公司股东的净资产
2,738,295,819.08 2,615,100,038.23 2,615,100,038.23 4.71%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,460,727,762.11 17.85% 3,336,253,056.03 29.65%
归属于上市公司股东的净利润
137,594,473.14 17.93% 176,123,979.60 27.35%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
129,959,783.56 21.57% 157,460,874.58 31.54%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -76,613,035.49 -156.17%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.2552 15.53% 0.3267 24.74%
稀释每股收益（元/股） 0.2552 15.53% 0.3267 24.74%
加权平均净资产收益率 5.10% -0.18% 6.56% 0.27%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -338,671.78
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
22,769,471.85
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
购买保本型银行理财产品和可
委托他人投资或管理资产的损益 10,169,215.65
转换债券的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,822,018.42
减：所得税影响额 5,546,193.01
少数股东权益影响额（税后） 11,212,736.11
合计 18,663,105.02 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 33,622 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
福建省电子信息
(集团)有限责任 国有法人 28.00% 150,931,950 0
公司
新疆维实创业投
境内非国有法人 8.58% 46,241,000 0
资股份有限公司
FINET
INVESTMENT 境外法人 7.84% 42,291,600 0
LIMITED
中央汇金资产管
国有法人 3.97% 21,389,500 0
理有限责任公司
中国工商银行股
份有限公司－汇
添富移动互联股 其他 1.68% 9,081,334 0
票型证券投资基
金
福建石油化工集
境内非国有法人 1.31% 7,070,061 0
团有限责任公司
中国银行股份有
限公司－华夏新
经济灵活配置混 其他 1.02% 5,521,370 0
合型发起式证券
投资基金
莫建军 境内自然人 0.70% 3,777,450 0
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北京和谐成长投
资中心（有限合 境内非国有法人 0.69% 3,724,916 2,607,442
伙）
丁俊明 境内自然人 0.55% 2,952,173 2,661,522
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
福建省电子信息(集团)有限责任公
150,931,950 人民币普通股 150,931,950
司
新疆维实创业投资股份有限公司 46,241,000 人民币普通股 46,241,000
FINET INVESTMENT LIMITED 42,291,600 人民币普通股 42,291,600
中央汇金资产管理有限责任公司 21,389,500 人民币普通股 21,389,500
中国工商银行股份有限公司－汇
添富移动互联股票型证券投资基 9,081,334 人民币普通股 9,081,334
金
福建石油化工集团有限责任公司 7,070,061 人民币普通股 7,070,061
中国银行股份有限公司－华夏新
经济灵活配置混合型发起式证券 5,521,370 人民币普通股 5,521,370
投资基金
莫建军 3,777,450 人民币普通股 3,777,450
山西太钢投资有限公司 2,920,000 人民币普通股 2,920,000
福建省招标采购集团有限公司 2,766,729 人民币普通股 2,766,729
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上
说明 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
上述股东中，自然人股东莫建军参与融资融券，信用证券账户持有 3777450 股。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动原因
货币资金 1,311,915,449.23 1,888,863,775.38 -30.54% 期末银行存款余额减少
期初预付采购货款的货物本期
预付款项 46,730,783.58 88,400,740.50 -47.14%
均已验收入库
其他流动资产 197,462,595.47 46,966,973.30 320.43% 期末的银行理财产品余额增加
可供出售金融资产 108,045,175.43 82,306,766.26 31.27% 本期权益性投资增加
本期内部研究开发阶段的资本
开发支出 5,269,593.16 12,765,745.78 -58.72% 化研发项目已完成开发，结转
至无形资产
长期待摊费用 16,962,469.06 7,723,761.94 119.61% 本期装修、改造项目增加
短期借款 20,033,411.57 37,513,437.88 -46.60% 本期偿还银行借款
本期发放上年度计提的绩效工
应付职工薪酬 52,101,000.07 325,198,360.84 -83.98%
资
递延收益重分类至一年内到期
递延收益 23,626,500.00 51,346,500.00 -53.99%
的非流动负债
利润表项目 本期发生额 上年同期发生额 变动比例
营业收入增加，营业成本金额
1,922,644,354.16 1,456,365,698.44 32.02%
营业成本 相应增加
本期公司汇兑收益金额较上年
-8,280,865.99 -4,362,135.62 89.84%
财务费用 同期增加
本期理财投资收益较上年同期
7,229,071.59 5,230,936.04 38.20%
投资收益 增加
本期利润总额增加，计提的当
33,090,722.20 15,931,425.11 107.71%
所得税费用 期所得税费用较上年增加
现金流量表项目 本期发生额 上年同期发生额 变动比例
经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金 -76,613,035.49 136,397,961.43 -156.17% 减少，系本期支付的职工薪酬
流量净额 费用的现金较上年增加所致
投资活动产生的现金 上年同期有支付现金收购子公
-228,993,099.72 -578,502,373.59 -60.42%
流量净额 司的业务，本期没有
筹资活动产生的现金流量净额
减少，系本期现金分红支付的
-260,428,395.93 -129,140,826.98 101.66%
筹资活动产生的现金 现金及子公司支付给少数股东
流量净额 的现金分红较上年增加所致
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
无
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
因筹划发行股份及支付现金购买资产事
项，公司股票自 2016 年 09 月 12 日开市
起停牌。有关各方及聘请的中介机构正
在积极推进各项工作，聘请的中介机构
正在抓紧进行相关的尽职调查、审计、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告
2016 年 10 月 26 日
评估等工作，本次发行股份及支付现金 编号：临 2016-58
购买资产的具体方案仍在商讨论证中。
公司董事会将在相关工作完成后召开董
事会，审议本次发行股份购买资产的相
关议案。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
"本人（企业）认购的星网锐捷股份自该
丁俊明;北京
等股份登记至本人（企业）名下之日起 12
和谐成长投
个月内不得上市交易或转让，期满后（未
资中心（有限
触发股份赔偿时）按以下执行：满 12 个
合伙）;陈承
月后，本人（企业）第一期可解锁认购的
平;上海唯睿
股份锁定承 星网锐捷股份不超过 30%；满 24 个月后，2015 年 09
投资中心（有 三年 正在履行
诺 本人（企业）第二期可解锁认购的星网锐 月 07 日
限合伙）;上海
捷股份不超过 30%；满 36 个月后，本人
资产重组时所作承 沃智投资中
（企业）第三期可解锁认购的剩余星网锐
诺 心（有限合
捷股份。满足上述锁定期的同时，本人（企
伙）;叶云;金
业）解锁股份需待当年股份补偿责任履行
鑫;王伟亮
完毕后方能执行解锁。"
本次收购完成后并在本人持有德明通讯
股权或在德明通讯任职期间，本人及本人
避免同业竞 2015 年 09
丁俊明 控制的公司或组织不会以任何形式直接 长期履行 正在履行
争承诺 月 07 日
或间接从事与德明通讯的主营业务构成
竞争的业务，不会直接或间接拥有与德明
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通讯存在竞争关系的企业的股份、股权或
任何其他权益，本人也不会在与德明通讯
的主营业务存在竞争关系的其他企业或
单位任职。
控股股东福建省电子信息（集团）有限责
任公司承诺如下： 1、本公司和本公司直
接及间接控制的下属公司将不以任何方
式占用福建星网锐捷通讯股份有限公司
的资产和资金，亦不要求福建星网锐捷通
讯股份有限公司为本公司和本公司直接
及间接控制的下属公司提供担保。2、在
福建省电子 关于同业竞 本公司为贵公司的控股股东期间，本公司
信息（集团） 争、关联交 及本公司下属的其他全资或控股企业将 2010 年 06
长期有效 正在履行
有限责任公 易、资金占用 不在中国境内外以任何形式从事与贵公 月 23 日
司 方面的承诺 司主营业务或者主要产品相竞争或者构
成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内
外投资、收购、兼并或受托经营管理与贵
首次公开发行或再 公司主营业务或者主要产品相同或相似
融资时所作承诺 的公司、企业或者其他经济组织；若贵公
司将来开拓新的业务领域，贵公司享有优
先权，本公司及本公司下属的其他全资或
控股企业将不再发展同类业务。
本公司董事、监事、高级管理人员黄奕豪、
阮加勇、郑维宏、林冰、杨坚平、林忠、
赖国有、刘忠东、郑炜彤、陈艳玉、沐昌
茵做出的承诺如下：其持有的维实投资股
新疆维实创
股份锁定承 份，自本公司股票上市交易之日起十二个 2010 年 06
业投资股份 长期有效 正在履行
诺 月内不转让；在担任本公司董事、监事、 月 23 日
有限公司
高级管理人员期间，每年转让的维实投资
股份不超过已持有维实投资股份的 25%；
离职后半年内，不转让所持有的维实投资
股份。
股权激励承诺
"公司 2015 年 3 月 31 日召开的第四届董
事会第二次会议和 2015 年 4 月 23 日召开
的 2014 年年度股东大会审议通过了《福
建星网锐捷通讯股份有限公司未来三年
福建星网锐
其他对公司中小股 利润分配规 利润分配规划（2015-2017）》，规划具体 2015 年 04
捷通讯股份 三年 正在履行
东所作承诺 划 内容如下：（一）利润分配原则 公司的利 月 23 日
有限公司
润分配应重视对投资者的合理投资回报，
保持利润分配的连续性和稳定性，并符合
法律、法规的相关规定；公司利润分配不
得超过累计可供分配利润的范围，不得损
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害公司持续经营能力。 公司分配现金股
利须满足以下条件： 1、公司该年度实现
的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公
积金后所余的税后 利润）为正值； 2、
审计机构对公司的该年度财务报告出具
标准无保留意见的审计报告； 3、公司无
重大投资计划或重大现金支出等事项发
生（募集资金项目除外）。重大投资计划
或重大现金支出是指： 公司未来十二个
月内拟对外投资、收购资产或者购买设备
的累计支出达到或者超过公司最近一期
经审计总资产的 30%，且超过 5,000 万
元人民币。 公司分配股票股利分配的条
件： 若公司营业收入和净利润增长快速，
且董事会认为公司处于发展成长阶段、净
资产水平较高以及股票价格与公司股本
规模不匹配时，可以在满足上述现金股利
分配之余，提出并实施股票股利分配预
案。 （二）利润分配政策 1、分配方式：
公司采取现金方式、股票方式或者现金与
股票相结合的方式分配股利。在具备现金
分红条件时，公司将优先采用现金分红进
行利润分配。 2、分配周期：在满足公司
正常生产经营的资金需求情况下，如无重
大投资计划或重大现金支出等事项发生，
公司原则上每年进行一次分红，现金方式
分配利润一般以年度现金分红为主，也可
实行中期现金分红，公司董事会可以根据
公司的资金需求状况提议公司进行中期
现金分配。 3、公司董事会应当综合考虑
所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平以及是否有重大资金支出安排
等因素，区分下列情形，并按照本章程规
定的程序，提出差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金
支出安排的，进行利润分配时，现金分红
在本次利润分配中所占比例最低应达到
80%； ②公司发展阶段属成熟期且有重
大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低
应达到 40%； ③公司发展阶段属成长期
且有重大资金支出安排的，进行利润分配
时，现金分红在本次利润分配中所占比例
最低应达到 20%；若上述公司发展阶段
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不易区分但有重大资金支出安排的，可以
按照前项规定处理。 4、现金分红的比例：
公司在确定以现金方式分配利润的具体
金额时，应充分考虑未来经营活动和投资
活动的影响，并充分关注社会资金成本、
银行信贷和债权融资环境，以确保分配方
案符合全体股东的整体利益。 根据《公
司法》等有关法律法规及《公司章程》的
规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金、
任意公积金后，公司每年现金分红比例不
少于当年实现的可供分配利润的 10%。
5、在满足上述现金股利分配的情况下，
公司可以采取股票股利或资本公积转增
资本的方式分配股利。"
公司 2015 年 3 月 31 日召开的第四届董事
会第二次会议、2015 年 4 月 23 日召开的
2014 年度股东大会审议通过了《关于使用
部分超额募集资金永久性补充流动资金
的议案》，公司承诺：针对本次使用剩余 报告期内
关于未来 12
福建星网锐 超额募集资金及募集资金专户累计利息 严格履行
个月内不从 2015 年 04
捷通讯股份 永久性补充流动资金事项，公司郑重说明 一年 了上述承
事高风险投 月 23 日
有限公司 和承诺："1、公司最近十二个月未进行证 诺，已履
资的承诺
券投资等高风险投资；2、 在使用剩余超 行完毕。
额募集资金及募集资金专户累计利息永
久补充流动资金后十二个月内不从事证
券投资等高风险投资以及为他人提供财
务资助。"
福建省电子 福建省电子信息（集团）有限责任公司计
信息（集团） 控股股东增 划在自 2015 年 7 月 9 日起 12 个月内通 2015 年 07
一年 履行完毕
有限责任公 持计划 过二级市场增持公司股份不超过公司当 月 09 日
司 时总股本 1.78%。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行
完毕的，应当详细
说明未完成履行的 无
具体原因及下一步
的工作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
10.00% 至 40.00%
度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
28857.47 至 36727.69
间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 26,234.06
公司主营产品销售继续稳步增长，同时合并范围较上年同期增加了四创软
业绩变动的原因说明
件、德明通讯公司，营业收入较上年同期增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016 年 08 月 26 日 实地调研 机构 《星网锐捷 2016 年 8 月 29 日投资者关
系活动记录表》
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建星网锐捷通讯股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,311,915,449.23 1,888,863,775.38
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 76,092,097.72 81,974,649.25
应收账款 845,794,257.92 960,037,516.89
预付款项 46,730,783.58 88,400,740.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 852,467.44 972,942.05
应收股利
其他应收款 72,231,393.78 59,624,917.70
买入返售金融资产
存货 1,030,251,080.54 941,190,610.57
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 82,799.95 210,514.43
其他流动资产 197,462,595.47 46,966,973.30
流动资产合计 3,581,412,925.63 4,068,242,640.07
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 108,045,175.43 82,306,766.26
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 25,972,365.01 24,412,509.07
投资性房地产 9,433,925.23 10,156,399.33
固定资产 446,698,631.63 454,808,687.84
在建工程 2,542,137.36 3,175,946.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 215,640,719.60 232,874,386.97
开发支出 5,269,593.16 12,765,745.78
商誉 395,713,689.54 395,713,689.54
长期待摊费用 16,962,469.06 7,723,761.94
递延所得税资产 60,262,451.92 50,545,732.07
其他非流动资产 1,155,503.63
非流动资产合计 1,286,541,157.94 1,275,639,128.43
资产总计 4,867,954,083.57 5,343,881,768.50
流动负债：
短期借款 20,033,411.57 37,513,437.88
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 328,335,800.12 391,291,719.55
应付账款 578,371,553.91 763,094,214.05
预收款项 141,202,615.42 114,840,682.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 52,101,000.07 325,198,360.84
应交税费 93,548,142.18 112,403,012.33
13
福建星网锐捷通讯股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
应付利息 206,813.32 364,047.65
应付股利 8,233,379.05 4,427,135.05
其他应付款 79,302,304.93 76,457,816.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 96,457,700.00 80,240,650.00
其他流动负债
流动负债合计 1,397,792,720.57 1,905,831,076.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 23,626,500.00 51,346,500.00
递延所得税负债 11,173,736.81 12,248,142.71
其他非流动负债
非流动负债合计 34,800,236.81 63,594,642.71
负债合计 1,432,592,957.38 1,969,425,718.93
所有者权益：
股本 539,111,233.00 539,111,233.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 846,381,455.10 846,381,455.10
减：库存股
其他综合收益 1,642,856.41 659,931.86
专项储备
14
福建星网锐捷通讯股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
盈余公积 115,165,703.69 115,165,703.69
一般风险准备
未分配利润 1,235,994,570.88 1,113,781,714.58
归属于母公司所有者权益合计 2,738,295,819.08 2,615,100,038.23
少数股东权益 697,065,307.11 759,356,011.34
所有者权益合计 3,435,361,126.19 3,374,456,049.57
负债和所有者权益总计 4,867,954,083.57 5,343,881,768.50
法定代表人：黄奕豪 主管会计工作负责人：杨坚平 会计机构负责人：李怀宇
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 528,882,737.74 667,367,812.09
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 42,038,529.54 3,368,600.00
应收账款 179,005,379.97 219,217,003.65
预付款项 5,725,378.12 5,993,573.85
应收利息 519,845.84 664,986.80
应收股利
其他应收款 322,735,367.15 86,406,119.08
存货 118,443,782.19 151,812,515.23
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 19,834.15 165,103.97
其他流动资产 50,254,350.26 12,053,745.16
流动资产合计 1,247,625,204.96 1,147,049,459.83
非流动资产：
可供出售金融资产 76,000,000.00 52,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 807,464,720.43 806,911,986.65
投资性房地产 29,205,215.92 18,885,898.95
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固定资产 310,816,260.80 332,893,551.76
在建工程 770,508.82 648,986.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 59,051,926.31 61,996,816.65
开发支出
商誉
长期待摊费用 755,561.11
递延所得税资产 15,736,296.11 13,555,849.40
其他非流动资产 1,119,562.04
非流动资产合计 1,299,800,489.50 1,288,012,651.45
资产总计 2,547,425,694.46 2,435,062,111.28
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 60,240,499.06 36,376,120.59
应付账款 88,228,021.34 184,163,700.46
预收款项 9,508,251.61 8,508,513.16
应付职工薪酬 1,111,345.00 17,105,852.83
应交税费 3,047,351.30 921,159.70
应付利息
应付股利 3,806,244.00
其他应付款 23,282,780.87 20,372,704.31
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 42,256,000.00 12,256,000.00
其他流动负债
流动负债合计 231,480,493.18 279,704,051.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
16
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,680,000.00 30,600,000.00
递延所得税负债 77,976.88 99,748.03
其他非流动负债
非流动负债合计 1,757,976.88 30,699,748.03
负债合计 233,238,470.06 310,403,799.08
所有者权益：
股本 539,111,233.00 539,111,233.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 805,859,896.41 805,859,896.41
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 115,165,703.69 115,165,703.69
未分配利润 854,050,391.30 664,521,479.10
所有者权益合计 2,314,187,224.40 2,124,658,312.20
负债和所有者权益总计 2,547,425,694.46 2,435,062,111.28
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,460,727,762.11 1,239,514,473.18
其中：营业收入 1,460,727,762.11 1,239,514,473.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,260,691,645.62 1,071,038,508.89
17
福建星网锐捷通讯股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：营业成本 809,337,243.61 681,573,513.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,399,495.87 9,880,821.43
销售费用 225,304,569.98 200,389,838.71
管理费用 210,570,729.00 173,108,284.07
财务费用 -1,577,856.52 -733,247.33
资产减值损失 5,657,463.68 6,819,298.11
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,715,650.77 2,625,345.08
列）
其中：对联营企业和合营
-1,636,928.45 334,112.21
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 201,751,767.26 171,101,309.37
加：营业外收入 51,420,710.21 57,235,349.31
其中：非流动资产处置利得 90,082.02 4,454.91
减：营业外支出 209,176.99 169,626.06
其中：非流动资产处置损失 172,882.34 153,021.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
252,963,300.48 228,167,032.62
列）
减：所得税费用 15,892,842.76 22,354,679.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 237,070,457.72 205,812,353.55
归属于母公司所有者的净利润 137,594,473.14 116,678,213.96
少数股东损益 99,475,984.58 89,134,139.59
六、其他综合收益的税后净额 281,911.12 189,530.54
归属母公司所有者的其他综合收益
281,911.12 189,530.54
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
18
福建星网锐捷通讯股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
281,911.12 189,530.54
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 281,911.12 189,530.54
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 237,352,368.84 206,001,884.09
归属于母公司所有者的综合收益
137,876,384.26 116,867,744.50
总额
归属于少数股东的综合收益总额 99,475,984.58 89,134,139.59
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2552 0.2209
（二）稀释每股收益 0.2552 0.2209
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：黄奕豪 主管会计工作负责人：杨坚平 会计机构负责人：李怀宇
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 165,020,272.04 159,778,325.87
减：营业成本 133,088,721.48 123,022,364.70
19
福建星网锐捷通讯股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
营业税金及附加 257,158.61 1,313,417.07
销售费用 13,905,280.20 21,039,002.23
管理费用 17,261,230.40 18,998,961.97
财务费用 -5,503,955.75 -7,275,075.22
资产减值损失 -1,282,552.07 741,388.13
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,066,745.64 2,680,019.54
列）
其中：对联营企业和合营企
-29,418.74 949,745.57
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,361,134.81 4,618,286.53
加：营业外收入 1,700,013.26 2,050,240.94
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 93,913.53 10,134.08
其中：非流动资产处置损失 58,036.38 3,717.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
10,967,234.54 6,658,393.39
列）
减：所得税费用 -2,000,786.44 -3,252,871.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,968,020.98 9,911,265.06
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
20
福建星网锐捷通讯股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 12,968,020.98 9,911,265.06
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,336,253,056.03 2,573,345,693.39
其中：营业收入 3,336,253,056.03 2,573,345,693.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,146,864,789.16 2,464,261,101.94
其中：营业成本 1,922,644,354.16 1,456,365,698.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 20,911,261.85 18,734,453.40
销售费用 607,647,259.77 513,638,493.14
管理费用 597,814,561.43 474,407,653.89
财务费用 -8,280,865.99 -4,362,135.62
资产减值损失 6,128,217.94 5,476,938.69
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
7,229,071.59 5,230,936.04
列）
21
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其中：对联营企业和合营企
-2,940,144.06 1,070,465.30
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 196,617,338.46 114,315,527.49
加：营业外收入 142,467,154.81 148,214,673.40
其中：非流动资产处置利得 97,172.36 7,689.04
减：营业外支出 535,195.38 1,222,457.18
其中：非流动资产处置损失 435,844.14 226,773.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
338,549,297.89 261,307,743.71
列）
减：所得税费用 33,090,722.20 15,931,425.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 305,458,575.69 245,376,318.60
归属于母公司所有者的净利润 176,123,979.60 138,303,033.45
少数股东损益 129,334,596.09 107,073,285.15
六、其他综合收益的税后净额 982,924.55 183,771.58
归属母公司所有者的其他综合收益
982,924.55 183,771.58
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
982,924.55 183,771.58
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 982,924.55 183,771.58
22
福建星网锐捷通讯股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 306,441,500.24 245,560,090.18
归属于母公司所有者的综合收益
177,106,904.15 138,486,805.03
总额
归属于少数股东的综合收益总额 129,334,596.09 107,073,285.15
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3267 0.2619
（二）稀释每股收益 0.3267 0.2619
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 496,209,363.67 427,740,559.28
减：营业成本 415,342,891.26 336,988,757.10
营业税金及附加 436,191.09 2,319,658.50
销售费用 49,099,055.68 61,798,693.62
管理费用 55,719,038.36 59,295,584.50
财务费用 -10,797,978.81 -11,015,441.21
资产减值损失 -244,428.18 5,045,938.48
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
251,900,163.51 223,837,051.88
列）
其中：对联营企业和合营企
552,733.78 1,686,098.66
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 238,554,757.78 197,144,420.17
加：营业外收入 2,904,679.32 3,661,021.64
其中：非流动资产处置利得 3,631.99 360.00
减：营业外支出 258,810.90 77,732.31
其中：非流动资产处置损失 222,533.75 24,694.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
241,200,626.20 200,727,709.50
列）
23
福建星网锐捷通讯股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
减：所得税费用 -2,239,409.30 -4,005,639.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 243,440,035.50 204,733,349.41
五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 243,440,035.50 204,733,349.41
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,698,679,412.07 3,102,334,651.10
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 165,188,715.74 127,932,027.72
收到其他与经营活动有关的现金 61,200,237.43 89,501,898.31
经营活动现金流入小计 3,925,068,365.24 3,319,768,577.13
购买商品、接受劳务支付的现金 2,210,937,896.26 1,731,907,913.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
960,438,064.08 758,107,395.52
金
支付的各项税费 365,812,302.07 307,357,457.07
支付其他与经营活动有关的现金 464,493,138.32 385,997,850.06
经营活动现金流出小计 4,001,681,400.73 3,183,370,615.70
经营活动产生的现金流量净额 -76,613,035.49 136,397,961.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 10,177,877.72 4,160,470.74
处置固定资产、无形资产和其他
359,447.77 181,208.49
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,340,000,000.00 481,000,000.00
投资活动现金流入小计 1,350,537,325.49 485,341,679.23
购建固定资产、无形资产和其他 54,660,425.21 49,303,855.90
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长期资产支付的现金
投资支付的现金 29,870,000.00 20,277,941.99
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
297,221,431.81
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,495,000,000.00 697,040,823.12
投资活动现金流出小计 1,579,530,425.21 1,063,844,052.82
投资活动产生的现金流量净额 -228,993,099.72 -578,502,373.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,500,000.00 51,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
4,500,000.00 51,900,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 24,651,910.72
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,500,000.00 76,551,910.72
偿还债务支付的现金 18,110,172.53 27,354,506.19
分配股利、利润或偿付利息支付
246,818,223.40 178,109,568.59
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
196,125,300.32 142,205,436.99
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 228,662.92
筹资活动现金流出小计 264,928,395.93 205,692,737.70
筹资活动产生的现金流量净额 -260,428,395.93 -129,140,826.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的
5,669,322.04 -973,560.08
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -560,365,209.10 -572,218,799.22
加：期初现金及现金等价物余额 1,766,929,637.82 1,283,685,782.89
六、期末现金及现金等价物余额 1,206,564,428.72 711,466,983.67
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 509,679,496.89 444,525,084.65
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收到的税费返还 2,688,418.75 625,052.80
收到其他与经营活动有关的现金 24,827,655.82 27,808,582.29
经营活动现金流入小计 537,195,571.46 472,958,719.74
购买商品、接受劳务支付的现金 395,726,726.71 357,330,002.14
支付给职工以及为职工支付的现
95,579,130.75 94,625,871.03
金
支付的各项税费 10,019,533.54 21,315,702.32
支付其他与经营活动有关的现金 284,605,435.29 178,707,209.60
经营活动现金流出小计 785,930,826.29 651,978,785.09
经营活动产生的现金流量净额 -248,735,254.83 -179,020,065.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 251,347,429.73 222,150,953.22
处置固定资产、无形资产和其他
402,898.76 33,988.86
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 630,000,000.00 332,000,000.00
投资活动现金流入小计 881,750,328.49 554,184,942.08
购建固定资产、无形资产和其他
16,715,248.28 26,962,355.85
长期资产支付的现金
投资支付的现金 24,000,000.00 411,875,079.98
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 680,000,000.00 432,040,823.12
投资活动现金流出小计 720,715,248.28 870,878,258.95
投资活动产生的现金流量净额 161,035,080.21 -316,693,316.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
50,085,755.66 35,106,000.00
的现金
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支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 50,085,755.66 35,106,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -50,085,755.66 -35,106,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
63,497.96 93,238.36
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -137,722,432.32 -530,726,143.86
加：期初现金及现金等价物余额 631,627,581.73 838,898,939.87
六、期末现金及现金等价物余额 493,905,149.41 308,172,796.01
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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